ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ 7700 Търговище, пл. Свобода Телефон: 0601/687 00; факс: 0601/620 57, 0601/622 12 e-mail:obshtina@targovishte.bg; www.targovishte.bg Изх.номер 08-00-24713.10.2017 г. ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТЪРГОВИЩЕ ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от д-р Дарин Димитров кмет на Община Търговище Относно: Промени по бюджета на Община Търговище за 2017 г. Уважаеми съветници, С настоящата докладна записка, Ви предлагам да бъде извършена следната промяна по бюджета на Община Търговище за 2017 г.: - Предвид преизпълнението към 30.09.2017 г. на подпараграф 24-06 приходи от наем на земя по приходната част на бюджета на Общината с 27 200 лв., спрямо годишния план, в частта му за местните приходи, в конкретност в частта на Неданъчните приходи, да приеме уточнен план към 01.10.2017 г. на подпараграф 24-06 приходи от наем на земя в размер на 593 700 лв. С разликата между уточнения план към 01.10.2017 г. на подпараграф 24-06 приходи от наем на земя и първоначалния годишен план на същия, да се извърши завишение на приходната част на бюджета на Общината към 01.10.2017 г. с 27 200 лв.; - С цел запазването на балансираността на бюджета след предложеното завишение на приходната му част с 27 200 лв. към 01.10.2017 г., ОбСъвет да извърши завишение към 01.10.2017 г. и на разходната част на бюджета за 2017 г. с 27 200 лв., в частта му на разходите за местни дейности с 22 000 лв., в конкретност местна дейност Домашен социален патронаж с 16 000 лв. и местна дейност Управление, контрол и регулиране на дейностите по транспорта и пътищата ОП СОД с 6 000 лв. и в частта му на делегираните от държавата дейности дофинансирани с приходи с общински характер, дарения и други с 5 200 лв., в конкретност Дневен център за лица с увреждания- Дневен център за деца с увреждания - КЗСУ гр. Търговище с 3 200 лв. и Център за настаняване от семеен тип-център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи КЗСУ гр. Търговище с 2 000 лв.; - Предвид преизпълнението към 30.09.2017 г. на подпараграф 27-05 такси за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и други по приходната част на бюджета на Общината с 3 212 лв., спрямо годишния план, в частта му за местните приходи, в конкретност в частта на Неданъчните приходи, да приеме уточнен план към 01.10.2017 г. на подпараграф 27-05 такси за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и други в размер на 48 212 лв. С разликата между уточнения план към 01.10.2017 г. на подпараграф 27-05 такси за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и други и първоначалния годишен план на същия, да се извърши завишение на приходната част на бюджета на Общината към 1
01.10.2017 г. с 3 212 лв.; - С цел запазването на балансираността на бюджета след предложеното завишение на приходната му част с 3 212 лв. към 01.10.2017 г., ОбСъвет да извърши завишение към 01.10.2017 г. и на разходната част на бюджета за 2017 г. с 3 212 лв., в частта му на разходите за местни дейности с 2 000 лв., в конкретност местна дейност Приюти за безстопанствени животни с 2 000 лв. и в частта му на делегираните от държавата дейности дофинансирани с приходи с общински характер, дарения и други с 1 212 лв., в конкретност Неспециализирани училища, без професионални гимназии I ОУ Христо Ботев гр. Търговище с 1 212 лв.; - Предвид преизпълнението към 30.09.2017 г. на подпараграф 27-17 такси за притежаване на куче по приходната част на бюджета на Общината с 2 270 лв., спрямо годишния план, в частта му за местните приходи, в конкретност в частта на Неданъчните приходи, да приеме уточнен план към 01.10.2017 г. на подпараграф 27-17 такси за притежаване на куче в размер на 4 270 лв. С разликата между уточнения план към 01.10.2017 г. на подпараграф 27-17 такси за притежаване на куче и първоначалния годишен план на същия, да се извърши завишение на приходната част на бюджета на Общината към 01.10.2017 г. с 2 270 лв.; - С цел запазването на балансираността на бюджета след предложеното завишение на приходната му част с 2 270 лв. към 01.10.2017 г., ОбСъвет да извърши завишение към 01.10.2017 г. и на разходната част на бюджета за 2017 г. с 2 270 лв., в частта му на разходите за местни дейности с 2 270 лв., в конкретност местна дейност Приюти за безстопанствени животни с 2 270 лв.; - Намаляване плана на разходната част по бюджета на Община Търговище към 01.10. 2017 г. с 20 000 лв., в частта му на разходи за делегирани от държавата дейности с 11 883 лв. и в частта му на делегираните от държавата дейности дофинансирани с приходи с общински характер, дарения и други с 8 117 лв., като намалението касае Разчета за финансиране на капиталовите разходи през 2017 г. на Община Търговище приет с Решение 2 от Протокол 17/26.01.2017 г. на Общински съвет Търговище (изменен с Решение 3 от Протокол 19/31.03.2017 г. на Общински съвет Търговище, Решение 3 от Протокол 25/27.07.2017 г. и Решение 2 от Протокол 24/ 29.06.2017 г. и Заповед З-01-736/25.09.2017 г.) с 20 000 лв., в т. ч: параграф 52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи с 15 000 лв., подпараграф 52-01 придобиване на компютри и хардуери с 15 000 лв. и параграф 53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи с 5 000 лв., подпараграф 53-01 придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти с 5 000 лв.; - С цел запазване балансираността на общинския бюджет след предложеното намаление на плана на разходната с 20 000 лв. в частта му на разходи за делегирани от държавата дейности с 11 883 лв. и в частта му на делегираните от държавата дейности дофинансирани с приходи с общински характер, дарения и други с 8 117 лв., да се завиши плана на разходната част по бюджета на Община Търговище към 01.10.2017 г. с 20 000 лв., в частта му на разходите за държавни дейности с 11 883 лв., като увеличението касае делегирана от държавата дейност Библиотеки с национален и регионален характер Регионална библиотека Петър Стъпов гр. Търговище с 11 883 лв. и в частта му на делегираните от държавата дейности дофинансирани с приходи с общински характер, дарения и други с 8 117 лв., в конкретност Библиотеки с национален и регионален характер Регионална библиотека Петър Стъпов гр. Търговище с 8 117 лв.; - Намаляване плана на приходната част по бюджета на Община Търговище за 2017 г. с 30 000 лв. към 01.11.2017 г., в частта му на местните приходи с 30 000 лв. във връзка с предоставяне на временен безлихвен заем за текущи допустими възстановими разходи в размер на 30 000 лв. по проект BG05М9OP001-2.004-0048-С01 С грижа за теб, като намалението касае 76-00 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от Европейския съюз(нето) с 30 000 лв.; - Намаляване плана на разходната част по бюджета на Община Търговище с 30 000 2
лв. към 01.11.2017 г., в частта му на разходите за местни дейности с 30 000 лв., като намалението касае местна дейност 9 02 998 Резерв, параграф 97-00 Резерв за непредвидени и неотложни разходи с 30 000 лв. Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет Търговище да вземе следното РЕШЕНИЕ: 1. На основание чл. 21 ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 1 и ал. 2 от Закона за Търговище, предвид преизпълнението към 30.09.2017 г. на подпараграф 24-06 приходи от наем на земя по приходната част на бюджета на Общината с 27 200 лв., спрямо годишния план, в частта му за местните приходи, в конкретност в частта им на Неданъчните приходи, приема уточнен план към 01.10.2017 г. на подпараграф 24-06 приходи от наем на земя в размер на 593 700 лв. 1.1. На основание чл. 21 ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 1 и ал. 2 от Закона за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Търговище и чл. 14, ал. 1, т. 8 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Търговище, с цел запазването на балансираността на бюджета след извършеното завишение на приходната му част с 27 200 лв. по т. 1 от настоящото решение, извършва завишение към 01.10.2017 г. и на разходната част на бюджета с 27 200 лв., като завишението се извършва по дейности, параграфи и подпараграфи, както следва: - местна дейност 5 32 524 Домашен социален патронаж с 16 000 лв. 10-00 - с 16 000 лв. в т. ч.: 10-11 - с 6 000 лв. 10-15 - с 2 000 лв. 10-16 - с 5 000 лв. 10-30 - с 2 000 лв. 10-62 - с 1 000 лв. - местна дейност 8 32 831 Управление, контрол и регулиране на дейностите по транспорта и пътищата ОП СОД гр. Търговище с 6 000 лв. 10-00 - с 6 000 лв. в т. ч.: 10-15 - с 6 000 лв. - държавна дейност 5 33 551 Дневни центрове за лица с увреждания дофинансиране с приходи с общински характер, дарения и други - Дневен център за деца с увреждания - КЗСУ с 3 200 лв. 10-00 - с 3 200 лв. в т. ч.: 10-11 - с 3 200 лв. - държавна дейност 5 33 530 Центрове за настаняване от семеен тип дофинансиране с приходи с общински характер, дарения и други Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи - КЗСУ с 2 000 лв. 10-00 - с 2 000 лв. 3
в т. ч.: 10-11 - с 2 000 лв. 2. На основание чл. 21 ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 1 и ал. 2 от Закона за Търговище, предвид преизпълнението към 30.09.2017 г. на подпараграф 27-05 такси за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и други по приходната част на бюджета на Общината с 3 212 лв., спрямо годишния план, в частта му за местните приходи, в конкретност в частта им на Неданъчните приходи, приема уточнен план към 01.10.2017 г. на подпараграф 27-05 такси за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и други в размер на 48 212 лв. 2.1. На основание чл. 21 ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 1 и ал. 2 от Закона за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Търговище и чл. 14, ал. 1, т. 8 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Търговище, с цел запазването на балансираността на бюджета след извършеното завишение на приходната му част с 3 212 лв. по т. 2 от настоящото решение, извършва завишение към 01.10.2017 г. и на разходната част на бюджета с 3 212 лв., като завишението се извършва по дейности, параграфи и подпараграфи, както следва: - местна дейност 8 62 878 Приюти за безстопанствени животни ОП СОД гр. Търговище с 2 000 лв. 10-00 - с 2 000 лв. в т. ч.: 10-15 - с 2 000 лв. - държавна дейност 3 03 322 Неспециализирани училища, без професионални гимназии дофинансиране с приходи с общински характер, дарения и други I ОУ Христо Ботев гр. Търговище с 1 212 лв. 10-00 - с 1 212 лв. в т. ч.: 10-20 - с 1 212 лв. 3. На основание чл. 21 ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 1 и ал. 2 от Закона за Търговище, предвид преизпълнението към 30.09.2017 г. на подпараграф 27-17 такси за притежаване на куче по приходната част на бюджета на Общината с 2 270 лв., спрямо годишния план, в частта му за местните приходи, в конкретност в частта им на Неданъчните приходи, приема уточнен план към 01.10.2017 г. на подпараграф 27-17 такси за притежаване на куче в размер на 4 270 лв. 3.1. На основание чл. 21 ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 1 и ал. 2 от Закона за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Търговище и чл. 14, ал. 1, т. 8 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Търговище, с цел запазването на балансираността на бюджета след извършеното завишение на приходната му част с 2 270 лв. по т. 3 от настоящото решение, извършва завишение към 01.10.2017 г. и на разходната част на бюджета с 2 270 лв., като завишението се извършва по дейности, 4
параграфи и подпараграфи, както следва: - местна дейност 8 62 878 Приюти за безстопанствени животни ОП СОД гр. Търговище с 2 270 лв. 10-00 - с 2 270 лв. в т. ч.: 10-15 - с 2 270 лв. 4. На основание чл. 21 ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 2 от Закона за публичните финанси, чл. 40, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Търговище, чл. 14, ал. 1, т. 8 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Търговище, извършва към 01.10.2017 г. следната промяна по бюджета на Общината за 2017 г.: - намалява плана на разходната част по бюджета на Община Търговище с 20 000 лв., в частта му на разходи за делегирани от държавата дейности с 11 883 лв. и в частта му на делегираните от държавата дейности дофинансирани с приходи с общински характер, дарения и други с 8 117 лв., като намалението касае Разчета за финансиране на капиталовите разходи през 2017 г. на Община Търговище приет с Решение 2 от Протокол 17/26.01.2017 г. на Общински съвет Търговище (изменен с Решение 3 от Протокол 19/31.03.2017 г. на Общински съвет Търговище, Решение 3 от Протокол 25/27.07.2017 г. и Решение 2 от Протокол 24/ 29.06.2017 г. и Заповед З-01-736/25.09.2017 г.) с 20 000 лв., в т. ч: параграф 52-00 Придобиване на дълготрайни материални активи с 15 000 лв., подпараграф 52-01 придобиване на компютри и хардуери с 15 000 лв. - Регионална библиотека Петър Стъпов гр. Търговище и параграф 53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи с 5 000 лв., подпараграф 53-01 придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти с 5 000 лв. - Регионална библиотека Петър Стъпов гр. Търговище; - завишава плана на разходната част по бюджета на Община Търговище за 2017 г. с 20 00 лв., като завишението се извършва по дейности, параграфи и подпараграфи, както следва: - делегирана от държавата дейност 7 31 751 Библиотеки с регионален характер Регионална библиотека Петър Стъпов - гр. Търговище с 11 883 лв. 10-00 - с 11 883 лв. в т. ч.: 10-15 - с 4 458 лв. 10-20 - с 5 683 лв. 10-20 - с 1 742 лв. - делегирана от държавата дейност 7 33 751 Библиотеки с регионален характер дофинасиране с приходи с общински характер, дарения и други Регионална библиотека Петър Стъпов - гр. Търговище с 8 117 лв. 10-00 - с 8 117 лв. в т. ч.: 10-15 - с 8 117 лв. 5. На основание чл. 21 ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 1 и ал. 2 от Закона за Търговище, предоставя временен безлихвен заем за текущи допустими възстановими разходи в размер на 30 000 лв. по проект BG05М9OP001-2.004-0048-С01 С грижа за теб, като срока на възстановяване е до възстановяване на средствата от Управляващия орган и извършва следната промяна по бюджета на Общината за 2017 5
г. към 01.11.2017 г.: - намалява плана на приходната част по бюджета на Община Търговище за 2017 г. с 30 000 лв., в частта му на местните приходи с 30 000 лв., като намалението касае 76-00 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от Европейския съюз с 30 000 лв. (със знак минус); - намалява плана на разходната част по бюджета на Община Търговище за 2017 г. с 30 000 лв., в частта му на разходите за местни дейности с 30 000 лв., като намалението касае местна дейност 9 02 998 Резерв, параграф 97-00 Резерв за непредвидени и неотложни разходи с 30 000 лв. Д-Р ДАРИН ДИМИТРОВ Кмет на Община Търговище Съгласувал: Валентин Велчев, Зам. кмет на Община Търговище Анна Панова, Началник отдел БС Тодор Тодоров, Началник отдел НПО Изготвил: Добринка Аначкова, Гл. специалист в отдел БС 6