CLASS ACTIV-UPF_ xls

Препис

1 Приложение 1 по ред АКТИВИ ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на УПФ "Съгласие" /наименование на фонда за осигуряване/ към края на предходната година към г. Относителен дял от активите на фонда Относителен дял от активите на фонда Ценни книжа - общо, в т.ч.: % % 1.1. дългови ценни книжа % % 1.2. дялови ценни книжа (, права, ) % % 2. Банкови депозити 3. Инвестиционни имоти % % 4. Парични средства на каса и по разплащателни сметки % % 5. Вземания % % ОБЩО % %

2 Прилоожение 2 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ЦЕННИ КНИЖА ПО ЕМИТЕНТИ на УПФ "Съгласие" /наименование на фонда за осигуряване/ по ред НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА Вид ценна книга към г. Относителен дял от активите на фонда Акции, извън посочените по т.2 и 3, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа и права, издадени във връзка с увеличаване на капитала на публично дружество - общо, в т.ч.: % 1.1. Софарма АД-София продукти BGN % 1.2. Ремонт и поддържане на плавателни Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна съдове BGN % 1.3. ЧЕЗ Електро България АД-София Търговия с електрическа енергия BGN % 1.4. Регала Инвест АД-Варна Покупка и продажба на собствени BGN % 1.5. Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства Етропал АД-Етрополе BGN % 1.6. Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна Даване под наем и експлоатация на BGN % 1.7. Друго парично посредничество ТБ Централна кооперативна банка АД-София BGN % 1.8. Производство на азотни съединения и Неохим АД-Димитровград торове BGN % 1.9. Слънце Стара Загора-Табак АД-Стара Загора Производство на тютюневи изделия BGN % Разпределение на електрическа ЧЕЗ Разпределение България АД-София енергия BGN % Родна земя Холдинг АД BGN % Управление на медии Инвестор.БГ АД BGN % Покупка и продажба на собствени Инвестиционна Компания Галата АД-Варна недвижими имоти BGN % Холдинг Света София АД BGN % Сила Холдинг АД-Стара Загора BGN % Химимпорт АД BGN % Проучване и добив на нефт и газ АД-София Добив на нефт BGN % Производство на други изделия от Формопласт АД-Кърджали пластмаси BGN % Търговия на дребно с автомобилни Петрол АД-София горива и смазочни материали BGN Производство на други изделия от Каучук АД-София каучук BGN % Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн Зърнени Храни България АД-София BGN % Холдинг Нов Век АД-София BGN % Производство на опаковки от Асенова крепост АД-Асеновград пластмаси BGN % Оловно цинков комплекс АД-Кърджали Производство на олово, цинк, калай BGN Българска Холдингова Компания АД-София BGN % 1.26 Холдинг Център АД-Стара Загора BGN % Даване под наем и експлоатация на Химснаб България АД-София собствени недвижими имоти BGN % Товарен транспорт по вътрешни Параходство Българско речно плаване АД-Русе водни пътища BGN % Предоставяне на други финансови другаде Капман Грийн Енерджи Фонд АД-София BGN % 1.30 Индустриален Капитал Холдинг АД-София BGN % 1.31 Даване под наем и експлоатация на Велграф Асет Мениджмънт АД-София собствени недвижими имоти BGN % 1.32 Български фонд за дялово инвестиране АД-София финансови субекти BGN % 1.33 Индустриален Холдинг България АД-София BGN % 1.34 Холдинг Варна АД-Варна BGN % 1.35 Ремонт на машини и оборудване, с Атоменергоремонт АД общо и специално предназначение BGN % 2. Акции на дружество със специална инвестиционна цел, лицензирано по реда на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и права, издадени във връзка с увеличаване на капитала на публично дружество - общо, в т.ч.: % 2.1. СЛС Имоти АДСИЦ-София финансови субекти BGN % 2.2. Булленд инвестмънтс АДСИЦ-София финансови субекти BGN % 2.3. Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ-Варна финансови субекти BGN % 2.4. Ексклузив Пропърти АДСИЦ-София финансови субекти BGN % 2.5. Адванс Терафонд АДСИЦ-София финансови субекти BGN % 2.6. ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ-София финансови субекти BGN %

3 по ред НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА Вид ценна книга Относителен дял от активите на фонда Премиер Фонд АДСИЦ-Варна финансови субекти BGN % 2.8. Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София финансови субекти BGN % 2.9. Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ АДСИЦ- София финансови субекти BGN % Алтерон АДСИЦ-Варна финансови субекти BGN % Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ-София финансови субекти BGN % И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ-София финансови субекти BGN % Рой Пропърти Фънд АДСИЦ-София финансови субекти BGN % 2.14 Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ-Варна финансови субекти BGN % 3. Акции и/или, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.: % 3.1. ДФ Капман Капитал - София финансови субекти BGN % 3.2. ДФ Елана Балансиран Евро Фонд-София финансови субекти BGN % 3.3. ДФ С-Микс- София финансови субекти BGN % 3.4. ДФ Златен лев финансови субекти BGN % 3.5. ДФ ЦКБ Актив-София финансови субекти BGN % 3.6. ДФ Актива Високодоходен фонд-софия финансови субекти BGN % 3.7. ДФ Престиж финансови субекти BGN % 3.8. ДФ ЦКБ Лидер-София финансови субекти BGN % 3.9. ДФ Конкорд Фонд - 3 Сектор недвижими имоти - София финансови субекти BGN % ДФ Капман Макс-София финансови субекти BGN % ДФ Адванс инвест -София финансови субекти BGN % ДФ Елана България-София финансови субекти BGN % ДФ Адванс Възможности в Нова Европа-София финансови субекти EUR % ДФ ДСК Растеж-София финансови субекти BGN % ДФ Скай глобал ETFs-София финансови субекти EUR % ДФ ЕФ Принсипал - София финансови субекти BGN % ДФ Компас Плюс финансови субекти BGN % ДФ Профит финансови субекти BGN % ДФ Скай нови -София финансови субекти BGN % ДФ Конкорд Фонд - 1 Акции и облигации - София финансови субекти BGN % ДФ Стандарт Инвестмънт Високодоходен Фонд-София финансови субекти BGN % ДФ Конкорд Фонд - 5 ЦИЕ- София финансови субекти BGN % ДФ Реал финанс Балансиран Фонд-Варна финансови субекти BGN % ДФ Компас Евростабилност-София финансови субекти EUR % ДФ Компас Прогрес-София финансови субекти BGN % ДФ Компас Стратегия-София финансови субекти BGN % ДФ ЦКБ Гарант-София финансови субекти BGN % ДФ Конкорд Фонд - 2 Акции - София финансови субекти BGN % ДФ Селект Баланс -София финансови субекти BGN % ДФ Стандарт инвестмънт балансиран фонд финансови субекти BGN % ДФ Стандарт инвестмънт международен фонд финансови субекти BGN % ДФ С-Бондс - София финансови субекти BGN % ДФ Капман Фикс-София финансови субекти BGN % ДФ Актива Балансиран фонд-софия финансови субекти BGN % ДФ Реал Финанс Високодоходен Фонд-Варна финансови субекти BGN % ДФ Тексим България-София финансови субекти BGN % ДФ Конкорд Фонд - 4 Енергетика - София финансови субекти BGN %

4 по ред НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА Вид ценна книга Относителен дял от активите на фонда ДФ Инвест Актив-София финансови субекти BGN % ДФ Инвест Класик-София финансови субекти BGN % 3.40 ДФ Инвест Кепитъл Високодоходен - София финансови субекти BGN % 3.41 ДФ Златен лев Индекс 30 финансови субекти BGN % 3.42 НДФ Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп финансови субекти BGN % 4. Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави членки на Европейския съюз, или други държави страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство - общо, в т.ч.: % 4.1. Daimler AG Производство на автомобили EUR % 4.2. Производство на медицински Fresenius средства EUR % 4.3. Deutsche Bank AG Друго парично посредничество EUR % 4.4 Производство на части и Continental AG принадлежности за автомобили EUR % 4.5. Merck KGaA продукти EUR % 4.6. Henkel AG+CO.KGAA VZO Производство на химични продукти EUR % 4.7. Производство на компютърна и Siemens AG комуникационна техника EUR % 4.8. Bayer AG продукти EUR % 4.9. BASF SE O.N Производство на химични продукти EUR % Дейности в областта на SAP AG информационните технологии EUR % 5. Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.: % 5.1. ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEINE O.N. продукти CHF % 5.2. Novartis AG продукти CHF % 5.3. Дейност в областта на компютърните Softbank технологии EUR % 6. Акции и/или на колективна инвестиционна схема, чието седалище или седалището на управляващото я дружество се намира в държава членка на Европейския съюз, или в друга държава страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство, съответно в държава, посочена в наредба на КФН - общо, в т.ч.: % 6.1. Deka DAX UCITS ETF финансови субекти EUR % 6.2. ishares STOXX Europe 600 Health Care финансови субекти EUR % 6.3. LYXOR UCITS ETF CAC 40 финансови субекти EUR % 6.4. Lyxor ETF Brazil Ibovespa финансови субекти EUR % ОБЩО % * Видът на икономическата дейност на емитента се посочва съгласно последната утвърдена от председателя на НСИ Национална класификация на икономическите дейности: сектори и подсектори

5 Приложение 3 по ред НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ЦЕННИ КНИЖА на УПФ "Съгласие" /наименование на фонда за осигуряване/ на дълговите ценни книжа към г. Относителен дял от активите на фонда Ценни книжа, издадени или гарантирани от българската държава, задълженията по които съставляват държавен или държавногарантиран дълг - общо, в т.ч. по емисии: % 1.1. Министерство на Финансите Х EUR % 1.2. Министерство на Финансите Х EUR % 1.3. Министерство на Финансите Х EUR % 2 Общински ценни книжа, издадени от български общини съгласно Закона за общинския дълг - общо, в т.ч.: 3 4 Ипотечни облигации, издадени съгласно Закона за ипотечните облигации, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.: Корпоративни облигации, издадени или гарантирани от банки с над 50% държавно участие с цел финансиране на инфраструктурни проекти- общо, в т.ч.: 5 Корпоративни облигации, извън посочените в т.3 и 4, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.: % Хотели и подобни места за настаняване 5.1. Азалия I ЕАД-Варна EUR % 5.2. Индъстри дивелъпмънт холдинг АД - София Предоставяне на други финансови другаде EUR % Рой пропърти фънд АДСИЦ- София BGN 5.3. финансови субекти % 5.4. Финанс Секюрити Груп АД Предоставяне на други финансови другаде EUR % 5.5. Балканкар-Заря АД-Павликени Производство на други части и принадлежности за автомобили EUR % Дейности по реализиране на EUR 5.6. Техноимпортекспорт АД-София инвестиционни проекти за сгради % 5.7. Велграф Асет Мениджмънт АД-София Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти EUR % 5.8. Пауър Лоджистикс ЕАД-Етрополе Предоставяне на други финансови другаде BGN % 5.9. Холдинг Варна АД-Варна EUR % Астерион България АД-София EUR % Производство на опаковки от Асенова крепост АД-Асеновград пластмаси EUR % Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ финансови субекти EUR % Сила Холдинг АД EUR % Специализирани логистични системи АД Високи технологии и финансови иновации BGN % ТБ Централна кооперативна банка АД-София Друго парично посредничество EUR % Старком холдинг АД-Етрополе BGN % Недвижими имоти София АДСИЦ-София EUR финансови субекти % Производство и преработка на месо Булгарплод-София АД-София от домашни птици BGN % Астера I ЕАД-Варна Организиране на хазартни игри EUR % Други професионални дейности, Уеб Финанс Холдинг АД некласифицирани другаде EUR % Холдинг Център АД-Стара Загора EUR % Холдинг Нов Век АД-София EUR % Би Джи Ай Груп АД-София Покупка и продажба на собствени BGN % Други професионални дейности, некласифицирани другаде Уеб Финанс Холдинг АД-София EUR % Екип-98 р р Холдинг АД ц, Дейност р на холдингови р дружества р у р р BGNщ, % 6 т.ч.: % 6.1 Телекомуникационни услуги М Сат Кейбъл ЕАД BGN % 6.2 Алтерон АДСИЦ BGN % 6.3 финансови субекти Кепитъл мениджмънт АДСИЦ EUR % 6.4 Отдаване под наем и управление на Адара АД недвижими имоти на дружеството BGN % 6.5 Придобиване, управление и Зенит Инвестмънт Холдинг АД продажба на облигации, патенти и др EUR % 7 Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави членки на Европейския съюз, или от други държави страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство, или техни централни банки - общо, в т.ч.: % 7.1. Republic of Hungary x EUR % 7.2. Republic of Hungary x USD % 7.3. Republic of Croatia x USD % 7.4. Republic of Croatia x EUR %

6 по ред НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА на дълговите ценни книжа Относителен дял от активите на фонда Republic of Croatia x EUR % 7.6. Republic of Romania x EUR % 7.7. Republic of Romania x EUR % 7.8. Republic of Romania x EUR % 7.9. Republic of Russia x USD % Republic of Portugal x USD % Republic of Romania x EUR % Republic of Greece x EUR % Republic of Indonesia x USD % Republic of Croatia x USD % Republic of Portugal x EUR % Republic of Greece x EUR % 8 Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави, посочени в наредба на КФН, или от техни централни банки - общо, в т.ч.: 9 10 Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка - общо, в т.ч.: Дългови ценни книжа, издадени от чуждестранни общини, приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държави членки на Европейския съюз, или други държави страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство - общо, в т.ч.: 11 Дългови ценни книжа, извън посочените в т. 7, 8, 9 и 10, приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държави членки на Европейския съюз, или други държави страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство - общо, в т.ч.: % Republic of Macedonia Х EUR % Republic of Montenegro Х EUR % Petrobras Global Finance Добивна промишленост EUR % Energy Pro AS Доставка и диструбуция на ел. EUR енергия % Bulgarian energy holding EUR % Gazprom Добивна промишленост EUR % Agrokor Търговия на дребно в EUR специализирани магазини с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия % Eurohold Bulgaria Друго парично посредничество EUR % Petrobras Global Finance Добивна промишленост USD % Transalp 1 Securities Търговия с ценни книжа EUR % Republic of Montenegro Х EUR % Credit bank of Moscow Друго парично посредничество USD % Lukoil International Finance Друго парично посредничество USD % 12 Квалифицирани дългови ценни книжа**, издадени от чуждестранни общини, приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.: 13 Квалифицирани дългови ценни книжа**, извън посочените в т. 7, 8, 9 и 12, приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.: ОБЩО % * Видът на икономическата дейност на емитента се посочва съгласно последната утвърдена от председателя на НСИ Национална класификация на икономическите дейности: сектори и подсектори ** Квалифицирани дългови ценни книжа са дългови ценни книжа с инвестиционен кредитен рейтинг, присъден от международно призната рейтингова агенция.