ПОСТАНОВЛЕНИЕ 334 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 21 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 211 Г. В сила от 1.1.211 г. Обн. ДВ. бр.2 от 7 Януари 211г. Б Ю Д Ж Е Т НА КОМИСИЯТА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ИМУЩЕСТВО, ПРИДОБИТО ОТ ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ ЗА 211 ГОДИНА I. ПРИХОДИ - ВСИЧКО П О К А З А Т Е Л И СУМА 1 2 (лева) II. РАЗХОДИ - ВСИЧКО 5 145 Общо разходи 5 145 Текущи разходи 5 45 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения 3 31 Други възнаграждения и плащания за персонала 2 Осигурителни вноски 574 Издръжка 961 Капиталови разходи 1 Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 1 III. ТРАНСФЕРИ 5 145 III. А. ТРАНСФЕРИ(СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ 5 145 ЦЕНТРАЛНИЯ / РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето) 5 145 - получени трансфери(субсидии) от ЦБ (+) 5 145 III. Б. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ / СМЕТКИ III. В. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ IV. БЮДЖЕТНО САЛДО (+/-) (I. - ІІ. + ІІІ.) V. ФИНАНСИРАНЕ
ФОРМУЛЯР Б - 3 ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ПО ПЪЛНА ЕДИННА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ за периода от до 1.1.211 г. 31.12.211 г. (наименование на разпоредителя с бюджетни кредити) код : 37 (наименование на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити) (по ЕБК) (в лева) I. ПРИХОДИ Уточнен план Отчет под- Н А И М Е Н О В А Н И Е Н А П Р И Х О Д И Т Е 211 211 1 24- Приходи и доходи от собственост 1 19 24-5 приходи от наеми на имущество 1 19 36- Други неданъчни приходи 11 343 36-19 други неданъчни приходи 11 343 37- Внесени ДДС и други данъци върху продажбите -33 внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните 37-2 предприятия (-) -33 46- Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от чужбина 13 516 13 516 текущи дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от други 46-5 международни организации 13 516 13 516 99-99 I. ОБЩО ПРИХОДИ 13 516 25 935 ФОРМУЛЯР Б - 3 ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ПО ПЪЛНА ЕДИННА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ за периода от до 1.1.211 31.12.211 (наименование на разпоредителя с бюджетни кредити) (наименование на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити) код : 37 (по ЕБК) подпа- II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ Уточнен план Отчет (в лева) раграфи 211 211 2 (1) (2) код на дейността РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ 9999 РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ 1- Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения 3 135 3 133 187 1-1 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 3 135 3 38 687 1-9 допълнително материално стимулиране и други допълнителни възнаграждения 94 5
2- Други възнаграждения и плащания за персонала 47 469 847 2-1 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения 6 82 2-2 за персонала по извънтрудови правоотношения 6 986 2-5 изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение 26 352 2-8 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 225 375 2-9 други плащания и възнаграждения 24 332 5- Задължителни осигурителни вноски от работодатели 5 499 732 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено 5-51 осигуряване (ДОО) 36 531 5-6 здравно-осигурителни вноски от работодатели 133 54 5-8 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 59 661 1- Издръжка 1 86 351 1 75 138 1-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките 223 1-15 материали 56 112 1-16 вода, горива и енергия 154 831 1-2 разходи за външни услуги 375 34 1-3 Текущ ремонт 51 86 1-4 Платени данъци, мита и такси (без осигурителни вноски за ДОО и НЗОК) 211 132 1-51 командировки в страната 52 235 1-52 краткосрочни командировки в чужбина 9 528 1-62 разходи за застраховки 16 345 1-69 други финансови услуги 79 1-92 разходи за глоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни обезщетения 84 32 1-98 други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи 63 16 52- Придобиване на дълготрайни материални активи 122 75 122 4 52-1 придобиване на компютри и хардуер 117 2 116 852 52-3 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 2 3 2 298 52-6 изграждане на инфраструктурни обекти 3 25 3 25 53- Придобиване на нематериални дълготрайни активи 34 415 33 864 53-1 придобиване на програмни продукти 34 415 33 864 99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ 5 348 516 5 334 168 ФОРМУЛЯР Б - 3 ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ПО ПЪЛНА ЕДИННА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ за периода от до 1.1.211 31.12.211 (наименование на разпоредителя с бюджетни кредити) (наименование на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити) код : 37 (по ЕБК) Натурални показатели - Рекапитулация (в лева) МЯРКА Код 9 8 О б щ и н а т у р а л н и п о к а з а т е л и П л а н О т ч е т 9 8 1 Щ а т н и б р о й к и 255 169 9 8 1 1 в т.ч.: по трудови правоотношения 255 169 9 8 2 Средногодишни щатни бройки 255 169 9 8 2 1 в т.ч.: по трудови правоотношения 255 169 9 8 3 Средна годишна брутна заплата 12294 1798 9 8 3 1 в т.ч.: по трудови правоотношения 1798 9 8 4 Брой на моторни превозни средства 18 18 9 8 5 - в т.ч. - леки автомобили 18 18 ЗАБЕЛЕЖКА: За натурални показатели, не влючени в този отчет, специфични за конкретна дейност се представят отделни справки, допълнително определени от Министерство на финансите. ФОРМУЛЯР Б - 3
ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ПО ПЪЛНА ЕДИННА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ за периода от до 1.1.211 31.12.211 (наименование на разпоредителя с бюджетни кредити) (наименование на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити) код : 37 (по ЕБК) (в лева) подпа- III ТРАНСФЕРИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ Уточнен Отчет раграфи план НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ 211 211 А) ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ/РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ 3 31- Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето) 5 335 5 38 233 31-1 получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+) 5 335 5 38 233 99-99 III. ОБЩО 5 335 5 38 233 под- Б) ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ/СМЕТКИ 4 69-5 Трансфери за поети осигурителни вноски за ДОО 52 317 69-6 Трансфери за поети осигурителни вноски за здравно осигуряване 22 213 Трансфери за поети осигурителни вноски за допълнително задължително 69-7 пенсионно осигуряване 16 116 69-9 Разпределени суми на трансфери за поети осигурителни вноски (-) -846 646 99-99 IV. ОБЩО В) ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ под- БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ 5 99-99 V. ОБЩО ФОРМУЛЯР Б - 3 ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ПО ПЪЛНА ЕДИННА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ за периода от до 1.1.211 31.12.211 (наименование на разпоредителя с бюджетни кредити) (наименование на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити) код : 37 (по ЕБК) 6 (в лева) VI. ДЕФИЦИТ / ИЗЛИШЪК = Уточнен план Отчет = I.(раздел)-II.(раздел=рекапитулацията от всички дейности)+iii.(раздел=рекапитулация от всички трансфери) 211 211 99-99 ФОРМУЛЯР Б - 3
ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ПО ПЪЛНА ЕДИННА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ за периода от до 1.1.211 31.12.211 (наименование на разпоредителя с бюджетни кредити) (наименование на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити) код : 37 (по ЕБК) (в лева) под- VII. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ - ПОЗИЦИИ Уточнен план Отчет 211 211 НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ 7 99-99 VII. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ ИЗГОТВИЛ : ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ : / име, фамилия / служебен телефон : РЪКОВОДИТЕЛ : ФОРМУЛЯР Б - 3 ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ПО ПЪЛНА ЕДИННА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ за периода от до 1.1.211 31.12.211 (наименование на разпоредителя с бюджетни кредити) (наименование на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити) II.1. РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ код : 37 (по ЕБК) (в лева) под- Уточнен план Отчет НАИМЕНОВАНИЯ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ 211 211 2 (1) (2) 1111 <------ ДЕЙНОСТ - код по ЕБК Контролни органи (наименование на дейността) 1- Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения 3 135 3 133 187
1-1 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 3 135 3 38 687 допълнително материално стимулиране и други допълнителни 1-9 възнаграждения 94 5 2- Други възнаграждения и плащания за персонала 47 469 847 2-1 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения 6 82 2-2 за персонала по извънтрудови правоотношения 6 986 2-5 изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на възнаграждение 26 352 2-8 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 225 375 2-9 други плащания и възнаграждения 24 332 5- Задължителни осигурителни вноски от работодатели 5 499 732 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено 5-51 осигуряване (ДОО) 36 531 5-6 здравно-осигурителни вноски от работодатели 133 54 5-8 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 59 661 1- Издръжка 1 86 351 1 75 138 1-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките 223 1-15 материали 56 112 1-16 вода, горива и енергия 154 831 1-2 разходи за външни услуги 375 34 1-3 Текущ ремонт 51 86 1-4 Платени данъци, мита и такси (без осигурителни вноски за ДОО и НЗОК) 211 132 1-51 командировки в страната 52 235 1-52 краткосрочни командировки в чужбина 9 528 1-62 разходи за застраховки 16 345 1-69 други финансови услуги 79 1-92 разходи за глоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни обезщетения 84 32 1-98 други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи 63 16 52- Придобиване на дълготрайни материални активи 122 75 122 4 52-1 придобиване на компютри и хардуер 117 2 116 852 52-3 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 2 3 2 298 52-6 изграждане на инфраструктурни обекти 3 25 3 25 53- Придобиване на нематериални дълготрайни активи 34 415 33 864 53-1 придобиване на програмни продукти 34 415 33 864 99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ 5 348 516 5 334 168 ФОРМУЛЯР Б - 3 ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ПО ПЪЛНА ЕДИННА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ за периода от до 1.1.211 31.12.211 (наименование на разпоредителя с бюджетни кредити) (наименование на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити) Натурални показатели за дейността код : 37 (по ЕБК) (в лева) МЯРКА Код 9 8 О б щ и н а т у р а л н и п о к а з а т е л и П л а н О т ч е т 9 8 1 Щ а т н и б р о й к и 255 169 9 8 1 1 в т.ч.: по трудови правоотношения 255 169 9 8 1 2 по служебни правоотношения 9 8 2 Средногодишни щатни бройки 255 169 9 8 2 1 в т.ч.: по трудови правоотношения 255 169 9 8 2 2 по служебни правоотношения 9 8 3 Средна годишна брутна заплата 9 8 3 1 в т.ч.: по трудови правоотношения 9 8 3 2 по служебни правоотношения 9 8 4 Брой на моторни превозни средства 18 18 9 8 5 - в т.ч. - леки автомобили 18 18
ЗАБЕЛЕЖКА: 9 8 6 - санитарни линейки 9 8 7 Брой ученици, финансирани по единни разходни стандарти 9 8 8 Среднопретеглен стандарт за един ученик 9 8 9 Щатни бройки за дейности в средното образование, финансирани по единни разходни стандарти 9 8 1 Средногодишни щатни бройки за дейности в средното образование, финансирани по единни разходни стандарти 9 8 1 3 Средногодишен приравнен брой учащи във ВУ, финансирани по норматив за издръжка на обучението 9 8 1 4 Брой леглодни в студентски общежития 9 8 1 5 Брой хранодни в студентски стол 9 8 1 7 Болнични легла 9 8 1 8 Обем радиопрограма /часове/ 9 8 1 9 Обем телевизионна програма /часове/ За натурални показатели, не влючени в този отчет, специфични за конкретна дейност се представят отделни справки, допълнително определени от Министерство на финансите.
ОБОБЩЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ПО ПАРАГРАФИ ОТ ЕДИННАТА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ за периода от до 1.1.211 31.12.211 (наименование на разпоредителя с бюджетни кредити) код : 37 (наименование на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити) (по ЕБК) (в лева) I. ПРИХОДИ Уточнен план Отчет (параграфи от ЕБК) 211 211 1 1- Данък върху доходите на физически лица: 2- Корпоративен данък: Данъци върху дивидентите, ликвидационните дялове и доходите на местни и 4- чуждестранни лица: 8- Осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване 1- Здравно-осигурителни вноски 13- Имуществени данъци : 14- Данък върху добавената стойност 15- Акцизи 16- Данък върху застрахователните премии 17- Други данъци по Закона за корпоративното подоходно облагане: 18- Такси върху производството на захар и изоглюкоза 19- Мита и митнически такси: 2- Други данъци 24- Приходи и доходи от собственост 1 19 25- Държавни такси 26- Съдебни такси 27- Общински такси 28- Глоби, санкции и наказателни лихви 36- Други неданъчни приходи 11 343 37- Внесени ДДС и други данъци върху продажбите -33 4- Постъпления от продажба на нефинансови активи (без 4-71) 41- Приходи от концесии 42- Приходи от лицензии за ползване на държавни/общински активи 45- Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от страната 46- Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от чужбина 13 516 13 516 I. ОБЩО ПРИХОДИ 13 516 25 935
ОБОБЩЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ПО ПАРАГРАФИ ОТ ЕДИННАТА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ за периода от до 1.1.211 31.12.211 (наименование на разпоредителя с бюджетни кредити) (наименование на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити) код : 37 (по ЕБК) II. РАЗХОДИ Уточнен план Отчет 2 (параграфи по ЕБК) 211 211 (в лева) 1- Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения 3 135 3 133 187 2- Други възнаграждения и плащания за персонала 47 469 847 5- Задължителни осигурителни вноски от работодатели 5 499 732 8- Вноски за доброволно осигуряване 1- Издръжка 1 86 351 1 75 138 21- Разходи за лихви по емисии на ДЦК (общински ценни книжа) 22- Разходи за лихви по заеми от страната 25- Разходи за лихви по заеми от други държави 26- Разходи за лихви по заеми от международни организации и институции 27- Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбина Разходи за лихви по облигации, емитирани и търгувани на международните капиталови 28- пазари 29- Други разходи за лихви 33- Вноска в бюджета на Европейския съюз 39- Здравно-осигурителни плащания 4- Стипендии 41- Пенсии 42- Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата 43- Субсидии за нефинансови предприятия 44- Субсидии за финансови институции 45- Субсидии на организации с нестопанска цел 46- Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности 49- Предоставени помощи за чужбина 51- Основен ремонт на дълготрайни материални активи 52- Придобиване на дълготрайни материални активи 122 75 122 4 53- Придобиване на нематериални дълготрайни активи 34 415 33 864 54- Придобиване на земя 55- Капиталови трансфери 57- Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция (включва и 4-71) -98 Резерв за непредвидени и неотложни разходи II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ Прогнозен размер на ангажиментите за поемане през 211 г. Прогнозен размер на ангажиментите за поемане през 212 г. Прогнозен размер на ангажиментите за поемане през 213 г. Прогнозен размер на ангажиментите за поемане през 214 г. 5 348 516 5 334 168
ОБОБЩЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ПО ПАРАГРАФИ ОТ ЕДИННАТА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ за периода от до 1.1.211 31.12.211 (наименование на разпоредителя с бюджетни кредити) (наименование на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити) код : 37 (по ЕБК) (в лева) III ТРАНСФЕРИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ Уточнен Отчет план 211 211 3- Предоставени субсидии от ЦБ за други бюджети (нето) - използва се само от МФ за ЦБ 31- Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето) 5 335 5 38 233 Предоставени субсидии от Републиканския бюджет за БАН и държавните висши 32- училища (нето) III. ОБЩО 5 335 5 38 233 6- Трансфери (субсидии, вноски) между ЦБ и извънбюджетни сметки и фондове (нето) 61- Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни сметки (нето) 62- Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни и извънбюджетни сметки/фондове (нето) 63- Трансфери (субсидии, вноски) между извънбюджетни сметки/фондове (нето) Трансфери от/за предприятието за управление на дейностите по опазване на околната 64- среда (ПУДООС) 65- Трансфери на отчислени пoстъпления 66- Разчети за извършени плащания в СЕБРА (+/-) 69- Трансфери за поети осигурителни вноски (не се прилага от общините ) 3 Б) ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ/СМЕТКИ 4 (параграфи по ЕБК) А) ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ/РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ IV. ОБЩО В) ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ 5 74- Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за ЦБ (нето) 75- Временни безлихвени заеми между бюджетни сметки (нето) 76- Временни безлихвени заеми между бюджетни и извънбюджетни сметки/фондове (нето) 77- Временни безлихвени заеми между извънбюджетни сметки/фондове (нето) 78- Временни безлихвени заеми от/за ПУДООС (нето) V. ОБЩО
ОБОБЩЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ПО ПАРАГРАФИ ОТ ЕДИННАТА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ за периода от до 1.1.211 31.12.211 (наименование на разпоредителя с бюджетни кредити) (наименование на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити) код : 37 (по ЕБК) VI. БЮДЖЕТНО САЛДО (ДЕФИЦИТ / ИЗЛИШЪК) = Уточнен план Отчет = I.(раздел)-II.(раздел=рекапитулацията от всички дейности)+iii.(раздел=рекапитулация от всички трансфери) 6 211 211 (в лева)
ОБОБЩЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ПО ПАРАГРАФИ ОТ ЕДИННАТА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ за периода от до 1.1.211 31.12.211 (наименование на разпоредителя с бюджетни кредити) (наименование на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити) код : 37 (по ЕБК) (в лева) VII. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ - ПОЗИЦИИ Уточнен план Отчет (параграфи по ЕБК) 211 211 7 7- Придобиване на дялове, акции и съучастия (нето) 71- Предоставени кредити (нето) 72- Предоставена временна финансова помощ (нето) 73- Плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен държавен дълг (нето) 79- Предоставени заеми към крайни бенефициенти по държавни инвестиционни заеми (нето) 8- Заеми от чужбина - нето (+/-) Държавни (общински) ценни книжа емитирани на международните капиталови пазари - 81- нето (+/-) 82- Получени погашения по предоставени кредити на други държави (+) 83- Заеми от банки и други лица в страната - нето (+ /- ) 84- Кредити от БНБ - нето (+/-) 85- Емисии на държавни (общински) ценни книжа (+) 86- Погашения на държавни (общински) ценни книжа (-) 88- Временно съхранявани средства и средства на разпореждане - нето (+ /-) 89- Суми по разчети за поети осигурителни вноски (не се прилага от общините ) 9- Приватизация (+) Покупко-продажба на държавни (общински) ценни книжа от бюджетни предприятия - 91- нето (+/-) Операции с други ценни книжа и финансови активи за управление на ликвидността - 92- нето (+ /- ) 93- Друго финансиране - нето (+/-) Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се използва и за 95- наличностите на ЦБ в БНБ) 96- Депозити и сметки консолидирани в системата на "Единната сметка"-нето (+/-) 98- Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сетълмент операции VII. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ
ОБОБЩЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ПО ПАРАГРАФИ ОТ ЕДИННАТА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ за периода от до 1.1.211 31.12.211 (наименование на разпоредителя с бюджетни кредити) (наименование на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити) код : 37 (по ЕБК) (в лева) РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ Уточнен план Отчет 211 211 I. ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ 5 348 516 5 334 168 II. ОТБРАНА И СИГУРНОСТ III. ОБРАЗОВАНИЕ IV. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ V. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ VI. ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО, КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА VII. ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ VIII. ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ IX. РАЗХОДИ НЕКЛАСИФИЦИРАНИ В ДРУГИТЕ ДЕЙНОСТИ ОБЩО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ 5 348 516 5 334 168
Информация за задължения и поети ангажименти към отчета за касовото изпълненит на бюджета за периода от до 1.1.211 31.12.211 (наименование на разпоредителя с бюджетни кредити) (наименование на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити) код : 37 (по ЕБК) (в лева) І. Информация за задължения (в лева) подпа- II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ Уточнен план Отчет раграфи 211 211 Налични към 31.12.21 г. задължения Възникнали през 211 г. задължения Платени през 211 г. задължения Неплатени задължения към края на периода 2 (1) (2) І. (а) І. (б) І. (в) І. (г) код на дейността РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ попълва се на ръка попълва се на ръка формула = колона (2) Отчет формула = І. (а) + І. (б) - І. (в) 9999 РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ 1- Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения 3 135 3 133 187 32 555 2 812 632 3 133 187 1-1 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 3 135 3 38 687 32 555 2 718 132 3 38 687 2- Други възнаграждения и плащания за персонала 47 469 847 74 895 394 952 469 847 2-1 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения 6 82 532 6 27 6 82 2-2 за персонала по извънтрудови правоотношения 6 986 76 6 91 6 986 изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на 2-5 възнаграждение 26 352 26 352 26 352 2-8 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 225 375 69 71 155 665 225 375 2-9 други плащания и възнаграждения 24 332 4 577 19 755 24 332 5- Задължителни осигурителни вноски от работодатели 5 499 732 499 732 499 732 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено 5-51 осигуряване (ДОО) 36 531 36 531 36 531 5-6 здравно-осигурителни вноски от работодатели 133 54 133 54 133 54 5-8 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 59 661 59 661 59 661 1- Издръжка 1 86 351 1 75 138 8 883 1 25 553 1 75 138 31 298 1-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките 223 223 223 1-15 материали 56 112 1 55 112 56 112 1-16 вода, горива и енергия 154 831 29 125 13 756 154 831 5 5 1-2 разходи за външни услуги 375 34 44 77 335 698 375 34 5 371 1-3 Текущ ремонт 51 86 29 51 651 51 86 1-4 Платени данъци, мита и такси (без осигурителни вноски за ДОО и НЗОК) 211 132 255 21 877 211 132 1-51 командировки в страната 52 235 52 235 52 235 1-52 краткосрочни командировки в чужбина 9 528 274 9 254 9 528 1-62 разходи за застраховки 1 16 345 16 345 16 345
Информация за задължения и поети ангажименти към отчета за касовото изпълненит на бюджета (наименование на разпоредителя с бюджетни кредити) (наименование на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити) подпа- II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ раграфи код на дейността 2 РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ 9999 РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ІІ. Информация за поети ангажименти Налични ангажименти към 31.12.21 г. попълва се на ръка Поети ангажименти през 211 г. Реализирани/изпълнени през 211 г. ангажименти Налични ангажименти към края на отчетния период. От тях подлежащи на плащане през: 211 212 ІІ. (1) ІІ. (2) ІІ. (3) ІІ. (4) ІІ (4а) ІІ (4б) формула (логическа) - попълва се на формула = ІІ. (1) попълва се на изчислява поголя-мото число ръка + ІІ. (2) - ІІ. (3) ръка от коло-ните (2) попълва се на ръка 1- Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения 1-1 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 2- Други възнаграждения и плащания за персонала 2-1 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения 2-2 за персонала по извънтрудови правоотношения изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на 2-5 възнаграждение 2-8 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 2-9 други плащания и възнаграждения 5- Задължителни осигурителни вноски от работодатели осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено 5-51 осигуряване (ДОО) 5-6 здравно-осигурителни вноски от работодатели 5-8 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 1- Издръжка 1-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките 1-15 материали 1-16 вода, горива и енергия 1-2 разходи за външни услуги 1-3 Текущ ремонт 1-4 Платени данъци, мита и такси (без осигурителни вноски за ДОО и НЗОК) 1-51 командировки в страната 1-52 краткосрочни командировки в чужбина 1-62 разходи за застраховки 429 433 423 42 653 62 199 413 158 51 223 223 47 626 25 527 55 112 18 41 18 41 55 42 91 17 13 756 15 681 15 681 311 687 182 27 335 698 158 196 116 834 51 651 51 651 2 14 7 9 14 16 345 7 495 7 495
Информация за задължения и поети ангажименти към отчета за касовото изпълненит на бюджета (наименование на разпоредителя с бюджетни кредити) (наименование на първостепенния разпоредител с бюджетни кредити) (в лева) подпа- II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ раграфи след 212 2 ІІ(4в) код на дейността РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ попълва се на ръка 9999 РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ 1- Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения 1-1 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 2- Други възнаграждения и плащания за персонала 2-1 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения 2-2 за персонала по извънтрудови правоотношения изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на 2-5 възнаграждение 2-8 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 2-9 други плащания и възнаграждения 5- Задължителни осигурителни вноски от работодатели осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено 5-51 осигуряване (ДОО) 5-6 здравно-осигурителни вноски от работодатели 5-8 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 1- Издръжка 1-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките 1-15 материали 1-16 вода, горива и енергия 1-2 разходи за външни услуги 1-3 Текущ ремонт 1-4 Платени данъци, мита и такси (без осигурителни вноски за ДОО и НЗОК) 1-51 командировки в страната 1-52 краткосрочни командировки в чужбина 3 1-62 разходи за застраховки 41 362 41 362
(в лева) І. Информация за задължения (в лева) подпа- II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ Уточнен план Отчет раграфи 211 211 Налични към 31.12.21 г. задължения Възникнали през 211 г. задължения Платени през 211 г. задължения Неплатени задължения към края на периода 2 (1) (2) І. (а) І. (б) І. (в) І. (г) 1-69 други финансови услуги 79 79 79 1-92 разходи за глоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни обезщетения 84 32 4 784 1 125 84 32 2 877 1-98 други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи 63 16 529 62 487 63 16 52- Придобиване на дълготрайни материални активи 122 75 122 4 122 4 122 4 52-1 придобиване на компютри и хардуер 117 2 116 852 116 852 116 852 52-3 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 2 3 2 298 2 298 2 298 52-19 придобиване на други ДМА 53- Придобиване на нематериални дълготрайни активи 34 415 33 864 33 864 33 864 53-1 придобиване на програмни продукти 34 415 33 864 33 864 33 864 99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ 5 348 516 5 334 168 476 333 4 889 133 5 334 168 31 298 ИЗГОТВИЛ : ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ : / име, фамилия / служебен теле РЪКОВОДИТЕЛ : 4
подпа- II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ 52-53- раграфи 2 1-69 други финансови услуги 1-92 разходи за глоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни обезщетения 1-98 други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи Придобиване на дълготрайни материални активи 52-1 придобиване на компютри и хардуер 52-3 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 52-19 придобиване на други ДМА Придобиване на нематериални дълготрайни активи 53-1 придобиване на програмни продукти 99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ ІІ. Информация за поети ангажименти Налични ангажименти към 31.12.21 г. Поети ангажименти през 211 г. Реализирани/изпълнени през 211 г. ангажименти Налични ангажименти към края на отчетния период. От тях подлежащи на плащане през: 211 212 ІІ. (1) ІІ. (2) ІІ. (3) ІІ. (4) ІІ (4а) ІІ (4б) 79 79 62 487 62 487 122 4 122 4 116 852 116 852 2 298 2 298 33 864 33 864 33 864 33 864 429 433 579 36 89 326 199 413 158 51 ИЗГОТВИЛ : ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ : / име, фамилия / служебен теле РЪКОВОДИТЕЛ : 5
(в лева) подпа- II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ 52-53- раграфи 2 1-69 други финансови услуги 1-92 разходи за глоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни обезщетения 1-98 други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи Придобиване на дълготрайни материални активи 52-1 придобиване на компютри и хардуер 52-3 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 52-19 придобиване на други ДМА Придобиване на нематериални дълготрайни активи 53-1 придобиване на програмни продукти 99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ след 212 ІІ(4в) 41 362 ИЗГОТВИЛ : ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ : / име, фамилия / служебен теле РЪКОВОДИТЕЛ : 6