Докладна записка отчет г г..xls

Препис

1 Изх.... До Общински Съвет Брусарци ОТНОСНО: ИЗПЪЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ ЗА ПЕРИОДА ОТ г. ДО г. УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и във връзка с чл. 137, ал. 1 и ал. 2 от Закона за публичните финанси и чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от Набата за условията и а за съставянето на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Брусарци, Общински съвет Брусарци РЕШИ: Приема отчета за изпълнение на бюджета на Община Брусарци за периода от г. до г., както следва: І. Приходи 1. Държавни дейности: ОБЩИНА БРУСАРЦИ 3680 гр.брусарци, ул. Георги Димитров 85, тел / 22-11, факс / 29-11, brusartsi@data.bg, brusartsi_adm@abv.bg Д О К Л А Д Н А З А П И С К А ОТ НАТАША МИХАЙЛОВА МЛАДЕНОВА КМЕТ НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ І. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ В т.ч.: - обща допълваща субсидия целеви за капиталови разходи лучени целеви трансфери лучени целеви трансфери ІІ. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ Наем земя ІІІ. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ В т.ч.: - трансфери от МТСП програма за заетост трансфери избори трансфери АПИ ІV. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ Временни безлихвени заеми Временно съхранени чужди сства - училища Налична сума в началото на годината Налична сума в края на годината ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ Към отчетния период държавните приходи са изпълнени на 45,47.

2 ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ І. ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ ДДФЛ - Патентен данък Данък върху недвижими имоти Данък върху превозни сства Данък при придобиване на имущество ІІ. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ Приходи от стоки и услуги на населението Приходи от наеми на имущество Приходи от наем земя Приходи от дивиденти Приходи от лихви на банкови сметки Такси ЦДГ Такси за лзване на ДСП Такси пазар Такса битови отпадъци Такса технически услуги Такса административни услуги Такса за притежаване на куче Други общински такси Глоби, санкции и неустойки Други неданъчни приходи Корративен данък Приходи от концесия ІІІ. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ Изравнителна субсидия Целева субсидия за капиталови разходи ІV. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ Поставени трансфери V. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ Налична сума в началото на годината Налична сума в края на годината ОБЩО ПРИХОДИ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ Местни дейности: Към отчетния период собствените приходи са изпълнени на 44,21. ВСИЧКО ДЪРЖАВНИ И МЕСТНИ ПРИХОДИ Приходите плана на бюджета на ОбщинаБрусарци са изпълнени на 45,06. ІІ. Разходи 1. За държавните дейности функции са извършени следните разходи: 1. Изпълнителни и законодателни органи Отбрана и сигурност Образование

3 4. Здравеопазване Социално дмагане и осигуряване на заетост Почивно дело и култура Икономически дейности и услуги Разходи за лихви ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ Общо г. държавните разходи са усвоени на 45,47. Изплатена е издръжка на деца за лв., която сума е включена във функция "Социално осигуряване, дмагане и грижи", възстановената сума г. е лв. 2. За местните дейности функции са извършени следните разходи: 1. Общи държавни служби Образование Социално дмагане и осигуряване на заетост Жилищно строителство и БКС Почивно дело, култура и религиозна дейност Икономически дейности и услуги Разходи за лихви ВСИЧКО МЕСТНИ РАЗХОДИ ДОФИНАНСИРАНЕ ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ Общо г. местните разходи са усвоени на 44,21. ВСИЧКО ДЪРЖАВНИ И МЕСТНИ РАЗХОДИ Спрямо годишния план като цяло разходите са изпълнени на 45,06. ІІІ. Инвестиционна литика 1. Извършени са капиталови разходи, както следва: І. ЦЕЛЕВИ СРЕДСТВА 1. Ремонт общински път MON 1062 Смирненски-Буковец- Одоровци (в участъците минаващи през населените места) 2. Ремонт общински път MON 1061 Брусарци Медковец Ремонт общински път MON 2063 Дъбова махала - Киселево Ремонт общински път MON 1060 Дъбова махала - Княжева махала - Крива бара Работно проектиране за вишаване на енергийната 5. ефективност и уциране на отделяните вни емисии от сградата насоу Христо Ботев гр. Брусарци 6. Ремонт физкултурен салон на СОУ Христо Ботев гр. Брусарци 1 7. Ремонт физкултурен салон на ОУ П.Р.Славейков с. Василовци 8. Изграждане детска площадка за игри в ОДЗ Синчец гр

4 8. Брусарци 9. Изграждане детска площадка за игри в ЦДГ Детелина с.василовци Изграждане детска площадка за игри в ЦДГ Мечо Пух с. Крива бара Ремонт Кухня на Домашен социален патронаж Брусарци Ремонт Кметство с. Буковец Благоустрояване на общински пазар гр. Брусарци Всичко целеви сства: ІІ. СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА 1. Придобиване на земя за разширяване на гробищен парк Ремонт на ел.инсталация кухня при ДСП гр. Брусарци Всичко собствени сства: ІІІ. ПОДОБРЯВАНЕ НА МТБ НА УЧИЛИЩАТА 1. СОУ "Христо Ботев" гр. Брусарци ОУ "П.К.Яворов" с. Крива бара ОУ "П.Р.Славейков" с. Василовци Всичко за добряване на МТБ на училищата: ВСИЧКО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ІV. на сметките за сствата от ЕС за периода от г. до г. 1. Приходи: Сума І. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ Лихви ІІ. ТРАНСФЕРИ Трансфери (субсидии, вн.) между бюджетни сметки ІІІ. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ Временни безлихвени заеми ІV. ВРЕМЕННО СЪХРАНЕНИ СРЕДСТВА Временно съхранени сства и сства на разреждане ВСИЧКО ПРИХОДИ: Остатък от пходен период Наличност в края на периода ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА: Разходи: Сума

5 І. РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ 1. Образование Общо Заплати и възнаграждения за персонала Осигуровки Издръжка Останали текущи разходи Социално осигуряване, дмагане и грижи Общо Заплати и възнаграждения за персонала Други възнаграждения Осигуровки Жилищно строит., благоустроиство и комунално стопанство Общо Заплати и възнаграждения за персонала Други възнаграждения Осигуровки Издръжка Капиталови разходи ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА: ІІ. РАЗХОДИ ПО ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ И ФУНКЦИИ Сума 1. ОП РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ Образование, в т.ч.: СОУ "Христо Ботев" гр. Брусарци с проект: BG051PO СОУ "Христо Ботев" гр. Брусарци с проект: BG051PO СОУ "Христо Ботев" гр. Брусарци с проект: BG051PO ОУ "П.Р.Славейков" с. Василовци с проект: BG051PO ОУ "П.Р.Славейков" с. Василовци с проект: BG051PO ОУ "П.К.Яворов" с. Крива бара с проект: BG051PO ОУ "П.К.Яворов" с. Крива бара с проект: BG051PO Социално осигуряване, дмагане и грижи, вт.ч.: Подкрепа за достоен живот Подкрепа за заетост ОП РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ Жил.строит., благоустроиство и комунално стонство, вт.ч.: Община Брусарци с проект: "Изграждане и укрепване на инфраструктура за потвратяване на наводнения и заливане на територия в рамките на регулацията на с. Смирненски, общ. Брусарци, обл. Монтана" ВСИЧКО ПО БЮДЖЕТА: ВНОСИТЕЛ: НАТАША МИХАЙЛОВА МЛАДЕНОВА КМЕТ НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ ИЗГОТВИЛ: ИРЕНА ЯНАКИЕВА ИВАНОВА ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "АИО И ФСД" СЪГЛАСУВАЛ: АНЕЛИЯ ЛЮБЕНОВА ЮРИСТ