ДЪРЖАВНА ОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. няз Дондуков 8-10, тел. 988 24 98, 935 96 13, факс 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е Ц- 076/18.12.2008 г. ДЪРЖАВНАТА ОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ на закрито заседание, проведено на 18.12.2008 г., като разгледа заявление за утвърждаване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги, подадено от юстендилска вода ЕООД, гр. юстендил, събраните данни от проведените на 04.12.2008 г. обществено обсъждане и открито заседание, доклад с вх. В-Д- 122/ 26.11.2008 г., установи следното: юстендилска вода ЕООД, гр. юстендил с вх. В-17-27-10/19.11.2008 г. е внесло в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДЕВР) заявление за утвърждаване на цени за водоснабдителните и канализационните услуги както следва: За услугата на вода на потребителите 1. за общини юстендил, Невестино, Трекляно 1,19 лв./куб.м 2. за община Бобов дол 1,26 лв./куб.м 3. за община Бобошево 1,38 лв./куб.м 4. за община очериново 1,00 лв./куб.м 5. за община Рила 0,84 лв./куб.м 6. за друг В и оператор В и Дупница ЕООД 0,20 лв./куб.м За услугата отвеждане на отпадъчни води 1. за община юстендил 0,18 лв./куб.м 2. за община Бобов дол 0,18 лв./куб.м За услугата на отпадъчни води за община юстендил 1. Битови и приравнени към тях общ., търговски и др. 0,23 лв./куб.м 2. Промишлени и други стопански потребители: 2.1. Степен на замърсяване 1 0,23 лв./куб.м 2.2. Степен на замърсяване 2 0,30 лв./куб.м 2.3. Степен на замърсяване 3 0,32лв./куб.м (Цените са без включен ДДС) От прегледа на заявлението и приложенията към него, комисията е установила съответствие с принципите и разпоредбите на Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВУ), Наредбата за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги (Наредбата) и Указанията за образуване на цени на водоснабдителните и канализационните услуги при ценово регулиране чрез норма на възвръщаемост на капитала и за формата и съдържанието на информацията, необходима за целите на ценообразуването, приети с решение по т. 2 от Протокол 54 от 18.05.2006 г. на ДЕВР. юстендилска вода ЕООД, гр. юстендил е еднолично дружество с ограничена отговорност, създадено с Разпореждане 5/27.12.2007 г. на Министерски съвет на Република България. Едноличен собственик на капитала е държавата чрез Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Предвид горното, юстендилска вода ЕООД, гр. юстендил не разполага с отчетна информация за разходите по икономически елементи, които да бъдат заложени за базова година в ценовите модели. При определяне на прогнозните разходи по икономически елементи за прогнозната (2009) година юстендилска вода ЕООД, гр. юстендил е провело консултации с действащия до настоящия момент В и оператор. 1
С Решение БП-026/ 27.11.2008 г. на ДЕВР е одобрен бизнес план на В и оператора. Инвестиционната програма на юстендилска вода ЕООД, гр. юстендил за периода 2009 2011 г. е на обща стойност 1 058 хил.лв., от които 1 043 хил. лв. за услугата на вода на потребителите и 15 хил.лв. за услугата отвеждане на отпадъчните води с предвидено финансиране изцяло от собствени средства. Предложените за утвърждаване цени на В и услуги съответстват на параметрите от техническата част и индикативните стойности от икономическата част на одобрения бизнес план на дружеството. Ценообразуващите елементи на образуваните цени за услугите на вода на потребителите, отвеждане на отпадъчните води и на отпадъчните води, са следните: Признати годишни разходи: Общите прогнозни разходи за услугите на вода на потребителите, отвеждане на отпадъчните води и на отпадъчните води не могат да бъдат сравнени с отчетна година, тъй като В и оператора започва дейността си през настоящата година и са прогнозирани както следва: За ВС юстендил, Невестино, Трекляно - 2 353 хил. лв. За ВС Бобов дол - 665 хил.лв. За ВС Бобошево - 129 хил.лв. За ВС очериново - 213 хил. лв. За ВС Рила - 100 хил. лв. За друг В и оператор В и Дупница ЕООД - 90 хил. лв. За община юстендил - 275 хил. лв. За община Бобов дол - 39 хил.лв. За община юстендил - 362 хил. лв. Регулаторна база на активите: На основание Протокол ТЗ-49/04.07.2008г. на Министерството на регионалното развитие и благоустройството юстендилска вода ЕООД, гр. юстендил придобива активите на Водоснабдяване и канализация ООД гр. юстендил с покупна цена в размер на 8 199 517лева без ДДС. За ВС юстендил, Невестино, Трекляно - 4 555 хил. лв. За ВС Бобов дол - 962 хил.лв. За ВС Бобошево - 148 хил.лв. За ВС очериново - 425 хил. лв. За ВС Рила - 167 хил. лв. За друг В и оператор В и Дупница ЕООД - 80 хил. лв. За община юстендил - 792 хил. лв. За община Бобов дол - 10 хил.лв. За община юстендил - 249 хил. лв. Регулаторната база на активите за услугите на вода на потребителите, отвеждане на отпадъчните води и на отпадъчните води е определена в съответствие с указанията на ДЕВР. Общите активи са разпределени между В и услуги, съгласно Указанията. Необходим оборотен капитал. За ВС юстендил, Невестино, Трекляно - 509хил. лв. За ВС Бобов дол - 158 хил.лв. 2
За ВС Бобошево - 31 хил.лв. За ВС очериново - 47 хил. лв. За ВС Рила - 24 хил. лв. За друг В и оператор В и Дупница ЕООД - 23 хил. лв. За община юстендил - 62 хил. лв. За община Бобов дол - 10 хил.лв. За община юстендил - 89 хил. лв. Необходимият оборотен капитал е определен съгласно Указанията при нетен цикъл 93 дни. Норма на възвръщаемост на капитала Нормата на възвръщаемост на капитала, преди данъчно облагане, с която са образувани предложените цени е 5,88 %, определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал 5,29 %, след данъчно облагане (при данъчна ставка 10 %). Необходими годишни приходи Необходимите годишни приходи включват признатите годишни разходи и възвръщаемостта на капитала за съответната услуга, определени съгласно изискванията на Наредбата и Указанията. За ВС юстендил, Невестино, Трекляно - 2 620хил. лв. За ВС Бобов дол - 721 хил.лв. За ВС Бобошево - 137 хил.лв. За ВС очериново - 238 хил. лв. За ВС Рила - 109 хил. лв. За друг В и оператор В и Дупница ЕООД - 95 хил. лв. За община юстендил - 322 хил. лв. За община Бобов дол - 40 хил.лв. За община юстендил - 377 хил. лв. Прогнозните количества доставена вода и количествата вода за отвеждане и на отпадъчни води, са както следва: За ВС юстендил, Невестино, Трекляно - 2 210 хил. куб. м. (общи загуби 37,65%), количество вода на входа на ВС 3 545 хил. куб. м. За ВС Бобов дол - 571 хил. куб. м (общи загуби 71,14%), количество вода на входа на ВС 1 979 хил. куб. м. За ВС Бобошево - 99 хил. куб. м (общи загуби 37,66%), количество вода на входа на ВС 159 хил. куб. м. За ВС очериново - 239 хил. куб. м (общи загуби 38,00%), количество вода на входа на ВС 386 хил. куб. м. За ВС Рила - 130 хил. куб. м (общи загуби 39,81%), количество вода на входа на ВС 216 хил. куб. м. За друг В и оператор В и Дупница ЕООД - 473 хил. куб. м (общи загуби 25,00%), количество вода на входа на ВС 630 хил. куб. м. - битови и приравнени към тях обществени, търговски и др. - 1 355 хил. куб. м - промишлени и други стопански потребители 458 хил. куб.м: - степен на замърсяване 1 356 хил. куб.м - степен на замърсяване 2 85 хил. куб.м - степен на замърсяване 3 17 хил. куб.м 3
За община Бобов дол: - битови и приравнени към тях обществени, търговски и др. - 224 хил. куб. м. - битови и приравнени към тях обществени, търговски и др. 1 131 хил. куб. м. - промишлени и други стопански потребители 458 хил. куб.м.: - степен на замърсяване 1 356 хил. куб.м. - степен на замърсяване 2 85 хил. куб.м. - степен на замърсяване 3 17 хил. куб.м. Анализ на социалната поносимост на цените на В и услуги Социалната поносимост на цената на В и услуги определена с данни на НСИ за гр. юстендил за 2007 г. е 2,90 лв. / куб.м. Предложената цена за В и услуги с включен Данък върху добавената стойност е 1,92 лв. / куб.м. Цени на водоснабдителните и канализационните услуги За ВС юстендил, Невестино, Трекляно : = 2 620 / (3 545 1 335) = 1,19 лв. / куб. м (без ДДС) За ВС Бобов дол : = 721 / (1 979 1 408) = 1,26 лв. / куб. м (без ДДС) За ВС Бобошево : = 137 / (159 60) = 1,38 лв. / куб. м (без ДДС) За ВС очериново : = 238 / (386 147) = 1,00 лв. / куб. м (без ДДС) За ВС Рила : = 109 / (216 86) = 0,84 лв. / куб. м (без ДДС) За друг В и оператор В и Дупница ЕООД: = 95 / (630 158) = 0,20 лв. / куб. м (без ДДС) където: НГП - необходимите годишни приходи за услугата на вода на потребителите, в хил.лв. ГВ - измерените годишни количества вода на входа на водоснабдителните системи за базисната година, в хил.куб.м. ДОЗ - максималния размер на допустимите общи загуби на вода, съгласно годишните целеви нива на показателите за качество за водоснабдителните системи, в хил.куб.м. 4
НГП Цотвеждане= = 322 / 1 813 = 0.18 лв. / куб.м (без ДДС) отвеждане ( ФДВ* ) + ( * ) + ( * ) + ( * ) СЗ 1 СЗ 1 2 СЗ 2 3 Б СЗ3 = За община Бобов дол: НГП Цотвеждане= = 40 / 224 = 0.18 лв. / куб.м (без ДДС) отвеждане ( ФДВ* ) + ( * ) + ( * ) + ( * ) СЗ 1 СЗ 1 2 СЗ 2 3 Б СЗ3 = където: НГП отвеждане - необходимите годишни приходи за отвеждане на отпадъчни води, в хил.лв. ФДВ - фактурираните количества доставена вода за битови и приравнените към тях обществени, търговски и други потребители за базисната година, в хил.куб.м. 1, 2, 3 - измерените отведени количества вода за базисната година за промишлените и други стопански потребители в зависимост от степента на замърсяване, в хил.куб.м; СЗБ, СЗ1, СЗ2, и СЗ3 - коефициенти, отразяващи степента на замърсяване. НГП ( ) ( ) ( ) ( ) пречистван е Ц пречистван е = ФДВ* СЗ + 1 * СЗ + * + * 1 2 СЗ 2 3 Б СЗ3 = 377 / 1 131х1 + 356х1,00 + 85х1,27 + 17х1,38 = 0,23 лв. / куб.м (без ДДС) = където: НГП - необходимите годишни приходи за на отпадъчни и дъждовни води, в хил.лв.; ФДВ - фактурираните количества доставена вода за битови и приравнените към тях обществени, търговски и други потребители за предходната година, в хил.куб.м.; 1, 2, 3 - измерените отведени количества вода за предходната година за промишлените и други стопански потребители в зависимост от степента на замърсяване, в хил.куб.м; СЗБ, СЗ1, СЗ2, и СЗ3 - коефициенти, отразяващи степента на замърсяване. Цените за на отпадъчни води за промишлени потребители диференцирани според степента на замърсяване и съответните годишни количества за на отпадъчни води са образувани по формулите: ( Ц ( ) ) ( Ц ( ) ) ( Ц ) = 0,23 х 1,00 = 0,23 лв. / куб.м (без ДДС) ( СЗ1 ) * СЗ1 = 0,23 х 1,27 = 0,30 лв. / куб.м (без ДДС) ( СЗ2 ) * СЗ2 = 0,23 х 1,38 = 0,32 лв. / куб.м (без ДДС) ( СЗ3 ) * ( СЗ3 ) 5
където: Ц (СЗБ) - цена за на отпадъчни води от битови и приравнени към тях обществени, търговски и други потребители; Ц (СЗ1, 2, 3) - цена за на отпадъчни води от промишлените и други стопански потребители в зависимост от степента на замърсяване. Спазено е изискването на чл. 23 от Наредбата и на 04.12.2008 г. са проведени открито заседание с представители на дружеството и обществено обсъждане, на което са присъствали представители на МРРБ, Национален браншов синдикат Водоснабдител НСБ, Федерация строителство, индустрия и водоснабдяване Подкрепа и УАСГ. В законоустановения срок не са постъпили възражения от заявителя и заинтересованите лица. Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 6, ал. 1, т. 2, чл. 12 и чл. 13 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги ДЪРЖАВНАТА ОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ Р Е Ш И: І. Утвърждава ценообразуващи елементи на юстендилска вода ЕООД, гр. юстендил, както следва: 1. Необходими годишни приходи За ВС юстендил, Невестино, Трекляно - 2 620хил. лв. За ВС Бобов дол - 721 хил.лв. За ВС Бобошево - 137 хил.лв. За ВС очериново - 238 хил. лв. За ВС Рила - 109 хил. лв. За друг В и оператор В и Дупница ЕООД - 95 хил. лв. За община юстендил - 322 хил. лв. За община Бобов дол - 40 хил. лв. За община юстендил - 377 хил. лв. 2. оличества вода и общи загуби на вода: За ВС юстендил, Невестино, Трекляно - 2 210 хил. куб. м. (общи загуби 37,65%), количество вода на входа на ВС 3 545 хил. куб. м. За ВС Бобов дол - 571 хил. куб. м (общи загуби 71,14%), количество вода на входа на ВС 1 979 хил. куб. м. За ВС Бобошево - 99 хил. куб. м (общи загуби 37,66%), количество вода на входа на ВС 159 хил. куб. м. За ВС очериново - 239 хил. куб. м (общи загуби 38,00%), количество вода на входа на ВС 386 хил. куб. м. За ВС Рила - 130 хил. куб. м (общи загуби 39,81%), количество вода на входа на ВС 216 хил. куб. м. За друг В и оператор В и Дупница ЕООД - 473 хил. куб. м (общи загуби 25,00%), количество вода на входа на ВС 630 хил. куб. м. 6
- битови и приравнени към тях обществени, търговски и др. - 1 355 хил. куб. м - промишлени и други стопански потребители 458 хил. куб.м: - степен на замърсяване 1 356 хил. куб.м - степен на замърсяване 2 85 хил. куб.м - степен на замърсяване 3 17 хил. куб.м За община Бобов дол: - битови и приравнени към тях обществени, търговски и др. - 224 хил. куб. м. - битови и приравнени към тях обществени, търговски и др. 1 131 хил. куб. м. - промишлени и други стопански потребители 458 хил. куб.м.: - степен на замърсяване 1 356 хил. куб.м. - степен на замърсяване 2 85 хил. куб.м. - степен на замърсяване 3 17 хил. куб.м. 3. Регулаторна база на активите За ВС юстендил, Невестино, Трекляно - 4 555 хил. лв. За ВС Бобов дол - 962 хил.лв. За ВС Бобошево - 148 хил.лв. За ВС очериново - 425 хил. лв. За ВС Рила - 167 хил. лв. За друг В и оператор В и Дупница ЕООД - 80 хил. лв. За община юстендил - 792 хил. лв. За община Бобов дол - 10 хил. лв. За община юстендил - 249 хил. лв. 4. Нормата на възвръщаемост на капитала преди данъчно облагане е 5,88 %, определена при норма на възвръщаемост на собствения капитал 5,29 %, след данъчно облагане (при данъчна ставка 10 %). ІІ. Утвърждава, считано от 01.01.2009 г. цени без ДДС за услугите на вода на потребителите, отвеждане на отпадъчните води и на отпадъчните води на юстендилска вода ЕООД, гр. юстендил, както следва: за общини юстендил, Невестино, Трекляно 1,19 лв./куб.м за община Бобов дол 1,26 лв./куб.м за община Бобошево 1,38 лв./куб.м за община очериново 1,00 лв./куб.м за община Рила 0,84 лв./куб.м за друг В и оператор В и Дупница ЕООД 0,20 лв./куб.м за община юстендил 0,18 лв./куб.м за община Бобов дол 0,18 лв./куб.м За услугата на отпадъчните води (за община юстендил): - битови и приравнени към тях общ., търговски и др. 0,23 лв./куб.м 7
- промишлени и други стопански потребители Степен на замърсяване 1 Степен на замърсяване 2 Степен на замърсяване 3 0,23 лв./куб.м 0,30 лв./куб.м 0,32 лв./куб.м Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14 (четиринадесет) дневен срок. 8