(наименование на разпоредителя с бюджетни кредити) 01.1.2013 г. 31.12.2013 г. (наименование на извънбюджетния фонд/сметка) ---> I. ПРИХОДИ Уточнен план Отчет под- Н А И М Е Н О В А Н И Е Н А П Р И Х О Д И Т Е 2013 2013 0 1 24-00 Приходи и доходи от собственост 97 526 134 89 102 555 24-01 вноски от приходи на държавни (общински) предприятия и институции 83 146 767 76 225 358 24-04 нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция 3 360 000 3 469 455 24-05 приходи от наеми на имущество 3 956 233 5 743 565 24-08 приходи от лихви по текущи банкови сметки 564 24-10 приходи от лихви по предоставени заеми в страната и чужбина 3 663 134 3 663 387 24-18 лихви по срочни депозити за сметка на централния бюджет (+/-) 3 400 000 24-19 приходи от други лихви 226 25-00 Държавни такси 17 186 000 21 080 992 25-01 такси за административни и други услуги и дейности 17 186 000 21 080 992 28-00 Глоби, санкции и наказателни лихви 5 205 000 4 978 373 28-02 глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети 5 205 000 4 978 373 36-00 Други неданъчни приходи 59 185-1 485 742 36-01 реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-) -38 624 36-11 получени застрахователни обезщетения за ДМА 23 185 27 469 36-18 коректив за приходи (-) -1 757 891 36-19 други неданъчни приходи 36 000 283 304 37-00 Внесени ДДС и други данъци върху продажбите -17 508 085 37-01 внесен ДДС (-) -16 624 425 внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните 37-02 предприятия (-) -883 660 41-00 Приходи от концесии 40 000 000 59 565 402 45-00 Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от страната 2 200 2 200 45-01 текущи дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от страната 1 290 1 290 капиталови дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от 45-03 страната 910 910 46-00 Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от чужбина 627 746 596 896 текущи дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от Европейския 46-10 съюз 481 848 432 575 текущи дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от други 46-50 международни организации 145 898 164 321 99-99 I. ОБЩО ПРИХОДИ 160 606 265 156 332 591
подпа- II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ Уточнен план Отчет раграфи 2013 2013 02 (1) (2) код на дейността РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ 9999 РЕКАПИТУЛАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ 01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения 23 438 796 23 072 829 01-01 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови правоотношения 0 3 197 117 01-02 заплати и възнаграждения на персонала нает по служебни правоотношения 0 19 875 712 02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала 4 499 131 3 682 385 02-01 за нещатен персонал нает по трудови правоотношения 0 902 487 02-02 за персонала по извънтрудови правоотношения 0 1 143 019 изплатени суми от СБКО за облекло и други на персонала, с характер на 02-05 възнаграждение 0 573 572 02-08 обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение 0 698 122 02-09 други плащания и възнаграждения 0 365 185 05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 7 144 284 6 851 155 осигурителни вноски от работодатели за Държавното обществено 05-51 осигуряване (ДОО) 0 4 304 449 05-60 здравно-осигурителни вноски от работодатели 0 1 800 690 05-80 вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели 0 746 016 10-00 Издръжка 26 615 402 22 953 587 10-11 Храна 0 7 595 10-12 Медикаменти 0 602 10-13 Постелен инвентар и облекло 0 25 882 10-14 Учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките 0 6 786 10-15 материали 0 1 773 993 10-16 вода, горива и енергия 0 2 235 058 10-20 разходи за външни услуги 0 9 843 423 10-30 Текущ ремонт 0 432 285 10-40 Платени данъци, мита и такси (без осигурителни вноски за ДОО и НЗОК) 0 900 520 10-51 командировки в страната 0 568 558 10-52 краткосрочни командировки в чужбина 0 1 367 764 дългосрочни командировки в чужбина - използва се от разпоредители с 10-53 представителства в чужбина 0 4 268 630 10-62 разходи за застраховки 0 364 544 10-69 други финансови услуги 0 46 243 10-92 разходи за глоби, неустойки, наказателни лихви и съдебни обезщетения 0 333 552 10-98 други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи 0 778 152 27-00 Разходи за лихви по заеми от банки и други финансови институции от чужбина 3 662 423 3 662 423 43-00 Субсидии за нефинансови предприятия 129 550 843 127 223 998 43-01 за текуща дейност 0 127 223 998 45-00 Субсидии на организации с нестопанска цел 70 000 58 800 46-00 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности 1 576 081 1 395 863 51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални активи 50 462 50 444 52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи 867 218 759 638 52-01 придобиване на компютри и хардуер 0 455 459 52-03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 0 145 217 52-04 придобиване на транспортни средства 0 142 458 52-05 придобиване на стопански инвентар 0 16 504 53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи 969 643 889 392
53-01 придобиване на програмни продукти 0 136 185 53-09 придобиване на други нематериални дълготрайни активи 0 753 207 55-00 Капиталови трансфери 2 031 821 2 031 821 55-01 капиталови трансфери за нефинансови предприятия 0 2 031 821 99-99 II. ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ 200 476 104 192 632 335 Натурални показатели - Рекапитулация МЯРКА Код 9 8 О б щ и н а т у р а л н и п о к а з а т е л и П л а н О т ч е т 9 8 0 1 Щ а т н и б р о й к и 2 267 2 110 9 8 1 1 в т.ч.: по трудови правоотношения 359 330 9 8 1 2 по служебни правоотношения 1 908 1 780 9 8 0 2 Средногодишни щатни бройки 2 274 2 114 9 8 2 1 в т.ч.: по трудови правоотношения 359 332 9 8 2 2 по служебни правоотношения 1 915 1 782 9 8 0 3 Средна годишна брутна заплата 10 307 10 914 9 8 3 1 в т.ч.: по трудови правоотношения 0 9 630 9 8 3 2 по служебни правоотношения 0 11 154 9 8 0 4 Брой на моторни превозни средства 0 250 9 8 0 5 - в т.ч. - леки автомобили 0 223 ЗАБЕЛЕЖКА: За натурални показатели, не влючени в този отчет, специфични за конкретна дейност се представят подпа- III ТРАНСФЕРИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ Уточнен Отчет раграфи план НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ 2013 2013 А) ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ/РЕПУБЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ И ДРУГИ БЮДЖЕТИ 03 31-00 Получени трансфери (субсидии/вноски) от ЦБ (нето) 12 390 836-72 951 392 31-10 получени трансфери (субсидии) от ЦБ (+) 13 005 660 вноски за ЦБ за текущата година - попълва се от първостепенните 31-30 разпоредители и ЦБ (-/+) -614 824-72 951 392 99-99 III. ОБЩО 12 390 836-72 951 392 под- Б) ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ/СМЕТКИ 04 61-00 Трансфери (субсидии, вноски) между бюджети (нето) 100 267 549 100 284 216 61-01 трансфери между бюджети - получени трансфери (+) 101 059 132 101 059 132 61-02 трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-) -953 441-936 774 61-05 трансфери от МТСП по програми за осигуряване на заетост (+/-) 161 858 161 858 62-00 Трансфери (субсидии, вноски) между бюджетни и извънбюджетни сметки/фондове 16 634 11 776 62-01 получени трансфери (+) 16 634 1 037 809
62-02 предоставени трансфери (-) -1 026 033 Разчети с подведомствени разпоредители за плащания в СЕБРА (-) - ползва се 66-01 от I-нен р-ел -30 104 838-54 146 416 Разчети с първостепенен разпоредител за плащания в СЕБРА (+) - ползва се от 66-02 подвед. р-ел 30 104 838 54 146 416 69-01 Трансфери за поети данъци върху доходите на физически лица 2 369 519 69-05 Трансфери за поети осигурителни вноски за ДОО 4 675 429 69-06 Трансфери за поети осигурителни вноски за здравно осигуряване 1 945 740 69-07 под- Трансфери за поети осигурителни вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване 803 936 69-08 Корективен трансфер за поети осигурителни вноски и данъци 2 097 207 69-09 Разпределени суми на трансфери за поети осигурителни вноски и данъци (-) -11 891 831 99-99 IV. ОБЩО 100 284 183 100 295 992 В) ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ФОНДОВЕ И СМЕТКИ 05 99-99 V. ОБЩО 0 0 VI. ДЕФИЦИТ / ИЗЛИШЪК = Уточнен план Отчет = I.(раздел)-II.(раздел=рекапитулацията от всички дейности)+iii.(раздел=рекапитулация от всички трансфери) 2013 2013 0 6 99-99 72 805 180-8 955 144 под- VII. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ - ПОЗИЦИИ Уточнен план Отчет 2013 2013 НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ 0 7 79-00 Предоставени заеми към крайни бенефициенти по държавни инвестиционни заеми 8 464 858 8 716 506 79-02 възстановени суми по предоставени заеми на крайни бенефиценти (+) 8 464 858 8 716 506 80-00 Заеми от чужбина - нето (+/-) -8 444 492-8 444 492 погашения по дългосрочни заеми от банки и финансови институции от 80-58 чужбина (-) -8 444 492-8 444 492 88-00 Временно съхранявани средства и средства на разпореждане - нето (+ /-) 7 329 085 88-01 средства на разпореждане предоставени/събрани от/за ЦБ (+/-) 395 698
средства на разпореждане предоставени / събрани от/за бюджетни сметки (+/- 88-02 ) 1 019 445 средства на разпореждане предоставени / събрани от/за извънбюджетни 88-03 сметки (+/-) 5 913 942 93-00 Друго финансиране - нето (+/-) 34 731 чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) 93-10 (+/-) 63 440 93-38 друго финансиране - операции с активи (+/-) -43 820 93-39 друго финансиране - операции с пасиви (+/-) 15 111 95-00 Депозити и средства по сметки - нето (+/-) (този параграф се използва и за -72 825 546 1 319 314 95-01 остатък в левове по сметки от предходния период (+) 28 405 084 остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период 95-02 (+) 218 371 381 160 95-07 наличност в левове по сметки в края на периода (-) -101 300 976 95-08 наличност в левова равностойност по валутни сметки в края на периода (-) -148 025-324 510 95-14 95-21 преоценка на валутни наличности (нереализирани курсови разлики) по сметки и средства в страната (+/-) остатък в левова равностойност по валутни сметки в чужбина от предходния период (+) -4 262 778 724 95-22 остатък в касата във валута в чужбина от предходния период (+) 1 142 155 95-28 наличност в касата във валута в чужбина в края на периода (-) -612 760 95-29 95-49 наличност в левова равностойност по валутни сметки в чужбина в края на периода (-) преоценка на валутни наличности (нереализирани курсови разлики) по сметки и средства в чужбина (+/-) -37 063-4 130 99-99 VII. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ И ПАСИВИ -72 805 180 8 955 144 Контрола (дефицит/излишък+финансиране) 0 0