Пощенска Банка Формат на входни файлове за масови плащания Съдържание: 1. Общи характеристики Плащания с кредитен превод Плащания на з

Препис

1 Пощенска Банка Формат на входни файлове за масови плащания Съдържание: 1. Общи характеристики.... Плащания с кредитен превод Плащания на заплати с кредитен превод.... Плащания с директен дебит - искане Плащания с преводно нарежне за от/към бюджета Плащания с бюджетно платежно нарежне

2 1. Общи характеристики Файловете съдържат два типа записи: общ (заглавен) запис, съдържащ информация за инициатора на то и единичен (елементарен) запис, съдържащ останалите необходими нни за попълване на съответния документ. Всички полета на записа завършват със символа ; (точка и запетая); Общия брой на полетата (завършващи със символа ; ) трябва отговаря на предвидения брой полета в съответния формат; Символът ; се записва дори и в случаите, когато съответното поле е незадължително за попълване; Всички задължителни полета следва са попълнени с коректни нни, спрямо предвидения формат; За указване дължината на полетата са използвани следните означения: Тип! точно знака (M.K) максимален размер знака Значение максимален размер знака от тях, M за цялата част и K след десетичната точка За указване типа на полетата са използвани следните означения: Тип Значение С цифрово поле буквено-цифрово поле Допустими за използване са символите, които се поддържат от лицензираните платежни системи в страната, съгласно предоставените от тях указания; Като десетичен разделител (в сумите) се използва символът. (точка); В полетата за попълване на суми е задължително попълването на десетичния разделител и на дробната част;

3 Обработват се следните видове входни файлове:. Плащания с кредитен превод Форматът е предназначен за плащания между клиенти, които не са разпоредители с бюджетни кредити и не са администратори на публични вземания. Заглавен запис 1 OMP 3! C OMP Вид на масовото 3 та 8! 6 BIC на банката на IBA на 7 Валута 3! C 8 Сума 10 Брой редове Контролен код! C DP кредитен превод та на съставяне във формат ггггммдд! C 3 C 16 (13.) Национална валута на страната (за лева BG) Обща сума на масовото 6 Брой на единичните записи 7 C Не се поддържа Единичен запис номер 1 3 значение Вид на масовото BIC на банката на IBA на банката на разме р тип забележка задължително! C DP кредитен превод 3 C! C 3 C 3

4 6 Сума 7 8 Основание за Тип на документ 13 (10.) 70 C 1 C Не се поддържа (стари 311,11..) Възможни стойности БИСЕРА Платежна 6 C или РИНГС, изписани на система кирилица 10 Такси 3 Попълва се 00 (споделени) 11 та на изпълнение 8! та във формат ггггммдд Контрол, подразбиращи се стойности и особености Полето та (3) в заглавния запис следва е попълнено с по-голяма или равна на текущата счетоводна та; Полето та на изпълнение (11) в единичните записи не е задължително за попълване. В случай, че е попълнено, счетоводната та трябва бъде поголяма или равна на текущата. Ако незадължителните полета не са попълнени, при импорт на масовото се зарежт стойности по подразбиране, както следва: за Платежна система () БИСЕРА, за плащания по-големи или равни на BG РИНГС; за Такси (10) 00 Споделени такси ; за та на изпълнение (11) текуща счетоводна та; Пример за Кредитен превод: OMP;DP; ;BPBIBGSF;BG??BPBI???????????? ;ТЕСТ;BG;100.00;1;; DP;ТЕСТ;BPBIBGSF; BG??BPBI????????????;ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ;100.00;ТЕСТ ПРЕВОД;311;БИСЕРА;00;; 3. Плащания на заплати с кредитен превод Форматът е предназначен за плащания на заплати между клиенти, които не са разпоредители с бюджетни кредити и не са администратори на публични вземания. Заглавен запис 1 OMP 3! C OMP Вид на масовото! C DP кредитен превод

5 3 та 8! 6 BIC на банката на IBA на 7 Валута 3! C 8 Сума 10 Брой редове Контролен код Единичен запис номер 1 3 значение Вид на масовото BIC на банката на IBA на банката на 6 Сума 7 8 Основание за Тип на документ та на съставяне във формат ггггммдд! C 3 C 16 (13.) Национална валута на страната (за лева BG) Обща сума на масовото 6 Брой на единичните записи 7 C Не се поддържа разме р тип забележка задължително! C DP кредитен превод 3 C! C 3 C 13 (10.) 70 C 1 C Не се поддържа (стари 311,11..) Възможни стойности БИСЕРА Платежна 6 C или РИНГС, изписани на система кирилица 10 Такси 3 Попълва се 00 (споделени) 11 та на изпълнение 1 ЕГН получател 10 8! та във формат ггггммдд Попълва се с ЕГН на. ЕГН-то трябва отговаря на IBA на от поле

6 Контрол, подразбиращи се стойности и особености Поле 1 ЕГН получател, не е задължително за попълване. В случай, че полето е попълнено следва опция за контрол на на прево за вътрешно-банкови масови плащания за заплати е възможно се контролира на прево. При наличие на ЕГН в поле 1 ЕГН получател, то ще се сравни с ЕГН на на прево (IBA получател в поле ). Полето та (3) в заглавния запис следва е попълнено с по-голяма или равна на текущата счетоводна та; Полето та на изпълнение (11) в единичните записи не е задължително за попълване. В случай, че е попълнено, счетоводната та трябва бъде поголяма или равна на текущата. Ако незадължителните полета не са попълнени, при импорт на масовото се зарежт стойности по подразбиране, както следва: за Платежна система () БИСЕРА, за плащания по-големи или равни на BG РИНГС; за Такси (10) 00 Споделени такси ; за та на изпълнение (11) текуща счетоводна та; Пример Кредитен превод на заплати с ЕГН: OMP;DP;018111;BPBIBGSF;BG0BPBI ;ТЕСТ;BG;100.00;1;; DP;ТЕСТ;BPBIBGSF;BGBPBI ;ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ;100.00;ТЕСТ ПРЕВОД;311;БИСЕРА;00;;61111; Пример Кредитен превод на заплати без ЕГН: OMP;DP; ;BPBIBGSF; BG??BPBI????????????;ТЕСТ;BG;100.00;1;; DP;ТЕСТ;BPBIBGSF; BG??BPBI????????????;ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ;100.00;ТЕСТ ПРЕВОД;311;БИСЕРА;00;;;. Плащания с директен дебит - искане Форматът е предназначен за плащания между клиенти, които не са разпоредители с бюджетни кредити и не са администратори на публични вземания. Заглавен запис 1 OMP 3! C OMP Вид на масовото! C I директен дебит 6

7 3 та 8! 6 BIC на банката на IBA на 7 Валута 3! C 8 Сума 10 Брой редове Контролен код Единичен запис номер 1 3 значение Вид на масовото BIC на банката на IBA на банката на 6 Сума 7 8 Основание за Тип на документ та на съставяне във формат ггггммдд! C 3 C 16 (13.) Национална валута на страната (за лева BG) Обща сума на масовото 6 Брой на единичните записи 7 C Не се поддържа разме р тип забележка задължително! C I директен дебит 3 C! C 3 C 13 (10.) 70 C 1 C Не се поддържа (стари 311,11..) Възможни стойности БИСЕРА Платежна 6 C или РИНГС, изписани на система кирилица 10 Такси 3 Попълва се 00 (споделени) 11 та на изпълнение 8! та във формат ггггммдд Контрол, подразбиращи се стойности и особености 7

8 Полето та (3) в заглавния запис следва е попълнено с по-голяма или равна на текущата счетоводна та; Полето та на изпълнение (11) в единичните записи не е задължително за попълване. В случай, че е попълнено, счетоводната та трябва бъде поголяма или равна на текущата. Ако незадължителните полета не са попълнени, при импорт на масовото се зарежт стойности по подразбиране, както следва: за Платежна система () БИСЕРА, за плащания по-големи или равни на BG РИНГС; за Такси (10) 00 Споделени такси ; за та на изпълнение (11) текуща счетоводна та; Ако масовото се използва за импорт на документи Директен дебит към НОИ, полето Основание за (7) трябва се структурира съгласно Наредба 3 на БНБ. Пример Директен дебит - искане OMP;I; ;BPBIBGSF; BG??BPBI????????????;ТЕСТ;BG;00.00;1;; I;ТЕСТ;BPBIBGSF; BG??BPBI????????????;ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ;00.00;ТЕСТ;;БИСЕРА;;;. Плащания с преводно нарежне за от/към бюджета Форматът е предназначен за следните плащания: от сметки на администратори на публични вземания (сметки с идентификатор започващ с 8); към сметки на администратори на публични вземания (сметки с идентификатор започващ с 8); от сметки на разпоредители с бюджетни кредити (сметки с идентификатор започващ с 3) за плащания, които не се извършват чрез СЕБРА; Заглавен запис 1 OBP 3! C OBP Вид на масовото! C BP кредитен превод 3 та 8! та на съставяне във формат ггггммдд BIC на банката на 8

9 IBA на! C 6 Код за вид на 6! 7 3 C 8 Валута 3! C Сума 16 (13.) Национална валута на страната (за лева BG) Обща сума на масовото 10 Брой редове 6 Брой на единичните записи 11 Контролен код 7 C Не се поддържа Единичен запис 1 Вид на масовото! C BP преводи от/към бюджета 3 C 3 BIC на банката на 8! C IBA на! C Код за вид на 6! 6 банката на 3 C 7 Сума 13 8 Основание за 70 C Тип на документ 1 C Не се поддържа (стари 313) 10 Вид и номер на документа 18 C вид 1 позиция; номер -17 позиции 11 та на документа 8! та във формат ггггммдд 1 Начало на период 8! та във формат ггггммдд 13 Край на период 8! та във формат ггггммдд 1 БУЛСТАТ на Попълва се верен БУЛСТАТ 13 задълженото лице или 0 (нула) 1 ЕГН на Попълва се верен ЕГН или 0 10 задълженото лице (нула) 16 ЛНЧ на Попълва се верен ЛНЧ или 0 10 задълженото лице (нула)

10 17 задълженото лице 3 C 18 Платежна система 6 C Възможни стойности БИСЕРА или РИНГС, изписани на кирилица 1 Такси 3 Попълва се 00 (споделени) 0 та на изпълнение 8! та във формат ггггммдд Контрол, подразбиращи се стойности и особености Полето та (3) в заглавния запис следва е попълнено с по-голяма или равна на текущата счетоводна та; Полето та на изпълнение (0) в единичните записи не е задължително за попълване. В случай, че е попълнено, счетоводната та трябва бъде поголяма или равна на текущата. Ако незадължителните полета не са попълнени, при импорт на масовото се зарежт стойности по подразбиране, както следва: за Платежна система () БИСЕРА, за суми по-големи или равни на BG РИНГС; за Такси (10) 00 Споделени такси ; за та на изпълнение (11) текуща счетоводна та; Полето Вид и номер на документ (10) трябва е попълнено с поне една позиция (вид на документ); При попълнени стойности, 3 или 6 в поле Вид на документ задължително се попълват и номер на документ (10) и та на документа (11); При попълнени стойности 1,, или в поле Вид на документ (10) задължително се попълват и полетата Начало на период (1) и Край на период (13); Попълнената та в поле Начало на период (1) трябва е по-малка или равна на тата, попълнена в поле Край на период (13); Едно от полетата за БУЛСТАТ, ЕГН или ЛНЧ трябва е задължително попълнено. Полетата ЕГН и ЛНЧ са алтернативни поне едно от тях трябва е непопълнено; Полетата Код за вид на /в заглавния (6) и в единичния запис ()/ трябва са попълнени задължително и единствено при IBA, чийто идентификатор започва с 8. Тези полета трябва са попълнени с допустимите кодове според идентификатора на сметката в IBA; Пример Превод от/към бюджета 10

11 OBP;BP; ;BPBIBGSF; BG??BPBI????????????;000000;ТЕСТ;BG;00.00;1;; BP;ТЕСТ;BPBIBGSF; BG??BPBI????????????;300;ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ;00.00;ТЕСТ;313;;016030; ;018131;11111;0;0;ТЕСТ;БИСЕРА;00;; 6. Плащания с бюджетно платежно нарежне Форматът е предназначен за плащания от бюджетни предприятия, включени в СЕБРА Заглавен запис 1 OBP 3! C OBP Вид на масовото! C SP бюджетни плащания 3 та 8! та на съставяне във формат ггггммдд BIC на банката на Код на бюджетния разпоредител 10 6 C 7 Валута 3! C 8 Сума 16 (13.) Национална валута на страната (за лева BG) Обща сума на масовото Брой редове 6 Брой на единичните записи 10 Контролен код 7 C Не се поддържа Единичен запис 1 Вид на масовото! C SP бюджетни плащания 6 C 3 BIC на банката на 8! C IBA на! C Код за вид на 6! 6 банката на 0 C 11

12 7 Сума 8 Основание за Вид в СЕБРА 13 (10.) C 6 Попълват се или 6 позиции, съгласно указания на МФ 10 Код на дейност C Не се контролира от банките 11 та на изпълнение 8! та във формат ггггммдд Контрол, подразбиращи се стойности и особености Полето та (3) в заглавния запис следва е попълнено с по-голяма или равна на текущата счетоводна та; Полето та на изпълнение (11) в единичните записи не е задължително за попълване. В случай, че е попълнено, счетоводната та трябва бъде поголяма или равна на текущата. Полето Код за вид на () трябва е попълнено задължително и единствено при IBA, чийто идентификатор започва с 8. Кодът трябва е попълнен с допустимия според идентификатора на сметката в IBA; Пример Бюджетен превод OBP;SP; ; BG??BPBI????????????;ТЕСТ;BG;000.00;1;; SP;ТЕСТ;BPBIBGSF; BG??BPBI????????????;;ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ;000.00;ТЕСT;000001;;; 1