Отчет за касовото изпълнение на бюджета към Отчет към 30.06 Функция Образование 322-Общообразователни Дофинансиране УП Отчет Изпълнение II. РАЗХОДИ 9 785,00 00,00 0,00% 10-00 Издръжка 9 785,00 00,00 0,00% 10-15 -материали 6 785,00 00,00 0,00% Бюджет 5 000,00 00,00 10-16 -вода, горива и енергия 1 000,00 00,00 0,00% Бюджет 1 000,00 00,00 10-20 -разходи за външни услуги 2 000,00 00,00 0,00% Бюджет 2 000,00 00,00 IV. ТРАНСФЕРИ 9 785,00 3 902,00 39,88% Б) ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ 9 785,00 3 902,00 39,88% 61-00 Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни сметки (нето) 9 785,00 3 902,00 39,88% 61-09 -вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител 9 785,00 3 902,00 39,88% Бюджет 8 000,00 3 902,00 V. Операции с финансови активи и пасиви 95-00 Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се 95-07 -наличност в левове по сметки в края на периода (-) 00,00-2 117,00 0,00% 00,00-2 117,00 0,00% 00,00-2 117,00 0,00% Бюджет 00,00-2 117,00 Държавни дейности I. ПРИХОДИ 36-00 Други неданъчни приходи 36-01 -реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-) УП Отчет Изпълнение 00,00 02,00 0,00% 00,00 02,00 0,00% 00,00 02,00 0,00% II. РАЗХОДИ 1 074 320,00 508 545,00 47,34%
01-00 плати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и 01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови 645 090,00 316 120,00 49,00% 645 090,00 316 120,00 49,00% Бюджет 644 557,00 315 587,00 вътрешната структура на та : -без свободен час 533,00 533,00 02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала 52 176,00 20 768,00 39,80% 02-02 -за персонала по извънтрудови правоотношения 12 900,00 11 002,00 85,29% Бюджет 2 663,00 1 228,00 С грижа за всеки ученик работа с изоставащи и 02-05 -изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала, с 10 237,00 9 774,00 35 000,00 8 076,00 23,07% Бюджет 35 000,00 8 076,00 02-08 -обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 1 276,00 541,00 42,40% Бюджет 1 000,00 265,00 вътрешната структура на та : -обезщетения 02-09 -другиплащания и възнаграждения 276,00 276,00 3 000,00 1 149,00 38,30% Бюджет 3 000,00 1 149,00 05-00 дължителни осигурителни вноски от работодатели 05-51 -осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено 146 900,00 70 550,00 48,03% 78 700,00 37 483,00 47,63% Бюджет 78 366,00 37 149,00 вътрешната структура на та : -без свободен час С грижа за всеки ученик работа с изоставащи и 05-52 -осигурителни вноски от работодатели за Учителския пенсионен 69,00 69,00 265,00 265,00 24 500,00 11 721,00 47,84% Бюджет 24 477,00 11 698,00 вътрешната структура на та : -без свободен час 23,00 23,00 05-60 -здравноосигурителни вноски от работодатели 32 700,00 16 107,00 49,26%
Бюджет 32 523,00 15 930,00 вътрешната структура на та : -без свободен час С грижа за всеки ученик работа с изоставащи и 05-80 -вноски за допълнително задължително осигуряване от 26,00 26,00 151,00 151,00 11 000,00 5 239,00 47,63% Бюджет 10 953,00 5 192,00 С грижа за всеки ученик работа с изоставащи и 10-00 Издръжка 10-11 -храна 47,00 47,00 162 946,00 72 668,00 44,60% 2 920,00 2 513,00 86,06% Бюджет 1 665,00 1 258,00 Други целеви средства 1 255,00 1 255,00 10-13 -постелен инвентар и облекло 4 900,00 00,00 0,00% Бюджет 4 900,00 00,00 10-14 -учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките 4 920,00 2 217,00 45,06% Бюджет 499,00 396,00 ПМС 104 Учебници и учебни помагала 3 920,00 1 320,00 С грижа за всеки ученик работа с изоставащи и 10-15 -материали 501,00 501,00 34 825,00 9 874,00 28,35% Бюджет 32 820,00 7 869,00 С грижа за всеки ученик работа с изоставащи и 10-16 -вода, горива и енергия 2 005,00 2 005,00 50 000,00 29 738,00 59,48% Бюджет 50 000,00 29 738,00 10-20 -разходи за външни услуги 37 236,00 17 970,00 48,26% Бюджет 29 927,00 10 661,00 Други целеви средства 7 309,00 7 309,00 10-30 -текущ ремонт 14 744,00 1 885,00 12,78%
Бюджет 14 744,00 1 885,00 10-40 -платени данъци, мита и такси (без осигурителни вноски за ДОО и 3 805,00 3 007,00 79,03% Бюджет 3 805,00 3 007,00 10-51 -командировки в страната 3 901,00 2 404,00 61,63% Бюджет 3 208,00 1 711,00 Други целеви средства 693,00 693,00 10-52 -краткосрочни командировки в чужбина 2 195,00 2 195,00 100,00% Бюджет 2 195,00 2 195,00 10-62 -разходи за застраховки 2 500,00 857,00 34,28% Бюджет 2 500,00 857,00 10-92 -разходи за глоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни 1 000,00 08,00 0,80% Бюджет 1 000,00 08,00 10-98 -други разходи, некласифицирани в другите параграфи и 00,00 00,00 0,00% Бюджет 00,00 00,00 40-00 Стипендии 51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи 41 343,00 28 439,00 68,79% 15 000,00 00,00 0,00% Бюджет 15 000,00 00,00 52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи 52-01 -придобиване на компютри и хардуер 10 865,00 00,00 0,00% 5 000,00 00,00 0,00% Бюджет 5 000,00 00,00 52-03 -придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 3 865,00 00,00 0,00% Бюджет 3 865,00 00,00 52-05 -придобиване на стопански инвентар 2 000,00 00,00 0,00% Бюджет 2 000,00 00,00
IV. ТРАНСФЕРИ Б) ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ 61-00 Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни сметки (нето) 61-09 -вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител Бюджет 1 005 667,00 609 255,00 Други целеви средства 9 257,00 00,00 ПМС 104 Учебници и учебни помагала 3 920,00 1 960,00 Стипендии 41 343,00 7 395,00 вътрешната структура на та : -без свободен час 651,00 00,00 вътрешната структура на та : -обезщетения С грижа за всеки ученик работа с изоставащи и 276,00 00,00 13 206,00 00,00 V. Операции с финансови активи и пасиви 95-00 Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се 95-07 -наличност в левове по сметки в края на периода (-) 00,00-110 394,00 0,00% 00,00-110 394,00 0,00% 00,00-110 394,00 0,00% Бюджет 00,00-108 651,00 ПМС 104 Учебници и учебни помагала 00,00-640,00 Стипендии 00,00-640,00 С грижа за всеки ученик работа с изоставащи и 00,00-463,00 НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ 01-00 ЧИCЛEHOCT HA ПEPCOHAЛA (вкл.и числ.на мин.р.з.) B T.Ч.: 01-01 - ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ 01-02 - НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ 03-00 БPOЙ УЧЕНИЦИ 03-01 A) УЧЕНИЦИ В ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ У-ЩА 03-06 Е) УЧЕНИЦИ В самостоятелна форма 07-00 ОБЩ БРОЙ CTИПEHДИAHTИ, В Т.Ч.: 07-01 НА УЧЕНИЦИ ИНВАЛИДИ И НА УЧЕНИЦИ БЕЗ РОДИТЕЛИ ИЛИ С 07-02 СОЦИАЛНИ СТИПЕНДИИ 07-03 ЗА ОТЛИЧЕН УСПЕХ 71,00 71,00 57,00 57,00 14,00 14,00 779,00 777,00 777,00 775,00 02,00 02,00 195,00 181,00 14,00 14,00 23,00 23,00 158,00 144,00
Функция Почивно дело, култура, религиозни дейности Физическа култура и спорт 713-Спорт за всички Държавни дейности УП Отчет Изпълнение II. РАЗХОДИ 10-00 Издръжка 10-13 -постелен инвентар и облекло 1 498,00 930,00 62,08% 1 498,00 930,00 62,08% 85,00 85,00 100,00% Други целеви средства 85,00 85,00 10-15 -материали 913,00 555,00 60,79% Други целеви средства -500,00 00,00 10-20 -разходи за външни услуги 500,00 290,00 58,00% Други целеви средства 500,00 290,00 IV. ТРАНСФЕРИ Б) ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ 61-00 Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни сметки (нето) 61-09 -вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител Други целеви средства 1 498,00 00,00 V. Операции с финансови активи и пасиви 95-00 Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се 95-07 -наличност в левове по сметки в края на периода (-) 00,00-528,00 0,00% 00,00-528,00 0,00% 00,00-528,00 0,00% Други целеви средства 00,00-528,00