Приложение 12 към чл. 9 N по ред активи ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "СЪГЛАСИЕ" стойност (в хил. лев

Препис

1 Приложение 12 към чл. 9 N по ред активи ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "СЪГЛАСИЕ" (в хил. лева) г г. относителен активите на (в хил. лева) относителен активите на , Финансови инструменти общо, в т.ч.: ,23% ,75% 1.1. дългови ,47% ,39% 1.2. дялови (акции, права, дялове, варанти) ,76% ,37% 2, Влогове в банки 0 0,00% 0 0,00% 3, Инвестиционни имоти ,73% ,66% 4, Парични средства на каса и по разплащателни сметки ,17% ,51% 5, Вземания ,87% ,08% ОБЩО ,00% ,00%

2 Приложение N 13 към чл. 9 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ЕМИТЕНТИ на Професионален пенсионен фонд СЪГЛАСИЕ номер по ред Наименование на емитента вид финансов инструмент Вид икономическа дейност на емитента* код на ва лу та към г. /в хил. лева/ относит. актив.на 1. Акции, различни от акции на предприятие за колективно инвестиране, както и права или варанти по тях, търгувани на регулиран пазар в държава членка общо, в т.ч.: 44, % ЕТРОПАЛ АД-ЕТРОПОЛЕ акции Производство на медицински и зъболекарски BGN % инструменти и средства БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ДЯЛОВО акции Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN % ИНВЕСТИРАНЕ АД ХОЛДИНГ СВЕТА СОФИЯ АД акции Дейност на холдингови дружества BGN 1, % ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД акции Даване под наем и експлоатация на собствени BGN 4, % недвижими имоти ЦКБ АД акции Друго парично посредничество BGN 3, % ПРОУЧВАНЕ ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ акции Добив на нефт BGN 2, % ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД акции Търговия с електрическа енергия BGN 3, % КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД акции Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване некласифицира BGN % ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ГАЛАТА акции Покупка и продажба на собствени недвижими имоти BGN 5, % РЕГАЛА ИНВЕСТ АД акции Покупка и продажба на собствени недвижими BGN % имоти ХОЛДИНГ ВАРНА АД акции Дейност на холдингови дружества BGN 5, % ХИМИМПОРТ АД акции Дейност на холдингови дружества BGN % ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД акции Дейност на холдингови дружества BGN 3, % ПАРАХОДСТВО БРП АД акции Товарен транспорт по вътрешни водни пътища BGN 2, % ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ АД акции Търговия на едро със зърно семена фуражи и BGN % необработен тютюн АЛБЕНА АД акции Туристическо и друго краткосрочно BGN % настаняване АСЕНОВА КРЕПОСТ АД акции Производство на опаковки от пластмаси BGN 1, % ХИМСНАБ БЪЛГАРИЯ АД-СОФИЯ акции Даване под наем и експлоатация на собствени BGN 2, % недвижими имоти ФОРМОПЛАСТ АД акции Производство на други изделия от пластмаси BGN % КАУЧУК АД акции Производство на други изделия от каучук BGN % КРЗ ОДЕСОС АД акции Ремонт и поддържане на плавателни съдове BGN 2, % ОЛОВНО ЦИНКОВ КОМПЛЕКС АД акции Производство на олово цинк калай BGN СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА АД акции Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти BGN % БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ДЯЛОВО права Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN ИНВЕСТИРАНЕ АД INTERFUND INVESTMENTS PLC акции Фондове за инвестиране и подобни финансови EUR 1, % DEUTSCHE BANK акции Друго парично посредничество EUR % CONTINENTAL AG акции Производство на други части и принадлежности EUR % за автомобили FRESENIUS SE акции Производство на медицински и зъболекарски EUR % инструменти и средства HENKEL AG & CO акции Търговия на едро с химични вещества и EUR % продукти MERCK KGAA акции Производство на лекарствени продукти EUR % SAP акции Други дейности в областта на информационните EUR % технологии BAYER акции Производство на лекарствени продукти EUR %

3 2. Акции, различни от акции на предприятие за колективно инвестиране, както и права или варанти по тях, търгувани на официален пазар на фондова борса или на друг организиран пазар в трета държава, определена с наредба на КФН, които акции са включени в индекси на тези пазари или са привилегировани акции на емитент, чиито акции са включени в такива индекси общо, в т.ч.: 3. Акции, предлагани при условията на първично публично предлагане по законодателството на държава членка общо, в т.ч.: 4. Акции на дружество със специална инвестиционна цел, лицензирано по реда на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, както и права, издадени при увеличаване на капитала на дружеството общо, в т.ч.: 8, % АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ-СОФИЯ акции Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN % ФЕЕИ АДСИЦ акции Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN % РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД АДСИЦ акции Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 1, % СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОП ФОНД АДСИЦ акции Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 1, % ЕКСКЛУЗИВ ПРОПЪРТИ АДСИЦ акции Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN % БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС акции Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 3, % АДСИЦ АЛТЕРОН АДСИЦ акции Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN % ЦКБ РИЪЛ ИСТЕЙТ ФОНД АДСИЦ акции Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN % КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ акции Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 2, % 5. Акции на предприятие за колективно инвестиране, чийто изключителен предмет на дейност е инвестиране в недвижими имоти, получило разрешение за извършване на дейност съгласно законодателството на държава членка общо, в т.ч.: 6. Акции и/или дялове на колективна инвестиционна схема със седалище в държава членка или в трета държава, определена с наредба на КФН общо, в т.ч.: 29, % ДФ ПРОГРЕС акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN % ДФ СТРАТЕГИЯ акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 1, % ДФ ДСК РАСТЕЖ акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN % ДФ КАПМАН ФИКС акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN % ДФ ЗЛАТЕН ЛЕВ акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN % ДФ КОНКОРД ФОНД-1 АКЦИИ И ОБЛ акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 1, % ДФ ЦКБ ЛИДЕР акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 1, % ДФ ЕЛАНА БЪЛГАРИЯ акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 1, % ДФ ЦКБ АКТИВ акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 1, % НДФ КОНКОРД 7 - САУТ ИЙСТ акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN % ЮРЪП ДФ КОНКОРД ФОНД-6 ОБЛИГАЦИИ акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN % ДФ СЕЛЕКТ БАЛАНС акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 2, % ДФ КАПМАН КАПИТАЛ акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN % ДФ КАПМАН МАКС акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN % ДФ КОНКОРД ФОНД-2 АКЦИИ акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN % ДФ АДВАНС ИНВЕСТ акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN % ДФ ПРАЙМ АСЕТС акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 3, % ДФ КУЕСТ ВИЖЪН акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 3, % ДФ ТЕКСИМ БЪЛГАРИЯ акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 1, % ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN %

4 6.021 ДФ ПРОФИТ акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN % ДФ АДВАНС ВЪЗМОЖ В НОВА акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови EUR % ЕВРОПА ISHARES STOXX EUROPE 600 HC акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови EUR 1, % DEKA DAX ETF акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови EUR 4, % 7. Акции и/или дялове на алтернативни инвестиционни фондове, управлявани от лице, получило разрешение съгласно изискванията на Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета общо, в т.ч.: % OMNIHEDGE акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови RON % Общо: 83, % * Видът на икономическата дейност на емитента се посочва съгласно последната утвърдена от председателя на НСИ Класификация на икономическите дейности: сектори и подсектори.

5 Приложение 14 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ към чл. 9 на Професионален пенсионен фонд СЪГЛАСИЕ номер по ред Наименование на емитента Вид икономическа дейност на емитента* код на ва лу та към г. /в хил. лева/ относит. актив.на 1. Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държава членка, задълженията по които съставляват държавен дълг, или от нейната централна банка общо, в т.ч. по емисии: 28, % РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ X EUR 1, % РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ X EUR 6, % РЕПУБЛИКА ПОРТУГАЛИЯ X USD 8, % РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ X EUR 2, % РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ X EUR 10, % 2. Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка общо, в т.ч.: 3. Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от трета държава, определена с наредба на комисията, задълженията по които съставляват държавен дълг, или от нейната централна банка, които са приети за търговия на регулиран пазар в държава членка или на официален пазар на фондова борса или на друг организиран пазар в трета държава общо, в т.ч.: 11, % РЕПУБЛИКА ИНДОНЕЗИЯ X USD 8, % РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ X EUR 3, % 4. Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от трета държава извън посочените в т. 3, задълженията по които съставляват държавен дълг, или от нейната централна банка, които са приети за търговия на регулиран пазар в държава членка общо, в т.ч.: 5, % РЕПУБЛИКА АЛБАНИЯ X EUR 5, % 5. Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от международни финансови организации, с инвестиционен кредитен рейтинг общо, в т.ч.: 6. Облигации, издадени от орган на местната власт на държава членка общо, в т.ч.: % ОБЩИНА МАРИЦА Държавно управление в областта на стопанската дейност BGN % 7. Облигации, издадени от орган на местната власт на трета държава, определена с наредба на КФН, с инвестиционен кредитен рейтинг и приети за търговия на регулиран пазар в държава членка или на официален пазар на фондова борса или на друг организиран пазар в трета държава общо, в т.ч.: 8. Облигации, издадени от орган на местната власт на трета държава, извън посочените в т. 7, с инвестиционен кредитен рейтинг и приети за търговия на регулиран пазар в държава членка общо, в т.ч.: 9. Корпоративни облигации, издадени или гарантирани от банки с над 50 на сто държавно участие, получили разрешение за извършване на банкова дейност съгласно законодателството на държава членка, с цел финансиране на инфраструктурни проекти общо, в т.ч.: 10. Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка общо, в т.ч.: 46, % АСЕНОВА КРЕПОСТ АД Производство на опаковки от пластмаси EUR % КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ Фондове за инвестиране и подобни финансови EUR 1, % АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ АД Дейност на холдингови дружества EUR % АСТЕРА I ЕАД Хотели и подобни места за настаняване EUR % НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ АД Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 1, % СЕВЕРКООП-ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД Дейност на холдингови дружества BGN 1, % СТАРКОМ ХОЛДИНГ АД Дейност на холдингови дружества BGN % БИ ДЖИ АЙ ГРУП АД Покупка и продажба на собствени недвижими имоти BGN % ХОЛДИНГ ВАРНА АД Дейност на холдингови дружества EUR % НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ Фондове за инвестиране и подобни финансови EUR 1, % ДИВЕЛЪПМЪНТ АСЕТС ЕАД Предоставяне на други финансови услуги без застраховане BGN % и допълнително пенсионно осигуряване некласифицира БАЛКАНКАР ЗАРЯ АД Производство на други части и принадлежности за EUR % автомобили ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД Дейност на холдингови дружества EUR 3, % СИИ ИМОТИ АДСИЦ Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 1, %

6 ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР АД Дейност на холдингови дружества EUR 1, % ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ АД Дейност на холдингови дружества EUR % ИНДЪСТРИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ХОЛДИНГ Предоставяне на други финансови услуги без застраховане EUR % АД и допълнително пенсионно осигуряване некласифицира БУЛФИНАНС ИНВЕСТМЪНТ АД Предоставяне на други финансови услуги без застраховане BGN 2, % и допълнително пенсионно осигуряване некласифицира АЗАЛИЯ I ЕАД Хотели и подобни места за настаняване EUR % УЕБ ФИНАНС ХОЛДИНГ АД Дейност на холдингови дружества EUR 1, % ПРЕМИЕР ФОНД АДСИЦ Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN % АДАРА АД Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими BGN % имоти АЛТЕРОН АДСИЦ Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN % TRANSALP 1 SECURITIES Посредническа дейност по сделки с ценни книжа и стоки EUR 6, % LUKOIL INTERNATIONAL FINANCE Друго парично посредничество USD 1, % ENERGY PRO AS Пренос на електрическа енергия EUR 4, % ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД Дейност на холдингови дружества EUR 5, % CREDIT BANK OF MOSCOW Друго парично посредничество USD 1, % PETROLEOS MEXICANOS Добив на нефт EUR 1, % OTP BANK PLC EUR 1, % 11. Корпоративни облигации, приети за търговия на официален пазар на фондова борса или на друг организиран пазар в трета държава, с инвестиционен кредитен рейтинг общо, в т.ч.: 12. Облигации, предлагани при условията на първично публично предлагане по законодателството на държава членка общо, в т.ч.: 13. Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар общо, в т.ч.: % УСТРЕМ ХОЛДИНГ АД Дейност на холдингови дружества BGN % Общо: 93, % * Видът на икономическата дейност на емитента се посочва съгласно последната утвърдена от председателя на НСИ Класификация на икономическите дейности: сектори и подсектори.