Отчет за касовото изпълнение на бюджета към Отчет към 30.09 Функция Образование 322-Общообразователни училища Дофинансиране УП Отчет Изпълнение II. РАЗХОДИ 9 785,00 2 136,00 21,83% 10-00 Издръжка 9 785,00 2 136,00 21,83% 10-15 -материали 6 785,00 650,00 9,58% Бюджет 5 000,00 650,00 10-16 -вода, горива и енергия 1 000,00 00,00 0,00% Бюджет 1 000,00 00,00 10-20 -разходи за външни услуги 2 000,00 1 486,00 74,30% Бюджет 2 000,00 1 486,00 IV. ТРАНСФЕРИ 9 785,00 4 553,00 46,53% Б) ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ/СМЕТКИ 9 785,00 4 553,00 46,53% 61-00 Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни сметки (нето) 9 785,00 4 553,00 46,53% 61-09 -вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-) - трябва да 9 785,00 4 553,00 46,53% Бюджет 8 000,00 4 553,00 V. Операции с финансови активи и пасиви 95-00 Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се използва и за 95-07 -наличност в левове по сметки в края на периода (-) 00,00-2 417,00 0,00% 00,00-2 417,00 0,00% 00,00-2 417,00 0,00% Бюджет 00,00-2 417,00 Държавни дейности I. ПРИХОДИ 36-00 Други неданъчни приходи 36-01 -реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-) УП Отчет Изпълнение 00,00-02,00 0,00% 00,00-02,00 0,00% 00,00-02,00 0,00% II. РАЗХОДИ 1 074 930,00 734 201,00 68,30%
01-00 плати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 645 562,00 472 972,00 73,27% 01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 645 562,00 472 972,00 73,27% Бюджет 644 557,00 471 967,00 02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала 02-02 -за персонала по извънтрудови правоотношения 1 005,00 1 005,00 58 578,00 38 235,00 65,27% 12 437,00 11 633,00 93,54% Бюджет 2 663,00 1 859,00 С грижа за всеки ученик работа с изоставащи и талантливи деца 9 774,00 9 774,00 02-05 -изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с характер на 30 000,00 11 909,00 39,70% Бюджет 30 000,00 11 909,00 02-08 -обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 13 141,00 13 086,00 99,58% Бюджет 12 600,00 12 545,00 структура на училищата : -обезщетения 02-09 -другиплащания и възнаграждения училища 541,00 541,00 3 000,00 1 607,00 53,57% Бюджет 3 000,00 1 607,00 05-00 дължителни осигурителни вноски от работодатели 146 900,00 104 988,00 71,47% 05-51 -осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено осигуряване 78 700,00 55 740,00 70,83% Бюджет 78 366,00 55 406,00 69,00 69,00 С грижа за всеки ученик работа с изоставащи и талантливи деца 265,00 265,00 05-52 -осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен фонд (УПФ) 24 500,00 17 517,00 71,50% Бюджет 24 477,00 17 494,00 05-60 -здравноосигурителни вноски от работодатели 23,00 23,00 32 700,00 23 919,00 73,15%
Бюджет 32 523,00 23 742,00 26,00 26,00 С грижа за всеки ученик работа с изоставащи и талантливи деца 151,00 151,00 05-80 -вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 11 000,00 7 812,00 71,02% Бюджет 10 953,00 7 765,00 С грижа за всеки ученик работа с изоставащи и талантливи деца 47,00 47,00 10-00 Издръжка 10-11 -храна 156 682,00 88 757,00 56,65% 2 920,00 2 513,00 86,06% Бюджет 1 665,00 1 258,00 Други целеви средства 1 255,00 1 255,00 10-13 -постелен инвентар и облекло 4 900,00 34,00 0,69% Бюджет 4 900,00 34,00 10-14 -учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките 5 920,00 5 238,00 88,48% Бюджет 1 499,00 817,00 ПМС 104 Учебници и учебни помагала 3 920,00 3 920,00 С грижа за всеки ученик работа с изоставащи и талантливи деца 501,00 501,00 10-15 -материали 27 225,00 13 185,00 48,43% Бюджет 25 220,00 11 180,00 С грижа за всеки ученик работа с изоставащи и талантливи деца 2 005,00 2 005,00 10-16 -вода, горива и енергия 50 000,00 31 312,00 62,62% Бюджет 50 000,00 31 312,00 10-20 -разходи за външни услуги 37 572,00 24 422,00 65,00% Бюджет 29 927,00 16 777,00 Други целеви средства 7 309,00 7 309,00 Информационните и комуникационни технологии (ИКТ) в училище По програма за въвеждане на информационните и комуникационни технологии в училищата 336,00 336,00
10-30 -текущ ремонт 14 744,00 3 428,00 23,25% Бюджет 14 744,00 3 428,00 10-40 -платени данъци, мита и такси (без осигурителни вноски за ДОО и НЗОК) 3 805,00 3 007,00 79,03% Бюджет 3 805,00 3 007,00 10-51 -командировки в страната 3 901,00 2 558,00 65,57% Бюджет 3 208,00 1 865,00 Други целеви средства 693,00 693,00 10-52 -краткосрочни командировки в чужбина 2 195,00 2 195,00 100,00% Бюджет 2 195,00 2 195,00 10-62 -разходи за застраховки 2 500,00 857,00 34,28% Бюджет 2 500,00 857,00 10-92 -разходи за глоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни обезщетения 1 000,00 08,00 0,80% Бюджет 1 000,00 08,00 10-98 -други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи 00,00 00,00 0,00% Бюджет 00,00 00,00 40-00 Стипендии 51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи училища 41 343,00 29 249,00 70,75% 15 000,00 00,00 0,00% Бюджет 15 000,00 00,00 52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи 10 865,00 00,00 0,00% 52-01 -придобиване на компютри и хардуер 5 000,00 00,00 0,00% Бюджет 5 000,00 00,00 52-03 -придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения училища 3 865,00 00,00 0,00% Бюджет 3 865,00 00,00 52-05 -придобиване на стопански инвентар 2 000,00 00,00 0,00%
Бюджет 2 000,00 00,00 IV. ТРАНСФЕРИ Б) ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ/СМЕТКИ 61-00 Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни сметки (нето) 61-09 -вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-) - трябва да Бюджет 1 005 667,00 790 562,00 Други целеви средства 9 257,00 00,00 ПМС 104 Учебници и учебни помагала 3 920,00 3 920,00 Стипендии 41 343,00 27 836,00 Информационните и комуникационни технологии (ИКТ) в училище По програма за въвеждане на информационните и комуникационни технологии в училищата 336,00 336,00 1 123,00 00,00 541,00 541,00 структура на училищата : -обезщетения С грижа за всеки ученик работа с изоставащи и талантливи деца 12 743,00 00,00 V. Операции с финансови активи и пасиви 00,00-87 494,00 0,00% 95-00 Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се използва и за 00,00-87 494,00 0,00% 95-07 -наличност в левове по сметки в края на периода (-) 00,00-87 494,00 0,00% Бюджет 00,00-82 214,00 Стипендии 00,00-5 280,00 НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ 01-00 ЧИCЛEHOCT HA ПEPCOHAЛA (вкл.и числ.на мин.р.з.) B T.Ч.: 01-01 - ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ 01-02 - НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ 03-00 БPOЙ УЧЕНИЦИ 03-01 A) УЧЕНИЦИ В ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ У-ЩА 03-06 Е) УЧЕНИЦИ В самостоятелна форма 03-07 Ж) УЧЕНИЦИ В индивидуална форма 07-00 ОБЩ БРОЙ CTИПEHДИAHTИ, В Т.Ч.: 07-01 НА УЧЕНИЦИ ИНВАЛИДИ И НА УЧЕНИЦИ БЕЗ РОДИТЕЛИ ИЛИ С ЕДИН РОДИТЕЛ 07-02 СОЦИАЛНИ СТИПЕНДИИ 07-03 ЗА ОТЛИЧЕН УСПЕХ 71,00 5 814,00 57,00 5 800,00 14,00 14,00 779,00 787,00 777,00 784,00 02,00 02,00 00,00 01,00 195,00 125,00 14,00 09,00 23,00 23,00 158,00 93,00
Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности Физическа култура и спорт 713-Спорт за всички Държавни дейности II. РАЗХОДИ 10-00 Издръжка 10-13 -постелен инвентар и облекло УП Отчет Изпълнение 3 826,00 930,00 24,31% 3 826,00 930,00 24,31% 85,00 85,00 100,00% Други целеви средства 85,00 85,00 10-15 -материали 1 741,00 555,00 31,88% Други целеви средства 328,00 555,00 10-20 -разходи за външни услуги 2 000,00 290,00 14,50% Други целеви средства 2 000,00 290,00 IV. ТРАНСФЕРИ 3 826,00 2 328,00 60,85% Б) ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ/СМЕТКИ 3 826,00 2 328,00 60,85% 61-00 Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни сметки (нето) 3 826,00 2 328,00 60,85% 61-09 -вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител (+/-) - трябва да 3 826,00 2 328,00 60,85% Други целеви средства 3 826,00 2 328,00 V. Операции с финансови активи и пасиви 00,00-2 896,00 0,00% 95-00 Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се използва и за 00,00-2 896,00 0,00% 95-07 -наличност в левове по сметки в края на периода (-) 00,00-2 896,00 0,00% Други целеви средства 00,00-2 896,00