по ред НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ЕМИТЕНТИ на ЕН ЕН УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД Вид фи

Препис

1 по ред НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ЕМИТЕНТИ на ЕН ЕН УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД Вид финансов Вид икономическа дейност на емитента Код на Към: г. инструмент валута Стойност /в хил. лева/ Относителен дял от активите на фонда /в %/ , различни от акции на предприятие за колективно инвестиране, както и права или варанти по тях, търгувани на регулиран пазар в държава членка общо, в т.ч.: ,37% 1.1 ADIDAS AG Производство на облекло EUR 891 0,07% 1.2 AIR LIQUIDE SA Производство на промишлени газове EUR ,14% 1.3 AIRBUS GROUP NV Производство на въздухоплавателни и EUR ,19% космически средства и техните двигатели 1.4 ALLIANZ SE Друго парично посредничество EUR ,24% 1.5 AMADEUS IT GROUP SA Информационни услуги EUR ,08% 1.6 ANHEUSER - BUSCH INBEV Производство на напитки EUR ,17% NV 1.7 ASML HOLDING NV Производство на компютърна и EUR ,20% 1.8 AXA SA Животозастраховане EUR ,13% 1.9 BANCO SANTANDER SA Друго парично посредничество EUR ,18% 1.10 BASF SE Производство на химични EUR ,15% 1.11 BAYER AG Производство на лекарствени вещества и EUR ,15% 1.12 BAYERISCHE MOTOREN Производство на автомобили, ремаркета и EUR 675 0,05% WERKE AG 1.13 BBVA Друго парично посредничество EUR ,09% 1.14 BNP PARIBAS Друго парично посредничество EUR ,13% 1.15 CRH PLC Строителство EUR 854 0,06% 1.16 DAIMLER AG Производство на автомобили, ремаркета и EUR ,11%

2 1.17 DANONE Производство на хранителни EUR ,13% 1.18 DEUTSCHE POST AG Транспорт, складиране и пощи EUR 953 0,07% 1.19 DEUTSCHE TELECOM AG Далекосъобщения EUR ,13% 1.20 ENEL SPA Производство, пренос и разпределение на EUR ,13% 1.21 ENGIE Производство и разпределение на EUR 812 0,06% електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива 1.22 ENI SPA Добив на нефт EUR ,10% 1.23 ESSILORLUXOTTICA Производство на оптични уреди и елементи EUR ,08% и фотографска техника 1.24 FRESENIUS SE & CO KGAA Производство на лекарствени вещества и EUR 661 0,05% 1.25 IBERDROLA SA Производство, пренос и разпределение на EUR ,14% 1.26 INDITEX SA Производство на облекло EUR 970 0,07% 1.27 ING GROEP NV Друго парично посредничество EUR 754 0,06% 1.28 INTESA SANPAOLO SPA Друго парично посредничество EUR 992 0,08% 1.29 KERING SA Търговия на едро с облекло и обувки EUR ,10% 1.30 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV Търговия на дребно в специализирани магазини с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия EUR 821 0,06% 1.31 LINDE PLC Производство на промишлени газове EUR ,21% 1.32 L'OREAL SA Производство на лекарствени вещества и EUR ,16% 1.33 LVMH MOET HENNESSY Търговия на едро с облекло и обувки EUR ,27% LOUIS VUITT 1.34 MUNICH RE Презастраховане EUR ,08% 1.35 NOKIA OYJ Търговия на едро с електронни елементи и EUR 947 0,07% комуникационна техника 1.36 ORANGE SA Далекосъобщения EUR ,08%

3 1.37 ROYAL PHILIPS NETHERLANDS Производство на компютърна и 1.38 SAFRAN SA Производство на други машини със специално предназначение, некласифицирани другаде EUR ,09% EUR ,12% 1.39 SANOFI-AVENTIS SA Производство на лекарствени вещества и EUR ,23% 1.40 SAP AG Компютърно програмиране EUR ,35% 1.41 SCHNEIDER ELECTRIC SA Производство на електрически съоръжения EUR ,11% 1.42 SIEMENS AG Производство на компютърна и EUR ,23% 1.43 SOCIETE GENERALE Друго парично посредничество EUR 557 0,04% 1.44 TELEFONICA SA_ Далекосъобщения EUR ,09% 1.45 TOTAL SA Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива EUR ,36% 1.46 UNIBAIL-RODAMCO SE & Дейности по реализиране на инвестиционни EUR 630 0,05% WFD проекти за сгради 1.47 UNILEVER NV Производство, некласифицирано другаде EUR ,21% 1.48 VINCI SA Строителство на пътища, вкл. релсови EUR ,14% 1.49 VIVENDI SA Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика EUR 938 0,07% 1.50 VOLKSWAGEN AG Производство на автомобили, ремаркета и EUR 862 0,07% 1.51 АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ АД Дейност на холдингови дружества BGN ,22% 1.52 АЛБЕНА АД Хотелиерство BGN ,16% 1.53 АЛКОМЕТ АД Производство на алуминий BGN ,11% 1.54 БАКБ АД Друго парично посредничество BGN ,19% 1.55 БГ АГРО АД Отглеждане на зърнени (без ориз) и бобови растения и маслодайни семена BGN 736 0,06%

4 1.56 ГРАДУС АД Животновъдство BGN ,54% 1.57 ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД BGN ,20% 1.58 ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ Дейност на холдингови дружества BGN ,20% БЪЛГАРИЯ АД 1.59 КОРАДО-БЪЛГАРИЯ АД Производство, некласифицирано другаде BGN ,30% 1.60 М+С ХИДРАВЛИК АД Производство на машини и оборудване, с BGN ,49% общо и специално предназначение 1.61 МОНБАТ АД Производство на акумулаторни батерии и BGN ,79% акумулатори 1.62 СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД Компютърно програмиране BGN ,12% 1.63 СОФАРМА АД Производство на лекарствени BGN ,04% 1.64 СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД Търговия на едро с фармацевтични стоки, BGN ,21% медицинска техника и апаратура 1.65 СПИДИ АД Пощенски и куриерски дейности BGN ,54% 1.66 СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД Дейност на холдингови дружества BGN ,36% 1.67 ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ Производство на хидравлични помпи, BGN 740 0,06% И СИСТЕМИ АД хидравлични и пневматични двигатели 1.68 ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД Производство, пренос и разпределение на BGN ,21% 1.69 ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД Производство, пренос и разпределение на BGN ,13% 4 на дружество със специална инвестиционна цел, лицензирано по реда на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, както и права, издадени при увеличаване на капитала на дружеството общо, в т.ч.: ,08% 4.1 АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ BGN ,71% 4.2 ФОНД ЗА НЕДВ. ИМОТИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ BGN ,37% 6 и/или дялове на колективна инвестиционна схема със седалище в държава членка или в трета държава, определена с наредба на КФН общо, в т.ч.: ,32%

5 6.1 EFG LF EQUITY EM EUROPE Дялове EUR ,32% 6.2 ETF EXPAT BULGARIA SOFIX Дялове BGN ,48% UCITS 6.3 ETF Health Care Select Sector Дялове USD ,49% SPDR 6.4 ETF LYXOR S&P 500 UCITS Дялове EUR ,95% HEDGED LUXEMBOURG 6.5 ETF S&P 500 INDEX FUND Дялове USD ,42% 6.6 ETF SPDR TRUST Дялове USD ,59% 6.7 ETF XTRACKERS MSCI JAPAN Дялове EUR ,63% UCITS 6.8 ISHARES S&P 500 EUR Дялове EUR 64 0,00% HEDGED UCI 6.9 XTRACKERS MSCI EMERGING Дялове EUR ,30% MARKET 6.10 ДФ АДВАНС Дялове EUR 526 0,04% ВЪЗМОЖНОСТИ В НОВА ЕВРОПА 6.11 ДФ АДВАНС ИЗТОЧНА Дялове EUR ,11% ЕВРОПА Общо: ,77%