РЕКАПИТУЛАЦИЯ ОТЧЕТ за касовото изпълнение на бюджета на ОУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ" ГР.РАЗГРАД към 31.12.2015г. Уточнен годишен план 2015 г. в т.ч. план целеви 31.12.2015г. в лева в т.ч. Отчет на целеви 1.ПРИХОДИ - ОБЩ О 467 248 71632 453 755 61799 1.Приходи от субсидия 457 508 67 862 443 476 58 029 1.1.Обща субсидия 61-09. 457 508 67 862 443 476 58 029 1.1.1.Субсидия за дейност"о бщ ообр.училищ а" 61-09 456 749 443476 в т.ч.т ранспорт ни разходи педагогически персо 61-09 657 657 657 657 в т.ч. На училищ е без от съст вия 61-09 2016 2016 2016 2016 в т.ч. И К Т Инт ернет 61-09 232 232 232 232 в т.ч.о пт имизация на училищ нат а мрежа 61-09 2969 2969 2969 2969 в т.ч.с грижа за всеки ученик 61-09 770 770 770 770 в т.ч. допълн.възнагр.за постигнати резулт ати от труда на директора 61-09 970 970 970 970 в т.ч.средищ ни училищ а 61-09 50960 50960 50960 50960 в т.ч.учебници 61-09 8529 8529 8529 8529 1.1.2.Субсидия за дейност"с порт за всички" 61-09 759 759 759 759 Преходен остатък 2015 г Спорт за всички 61-09 -759-759 Преходен остатък 2015 г С грижа за всеки ученик 61-09 -700-700 Преходен остатък 2015 г Транспортни разходи учители 61-09 -503-503 Преходен остатък 2015 г Постановление средищни 61-09 -7871-7871 Преходен остатък 2015 г Нецелеви 61-09 -2261 1.2. Получени трансфери в т.ч. 0 0 0 0 1.2.1 Получени трансфери МОН средищни училища 61-01 0 0 0 0 1.2.2. Трансфери от МТСП по пр-ми за осиг.на зает. 61-05 0 0 0 0 2.Други приходи /доф инансиране/, в т.ч.: 9740 3770 8340 3770 2.1. Преходен остатък от 2014 г. 95-01 7793 3770 7793 3770 е т.ч. 95-01 0 95-01 0 0 0 0 *т ранспорт ни разходи учит ели 95-01 926 926 926 926 *проект "С грижа за всеки ученик" 2014 95-01 2100 2100 2100 2100 *нецелеви средст ва 95-01 4023 0 4023 0 *"Спорт за всички" 95-01 744 744 744 744 2.2.Приходи от продажба на стоки и услуги 24-04. 0 0 2.3.Приходи от наем имущество 24-05. 1740 400 2.4.Приходи от наем земя 24-06. 0 0 2.5.Приходи от лихви по текущи банкови с-ки 24-08. 0 0 2.6.Приходи от административни услуги 27-11. 0 0 2.7.Приходи от дарения 45-01. 207 207 2.8.Други 0 0 3 ТРАНСФ ЕРИ 0 0 3.1 О П Р Ч Р с р е д и щ н и у ч и л и щ а 88-03 1900 1900 3.2*Преходен остатък 2014г. - ОП РЧР средищни училища 95-01 39 39 Преходен остатък 2015 г ОП РЧР Средищни 61-09 -1939-1939 4. Внесен данъ к в/у приходи от стоп.дейност 37-02 -60 II.РАЗХОДИ - ОБЩ О 467248 0 453755 61799 Заплати на персонала 01-00 283943 0 281878 25174
заплати на перс.по труд.правоотнош. 01-01. 283 943 0 281878 25 174 Други възнагр.и плащания, в т.ч.: 02-00 19499 0 18355 2969 за нещ ат.перс.по труд. пра booth. 02-01. 0 0 0 0 за перс.по извънтруд.правоотн. 02-02. ~ 0 0 0 0 изплат.суми за СБКО 02-05. 13 590 0 12648 0 обезщ ет.с хар.на възнагр. 02.08. 4 409 0 4406 2 969 други плащания 02-09. 1500 0 1301 0 Задъ лжит.осиг.вноски, в т.ч.: 05-00 63751 0 61304 5578 Осигурит.вноски за ДОО 05-51. 32764 0 32200 2 797 Осигурит.вноски за УПФ 05-52. 10665 0 10209 1 080 Здравно-осигурит.вноски 05-60. 14215 0 13818 1 206 Вноски за ДЗПО 05-80. 6107 0 5077 495 Издръжка, в т.ч.: 10-00 98805 0 90987 28078 Храна 10-11. 27544 0 27184 8 946 Медикаменти 10-12. 50 0 48 0 Постелочен инвентар и облекло 10-13. 2830 0 2830 0 Учебни и НИ р-ди и книги за библ. 10-14. 10629 0 9615 8 529 М атериали 10-15. 16718 14925 2 229 Вода, горива, енергия 10-16. 16400 0 16087 6 762 Разходи за външни услуги 10-20. 20889 0 19358 1 612 Текущ ремонт 10-30. 2600 0 0 0 Платени данъци,мита, такси 10-40. 0 0 0 0 Командировки в страната 10-51. 400 0 227 0 Командировки в чужбина 10-52. 0 0 Разходи за застраховки 10-62. 545 0 545 0 Др.разходи за СБКО 10-91. 0 0 0 0 Глоби, неустойки, наказат.лихви 10-92. 200 0 168 0 Др.некласиф.р-ди в др.параграф и 10-98. 0 0 0 0 Стипендии 40-00 0 0 0 0 Капиталови разходи, в т.ч.: 1250 0 1231 0 Основен ремонт 51-00 0 0 0 0 Придобиване на ДМ А 52-00 0 0 0 0 Придобиване на компютри и хадруер 52-01 1250 0 1231 0 Придобиване на др.оборудване, машини и съоръжения 52-03 0 0 0 0 Придобиване на НДМА 53-00 0 0 0 0 Резерв 97-00 0 0 0 0 НАТУРАЛНИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ план отчет Щатни бройки 01-00 40 40 вт.ч.: по трудови правоотношения 01-11 40 40 по служебни правоотношения 01-12 0 0 БРОЙ УЧЕНИЦИ 60-00 264 245 СТИПЕНДИАНТИ-БРОЙ 69-00 0 0 ИЗПЛАТЕНИ СРЕДСТВА ЗА ПРЕВОЗ НА УЧИТЕЛИ 73-00 1 583 1 080 ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРС. НА МИН.РАБОТНА ЗАПЛАТА - БРОЙ 87-00 6 6
Д Е Й Н О С Т "О Б Щ О О Б Р А З О В А Т Е Л Н И У Ч И Л И Щ А " 3 01 322 ПО КАЗАТЕЛИ У то чн е н го д и ш е н пл ан 2 0 1 5г. /стандарт + преходен остатък/ в т.ч. п л а н ц е л е в и с р е д с т в а 31.12.15r. В Т.Ч. О т ч е т на ц е л е в и с р е д с т в а 1.ПРИХОДИ - ОБЩ О 463 798 70129 452464 61055 1.Приходи от субсидия 456 749 67103 443476 58029 1.1.О бщ а субсидия 61-09 456 749 67103 443476 58029 1.1.1.Субсидия за дейност"о бщ ообр.училищ а " 61-09 456 749 67103 443476 58029 е т.ч. * не целеви 6109 389 646 389647 *транспортни разходи учители 6109 657 657 657 657 *НП На училище без отсъствия 6109 2016 2016 2016 2016 *НП ИКТ интернет 6109 232 232 232 232 *НП Оптимизация на училищната мрежа 6109 2969 2969 2969 2969 *С грижа за всеки ученик 6109 770 770 770 770 *допълн. възнагр. за постигнати резултати от труда на директора 6109 970 970 970 970 *средищни училища 6109 50960 50960 50960 50960 Учебници 6109 8529 8529 8529 8529 С типен д ии 61-09 Преходен остатък 2015 г С грижа за всеки ученик 61-09 -700-700 П р е ход е н о с та тъ к 2 0 1 5 г Т р а н с п о р тн и р азходи учител и 61-09 -5 03-503 П р е ходен о с та тъ к 2 0 1 5 г П о ста н о вл е н и е средищ ни 61-09 -7871-7871 Преходен остатък 2015 г Нецелеви 61-09 -2261 1.2. Получени трансф ери в т.ч. 0 0 0 0 1.2.1 П о л учен и тр а н с ф е р и М О Н ср е д и щ н и училищ а - преходен остатък 2014 г. 61-01 1.2.2. Трансфери от МТСП по пр-ми за осиг.на зает. 61-05 2.Други приходи, в т.ч.: 7049 3026 7049 3026 2.1.П реходен остатъ к от 2014 г., в т.ч. 95-01 7049 3026 7049 3026 95-01 *транспортни разходи учители 95-01 926 9 2 6 9 2 6 926 *проект С грижа за всеки ученик" 2014 95-01 2100 2100 2100 2100 *нецелеви 95-01 4023 4023 3. Т р а н с ф е р и 0 0 3.1 ОП РЧР Средищни 88-03 1900 1900 Преходен остатък 2015 г ОП РЧР Средищ ни 61-09 -1 9 3 9-1 9 3 9 'Преходен остатък 2014г.- ОП РЧР средищни училища 95-01 39 39 II.РАЗХО ДИ - ОБЩ О 463798 0 452464 61055 З а п л ати на пер со н а л а 01-00 283 9 4 3 0 281 8 7 8 2 5174 заплати на перс.по труд.правоотнош ения 01-01. 283943 281 878 25 174 Други възнагр.и плащ ания, в т.ч.: 02-00 19499 0 18355 2969 за нещ ат.перс.по труд.правоотн. 02-01. за пе р с.п о и звъ н тр уд.п р а во о тн. 02-02. и зп л а т.сум и за С Б К О 02-05. 13590 12648 о б е з щ е т.с х а р.н а възна гр. 02.08. 4409 4406 2969 д р уги плащ а ния 02-09. 1500 1301 Задъ лжит.осиг.вноски, в т.ч.: 05-00 63751 0 61304 5578 О сигурит.вноски за ДО О 05-51. 32764 32200 2797 О сигурит.вноски за УПФ 05-52. 10665 10209 1080 Зд р а в но-о сигури т. вноски 05-60. 14215 13818 1206 Вноски за ДЗПО 05-80. 6107 5077 495 В сичко трудови разходи 367193 361537 33721 Издръжка, в т.ч.: 10-00 95355 0 89696 27334 Х рана 10-11. 2 7390 2 7110 8872 М едикаменти 10-12. 50 48 Постелочен инвентар и облекло 10-13. 2830 2830 Учебни и НИ р-ди и книги за библ. 10-14. 10629 9615 8529 М атериали 10-15. 14922 14302 1859 В ода, горива, е нергия 10-16. 16400 16087 6762 Р азходи за в ъ нш н и услуги 10-20. 19389 18764 1312 Т е кущ р ем о нт 10-30. 260 0 П л а те ни д а н ъ ц и,м и та, та кси 10-40. Командировки в страната 10-51. 400 227 Р а зхо д и за за стр а хо вки 10-62. 545 545 Д р.р а зх о д и за С Б К О 10-91. Глоби, неусто йки, на ка за т.л и хви 10-92. 200 168 Др.некласиф.р -ди в др.параграф и 10-98. С ти п ен д и и 40-00 Капиталови разходи, в т.ч.: 1250 0 1231 0 О сновен р ем онт 51-00 Придобиване на ДМА 52-00 Придобиване на компютри и хадруер 52-01 1250 1231 Придобиване на др.оборудване, машини и съоръжения 52-03 П рид об ив ане на Н Д М А 53-00 Р е зе р в 97-00
ДЕЙНОСТ "ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА" - дофинансиране с приходи с общински характер, дарения и други 3 01 322 Уточнен годишен план 2015 г. /собствени приходи/ в т.ч. план целеви 31.12.15г. в т.ч. Отчет на целеви 1.ПРИХОДИ - ОБЩ О 1947 0 547 0 1.Приходи от субсидия X X 2.Други приходи, в т.ч.: 1947 0 607 0 2.1.Преходен остатък от 2014 г., в т.ч. 95-01. 2.2.Приходи от продажба на стоки и услуги 24-04. 2.3.Приходи от наем имущество 24-05. 1740 400 2.4.Приходи от наем земя 24-06. 2.5.Приходи от лихви по текущ и банкови с-ки 24-08. 2.6.Приходи от административни услуги 27-11. 2.7.Приходи от дарения 45-01. 207 207 2.8.Други 3.Внесен данъ к в/у приходи от стоп.дейност 37-02 -60 II.РАЗХОДИ - ОБЩ О 1947 0 547 0 Заплати на персонала 01-00 и 0 0 заплати на перс.по труд.правоотнош. 01-01. Други възнагр.и плащания, в т.ч.: 02-00 0 0 0 0 за нещ ат.перс.по труд.правоотн. 02-01. за перс.по извънтруд.правоотн. 02-02. изплат.суми за СБКО 02-05. обезщ ет.с хар.на възнагр. 02.08. други плащания 02-09. Задъ лжит.осиг.вноски, в т.ч.: 05-00 0 0 0 0 Осигурит. вноски за ДОО 05-51. Осигурит. вноски за УПФ 05-52. Здравно-осигурит. вноски 05-60. Вноски за ДЗПО 05-80. Издръжка, в т.ч.: 10-00 1947 0 547 0 Храна 10-11. Медикаменти 10-12. Постелочен инвентар и облекло 10-1 3. Учебни и НИ р-ди и книги за библ. 10-14. Материали 10-15. 1047 253 Вода, горива, енергия 10-16. Разходи за външни услуги 10-20. 900 294 Текущ ремонт 10-30. Платени данъци,мита, такси 10-40. Командировки в страната 10-51. Командировки в чужбина 10-52. Разходи за застраховки 10-62. Др.разходи за СБКО 10-91. Глоби, неустойки, наказат.лихви 10-92. Др.некласиф.р-ди в др.параграф и 10-98. Стипендии 40-00 Капиталови разходи, в т.ч.: 0 0 0 0 Основен ремонт 51-00 Придобиване на ДМА 52-00 Придобиване на НДМА 53-00 Резерв 97-00 X X X X
ДЕЙНОСТ "СПОРТ ЗА ВСИЧКИ" 7 21 713 Уточнен годишен план 2015 г. 31.12. 2015г. 1.ПРИХОДИ - ОБЩ О 1503 744 1.Приходи от субсидия 759 0 1.1.Обща субсидия 61-09. 759 759 1.1.4.Субсидия за дейност"с порт за всички" 61-09. 759 759 *Преходен остатък 2015 61-09 -759 1.2. Получени трансф ери в т.ч. 0 0 1.2.1 Получени трансф ери 61-01 1.2.2. Трансфери от МТСП по пр-ми за осиг.на зает. 61-05 2.Други приходи /доф инансиране/, в т.ч.: 744 744 2.1.Преходен остатък от 2014 г. 95-01. 744 744 II.РАЗХОДИ - ОБЩ О 1503 744 Заплати на персонала 01-00 X X заплати на перс.по труд.правоотнош. 01-01. X X Други възнагр.и плащ ания, в т.ч.: 02-00 0 0 за нещ ат.перс.по труд.правоотн. 02-01. X X за перс.по извънтруд.правоотн. 02-02. изплат.суми за СБКО 02-05. X X обезщ ет.с хар.на възнагр. 02.08. X X други плащания 02-09. Задъ лжит.осиг.вноски, в т.ч.: 05-00 0 0 Осигурит.вноски за ДОО 05-51. Осигурит.вноски за УПФ 05-52. X X Здравно-осигурит.вноски 05-60. Вноски за ДЗПО 05-80. Издръжка, в т.ч.: 10-00 1503 744 Храна 10-11. 154 74 М едикаменти 10-12. Постелочен инвентар и облекло 10-13. Учебни и НИ р-ди и книги за библ. 10-14. X Материали 10-15. 749 370 Вода, горива, енергия 10-16. Разходи за външни услуги 10-20. 600 300 Текущ ремонт 10-30. Платени данъци,мита, такси 10-40. X Командировки в страната 10-51. Разходи за застраховки 10-62. Др.разходи за СБКО 10-91. X Глоби, неустойки, наказат.лихви 10-92. X Др.некласиф.р-ди в др.параграф и 10-98. Стипендии 40-00 Капиталови разходи, в т.ч.: X О сновен рем онт 51-00 X П ридобиване на ДМА 52-00 X П ридобиване на НДМА 53-00 X Резерв 97-00
ОТЧЕТ за касовото изпълнение на бюджета на ОУ "ОТЕЦ ПАИСИЙ" - гр. Разград към 31.12.2015 г. ПРОЕКТ BG 051Р0001-3.1.06-средищни училища РЕКАПИТУЛАЦИЯ Уточнен годиш ен план 2015 г. 31.12.2015г 1.ПРИХОДИ - ОБЩ О 0 52382 1.Приходи от субсидия и трансф ери 0 52343 1.1. Обща субсидия 61-09 1.2. Получени трансф ери 63-01 52343 2.Други приходи-доф инансиране, в т.ч.: 0 39 Преходен остатъ к от 2014 г. 95-01. 39 II.РАЗХОДИ - ОБЩ О 0 50443 Заплати на персонала 01-00 0 37247 заплати на перс.по труд.правоотнош. 01-01. 37 247 Други възнагр.и плащ ания, в т.ч.: 02-00 0 0 за нещ ат.перс.по труд.правоотн. 02-01. за перс.по извънтруд.правоотн. 02-02. 0 изплат.суми за СБКО 02-05. обезщ ет.с хар.на възнагр. 02.08. други плащания 02-09. Задъ лжит.осиг.вноски, в т.ч.: 05-00 0 8210 Осигурит.вноски за ДОО 05-51. 3989 Осигурит.вноски за УПФ 05-52. 1541 Здравно-осигурит.вноски 05-60. 1790 Вноски за ДЗПО 05-80. 890 Издръжка, в т.ч.: 10-00 0 4986 Храна 10-11. 2587 М едикаменти 10-12. Постелочен инвентар и облекло 10-13. Учебни и Н И р-ди и книги за библ. 10-14. Материали 10-15. Вода, горива, енергия 10-16. 2399 Разходи за външни услуги 10-20.