ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ 7700 Търговище, пл. Свобода Телефон: 0601/687 00; факс: 0601/620 57, 0601/ И

Препис

1 ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ 7700 Търговище, пл. Свобода Телефон: 0601/687 00; факс: 0601/620 57, 0601/ Изх.номер г. ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТЪРГОВИЩЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от д-р Дарин Димитров кмет на Община Търговище Относно: Промени по бюджета на Община Търговище за 2017 г. Уважаеми съветници, С настоящата докладна записка, Ви предлагам да бъде извършена следната промяна по бюджета на Община Търговище за 2017 г.: - Предвид преизпълнението към г. на подпараграф приходи от наем на земя по приходната част на бюджета на Общината с лв., спрямо годишния план, в частта му за местните приходи, в конкретност в частта на Неданъчните приходи, да приеме уточнен план към г. на подпараграф приходи от наем на земя в размер на лв. С разликата между уточнения план към г. на подпараграф приходи от наем на земя и първоначалния годишен план на същия, да се извърши завишение на приходната част на бюджета на Общината към г. с лв.; - С цел запазването на балансираността на бюджета след предложеното завишение на приходната му част с лв. към г., ОбСъвет да извърши завишение към г. и на разходната част на бюджета за 2017 г. с лв., в частта му на разходите за местни дейности с лв., в конкретност местна дейност Домашен социален патронаж с лв. и местна дейност Управление, контрол и регулиране на дейностите по транспорта и пътищата ОП СОД с лв. и в частта му на делегираните от държавата дейности дофинансирани с приходи с общински характер, дарения и други с лв., в конкретност Дневен център за лица с увреждания- Дневен център за деца с увреждания - КЗСУ гр. Търговище с лв. и Център за настаняване от семеен тип-център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи КЗСУ гр. Търговище с лв.; - Предвид преизпълнението към г. на подпараграф такси за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и други по приходната част на бюджета на Общината с лв., спрямо годишния план, в частта му за местните приходи, в конкретност в частта на Неданъчните приходи, да приеме уточнен план към г. на подпараграф такси за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и други в размер на лв. С разликата между уточнения план към г. на подпараграф такси за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и други и първоначалния годишен план на същия, да се извърши завишение на приходната част на бюджета на Общината към 1

2 г. с лв.; - С цел запазването на балансираността на бюджета след предложеното завишение на приходната му част с лв. към г., ОбСъвет да извърши завишение към г. и на разходната част на бюджета за 2017 г. с лв., в частта му на разходите за местни дейности с лв., в конкретност местна дейност Приюти за безстопанствени животни с лв. и в частта му на делегираните от държавата дейности дофинансирани с приходи с общински характер, дарения и други с лв., в конкретност Неспециализирани училища, без професионални гимназии I ОУ Христо Ботев гр. Търговище с лв.; - Предвид преизпълнението към г. на подпараграф такси за притежаване на куче по приходната част на бюджета на Общината с лв., спрямо годишния план, в частта му за местните приходи, в конкретност в частта на Неданъчните приходи, да приеме уточнен план към г. на подпараграф такси за притежаване на куче в размер на лв. С разликата между уточнения план към г. на подпараграф такси за притежаване на куче и първоначалния годишен план на същия, да се извърши завишение на приходната част на бюджета на Общината към г. с лв.; - С цел запазването на балансираността на бюджета след предложеното завишение на приходната му част с лв. към г., ОбСъвет да извърши завишение към г. и на разходната част на бюджета за 2017 г. с лв., в частта му на разходите за местни дейности с лв., в конкретност местна дейност Приюти за безстопанствени животни с лв.; - Намаляване плана на разходната част по бюджета на Община Търговище към г. с лв., в частта му на разходи за делегирани от държавата дейности с лв. и в частта му на делегираните от държавата дейности дофинансирани с приходи с общински характер, дарения и други с лв., като намалението касае Разчета за финансиране на капиталовите разходи през 2017 г. на Община Търговище приет с Решение 2 от Протокол 17/ г. на Общински съвет Търговище (изменен с Решение 3 от Протокол 19/ г. на Общински съвет Търговище, Решение 3 от Протокол 25/ г. и Решение 2 от Протокол 24/ г. и Заповед З / г.) с лв., в т. ч: параграф Придобиване на дълготрайни материални активи с лв., подпараграф придобиване на компютри и хардуери с лв. и параграф Придобиване на нематериални дълготрайни активи с лв., подпараграф придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти с лв.; - С цел запазване балансираността на общинския бюджет след предложеното намаление на плана на разходната с лв. в частта му на разходи за делегирани от държавата дейности с лв. и в частта му на делегираните от държавата дейности дофинансирани с приходи с общински характер, дарения и други с лв., да се завиши плана на разходната част по бюджета на Община Търговище към г. с лв., в частта му на разходите за държавни дейности с лв., като увеличението касае делегирана от държавата дейност Библиотеки с национален и регионален характер Регионална библиотека Петър Стъпов гр. Търговище с лв. и в частта му на делегираните от държавата дейности дофинансирани с приходи с общински характер, дарения и други с лв., в конкретност Библиотеки с национален и регионален характер Регионална библиотека Петър Стъпов гр. Търговище с лв.; - Намаляване плана на приходната част по бюджета на Община Търговище за 2017 г. с лв. към г., в частта му на местните приходи с лв. във връзка с предоставяне на временен безлихвен заем за текущи допустими възстановими разходи в размер на лв. по проект BG05М9OP С01 С грижа за теб, като намалението касае Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от Европейския съюз(нето) с лв.; - Намаляване плана на разходната част по бюджета на Община Търговище с

3 лв. към г., в частта му на разходите за местни дейности с лв., като намалението касае местна дейност Резерв, параграф Резерв за непредвидени и неотложни разходи с лв. Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет Търговище да вземе следното РЕШЕНИЕ: 1. На основание чл. 21 ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 1 и ал. 2 от Закона за Търговище, предвид преизпълнението към г. на подпараграф приходи от наем на земя по приходната част на бюджета на Общината с лв., спрямо годишния план, в частта му за местните приходи, в конкретност в частта им на Неданъчните приходи, приема уточнен план към г. на подпараграф приходи от наем на земя в размер на лв На основание чл. 21 ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 1 и ал. 2 от Закона за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Търговище и чл. 14, ал. 1, т. 8 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Търговище, с цел запазването на балансираността на бюджета след извършеното завишение на приходната му част с лв. по т. 1 от настоящото решение, извършва завишение към г. и на разходната част на бюджета с лв., като завишението се извършва по дейности, параграфи и подпараграфи, както следва: - местна дейност Домашен социален патронаж с лв с лв. в т. ч.: с лв с лв с лв с лв с лв. - местна дейност Управление, контрол и регулиране на дейностите по транспорта и пътищата ОП СОД гр. Търговище с лв с лв. в т. ч.: с лв. - държавна дейност Дневни центрове за лица с увреждания дофинансиране с приходи с общински характер, дарения и други - Дневен център за деца с увреждания - КЗСУ с лв с лв. в т. ч.: с лв. - държавна дейност Центрове за настаняване от семеен тип дофинансиране с приходи с общински характер, дарения и други Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи - КЗСУ с лв с лв. 3

4 в т. ч.: с лв. 2. На основание чл. 21 ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 1 и ал. 2 от Закона за Търговище, предвид преизпълнението към г. на подпараграф такси за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и други по приходната част на бюджета на Общината с лв., спрямо годишния план, в частта му за местните приходи, в конкретност в частта им на Неданъчните приходи, приема уточнен план към г. на подпараграф такси за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и други в размер на лв На основание чл. 21 ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 1 и ал. 2 от Закона за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Търговище и чл. 14, ал. 1, т. 8 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Търговище, с цел запазването на балансираността на бюджета след извършеното завишение на приходната му част с лв. по т. 2 от настоящото решение, извършва завишение към г. и на разходната част на бюджета с лв., като завишението се извършва по дейности, параграфи и подпараграфи, както следва: - местна дейност Приюти за безстопанствени животни ОП СОД гр. Търговище с лв с лв. в т. ч.: с лв. - държавна дейност Неспециализирани училища, без професионални гимназии дофинансиране с приходи с общински характер, дарения и други I ОУ Христо Ботев гр. Търговище с лв с лв. в т. ч.: с лв. 3. На основание чл. 21 ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 1 и ал. 2 от Закона за Търговище, предвид преизпълнението към г. на подпараграф такси за притежаване на куче по приходната част на бюджета на Общината с лв., спрямо годишния план, в частта му за местните приходи, в конкретност в частта им на Неданъчните приходи, приема уточнен план към г. на подпараграф такси за притежаване на куче в размер на лв На основание чл. 21 ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 1 и ал. 2 от Закона за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Търговище и чл. 14, ал. 1, т. 8 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Търговище, с цел запазването на балансираността на бюджета след извършеното завишение на приходната му част с лв. по т. 3 от настоящото решение, извършва завишение към г. и на разходната част на бюджета с лв., като завишението се извършва по дейности, 4

5 параграфи и подпараграфи, както следва: - местна дейност Приюти за безстопанствени животни ОП СОД гр. Търговище с лв с лв. в т. ч.: с лв. 4. На основание чл. 21 ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 2 от Закона за публичните финанси, чл. 40, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Търговище, чл. 14, ал. 1, т. 8 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Търговище, извършва към г. следната промяна по бюджета на Общината за 2017 г.: - намалява плана на разходната част по бюджета на Община Търговище с лв., в частта му на разходи за делегирани от държавата дейности с лв. и в частта му на делегираните от държавата дейности дофинансирани с приходи с общински характер, дарения и други с лв., като намалението касае Разчета за финансиране на капиталовите разходи през 2017 г. на Община Търговище приет с Решение 2 от Протокол 17/ г. на Общински съвет Търговище (изменен с Решение 3 от Протокол 19/ г. на Общински съвет Търговище, Решение 3 от Протокол 25/ г. и Решение 2 от Протокол 24/ г. и Заповед З / г.) с лв., в т. ч: параграф Придобиване на дълготрайни материални активи с лв., подпараграф придобиване на компютри и хардуери с лв. - Регионална библиотека Петър Стъпов гр. Търговище и параграф Придобиване на нематериални дълготрайни активи с лв., подпараграф придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти с лв. - Регионална библиотека Петър Стъпов гр. Търговище; - завишава плана на разходната част по бюджета на Община Търговище за 2017 г. с лв., като завишението се извършва по дейности, параграфи и подпараграфи, както следва: - делегирана от държавата дейност Библиотеки с регионален характер Регионална библиотека Петър Стъпов - гр. Търговище с лв с лв. в т. ч.: с лв с лв с лв. - делегирана от държавата дейност Библиотеки с регионален характер дофинасиране с приходи с общински характер, дарения и други Регионална библиотека Петър Стъпов - гр. Търговище с лв с лв. в т. ч.: с лв. 5. На основание чл. 21 ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 1 и ал. 2 от Закона за Търговище, предоставя временен безлихвен заем за текущи допустими възстановими разходи в размер на лв. по проект BG05М9OP С01 С грижа за теб, като срока на възстановяване е до възстановяване на средствата от Управляващия орган и извършва следната промяна по бюджета на Общината за

6 г. към г.: - намалява плана на приходната част по бюджета на Община Търговище за 2017 г. с лв., в частта му на местните приходи с лв., като намалението касае Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от Европейския съюз с лв. (със знак минус); - намалява плана на разходната част по бюджета на Община Търговище за 2017 г. с лв., в частта му на разходите за местни дейности с лв., като намалението касае местна дейност Резерв, параграф Резерв за непредвидени и неотложни разходи с лв. Д-Р ДАРИН ДИМИТРОВ Кмет на Община Търговище Съгласувал: Валентин Велчев, Зам. кмет на Община Търговище Анна Панова, Началник отдел БС Тодор Тодоров, Началник отдел НПО Изготвил: Добринка Аначкова, Гл. специалист в отдел БС 6