CLASS ACTIV PPF 2010.xls

Препис

1 по ред АКТИВИ към края на предходната година Стойност Относителен дял от активите на Стойност Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ НА ППФ ДСК-РОДИНА към г. Относителен дял от активите на Ценни книжа - общо, в т.ч.: % % 1.1. дългови ценни книжа % % 1.2. дялови ценни книжа (акции, права, дялове) % % 2. Банкови депозити % % 3. Инвестиционни имоти % % 4. Парични средства на каса и по разплащателни сметки % % 5. Вземания % % ОБЩО % %

2 по ред НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ЦЕННИ КНИЖА ПО ЕМИТЕНТИ НА ППФ ДСК-РОДИНА Вид ценна книга Вид икономическа дейност на емитента* Код на валута към г. Стойност Приложение 2 Относителен дял от активите на Акции, извън посочените по т.2 и 3, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа и % права, издадени във връзка с увеличаване на капитала на публично дружество - общо, в т.ч.: 1.1 Мак АД-Габрово Акция Производство на тъкани BGN % 1.2 БГ АГРО АД Акция Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн BGN % 1.3 Декотекс АД - Сливен Акция Производство на килими и текстилни подови настилки BGN % 1.4 Каолин АД-Сеново Акция Добив на трошен камък, чакъл и пясък; добив на глина и каолин BGN % 1.5 Фазерлес АД-Силистра Акция Производство на фурнир и дървесни плочи BGN % 1.6 М+С хидравлик АД-Казанлък Акция Производство на други метални изделия, некласифицирани другаде BGN % 1.7 Монбат АД-София Акция Производство на акумулаторни батерии и акумулатори BGN % 1.8 Пловдив-Юрий Гагарин БТ АД-Пловдив Акция Печатна дейност BGN % 1.9 Алкомет АД-Шумен Акция Производство на алуминий BGN % 1.10 Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол Акция Производство на хидравлични помпи, хидравлични и пневматични двигатели BGN % 1.11 Химимпорт АД-София Акция Дейност на холдингови дружества BGN % 1.12 Кораборем. завод Одесос АД-Варна Акция Строителство на плавателни съдове BGN % 1.13 ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД- София Акция Парично посредничество BGN % 1.14 Зърнени Храни България АД Акция Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн BGN % 1.15 Топливо АД-София Акция Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти BGN % 1.16 Стара планина Холд АД-София Акция Дейност на холдингови дружества BGN % 1.17 Дружба АД-Разград Акция Производство на други метални изделия BGN % 1.18 Индустриален Холдинг България АД-София Акция Дейност на холдингови дружества BGN % 1.19 Синергон Холдинг АД-София Акция Дейност на холдингови дружества BGN % 1.20 Елпром-ЗЕМ АД-София Акция Производство на електрически двигатели, генератори и трансформатори BGN % 1.21 Първа Инвестиционна Банка АД-София Акция Парично посредничество BGN % Захарни заводи АД-Горна Оряховица Акция Производство на захар BGN % 02% 1.23 ЗПАД Булстрад-София Акция Застраховане BGN %

3 1.24 Хидроизомат АД-София Акция Производство на изделия от други неметални минерали BGN % 1.25 Софарма Трейдинг АД Акция Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура BGN % 1.26 ТБ Централна кооперативна банка АД-София Акция Парично посредничество BGN % 1.27 Дружба стъкларски заводи АД-София Акция Производство на стъкло и изделия от стъкло BGN % 1.28 Холдинг Пътища АД Акция Дейност на холдингови дружества BGN % Акции на дружество със специална инвестиционна цел, лицензирано по реда на Закона за 2 дружествата със специална инвестиционна цел и права, издадени във връзка с увеличаване % на капитала на публично дружество - общо, в т.ч.: 2.1 И Ар Джи Капитал - 2 АДСИЦ Акция Операции с недвижими имоти BGN % 2.2 Адванс Терафонд АДСИЦ Акция Операции с недвижими имоти BGN % 2.3 Булленд инвестмънтс АДСИЦ Акция Операции с недвижими имоти BGN % 2.4 Ексклузив Пропърти АДСИЦ Акция Операции с недвижими имоти BGN % 2.5 И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ Акция Операции с недвижими имоти BGN % 2.6 И Ар Джи Капитал - 1 АДСИЦ Акция Операции с недвижими имоти BGN % 2.7 Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ Акция Операции с недвижими имоти BGN % 2.8 Елана Фонд за Земеделска Земя АДСИЦ Акция Операции с недвижими имоти BGN % 2.9 Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ Акция Операции с недвижими имоти BGN % Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за % публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.: 3.1 ДФ "Статус Нови Акции" Дял 3.2 ДФ "Статус Финанси" Дял 3.3 ДФ Статус Глобал ETF's Дял 3.4 Advance EE Дял BGN % BGN % EUR % EUR % Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави членки на 4 Европейския съюз, или други държави страни по Споразумението за Европейско % икономическо пространство - общо, в т.ч.: 4.1 ATLAS COPCO AB-A SHS Акция Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение SEK % 4.2 BASF SE Акция Производство на химични продукти EUR % 4.3 BHP BILLITON PLC Акция Добивна промишленост GBP % 4.4 STORA ENSO OYJ-R SHS Акция Производство на хартия и картон EUR % 4.5 RENAULT Акция EUR % 4.6 PEUGEOT Акция EUR % 4.7 GEA GROUP AG Акция Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение EUR % 4.8 NORSK HYDRO ASA Акция Добивна промишленост NOK % 4.9 XSTRATA PLC Акция Добивна промишленост GBP %

4 4.10 YARA INTERNATIONAL ASA Акция Производство на химични продукти NOK % 4.11 SANDVIK AB Акция Коване, щамповане и валцуване на метал; прахова металургия SEK % 4.12 RIO TINTO PLC Акция Добивна промишленост EUR % 4.13 ALFA LAVAL AB Акция Производство на други машини със специално предназначение, SEK % некласифицирани другаде 4.14 DAIMLER AG Акция EUR % 4.15 VOLKSWAGEN AG-PFD Акция EUR % 4.16 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG Акция EUR % 4.17 LINDE AG Акция Производство на химични продукти EUR % 4.18 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI Акция Производство на облекло EUR % 4.19 CONTINENTAL AG Акция Производство на части и принадлежности за автомобили EUR % 4.20 PUBLICIS GROUPE Акция Създаване и излъчване на телевизионни програми EUR % 4.21 KONE OYJ-B Акция Производство на подемно-транспортни машини EUR % 4.22 LANXESS AG Акция Производство на химични продукти EUR % 4.23 ARKEMA Акция Производство на химични продукти EUR % 4.24 NOKIAN RENKAAT OYJ Акция Производство на части и принадлежности за автомобили EUR % 4.25 RHODIA SA Акция Производство на химични продукти EUR % 4.26 BAYER AG-REG Акция Производство на лекарствени продукти EUR % 4.27 UMICORE Акция Производство на химични продукти EUR % 4.28 KEMIRA OYJ Акция Производство на химични продукти EUR % 4.29 SEB SA Акция Производство на кухненски прибори, инструменти и железария EUR % 4.30 CHRISTIAN DIOR Акция Производство на облекло EUR % 4.31 SCHIBSTED ASA Акция Издаване на вестници NOK % 4.32 VOLVO AB-B SHS Акция SEK % 4.33 MODERN TIMES GROUP-B SHS Акция Създаване и излъчване на телевизионни програми SEK % 4.34 CDON GROUP Акция Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет SEK % 5 Акции и/или дялове на колективна инвестиционна схема, чието седалище или седалището на управляващото я дружество се намира в държава членка на Европейския съюз, или в друга държава страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство, съответно в държава, посочена в наредба на КФН - общо, в т.ч.: % EUE15EX Ishares STOXX ENLARGED 15 Дял EUR %

5 5.2 Easy ETF DJ South Korea Дял EUR % 5.3 LYXOR ETF BRAZIL IBOVESPA Дял EUR % 5.4 SPDR S&P500 ETF TRUST Дял USD % 5.5 Ishares S&P India NIFTY Дял USD % 5.6 XLY CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR Дял USD % 5.7 POWERSHARES QQQ Дял USD % 5.8 XLI INDUSTRIAL SELECT SECTOR Дял USD % ОБЩО % * Видът на икономическата дейност на емитента се посочва съгласно последната утвърдена от председателя на НСИ Kласификация на икономическите дейности: сектори и подсектори

6 Приложение 3 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ЦЕННИ КНИЖА НА ППФ ДСК-РОДИНА по ред НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА Вид икономическа дейност на емитента* Код на валута Към г. Стойност на дълговите ценни книжа Относителен дял от активите на Ценни книжа, издадени или гарантирани от българската държава, задълженията по които съставляват държавен или държавногарантиран дълг - общо, в т.ч. по емисии: % 1.1 МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ X EUR % 1.2 МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ X EUR % 1.3 МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ X BGN % 1.4 МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ X BGN % 1.5 МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ X BGN % Ипотечни облигации, издадени съгласно Закона за ипотечните облигации, % приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.: 2.1 ИО ТБ ИВНЕСТБАНК АД СОФИЯ Парично посредничество EUR % 2.2 ИО ТБ БАКБ СОФИЯ 6 Парично посредничество EUR % 3 Корпоративни облигации, извън посочените в т.3 и 4, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.: % 3.1 Балканстрой АД-Разлог Строителство EUR % 3.2 ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София Операции с недвижими имоти EUR % 3.3 Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна Дейност на холдингови дружества EUR % 3.4 Евролиийз Ауто АД - София 3 Финансов лизинг EUR % 3.5 Б.Л. Лизинг АД-София Финансов лизинг EUR % 3.6 Производство на мляко и млечни Обединена Млечна Компания АД-Пловдив продукти EUR % 3.7 Пътнически градски и крайградски Етап Адрес АД-София транспорт BGN % 3.8 Евролизинг ЕАД-София - 2 Финансов лизинг EUR % 3.9 Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София Операции с недвижими имоти EUR % СИЕНИТ ХОЛДИНГ АД Дейност на холдингови дружества EUR % 06%

7 K Авто Унион Груп Търговия с автомобили EUR % 3.12 Алфа финанс холдинг АД-София Дейност на холдингови дружества EUR % 4 Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави членки на Европейския съюз, или от други държави страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство, или техни централни банки - общо, в т.ч.: % 4.1 GERMANY X EUR % 5 Дългови ценни книжа, извън посочените в т. 7, 8, 9 и 10, приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държави членки на Европейския съюз, или други държави страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство - общо, в т.ч.: % 5.1 EFG Hellas Парично посредничество BGN % 5.2 RWE AG Pроизводство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и % на газообразни горива EUR 5.3 EFG Hellas Парично посредничество BGN % 5.4 IBRD Парично посредничество EUR % 5.5 CRBD-CroatiaCroatia Парично посредничество EUR % 5.6 PERNOD-RICARD SA Производство на спиртни напитки EUR % 5.7 DEUTSCHE LUFTHANSA AG Въздушен транспорт EUR % 5.8 LAFARGE SA Производство на цимент EUR % 5.9 MOL HUNGARIAN MOLHB 5 7/8 04/17 Производство на рафинирани нефтопродукти и брикети от въглища % и торф EUR 5.10 RHODIA SA Производство на химични продукти EUR % ОБЩО % * Видът на икономическата дейност на емитента се посочва съгласно последната утвърдена от председателя на НСИ Kласификация на икономическите дейности: сектори и подсектори ** Квалифицирани дългови ценни книжа са дългови ценни книжа с инвестиционен кредитен рейтинг, присъден от международно призната рейтингова агенция