CLASS ACTIV DPFPS xls

Препис

1 по ред АКТИВИ към края на предходната година към г. Относителен дял Относителен дял Стойност /в хил. лева/ от активите на Стойност /в хил. лева/ от активите на Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ДПФПС "ДСК-Родина" 1. Ценни книжа - общо, в т.ч.: 5, % 7, % 1.1. дългови ценни книжа 4, % 5, % 1.2. дялови ценни книжа (акции, права, ) 1, % 2, % 2. Банкови депозити % % 3. Инвестиционни имоти % % 4. Парични средства на каса и по разплащателни сметки % 1, % 5. Вземания % % ОБЩО 7, % 8, % 1 от 6

2 по ред НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА Стойност на дълговите ценни книжа /в хил. лева/ Приложение 3 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ЦЕННИ КНИЖА НА ДПФПС ДСК-РОДИНА Вид икономическа дейност на емитента* Код на валута към г. Относителен дял от активите на Ценни книжа, издадени или гарантирани от българската държава, задълженията по % които съставляват държавен или държавногарантиран дълг - общо, в т.ч. по емисии: 1.1 МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ Х EUR % 1.2 МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ Х BGN % 1.3 МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ Х BGN % 1.4 МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ Х BGN % 1.5 МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ Х BGN % 1.6 МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ Х BGN % 1.7 МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ Х BGN % 1.8 МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ Х BGN % 1.9 МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ Х EUR % 2 Корпоративни облигации приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.: % 2.1 Никром тръбна мебел АД-Ловеч Производство на мебели EUR % Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави членки на 3 Европейския съюз, или от други държави страни по Споразумението за Европейско 3, % икономическо пространство, или техни централни банки - общо, в т.ч.: 3.1 BELGIUM KINGDOM Х EUR % 3.2 Hungary Х EUR % 3.3 Hungary Х EUR % 3.4 Kingdom of Spain Х EUR % 3.5 Kingdom of Spain Х EUR % 3.6 Portuguese Republic Х EUR % 3.7 Portuguese Republic Х EUR % 3.8 Portuguese Republic Х EUR % 3.9 Republic of Croatia Х EUR % 3.10 Republic of Croatia Х USD % 2 от 6

3 Приложение 3 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ЦЕННИ КНИЖА НА ДПФПС ДСК-РОДИНА 3.11 Republic of Croatia Х EUR % 3.12 Republic of Ireland Х EUR % 3.13 Republic of Italy Х EUR % 3.14 Republic of Italy Х EUR % 3.15 ROMANIA Х EUR % 3.16 ROMANIA Х EUR % 3.17 ROMANIA Х EUR % 4 Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави, посочени в наредба на КФН, или от техни централни банки - общо, в т.ч.: % 4.1 Federative Republic of Brazil X EUR % 4.2 Republic of Indonesia X EUR % 4.3 Republic of Turkey X EUR % 4.4 Republic of Turkey X USD % Дългови ценни книжа, извън посочените в т. 5, 6 и 7 приети за търговия на 5 регулирани пазари на ценни книжа в държави членки на Европейския съюз, или други държави страни по Споразумението за Европейско икономическо % пространство - общо, в т.ч.: 5.1 DEUTSCHE BANK AG Парично посредничество EUR % 5.2 Fiat SpA Дейност на холдингови дружества EUR % 5.3 HSBC HOLDINGS PLC Парично посредничество EUR % 5.4 PEUGEOT SA Парично посредничество EUR % 5.5 TELECOM ITALIA SPA Парично посредничество EUR % 5.6 Turkiye Finans Katilim Bankasi Производство и разпределение на газообразни горива USD % 5.7 WENDEL SA Производство на автомобили и техните двигатели EUR % Квалифицирани дългови ценни книжа**, извън посочените в т. 4 и 5, приети за 6 търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на % КФН - общо, в т.ч.: 6.1 Union Bank of India Парично посредничество USD % ОБЩО 5, % * Видът на икономическата дейност на емитента се посочва съгласно последната утвърдена от председателя на НСИ Kласификация на ** Квалифицирани дългови ценни книжа са дългови ценни книжа с инвестиционен кредитен рейтинг, присъден от международно призната 3 от 6

4 по ред НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА Стойност /в хил. лева/ Относителен дял от активите на Акции, извън посочените по т.2, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа и права, издадени % във връзка с увеличаване на капитала на публично дружество - общо, в т.ч.: 1.1 Албена АД-к.к. Албена акция Туризъм BGN % 1.2 Елана Агрокредит АД - София акция Други форми на предоставяне на кредит BGN % 1.3 Енерго-про мрежи АД акция Разпределение на електрическа енергия BGN % 1.4 Захарни заводи АД-Горна Оряховица акция Производство на захар BGN % 1.5 М+С хидравлик АД-Казанлък акция Производство на други метални изделия, некласифицирани другаде BGN % 1.6 Мак АД-Габрово акция Производство на тъкани BGN % 1.7 Монбат АД-София акция Производство на акумулаторни батерии и акумулатори BGN % 1.8 Неохим АД-Димитровград акция Производство и търговия на минерални торове, неорганични и органични химически продукти Приложение 2 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ЦЕННИ КНИЖА ПО ЕМИТЕНТИ НА ДПФПС ДСК- РОДИНА Вид ценна книга Вид икономическа дейност на емитента* Код на валута към г. BGN % 1.9 Пловдив-Юрий Гагарин БТ АД-Пловдив акция Печатна дейност BGN % 1.10 Първа Инвестиционна Банка АД-София акция Парично посредничество BGN % 1.11 Софарма АД-София акция Производство на лекарствени продукти BGN % 1.12 Спиди АД-София акция Други пощенски и куриерски дейности BGN % 1.13 Стара планина Холд АД-София акция Дейност на холдингови дружества BGN % 1.14 ТБ Централна кооперативна банка АД-София акция Парично посредничество BGN % 1.15 Химимпорт АД-София акция Дейност на холдингови дружества BGN % 1.16 ЧЕЗ Разпределение България АД акция Разпределение на електрическа енергия BGN % 1.17 Корадо България АД право Производство на стоманени радиатори BGN % Акции на дружество със специална инвестиционна цел, лицензирано по реда на Закона за дружествата със 2 специална инвестиционна цел и права, издадени във връзка с увеличаване на капитала на публично % дружество - общо, в т.ч.: 2.1 Адванс Терафонд АДСИЦ-София акция Операции с недвижими имоти BGN % 2.2 Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София акция Операции с недвижими имоти BGN % Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави членки на Европейския съюз, % или други държави страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство - общо, в т.ч.: 3.1 AXA SA акция Други спомагателни дейности в застраховането EUR % 4 от 6

5 Приложение 2 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ЦЕННИ КНИЖА ПО ЕМИТЕНТИ НА ДПФПС ДСК- РОДИНА 3.2 Bayer AG акция Производство на лекарствени продукти EUR % 3.3 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG акция Производство на автомобили и техните двигатели EUR % 3.4 CAP GEMINI акция Консултантска дейност по информационни технологии EUR % 3.5 CREDIT AGRICOLE SA акция Парично посредничество EUR % 3.6 E.ON SE акция Разпределение на електрическа енергия EUR % 3.7 FRESENIUS SE & CO KGAA акция Хуманно здравеопазване EUR % 3.8 Henkel AG & Co KGaA акция Производство на химически продукти EUR % 3.9 INFINEON TECHNOLOGIES AG акция Производство на полупроводници EUR % 3.10 MERCK KGAA акция Производство на лекарствени продукти EUR % 3.11 Orange SA акция Далекосъобщения EUR % 3.12 SAFRAN SA акция Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели EUR % 3.13 SANOFI акция Производство на лекарствени продукти EUR % 3.14 SOLVAY SA акция Производство химични вещества EUR % 3.15 THYSSENKRUPP AG акция Дейност на холдингови дружества EUR % 3.16 UNIBAIL-RODAMCO SE акция Управление на недвижими имоти EUR % 3.17 VIVENDI акция Далекосъобщения EUR % Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН % общо, в т.ч.: 4.1 3M CO акция Дейност на холдингови дружества USD % 4.2 AMERICAN EXPRESS CO акция Други спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително USD % пенсионно осигуряване 4.3 BOEING CO/THE акция Производство на компютърна техника USD % 4.4 CISCO SYSTEMS INC акция Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели USD % 4.5 GENERAL ELECTRIC CO акция Производство на радио-, телевизионна и далекосъобщителна техника USD % 4.6 Goldman Sachs Group Inc/The акция Производство на химически продукти USD % 4.7 Home Depot Inc/The акция Дейност на холдингови дружества USD % 4.8 INTEL CORP акция Търговия на дребно USD % 4.9 International Business Machine акция Производство на електронни елементи USD % 4.10 JOHNSON & JOHNSON акция Консултантска дейност по информационни технологии USD % 4.11 JPMORGAN CHASE & CO акция Производство на лекарствени продукти USD % 4.12 Merck & Co Inc акция Парично посредничество USD % 4.13 MICROSOFT CORP акция Производство на лекарствени продукти USD % 4.14 NIKE Inc акция Дейности в областта на информационните технологии USD % 4.15 TRAVELERS COS INC/THE акция Производство на спортни стоки USD % 4.16 UNITEDHEALTH GROUP INC акция Дейности на застрахователни брокери и агенти USD % 4.17 VERIZON COMMUNICATIONS INC акция Други дейности по хуманно здравеопазване USD % 5 от 6

6 Приложение 2 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ЦЕННИ КНИЖА ПО ЕМИТЕНТИ НА ДПФПС ДСК- РОДИНА 4.18 Visa Inc акция Далекосъобщения USD % 4.19 WAL-MART STORES INC акция Други спомагателни дейности във финансовите услуги USD % 4.20 WALT DISNEY CO/THE акция Търговия на дребно USD % Акции и/или на колективна инвестиционна схема, чието седалище или седалището на управляващото 5 я дружество се намира в държава членка на Европейския съюз, или в друга държава страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство, съответно в държава, посочена в наредба на % КФН - общо, в т.ч.: 5.1 DBX CNX NIFTY 5.2 ISHARES CORE DAX UCITS ETF D 5.3 ISHARES EURO STOXX 50 DE 5.4 ISHARES MSCI JPN MONTH EU HD 5.5 ISHARES MSCI TURKEY ETF 5.6 LYXOR ETF CAC POWERSHARES QQQ TRUST SERIES ОБЩО USD % EUR % EUR % EUR % USD % EUR % USD % 2, % * Видът на икономическата дейност на емитента се посочва съгласно последната утвърдена от председателя на НСИ Kласификация на икономическите дейности: сектори и 6 от 6