Бланка стойностни показатели: Приход, Разход и натурални - Тримесечен отчет Община Година Тримесечие ПГРЕ Г.С.РАКОВСКИ 2018 4 име на уточнен годишен план тримесечен отчет отчет - план % отношение I.Имуществени данъци и неданъчни приходи 1. Имущественни и др. данъци 0 0,00 Всичко имуществени данъци 0 0,00 2. Неданъчни приходи 2400 Приходи и доходи о 6 6 0 100,00 2408 приходи от лихви по 6 6 0 100,00 3600 Други приходи -155-175 -20 112,90 3601 реализирани курсов -155-175 -20 112,90 Всичко неданъчни пиходи -149-169 -20 113,42 Общо приходи (1+2) -149-169 -20 113,42 III.Трансфери 6100 Трансфери между б 1737608 1716224-21384 98,77 6101 трансфери между бю 16567 16567 0 100,00 6109 вътрешни трансфер 1721041 1699657-21384 98,76 Всичко трансфери 1737608 1716224-21384 98,77 IV.Временни безлихвени заеми 7600 Временни безлихве 0-11107 -11107 0,00 Всичко временни безлихвени заеми -11107-11107 0,00 Всичко приходи (І+ІІІ+ІV) 1 737 459 1 704 948-32 511 98,13 V.Операции с финансови активи и пасиви 8800 Събрани средства и 0-45211 -45211 0,00 8803 събрани средства и 0-45211 -45211 0,00 Page 1
9500 Депозити и средства 86603 45332-41271 52,34 9502 остатък в левова ра 86603 86603 0 100,00 9508 наличност в левова 0-41271 -41271 0,00 Всичко финансиране на дефицита 86603 121-86482 0,14 Общо приходи от 1 824 062 1 705 069-118 993 93,48 Стойностни показатели - Разход - Община: ПГРЕ Г.С.РАКОВСКИ Година: 2018 Тримесечие 4 име на уточнен годишен план тримесечен отчет отчет - план % отношение Стойностни показатели - Разход ІІІ. Функция Образование 322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии 0100 Заплати и възнагр 1082558 1082558 0 100,00 0101 заплати и възнагр 1082558 1082558 0 100,00 0200 Други възнагражд 75443 73371-2072 97,25 0202 за персонала по и 12500 10428-2072 83,42 0205 изплатени суми от 52794 52794 0 100,00 0208 обезщетения за пе 1323 1323 0 100,00 0209 други плащания и 8826 8826 0 100,00 0500 Задължителни оси 258672 253099-5573 97,85 0551 осигурителни внос 131832 131832 0 100,00 0552 осигурителни внос 43860 40164-3696 91,57 0560 здравноосигурите 54420 54420 0 100,00 0580 вноски за допълни 28560 26683-1877 93,43 1000 Издръжка 153585 138978-14607 90,49 Page 2
1013 постелен инвентар 7820 7497-323 95,87 1015 материали 18011 14476-3535 80,37 1016 вода, горива и ене 28914 20350-8564 70,38 1020 разходи за външн 69893 69566-327 99,53 1030 текущ ремонт 22299 20556-1743 92,18 1051 командировки в ст 5648 5648 0 100,00 1062 разходи за застра 1000 885-115 88,50 1900 Платени данъци, т 1508 1508 0 100,00 1901 платени държавни 304 304 0 100,00 1981 платени общински 1204 1204 0 100,00 4000 Стипендии 143884 133597-10287 92,85 Разходи 1715650 1683111-32539 98,10 5200 Придобиване на д 17252 17252 0 100,00 5201 придобиване на ко 6768 6768 0 100,00 5203 придобиване на д 10484 10484 0 100,00 Всичко капиталови разходи 17252 17252 0 100,00 Всичко за дейността: 1732902 1700363-32539 98,12 338 Ресурсно подпомагане 0100 Заплати и възнагр 359 359 0 100,00 0101 заплати и възнагр 359 359 0 100,00 Разходи 359 359 0 100,00 Всичко за дейността: 359 359 0 100,00 388 Международни програми и споразумения, дарения и помощи от чужбина 1000 Издръжка 86454 0-86454 0,00 1052 краткосрочни кома 86454 0-86454 0,00 Разходи 86454 0-86454 0,00 Всичко за дейността: 86454 0-86454 0,00 Page 3
РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА 0100 Заплати и възнагр 1082917 1082917 0 100,00 0101 заплати и възнагр 1082917 1082917 0 100,00 0200 Други възнагражд 75443 73371-2072 97,25 0202 за персонала по и 12500 10428-2072 83,42 0205 изплатени суми от 52794 52794 0 100,00 0208 обезщетения за пе 1323 1323 0 100,00 0209 други плащания и 8826 8826 0 100,00 0500 Задължителни оси 258672 253099-5573 97,85 0551 осигурителни внос 131832 131832 0 100,00 0552 осигурителни внос 43860 40164-3696 91,57 0560 здравноосигурите 54420 54420 0 100,00 0580 вноски за допълни 28560 26683-1877 93,43 1000 Издръжка 240039 138978-101061 57,90 1013 постелен инвентар 7820 7497-323 95,87 1015 материали 18011 14476-3535 80,37 1016 вода, горива и ене 28914 20350-8564 70,38 1020 разходи за външн 69893 69566-327 99,53 1030 текущ ремонт 22299 20556-1743 92,18 1051 командировки в ст 5648 5648 0 100,00 1052 краткосрочни кома 86454 0-86454 0,00 1062 разходи за застра 1000 885-115 88,50 1900 Платени данъци, т 1508 1508 0 100,00 1901 платени държавни 304 304 0 100,00 1981 платени общински 1204 1204 0 100,00 4000 Стипендии 143884 133597-10287 92,85 Разходи 1802463 1683470-118993 93,40 5200 Придобиване на д 17252 17252 0 100,00 5201 придобиване на ко 6768 6768 0 100,00 Page 4
5203 придобиване на д 10484 10484 0 100,00 Всичко капиталови разходи 17252 17252 0 100,00 Всичко за групата: 1819715 1700722-118993 93,46 РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ ІІІ. Функция Образование 0100 Заплати и възнагр 1082917 1082917 0 100,00 0101 заплати и възнагр 1082917 1082917 0 100,00 0200 Други възнагражд 75443 73371-2072 97,25 0202 за персонала по и 12500 10428-2072 83,42 0205 изплатени суми от 52794 52794 0 100,00 0208 обезщетения за пе 1323 1323 0 100,00 0209 други плащания и 8826 8826 0 100,00 0500 Задължителни оси 258672 253099-5573 97,85 0551 осигурителни внос 131832 131832 0 100,00 0552 осигурителни внос 43860 40164-3696 91,57 0560 здравноосигурите 54420 54420 0 100,00 0580 вноски за допълни 28560 26683-1877 93,43 1000 Издръжка 240039 138978-101061 57,90 1013 постелен инвентар 7820 7497-323 95,87 1015 материали 18011 14476-3535 80,37 1016 вода, горива и ене 28914 20350-8564 70,38 1020 разходи за външн 69893 69566-327 99,53 1030 текущ ремонт 22299 20556-1743 92,18 1051 командировки в ст 5648 5648 0 100,00 1052 краткосрочни кома 86454 0-86454 0,00 1062 разходи за застра 1000 885-115 88,50 1900 Платени данъци, т 1508 1508 0 100,00 1901 платени държавни 304 304 0 100,00 1981 платени общински 1204 1204 0 100,00 4000 Стипендии 143884 133597-10287 92,85 Разходи 1802463 1683470-118993 93,40 Page 5
5200 Придобиване на д 17252 17252 0 100,00 5201 придобиване на ко 6768 6768 0 100,00 5203 придобиване на д 10484 10484 0 100,00 Всичко капиталови разходи 17252 17252 0 100,00 Всичко за функцията: 1819715 1700722-118993 93,46 ІV. Функция Здравеопазване 437 Здравен кабинет в детски градини и училища 1000 Издръжка 1695 1695 0 100,00 1012 медикаменти 1261 1261 0 100,00 1015 материали 424 424 0 100,00 1020 разходи за външн 10 10 0 100,00 Разходи 1695 1695 0 100,00 Всичко за дейността: 1695 1695 0 100,00 РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА 1000 Издръжка 1695 1695 0 100,00 1012 медикаменти 1261 1261 0 100,00 1015 материали 424 424 0 100,00 1020 разходи за външн 10 10 0 100,00 Разходи 1695 1695 0 100,00 Всичко за групата: 1695 1695 0 100,00 РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ ІV. Функция Здравеопазване 1000 Издръжка 1695 1695 0 100,00 1012 медикаменти 1261 1261 0 100,00 1015 материали 424 424 0 100,00 1020 разходи за външн 10 10 0 100,00 Page 6
Разходи 1695 1695 0 100,00 Всичко за функцията: 1695 1695 0 100,00 VІІ. Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности Група Б) Физическа култура и спорт 713 Спорт за всички 1000 Издръжка 2652 2652 0 100,00 1015 материали 2652 2652 0 100,00 Разходи 2652 2652 0 100,00 Всичко за дейността: 2652 2652 0 100,00 РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА Група Б) Физическа култура и спорт 1000 Издръжка 2652 2652 0 100,00 1015 материали 2652 2652 0 100,00 Разходи 2652 2652 0 100,00 Всичко за групата: 2652 2652 0 100,00 РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ VІІ. Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности 1000 Издръжка 2652 2652 0 100,00 1015 материали 2652 2652 0 100,00 Разходи 2652 2652 0 100,00 Всичко за функцията: 2652 2652 0 100,00 Всичко разходи по бюджета: 1824062 1705069-118993 93,4764827 РЕЗЕРВ 0 0 Общо разходи по бюджета: 1824062 1705069-118993 93,4764827 Тримесечие 4 НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ Уточнен годишен план Тримесечен отчет Page 7
Стойностни показатели - Разход ІІІ. Функция Образование 322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии 0100 Щ А Т Н И Б Р О 80,00 80,00 Всичко за дейността: 80,00 80,00 РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ГРУПА 0100 Щ А Т Н И Б Р О 80,00 80,00 0111 В Т.Ч. ПО ТРУДОВ 80,00 80,00 6000 БPOЙ УЧЕНИЦИ 899,00 897,00 6900 СТИПЕНДИАНТИ- 893,00 893,00 7300 ИЗПЛАТЕНИ СРЕ 5584,00 5584,00 РЕКАПИТУЛАЦИЯ ЗА ФУНКЦИЯ ІІІ. Функция Образование 0100 Щ А Т Н И Б Р О 80,00 80,00 0111 В Т.Ч. ПО ТРУДОВ 80,00 80,00 Page 8
6000 БPOЙ УЧЕНИЦИ 899,00 897,00 6900 СТИПЕНДИАНТИ- 893,00 893,00 7300 ИЗПЛАТЕНИ СРЕ 5584,00 5584,00 Всичко за бюджета: 80,00 80,00 Page 9