Po-vidove_aktivi_PPF_

Препис

1 Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на "ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД - БЪДЕЩЕ" /наименование на за допълнително пенсионно осигуряване/ към г. АКТИВИ Стойност дял от /в %/ Ценни книжа - общо, в т.ч.: % 1.1. дългови ценни книжа % 1.2. капиталови ценни книжа (акции, права, дялове) % 2. Банкови дезити 3. Инвестиционни имоти % 4. Парични сства на каса и разплащателни сметки % 5. Вземания % ОБЩО %

2 Прилоожение 2 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ЦЕННИ КНИЖА ПО ЕМИТЕНТИ на "ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД - БЪДЕЩЕ" /наименование на за допълнително пенсионно осигуряване/ НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА Вид ценна книга ISIN код Вид икономическа дейност на емитента * към г. Стойнос т Акции, извън сочените т.2 и 3, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа и права, издадени във връзка с увеличаване на капитала на 1. публично дружество - общо, в т.ч.: % Публично привличане на влогове и излзване на привлечените парични ТБ Първа инвестиционна банка АД сства за ставяне на кити и за инвестиции за своя сметка и на 1.1. София Акции BG собствен риск. BGN % Доставка, съхранение и търговия с газ пропан-бутан, течни горива, нефтопродукти, въглища и брикети от внос и местно производство, вътрешна и външна търговия със строителни материали и стоки за промишлено и 1.2. Топливо АД Акции BG11TOSOAT18 жилищно обзавеждане, резервни части за моторни превозни сства, битови, хранителни и нехранителни стоки и услуги, инженерингова дейностпроектиране и изграждане на обекти за складиране и съхранение на горива и стоки, търговски комплекси, проектиране, доставка на съоръжения и изграждане на инсталации за битово и промишлено требление на газ. BGN % 1.3. Стара планина холдинг АД Акции BG Биовет АД Акции BG11BIPEAT11 Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за излзване на патенти на дружества, в които холдинговото акционерно дружество участва; финансиране на дружества, в които участва холдинговото дружество; други търговски сделки, които не са забранени със закон. BGN % Производство и търговия с ветеринарно-медицински продукти, препарати за селското стопанство и лекарствени сства за хуманната медицина, както и търговия и услуги хотелиерство, ресторантьорство, туристическа и агентска дейност в страната и чужбина, отдаване д наем, трансртна дейност и всяка друга дейност, не забранена от Закон. BGN %

3 НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА Вид ценна книга 1.5. Монбат АД-София Акции BG ISIN код Вид икономическа дейност на емитента * Стойнос т Производство, сервиз и реализация на акумулатори; инжинерингова и развойно-внедрителска дейност; производство и търговия на оборудване за изработване на акумулатори; външна и вътрешна търговия и изграждане на търговски мрежи; специализирани магазини и пставителства Зърнени Храни България АД-София Акции BG BGN % Покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; производство и търговия със селскостопански стоки и производни на тях деривати; внос и износ; както и всякаква друга дейност за която няма изрична законова забрана BGN % 1.7. Еврохолд България Акции BG Хидроизомат АД - София Акции BG11HISOBT Формопласт Акции BG11FOKAAT Етропал Акции BG Риъл Булленд АД Акции BG Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, управление и продажба на облигации, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за излзване на патенти на дружества, в които дружеството участва, финансиране на дружества, в които дружеството участва BGN % Производство на хидроизолационни материали, извършване на хидроизолационни работи, научно - производствена и развойна дейност, услуги и търговия. BGN % Производство на машиностроителна продукция, инструментална екипировка за преработка на пластмаси, каучук и метали, производство на пластмасови изделия и инженерингова и търговска дейност в страната и чужбина. BGN % Производството на медицински изделия за еднократна утреба; научноизследователска, експериментална и развойна дейност в областта на ортопедията и травматологията; производство на ендопротези и инплантанти. BGN % Покупка на недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти с цел отдаването им д наем, лизинг, аренда и продажбата им. BGN %

4 НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА Вид ценна книга ISIN код Вид икономическа дейност на емитента * Стойнос т Евро инс Акции BG Синтетика АД акции BG Български фонд за дялово 4 инвестиране акции BG Би Джи Ай Груп акции BG Застраховане, като извършва следните видове застраховки: застраховка "злолука", застраховка "заболяване", застраховка на сухопътни превозни сства без релсови превозни сства, застраховка на товари време на превоз, застраховка "жар" и "природни бедствия", застраховка "щети на имущество", застраховка "гражданска отговорност", свързана с притежаването и излзването на моторни превозни сства, застраховка "обща гражданска отговорност", застраховка на кити, застраховка "мощ при пътуване", застраховка на плавателни съдове, застраховка "гражданска отговорност", свързана с притежаването и излзването на плавателни съдове,застраховка на гаранции. BGN % Управление на индустриални пприятия; консултантска дейност; търговско пставителство и сничество BGN % Придобиване, управление и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, финансиране на дружества, в които дружеството участва,, търговско сничество и пставителство,, купка,, продажба и замяна на недвижими имоти, отдаване д наем и управление на недвижими имот BGN % Покупка и продажба на недвижими имоти, търговско пставителство и сничество, производство, преработка и търговия със селскостопанска продукция, строителна и пприемаческа дейност. BGN % Акции на дружество със специална инвестиционна цел, лицензирано а на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и права, издадени 2. във връзка с увеличаване на капитала на публично дружество - общо, в т.ч.: % 2.1. ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София акции BG Булленд Инвестмънт АДСИЦ-София акции BG Инвестиране на парични сства, набрани чрез издаване на ценни книжа в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти) сством купка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и добрения с цел ставянето им за управление, отдаване д наем, лизинг или аренда и продажбата им. BGN % Инвестиране на парични сства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти). BGN %

5 НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА Вид ценна книга ISIN код Вид икономическа дейност на емитента * Стойнос т Ексклузив Пропърти АДСИЦ-София акции BG Инвестиране на парични срадства, набрани чрез издаване на ценни книжа в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти), сством купка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и добрения в тях, с цел ставянето им за управление, отдаване д наем, лизинг, аренда и/или продажбата им. BGN % 2.4. Актив Пропъртис АДСИЦ-Пловдив акции BG Инвестиране на паричните сства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти /секюритизация на недвижими имоти/ сством купка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, и извършване на строежи и добрения в тях, с цел ставянето им за управление, отдаване д наем, лизинг, аренда и/или продажбата им. BGN % 3. Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми а на Закона за публичното плагане на ценни книжа - общо, в т.ч.: % Друго финансово сничество, некласифицирано другаде, без 3.1. ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН BG застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове.. BGN % 3.2. ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН дялове BG Сентинел Принсипал дялове BG ДФ ИНВЕСТ КЛАСИК дялове BG ДФ ИНВЕСТ АКТИВ дялове BG Компас стратегия дялове BG Друго финансово сничество, некласифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове. BGN % Друго финансово сничество, некласифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове. BGN % Друго финансово сничество, некласифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове. BGN % Друго финансово сничество, некласифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове. BGN % Друго финансово сничество, некласифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове. BGN % 3.7. Компас евростабилност дялове BG Друго финансово сничество, некласифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове. EUR % Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави членки на Европейския съюз, или други държави страни Сразумението за 4. Европейско икономическо пространство - общо, в т.ч.:

6 НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА Вид ценна книга ISIN код Вид икономическа дейност на емитента * Стойнос т Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави, сочени в наба на КФН - общо, в т.ч.: Акции и/или дялове на колективна инвестиционна схема, чието седалище или седалището на управляващото я дружество се намира в държава членка на Европейския съюз, или в друга държава страна Сразумението за Европейско икономическо пространство, съответно в държава, сочена в наба на 6. КФН - общо, в т.ч.: ОБЩО % * Видът на икономическата дейност на емитента се сочва съгласно следната утвърдена от пседателя на НСИ Национална класификация на икономическите дейности: сектори и дсектори

7 Приложение 3 Стойност на дълговите ценни книжа /. / Ценни книжа, издадени или гарантирани от българската държава, задълженията които съставляват държавен или държавногарантиран дълг - общо, в т.ч. 1. емисии: % 1.1. Министерство на финансите BG Х BGN % 1.2. Министерство на финансите BG Х BGN % 1.3. Министерство на финансите BG Х BGN % 1.4. Министерство на финансите BG X BGN % 1.5. Министерство на финансите BG X BGN % 1.6. Министерство на финансите BG Х EUR % 1.7. Министерство на финансите BG X BGN % 1.8. Министерство на финансите BG X EUR % 2 Общински ценни книжа, издадени от български общини съгласно Закона за общинския дълг - общо, в т.ч.:... ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ЦЕННИ КНИЖА на "ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД - БЪДЕЩЕ" /наименование на за допълнително пенсионно осигуряване/ НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА ISIN код Вид икономическа дейност на емитента * 3 Итечни облигации, издадени съгласно Закона за итечните облигации, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.: 4 Корративни облигации, издадени или гарантирани от банки с над 50% държавно участие с цел финансиране на инфраструктурни проекти - общо, в т.ч.: 5 Корративни облигации, извън сочените в т.3 и 4, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.: % Проектиране, изграждане и внедряване при спазване на съответните законови изисквания на информационни и телекомуникационни системи и мрежи, локализация и мониторинг на обекти на територията на Република България и други страни, всякакви незабранени от закона дейности, свързани с локализация на обекти, консултантска дейност, търговско пставителство и сничество, научно-развойна дейност, всякаква друга незабранена от закона търговска дейност при спазване на законовите изисквания за нейното извършване 5.1. Специализирани логистични системи AД BG EUR % 5.2. Астерион България АД BG Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за излзване на патенти на дружества в които холдинговото дружество участва EUR % Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за излзване на патенти на дружества, в които дружеството участва, финансиране на дружества, в които дружеството участва, всяка друга стопанска дейност, незабранена от закона, при спазване на специалния за нейното извършване Старком холдинг АД-Етроле BG BGN % Към г.

8 НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА ISIN код Вид икономическа дейност на емитента * Стойност на дълговите ценни книжа /. / проектиране, изграждане и внедряване на информационни и телекомуникационни системи и мрежи, локализация и мониторинг на обекти на територията на Република България и други страни за контрол на транзитни товари, контрол на акцизни товари, контрол на моторни превозни сства, контрол на плавателни съдове, контрол на 5.4. Джи Пи Ес Контрол BG товари железниците и др. EUR % 5.5. Булгарплод BG Търговия на едро и дребно с пресни и преработени плодове и зеленчуци, промишлена преработка на плодове и зеленчуци, добив, преработка и продажба на птичи и всякакви други местни продукти и на млечни продукти, трансртни и складови услуги, търговия с амбалаж и външнотърговска дейност и отдаване на складови, търговски, хладилни и административни площи д наем, както и извършване на всяка друга дейност, незабранена от закона. BGN % 5.6. Синтетика АД BG Управление на индустриални пприятия; консултантска дейност; търговско пставителство и сничество; всякаква друга стопанска дейност, незабранена изрично от закона. BGN % Финансиране на проекти, ставяне на гаранции, търговско пставителство и сничество, както и всички други дейности, незабранени със закон, включително след издаване на съответните разрешения, когато такива се изискват закон Хикит АД BG EUR % 5.8. Формопласт BG Производство на машиностроителна продукция, инструментална екипировка за преработка на пластмаси, каучук и метали, производство на пластмасови изделия и инженерингова и търговска дейност в страната и чужбина. BGN % 5.9. Топлофикация Враца BG Производство на топлинна енергия и пренос на топлинна енергия BGN % Авто Юнион АД BG Внос и производство на стоки, изготвяне на концепции за търговска дейност, проектантска дейност, купка, строителство и обзавеждане на недвижими имоти, с цел продажба, трансртна дейност, търговско пставителство и сничество на местни и чуждестранни лица, рекламна, комисионна, сническа, издателска и печатарска дейност, BGN %... 6 Обезпечени корративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар - общо, в т.ч.: % 6.1. БИ ДЖИ АЙ Груп BG Покупка и продажба на недвижими имоти, търговско пставителство и сничество, производство, преработка и търговия със селскостопанска продукция, строителна и пприемаческа дейност. BGN % Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави членки на Европейския съюз, или от други държави страни Сразумението за Европейско 7 икономическо пространство, или техни централни банки - общо, в т.ч.: Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави, сочени в наба на КФН, или от техни централни банки - общо, в т.ч.:

9 НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА ISIN код Вид икономическа дейност на емитента * Стойност на дълговите ценни книжа /. / Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка - общо, в т.ч.: Дългови ценни книжа, издадени от чуждестранни общини, приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държави членки на Европейския съюз, или 10 други държави страни Сразумението за Европейско икономическо пространство - общо, в т.ч.: Дългови ценни книжа, извън сочените в т. 7, 8, 9 и 10, приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държави членки на Европейския съюз, или 11 други държави страни Сразумението за Европейско икономическо пространство - общо, в т.ч.: Квалифицирани дългови ценни книжа**, издадени от чуждестранни общини, приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държави, сочени в 12 наба на КФН - общо, в т.ч.: Квалифицирани дългови ценни книжа**, извън сочените в т. 7, 8, 9 и 12, приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държави, сочени в наба 13 на КФН - общо, в т.ч.: ОБЩО % * Видът на икономическата дейност на емитента се сочва съгласно следната утвърдена от пседателя на НСИ Национална класификация на икономическите дейности: сектори и дсектори ** Квалифицирани дългови ценни книжа са дългови ценни книжа с инвестиционен китен рейтинг, присъден от международно призната рейтингова агенция.

10 Приложение 4 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННИ ИМОТИ на "ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД - БЪДЕЩЕ" /наименование на за допълнително пенсионно осигуряване/ Стойност /в %/ Инвестиционни имоти в Република България - общо, в т.ч.: % 1.1. Поземлен имот гр.софия, Долни Богоров BGN % 1.2. Поземлен имот гр.софия,герман BGN %... Вид на инвестиционния имот Местонахождение на имота /държава и селище/ Инвестиционни имоти в държава-членка на Европейския съюз или в друга държава-страна Сразумението за Европейско 2 икономическо пространство - общо, в т.ч.: Към ОБЩО %