ПОИ ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ УНИВЕРСАЛЕН ФОНД. активи стойност (в хил. лева)

Препис

1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ Приложение N 12 към чл.9 N по ред активи (в хил. лева) г. относителен активите на (в хил. лева) относителен активите на Финансови инструменти общо, в т.ч.: 125, % 120, % 1.1. дългови 93, % 97, % 1.2. дялови (акции, права, дялове, варанти) 31, % 23, % 2. Влогове в банки 13, % 11, % 3. Инвестиционни имоти 5, % 5, % 4. Парични средства на каса и по разплащателни сметки 7, % 6, % 5. Вземания % % ОБЩО 151, % 143, %

2 Приложение N 13 към чл. 9 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ЕМИТЕНТИ номер по ред Наименование на емитента вид финансов инструмент Вид икономическа дейност на емитента* код на ва лу та г. /в хил. лева/ относит. актив.на 1. Акции, различни от акции на предприятие за колективно инвестиране, както и права или варанти по тях, търгувани на регулиран пазар в държава членка общо, в т.ч.: 13, % ГРАДУС АД-СТАРА ЗАГОРА акции Производство и преработка на месо от домашни BGN % пти АЛТЕРКО АД акции Други дейности в областта на информационните BGN % СПИДИ АД акции Други пощенски и куриерски дейности BGN % БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА АД акции Управление на финансови пазари BGN % ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД акции Търговия с електрическа енергия BGN % ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД акции Разпределение на електрическа енергия BGN % СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД акции Компютърно програмиране BGN % СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД акции Дейност на холдингови дружества BGN % ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД акции Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 1, % ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД акции Строителство на автомагистрали пътища и BGN % самолетни писти МОНБАТ АД акции Производство на акумулаторни батерии и BGN % акумулатори АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ АД акции Дейност на холдингови дружества BGN % СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД акции Търговия на едро с фармацевтични стоки BGN % медицинска техника и апаратура БИЛБОРД АД акции Дейност на рекламни агенции BGN % АЛКОМЕТ АД акции Производство на алуминий BGN % ЕМКА АД акции Производство на други електрически и BGN % електронни проводници и кабели ФАЗЕРЛЕС АД акции Производство на фурнир и дървесни плочи BGN % КОРАДО-БЪЛГАРИЯ АД акции Производство на котли за централно отопление BGN % и радиатори с неелектрическо загряване М+С ХИДРАВЛИК АД акции Производство на хидравлични помпи BGN % хидравлични и пневматични двигатели ТОПЛИВО АД акции Производство на рафинирани нефтопродукти и BGN % брикети от въглища и торф BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG акции EUR % CONTINENTAL AG O.N. акции EUR % INFINEON TECHNOLOGIES AG акции EUR % SIEMENS AG акции EUR % BAYER AG NA O.N. акции Производство на лекарствени вещества EUR % NOKIA CORP акции EUR % SANOFI акции EUR % RENAULT SA акции EUR % ADVANCED MICRO DEVICES INC акции EUR % ALPHABET INC-CL A акции Други дейности в областта на информационните EUR % APPLE INC. акции EUR % COCA COLA CO акции Производство на безалкохолни напитки EUR % минерални и други бутилирани води MCDONALD'S CORP акции Производство на други хранителни продукти EUR % некласифицирани другаде MICROSOFT CORP акции Други дейности в областта на информационните EUR % NVIDIA CORP акции EUR %

3 2. Акции, различни от акции на предприятие за колективно инвестиране, както и права или варанти по тях, търгувани на официален пазар на фондова борса или на друг организиран пазар в трета държава, определена с наредба на КФН, които акции са включени в индекси на тези пазари или са привилегировани акции на емитент, чиито акции са включени в такива индекси общо, в т.ч.: 3. Акции, предлагани при условията на първично публично предлагане по законодателството на държава членка общо, в т.ч.: 4. Акции на дружество със специална инвестиционна цел, лицензирано по реда на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, както и права, издадени при увеличаване на капитала на дружеството общо, в т.ч.: 2, % ФНИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ акции Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 1, % АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ акции Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 1, % ФЕЕИ АДСИЦ акции Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN СОФАРМА ИМОТИ АДСИЦ акции Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN % 5. Акции на предприятие за колективно инвестиране, чийто изключителен предмет на дейност е инвестиране в недвижими имоти, получило разрешение за извършване на дейност съгласно законодателството на държава членка общо, в т.ч.: 6. Акции и/или дялове на колективна инвестиционна схема със седалище в държава членка или в трета държава, определена с наредба на КФН общо, в т.ч.: 6, % ISHARES FOOD&BEVERAGE ETF(DE) акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови EUR % ISHARES HEALTCARE ETF(DE) акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови EUR 1, % LUXOR NEW ENERGY UCITS ETF акции/дялове EUR % INVESCO EQQQ NASDAG ETF акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови EUR % VANGUARD FTSE EMERGING акции/дялове EUR % MARKETS ETF ISHARES S&P500 HEALTH CARE акции/дялове EUR % SECTOR ISHARES GOLD PRODUCERS VCITS акции/дялове EUR 1, % ETF US VANGUARD USD TREASURY BOND ETF акции/дялове EUR % EUROBANK I (LF) EGUITY EMERGIG акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови EUR % 7. Акции и/или дялове на алтернативни инвестиционни фондове, управлявани от лице, получило разрешение съгласно изискванията на Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета общо, в т.ч.: Общо: 23, % * Видът на икономическата дейност на емитента се посочва съгласно последната утвърдена от председателя на НСИ Класификация на икономическите дейности: сектори и подсектори.

4 Приложение N 14 към чл. 9 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ номер по ред Наименование на емитента Вид икономическа дейност на емитента* код на ва лу та г. /в хил. лева/ относит. актив.на 1. Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държава членка, задълженията по които съставляват държавен дълг, или от нейната централна банка общо, в т.ч. по емисии: 75, % МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ X BGN 3, % МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ X BGN 5, % МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ X BGN 4, % МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ X BGN % МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ X EUR 3, % BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND X EUR 4, % BONOS Y OBLIG DEL ESTADO X EUR 1, % FRANCE (GOVT OF) X EUR 5, % HELLENIC GOVERMENT X EUR 1, % GOVERMENT OF ROMANIA X EUR 6, % МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ X EUR 4, % REPUBLIC OF CROATIA X EUR 6, % GOVERMENT OF ROMANIA X EUR 8, % МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ X EUR 2, % GOVERMENT OF ROMANIA X EUR 6, % МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ X EUR 3, % REPUBLIC OF CROATIA X EUR 2, % GOVERMENT OF ROMANIA X EUR 3, % 2. Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка общо, в т.ч.: 3. Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от трета държава, определена с наредба на комисията, задълженията по които съставляват държавен дълг, или от нейната централна банка, които са приети за търговия на регулиран пазар в държава членка или на официален пазар на фондова борса или на друг организиран пазар в трета държава общо, в т.ч.: 4, % NORTH MACEDONIA X EUR 4, % 4. Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от трета държава извън посочените в т. 3, задълженията по които съставляват държавен дълг, или от нейната централна банка, които са приети за търговия на регулиран пазар в държава членка общо, в т.ч.: 10, % REPUBLICA OF MONTENEGRO X EUR 5, % REPUBLIC OF ALBANIA X EUR 4, % REPUBLICA OF MONTENEGRO X EUR % 5. Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от международни финансови организации, с инвестиционен кредитен рейтинг общо, в т.ч.: 6. Облигации, издадени от орган на местната власт на държава членка общо, в т.ч.: 7. Облигации, издадени от орган на местната власт на трета държава, определена с наредба на КФН, с инвестиционен кредитен рейтинг и приети за търговия на регулиран пазар в държава членка или на официален пазар на фондова борса или на друг организиран пазар в трета държава общо, в т.ч.: 8. Облигации, издадени от орган на местната власт на трета държава, извън посочените в т. 7, с инвестиционен кредитен рейтинг и приети за търговия на регулиран пазар в държава членка общо, в т.ч.: 9. Корпоративни облигации, издадени или гарантирани от банки с над 50 на сто държавно участие, получили разрешение за извършване на банкова дейност съгласно законодателството на държава членка, с цел финансиране на инфраструктурни проекти общо, в т.ч.: 10. Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка общо, в т.ч.: 6, % МОНБАТ АД Производство на акумулаторни батерии и акумулатори EUR 1, % ENERGO PRO SA EUR 3, % PPF ARENA 1 B.V. EUR %

5 11. Корпоративни облигации, приети за търговия на официален пазар на фондова борса или на друг организиран пазар в трета държава, с инвестиционен кредитен рейтинг общо, в т.ч.: 12. Облигации, предлагани при условията на първично публично предлагане по законодателството на държава членка общо, в т.ч.: 13. Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар общо, в т.ч.: Общо: 97, % * Видът на икономическата дейност на емитента се посочва съгласно последната утвърдена от председателя на НСИ Класификация на икономическите дейности: сектори и подсектори.