CLASS ACTIV-UPF_ _ob6to_final.xlsx

Препис

1 Приложение 12 към чл. 9 N по ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "СЪГЛАСИЕ" активи към г г. (в хил. лева) Относителен фонда % (в хил. лева) Относителен фонда % Финансови инструменти общо, в т.ч.: % % 1.1. дългови % % 1.2. дялови (акции, права, дялове, варанти) % % 2. Влогове в банки % % 3. Инвестиционни имоти % % 4. Парични сства на каса и по % % разплащателни сметки 5. Вземания % % ОБЩО % %

2 Приложение 13 към чл. 9 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ЕМИТЕНТИ на УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "СЪГЛАСИЕ" номер по вид финансов инструмент код на валута /в хил. лева/ Акции, различни от акции на пприятие за колективно инвестиране, както и права или варанти по тях, търгувани на регулиран пазар в % държава членка общо, в т.ч.: ЕТРОПАЛ АД акции Производство на медицински и зъболекарски инструменти и сства BGN % БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ДЯЛОВО ИНВЕСТИРАНЕ АД акции Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти BGN % БЪЛГАРСКА ХОЛДИНГОВА КОМПАНИЯ АД акции Дейност на холдингови дружества BGN % ГРАДУС АД акции Производство на пилешко месо BGN % НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ АД акции Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти BGN % СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД акции Дейност на холдингови дружества BGN % АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ АД акции Ремонт и оборудване на АЕЦ BGN % ХОЛДИНГ СВЕТА СОФИЯ АД акции Дейност на холдингови дружества BGN % ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД акции Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти BGN % ИНДУСТРИАЛЕН КАПИТАЛ ХОЛДИНГ АД акции Дейност на холдингови дружества BGN % ЦКБ АД акции Друго парично посничество BGN % ПРОУЧВАНЕ ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ АД акции Добив на нефт BGN % ИНВЕСТОР.БГ АД акции Управление на медии BGN % ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ БЪЛГАРИЯ акции Дейност на холдингови дружества BGN % ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД акции Търговия с електрическа енергия BGN % ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД акции Разпеление на електрическа енергия BGN % СЕВЕРКООП-ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД акции Дейност на холдингови дружества BGN % СИЛА ХОЛДИНГ АД акции Дейност на холдингови дружества BGN % КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД акции Поставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другаде BGN % ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ГАЛАТА АД акции Покупка и продажба на собствени недвижими имоти BGN % РЕГАЛА ИНВЕСТ АД акции Покупка и продажба на собствени недвижими имоти BGN % ХОЛДИНГ ВАРНА АД акции Дейност на холдингови дружества BGN % ИНДЪСТРИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ХОЛДИНГ АД акции Дейност на холдингови дружества BGN % ХИМИМПОРТ АД акции Дейност на холдингови дружества BGN % РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ АД акции Дейност на холдингови дружества BGN % ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД акции Дейност на холдингови дружества BGN % ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР АД акции Дейност на холдингови дружества BGN % ПАРАХОДСТВО БРП АД акции Товарен транспорт по вътрешни водни пътища BGN % ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ АД акции Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн BGN % АЛБЕНА АД акции Туристически услуги BGN % АСЕНОВА КРЕПОСТ АД акции Производство на опаковки от пластмаси BGN % ХИМСНАБ БЪЛГАРИЯ АД акции Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти BGN % ФОРМОПЛАСТ АД акции Производство на други изделия от пластмаси BGN % КАУЧУК АД акции Производство на други изделия от каучук BGN % КРЗ ОДЕСОС АД акции Ремонт и поддържане на плавателни съдове BGN % НЕОХИМ АД акции Производство на азотни съединения и торове BGN % ОЛОВНО ЦИНКОВ КОМПЛЕКС АД акции Производство на олово, цинк, калай BGN СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА ТАБАК АД акции Производство на тютюневи изделия BGN % СОФАРМА АД акции Производство на лекарствени продукти BGN % СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ХОЛДИНГ АД акции Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти BGN % СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА ТАБАК АД права Производство на тютюневи изделия BGN РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ АД права Дейност на холдингови дружества BGN INTERFUND INVESTMENTS PLC акции Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти EUR % DEUTSCHE BANK акции Друго парично посничество EUR % CONTINENTAL AG акции Производство на части и принадлежности за автомобили EUR % VARENGOLD BANK AG акции Друго парично посничество EUR % FRESENIUS SE & CO акции Производство на медицински сства EUR % HENKEL AG & CO акции Производство на химични продукти EUR % MERCK KGAA акции Производство на лекарствени продукти EUR %

3 номер по вид финансов инструмент код на валута /в хил. лева/ DAIMLER AG акции Производство на автомобили EUR % SAP акции Дейности в областта на информационните технологии EUR % SIEMENS акции Производство на компютърна и комуникационна техника EUR % BASF SE O.N акции Производство на химични продукти EUR % BAYER акции Производство на лекарствени продукти EUR % Акции, различни от акции на пприятие за колективно инвестиране, както и права или варанти по тях, търгувани на официален пазар 2. на фондова борса или на друг организиран пазар в трета държава, опелена с наба на КФН, които акции са включени в индекси на % тези пазари или са привилегировани акции на емитент, чиито акции са включени в такива индекси общо, в т.ч.: NOVARTIS AG акции Производство на лекарствени продукти CHF % ROCHE HOLDING AG акции Производство на лекарствени продукти CHF % ALCON INC акции Производство на лекарствени продукти CHF % SOFTBANK CORP GROUP акции Дейност в областта на компютърните технологии EUR % 3. Акции, плагани при условията на първично публично плагане по законодателството на държава членка общо, в т.ч.: 4. Акции на дружество със специална инвестиционна цел, лицензирано по а на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, както и права, издадени при увеличаване на капитала на дружеството общо, в т.ч.: % ФНИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ акции Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти BGN % ПРЕМИЕР ФОНД АДСИЦ акции Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти BGN % БРАВО ПРОПЪРТИ ФОНД АДСИЦ акции Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти BGN % АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ акции Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти BGN % ФЕЕИ АДСИЦ акции Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти BGN % РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД АДСИЦ акции Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти BGN % СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД АДСИЦ акции Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти BGN % СЛС ИМОТИ АДСИЦ акции Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти BGN % БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТС АДСИЦ акции Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти BGN % И АР ДЖИ КАПИТАЛ-3 АДСИЦ акции Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти BGN % ЕКСКЛУЗИВ ПРОПЪРТИ АДСИЦ акции Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти BGN % БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ акции Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти BGN % АЛТЕРОН АДСИЦ акции Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти BGN % ЦКБ РИЪЛ ИСТЕЙТ ФОНД АДСИЦ акции Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти BGN % КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ акции Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти BGN % Акции на пприятие за колективно инвестиране, чийто изключителен пмет на дейност е инвестиране в недвижими имоти, получило 5. разрешение за извършване на дейност съгласно законодателството на държава членка общо, в т.ч.: Акции и/или дялове на колективна инвестиционна схема със седалище в държава членка или в трета държава, опелена с наба на % КФН общо, в т.ч.: ДФ ЕФ ПРИНСИПАЛ дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти BGN % ДФ КОМПАС ПРОГРЕС дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти BGN % ДФ КОНКОРД ФОНД-4 ЕНЕРГЕТИКА дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти BGN % ДФ ЗЛАТЕН ЛЕВ ИНДЕКС 30 дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти BGN % ДФ ИНВЕСТ КЕПИТЪЛ ВИСОКОДОХОД дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти BGN % ДФ КОМПАС ПЛЮС дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти BGN % ДФ КОМПАС СТРАТЕГИЯ дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти BGN % ДФ КОНКОРД ФОНД-5 ЦИЕ дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти BGN % ДФ СКАЙ ГЛОБАЛ ETFS дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти EUR % ДФ ДСК РАСТЕЖ дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти BGN % ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти EUR % ДФ КАПМАН ФИКС дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти BGN %

4 номер по вид финансов инструмент код на валута /в хил. лева/ ДФ ЗЛАТЕН ЛЕВ дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти BGN % ДФ ЕЛАНА БАЛАНСИРАН EUR ФОНД дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти BGN % ДФ КОНКОРД ФОНД-1 АКЦИИ И ОБЛИГАЦИИ дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти BGN % ДФ ЦКБ ЛИДЕР дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти BGN % ДФ ЕЛАНА БЪЛГАРИЯ дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти BGN % ДФ ЦКБ АКТИВ дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти BGN % НДФ КОНКОРД ФОНД 7-САУТ-ИЙСТ ЮРЪП дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти BGN % ДФ ЦКБ ГАРАНТ дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти BGN % ДФ КОНКОРД ФОНД-6 ОБЛИГАЦИИ дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти BGN % ДФ СЕЛЕКТ БАЛАНС дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти BGN % ДФ С-МИКС дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти BGN % ДФ ИНВЕСТ АКТИВ дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти BGN % ДФ КАПМАН КАПИТАЛ дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти BGN % ДФ С-БОНДС дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти BGN % ДФ ИНВЕСТ КЛАСИК дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти BGN % ДФ КАПМАН МАКС дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти BGN % ДФ СКАЙ НОВИ АКЦИИ дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти BGN % ДФ КОНКОРД ФОНД-2 АКЦИИ дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти BGN % ДФ КОНКОРД ФОНД-3 ИМОТИ дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти BGN % ДФ АДВАНС ИНВЕСТ дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти BGN % ДФ ЮГ МАРКЕТ МАКСИМУМ дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти BGN % ДФ ПРАЙМ АСЕТС дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти BGN % ДФ КУЕСТ ВИЖЪН дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти BGN % ДФ ТЕКСИМ БЪЛГАРИЯ дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти BGN % ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти BGN % ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН ФОНД дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти BGN % ДФ ПРЕСТИЖ дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти BGN % ДФ ПРОФИТ дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти BGN % ДФ АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА ЕВРОПА дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти EUR % ISHARES STOXX EUROPE 600 HC акции Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти EUR % DEKA DAX UCITS ETF акции Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти EUR % LYXOR UCITS ETF CAC 40 дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти EUR % Lyxor ETF Brazil Ibovespa дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти EUR % Акции и/или дялове на алтернативни инвестиционни фондове, управлявани от лице, получило разрешение съгласно изискванията на % Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета общо, в т.ч.: OMNIHEDGE дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти RON % Общо: % * Видът на икономическата дейност на емитента се посочва съгласно последната утвърдена от пседателя на НСИ Класификация на икономическите дейности: сектори и подсектори.

5 Приложение 14 към чл. 9 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ на УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "СЪГЛАСИЕ" номер по код на валута /в хил. лева/ Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държава членка, задълженията по които съставляват държавен дълг, или от нейната централна банка общо, в т.ч. по емисии: % РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ X EUR % РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ X EUR % РЕПУБЛИКА ПОРТУГАЛИЯ X EUR % РЕПУБЛИКА ХЪРВАТИЯ X USD % РЕПУБЛИКА ПОРТУГАЛИЯ X USD % РЕПУБЛИКА ХЪРВАТИЯ X EUR % МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ X EUR % РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ X EUR % МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ X EUR % РЕПУБЛИКА ХЪРВАТИЯ X EUR % РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ X EUR % РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ X EUR % РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ X EUR % 2. Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка общо, в т.ч.: Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от трета държава, опелена с наба на комисията, задълженията по които 3. съставляват държавен дълг, или от нейната централна банка, които са приети за търговия на регулиран пазар в държава членка или % на официален пазар на фондова борса или на друг организиран пазар в трета държава общо, в т.ч.: РЕПУБЛИКА РУСИЯ X USD % РЕПУБЛИКА ИНДОНЕЗИЯ X USD % РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ X EUR % РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ X EUR % Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от трета държава извън посочените в т. 3, задълженията по които съставляват % държавен дълг, или от нейната централна банка, които са приети за търговия на регулиран пазар в държава членка общо, в т.ч.: РЕПУБЛИКА ЧЕРНА ГОРА X EUR % РЕПУБЛИКА АЛБАНИЯ X EUR % 5. Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от международни финансови организации, с инвестиционен китен рейтинг общо, в т.ч.: 6. Облигации, издадени от орган на местната власт на държава членка общо, в т.ч.: % ОБЩИНА МАРИЦА Община BGN % Облигации, издадени от орган на местната власт на трета държава, опелена с наба на КФН, с инвестиционен китен рейтинг 7. и приети за търговия на регулиран пазар в държава членка или на официален пазар на фондова борса или на друг организиран пазар в трета държава общо, в т.ч.: Облигации, издадени от орган на местната власт на трета държава, извън посочените в т. 7, с инвестиционен китен рейтинг и 8. приети за търговия на регулиран пазар в държава членка общо, в т.ч.: Корпоративни облигации, издадени или гарантирани от банки с над 50 на сто държавно участие, получили разрешение за 9. извършване на банкова дейност съгласно законодателството на държава членка, с цел финансиране на инфраструктурни проекти общо, в т.ч.: 10. Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка общо, в т.ч.: % АСЕНОВА КРЕПОСТ АД Производство на опаковки от пластмаси EUR % ЕКИП-98 ХОЛДИНГ АД Дейност на холдингови дружества BGN % КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти EUR % СПЕЦИАЛИЗИРАНЕ ЛОГИСТИЧНИ СИСТЕМИ АД Високи технологии и финансови иновации BGN % АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ АД Дейност на холдингови дружества EUR % ФИНАНС СЕКЮРИТИ ГРУП АД Поставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване EUR % РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД АДСИЦ Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти BGN % ЗАГОРА ФИНИНВЕСТ АД Финансови услуги с изключение на пенсионно осигуряване и застраховане EUR % АСТЕРА I ЕАД Хотели и подобни места за настаняване EUR %

6 номер по код на валута /в хил. лева/ НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ АД Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти BGN % СЕВЕРКООП-ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД Дейност на холдингови дружества BGN % СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОП ФОНД АДСИЦ Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти EUR % СИЛА ХОЛДИНГ АД Дейност на холдингови дружества EUR % СТАРКОМ ХОЛДИНГ АД Дейност на холдингови дружества BGN % БИ ДЖИ АЙ ГРУП АД Покупка и продажба на собствени недвижими имоти BGN % ХОЛДИНГ ВАРНА АД Дейност на холдингови дружества EUR % НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти EUR % ТЕХНОИМПОРТЕКСПОРТ АД Дейности по реализиране на инвестиционни проекти за сгради EUR % ДИВЕЛЪПМЪНТ АСЕТС ЕАД Финансови услиги с изключение на пенсионно осигуряване и застраховане BGN % БАЛКАНКАР ЗАРЯ АД Производство на други части и принадлежности за автомобили EUR % ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД Дейност на холдингови дружества EUR % СИИ ИМОТИ АДСИЦ Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти BGN % ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР АД Дейност на холдингови дружества EUR % ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ АД Дейност на холдингови дружества EUR % ЦКБ АД Друго парично посничество EUR % ИНДЪСТРИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ХОЛДИНГ АД Финансови услиги с изключение на пенсионно осигуряване и застраховане EUR % М САТ КЕЙБЪЛ ЕАД Телекомуникационни услуги BGN % ПАУЪР ЛОДЖИСТИКС ЕАД Поставяне на други финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, некласифицирани другаде BGN % БУЛФИНАНС ИНВЕСТМЪНТ АД Финансови услиги с изключение на пенсионно осигуряване и застраховане BGN % АЗАЛИЯ I ЕАД Хотели и подобни места за настаняване EUR % УЕБ ФИНАНС ХОЛДИНГ АД Други професионални дейности, некласифицирани другаде EUR % ПРЕМИЕР ФОНД АДСИЦ Секюритизация на недвижими имоти BGN % АДАРА АД Отдаване под наем и управление на недвижими имоти на дружеството BGN % АЛТЕРОН АДСИЦ Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти BGN % PETROBRAS GLOBAL FINANCE Добивна промишленост USD % TRANSALP 1 SECURITIES Търговия с ценни книжа EUR % SBERBANK OF RUSSIA Друго парично посничество USD % PETROBRAS GLOBAL FINANCE Добивна промишленост EUR % LUKOIL INTERNATIONAL F. Друго парично посничество USD % ENERGY PRO AS Доставка и диструбуция на ел. енергия EUR % ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД Дейност на холдингови дружества EUR % CREDIT BANK OF MOSCOW Друго парично посничество USD % GAZPROM Добивна промишленост EUR % ENERGY PRO AS Доставка и диструбуция на ел. енергия EUR % 11. Корпоративни облигации, приети за търговия на официален пазар на фондова борса или на друг организиран пазар в трета държава, с инвестиционен китен рейтинг общо, в т.ч.: 12. Облигации, плагани при условията на първично публично плагане по законодателството на държава членка общо, в т.ч.: 13. Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар общо, в т.ч.: % СОЛАР ЛОГИСТИК ЕАД Финансови услуги с изключение на пенсионно осигуряване и застраховане BGN % УСТРЕМ ХОЛДИНГ АД Дейност на холдингови дружества BGN % Общо: % * Видът на икономическата дейност на емитента се посочва съгласно последната утвърдена от пседателя на НСИ Класификация на икономическите дейности: сектори и подсектори.