Приложение 1 по ред АКТИВИ ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на УПФ "Съгласие" /наименование на фонда за осигуряване/ към края на предходната година към 30.03.2018 г. Относителен дял от активите на фонда Относителен дял от активите на фонда 1 2 3 4 5 6 1. Ценни книжа - общо, в т.ч.: 1 068 058 88.07% 1 094 941 89.96% 1.1. дългови ценни книжа 692 471 57.10% 713 394 58.61% 1.2. дялови ценни книжа (, права, ) 375 587 30.97% 381 547 31.35% 2. Банкови депозити 3. Инвестиционни имоти 47 790 3.94% 57 320 4.71% 4. Парични средства на каса и по разплащателни сметки 53 977 4.45% 27 573 2.27% 5. Вземания 42 959 3.54% 37 291 3.06% ОБЩО 1 212 784 100.00% 1 217 125 100.00%
Прилоожение 2 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ЦЕННИ КНИЖА ПО ЕМИТЕНТИ на УПФ "Съгласие" /наименование на фонда за осигуряване/ по ред НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА Вид ценна книга към 30.03.2018 г. Относителен дял от активите на фонда 1 2 3 4 5 6 7 1. Акции, извън посочените по т.2 и 3, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа и права, издадени във връзка с увеличаване на капитала на публично дружество - общо, в т.ч.: 147 691 12.13% 1.1. Софарма АД-София продукти BGN 7 854 0.65% 1.2. Ремонт и поддържане на плавателни Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна съдове BGN 3 531 0.29% 1.3. ЧЕЗ Електро България АД-София Търговия с електрическа енергия BGN 6 424 0.53% 1.4. Регала Инвест АД-Варна Покупка и продажба на собствени BGN 2 470 0.20% 1.5. Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства Етропал АД-Етрополе BGN 932 0.08% 1.6. Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна Даване под наем и експлоатация на BGN 2 459 0.20% 1.7. Друго парично посредничество ТБ Централна кооперативна банка АД-София BGN 8 689 0.71% 1.8. Производство на азотни съединения и Неохим АД-Димитровград торове BGN 2 878 0.23% 1.9. Слънце Стара Загора-Табак АД-Стара Загора Производство на тютюневи изделия BGN 212 0.02% 1.10. Разпределение на електрическа ЧЕЗ Разпределение България АД-София енергия BGN 21 249 1.75% 1.11. Родна земя Холдинг АД BGN 2 880 0.23% 1.12. Управление на медии Инвестор.БГ АД BGN 2 804 0.23% 1.13. Покупка и продажба на собствени Инвестиционна Компания Галата АД-Варна недвижими имоти BGN 5 802 0.48% 1.14. 1.15. Холдинг Света София АД BGN 887 0.07% Сила Холдинг АД-Стара Загора BGN 4 643 0.38% 1.16. Химимпорт АД BGN 16 499 1.36% 1.17. Проучване и добив на нефт и газ АД-София Добив на нефт BGN 4 144 0.34% 1.18. Производство на други изделия от Формопласт АД-Кърджали пластмаси BGN 464 0.04% 1.19. Търговия на дребно с автомобилни Петрол АД-София горива и смазочни материали BGN 1.20. Производство на други изделия от Каучук АД-София каучук BGN 1 172 0.10% 1.21. Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн Зърнени Храни България АД-София BGN 4 556 0.37% 1.22. Холдинг Нов Век АД-София BGN 2 893 0.24% 1.23. Производство на опаковки от Асенова крепост АД-Асеновград пластмаси BGN 1 226 0.10% 1.24. Оловно цинков комплекс АД-Кърджали Производство на олово, цинк, калай BGN 1.25. Българска Холдингова Компания АД-София BGN 105 0.01% 1.26 Холдинг Център АД-Стара Загора BGN 68 0.01% 1.27. Даване под наем и експлоатация на Химснаб България АД-София собствени недвижими имоти BGN 6 968 0.56% 1.28. Товарен транспорт по вътрешни Параходство Българско речно плаване АД-Русе водни пътища BGN 1 245 0.10% 1.29. Предоставяне на други финансови другаде Капман Грийн Енерджи Фонд АД-София BGN 660 0.05% 1.30 Индустриален Капитал Холдинг АД-София BGN 254 0.02% 1.31 Даване под наем и експлоатация на Велграф Асет Мениджмънт АД-София собствени недвижими имоти BGN 14 949 1.23% 1.32 Български фонд за дялово инвестиране АД-София финансови субекти BGN 109 0.01% 1.33 Индустриален Холдинг България АД-София BGN 2 277 0.19% 1.34 Холдинг Варна АД-Варна BGN 13 377 1.10% 1.35 Ремонт на машини и оборудване, с Атоменергоремонт АД общо и специално предназначение BGN 3 011 0.25% 2. Акции на дружество със специална инвестиционна цел, лицензирано по реда на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и права, издадени във връзка с увеличаване на капитала на публично дружество - общо, в т.ч.: 22 728 1.87% 2.1. СЛС Имоти АДСИЦ-София финансови субекти BGN 470 0.04% 2.2. Булленд инвестмънтс АДСИЦ-София финансови субекти BGN 614 0.05% 2.3. Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ-Варна финансови субекти BGN 6 146 0.50% 2.4. Ексклузив Пропърти АДСИЦ-София финансови субекти BGN 233 0.02% 2.5. Адванс Терафонд АДСИЦ-София финансови субекти BGN 7 608 0.63% 2.6. ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ-София финансови субекти BGN 2 301 0.20%
по ред НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА Вид ценна книга Относителен дял от активите на фонда 1 2 3 4 5 6 7 2.7. Премиер Фонд АДСИЦ-Варна финансови субекти BGN 37 0.00% 2.8. Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София финансови субекти BGN 212 0.02% 2.9. Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ АДСИЦ- София финансови субекти BGN 18 0.00% 2.10. Алтерон АДСИЦ-Варна финансови субекти BGN 7 0.00% 2.11. Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ-София финансови субекти BGN 2 489 0.20% 2.12. И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ-София финансови субекти BGN 176 0.01% 2.13. Рой Пропърти Фънд АДСИЦ-София финансови субекти BGN 950 0.08% 2.14 Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ-Варна финансови субекти BGN 1 467 0.12% 3. Акции и/или, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.: 131 196 10.78% 3.1. ДФ Капман Капитал - София финансови субекти BGN 2 387 0.20% 3.2. ДФ Елана Балансиран Евро Фонд-София финансови субекти BGN 3 694 0.30% 3.3. ДФ С-Микс- София финансови субекти BGN 9 170 0.75% 3.4. ДФ Златен лев финансови субекти BGN 7 671 0.63% 3.5. ДФ ЦКБ Актив-София финансови субекти BGN 6 033 0.50% 3.6. ДФ Актива Високодоходен фонд-софия финансови субекти BGN 504 0.04% 3.7. ДФ Престиж финансови субекти BGN 5 950 0.50% 3.8. ДФ ЦКБ Лидер-София финансови субекти BGN 5 895 0.48% 3.9. ДФ Конкорд Фонд - 3 Сектор недвижими имоти - София финансови субекти BGN 507 0.04% 3.10. ДФ Капман Макс-София финансови субекти BGN 2 249 0.18% 3.11. ДФ Адванс инвест -София финансови субекти BGN 662 0.05% 3.12. ДФ Елана България-София финансови субекти BGN 10 092 0.83% 3.13. ДФ Адванс Възможности в Нова Европа-София финансови субекти EUR 597 0.05% 3.14. ДФ ДСК Растеж-София финансови субекти BGN 301 0.02% 3.15. ДФ Скай глобал ETFs-София финансови субекти EUR 843 0.07% 3.16. ДФ ЕФ Принсипал - София финансови субекти BGN 451 0.04% 3.17. ДФ Компас Плюс финансови субекти BGN 1 676 0.14% 3.18. ДФ Профит финансови субекти BGN 7 569 0.62% 3.19. ДФ Скай нови -София финансови субекти BGN 553 0.05% 3.20. ДФ Конкорд Фонд - 1 Акции и облигации - София финансови субекти BGN 3 678 0.30% 3.21. ДФ Стандарт Инвестмънт Високодоходен Фонд-София финансови субекти BGN 4 491 0.37% 3.22. ДФ Конкорд Фонд - 5 ЦИЕ- София финансови субекти BGN 395 0.03% 3.23. ДФ Реал финанс Балансиран Фонд-Варна финансови субекти BGN 8 289 0.68% 3.24. ДФ Компас Евростабилност-София финансови субекти EUR 1 796 0.16% 3.25. ДФ Компас Прогрес-София финансови субекти BGN 7 944 0.66% 3.26. ДФ Компас Стратегия-София финансови субекти BGN 4 280 0.35% 3.27. ДФ ЦКБ Гарант-София финансови субекти BGN 605 0.05% 3.28. ДФ Конкорд Фонд - 2 Акции - София финансови субекти BGN 2 223 0.18% 3.29. ДФ Селект Баланс -София финансови субекти BGN 7 610 0.63% 3.30. ДФ Стандарт инвестмънт балансиран фонд финансови субекти BGN 535 0.04% 3.31. ДФ Стандарт инвестмънт международен фонд финансови субекти BGN 245 0.02% 3.32. ДФ С-Бондс - София финансови субекти BGN 1 716 0.14% 3.33. ДФ Капман Фикс-София финансови субекти BGN 3 494 0.29% 3.34. ДФ Актива Балансиран фонд-софия финансови субекти BGN 702 0.06% 3.35. ДФ Реал Финанс Високодоходен Фонд-Варна финансови субекти BGN 8 760 0.72% 3.36. ДФ Тексим България-София финансови субекти BGN 2 841 0.23% 3.37. ДФ Конкорд Фонд - 4 Енергетика - София финансови субекти BGN 47 0.00%
по ред НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА Вид ценна книга Относителен дял от активите на фонда 1 2 3 4 5 6 7 3.38. ДФ Инвест Актив-София финансови субекти BGN 641 0.05% 3.39. ДФ Инвест Класик-София финансови субекти BGN 776 0.06% 3.40 ДФ Инвест Кепитъл Високодоходен - София финансови субекти BGN 2 322 0.19% 3.41 ДФ Златен лев Индекс 30 финансови субекти BGN 476 0.04% 3.42 НДФ Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп финансови субекти BGN 526 0.04% 4. Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави членки на Европейския съюз, или други държави страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство - общо, в т.ч.: 40 052 3.29% 4.1. Daimler AG Производство на автомобили EUR 4 047 0.33% 4.2. Производство на медицински Fresenius средства EUR 4 811 0.40% 4.3. Deutsche Bank AG Друго парично посредничество EUR 2 567 0.21% 4.4 Производство на части и Continental AG принадлежности за автомобили EUR 2 412 0.20% 4.5. Merck KGaA продукти EUR 3 424 0.28% 4.6. Henkel AG+CO.KGAA VZO Производство на химични продукти EUR 4 152 0.34% 4.7. Производство на компютърна и Siemens AG комуникационна техника EUR 5 639 0.46% 4.8. Bayer AG продукти EUR 3 866 0.32% 4.9. BASF SE O.N Производство на химични продукти EUR 5 731 0.47% 4.10. Дейности в областта на SAP AG информационните технологии EUR 3 403 0.28% 5. Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.: 6 741 0.56% 5.1. ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEINE O.N. продукти CHF 3 638 0.30% 5.2. Novartis AG продукти CHF 1 924 0.16% 5.3. Дейност в областта на компютърните Softbank технологии EUR 1 179 0.10% 6. Акции и/или на колективна инвестиционна схема, чието седалище или седалището на управляващото я дружество се намира в държава членка на Европейския съюз, или в друга държава страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство, съответно в държава, посочена в наредба на КФН - общо, в т.ч.: 33 139 2.72% 6.1. Deka DAX UCITS ETF финансови субекти EUR 25 731 2.12% 6.2. ishares STOXX Europe 600 Health Care финансови субекти EUR 2 007 0.16% 6.3. LYXOR UCITS ETF CAC 40 финансови субекти EUR 4 929 0.40% 6.4. Lyxor ETF Brazil Ibovespa финансови субекти EUR 472 0.04% ОБЩО 381 547 31.35% * Видът на икономическата дейност на емитента се посочва съгласно последната утвърдена от председателя на НСИ Национална класификация на икономическите дейности: сектори и подсектори
Приложение 3 по ред НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ЦЕННИ КНИЖА на УПФ "Съгласие" /наименование на фонда за осигуряване/ на дълговите ценни книжа към 30.03.2018 г. Относителен дял от активите на фонда 1 2 3 4 5 6 1. Ценни книжа, издадени или гарантирани от българската държава, задълженията по които съставляват държавен или държавногарантиран дълг - общо, в т.ч. по емисии: 170 432 14.01% 1.1. Министерство на Финансите Х EUR 92 734 7.62% 1.2. Министерство на Финансите Х EUR 74 498 6.13% 1.3. Министерство на Финансите Х EUR 3 200 0.26% 2 Общински ценни книжа, издадени от български общини съгласно Закона за общинския дълг - общо, в т.ч.: 3 4 Ипотечни облигации, издадени съгласно Закона за ипотечните облигации, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.: Корпоративни облигации, издадени или гарантирани от банки с над 50% държавно участие с цел финансиране на инфраструктурни проекти- общо, в т.ч.: 5 Корпоративни облигации, извън посочените в т.3 и 4, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.: 106 653 8.75% Хотели и подобни места за настаняване 5.1. Азалия I ЕАД-Варна EUR 5 975 0.49% 5.2. Индъстри дивелъпмънт холдинг АД - София Предоставяне на други финансови другаде EUR 8 689 0.71% Рой пропърти фънд АДСИЦ- София BGN 5.3. финансови субекти 6 803 0.56% 5.4. Финанс Секюрити Груп АД Предоставяне на други финансови другаде EUR 8 246 0.68% 5.5. Балканкар-Заря АД-Павликени Производство на други части и принадлежности за автомобили EUR 746 0.06% Дейности по реализиране на EUR 5.6. Техноимпортекспорт АД-София инвестиционни проекти за сгради 643 0.05% 5.7. Велграф Асет Мениджмънт АД-София Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти EUR 1 554 0.13% 5.8. Пауър Лоджистикс ЕАД-Етрополе Предоставяне на други финансови другаде BGN 397 0.03% 5.9. Холдинг Варна АД-Варна EUR 4 373 0.36% 5.10. Астерион България АД-София EUR 1 736 0.14% 5.11. Производство на опаковки от Асенова крепост АД-Асеновград пластмаси EUR 2 428 0.20% 5.12. Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ финансови субекти EUR 8 995 0.74% 5.13. Сила Холдинг АД EUR 4 651 0.38% 5.14. Специализирани логистични системи АД Високи технологии и финансови иновации BGN 1 610 0.13% 5.15. ТБ Централна кооперативна банка АД-София Друго парично посредничество EUR 17 050 1.40% 5.16. Старком холдинг АД-Етрополе BGN 1 791 0.15% 5.17. Недвижими имоти София АДСИЦ-София EUR финансови субекти 7 330 0.60% 5.18. Производство и преработка на месо Булгарплод-София АД-София от домашни птици BGN 81 0.01% 5.19. Астера I ЕАД-Варна Организиране на хазартни игри EUR 1 600 0.13% 5.20. Други професионални дейности, Уеб Финанс Холдинг АД некласифицирани другаде EUR 1 048 0.09% 5.21. Холдинг Център АД-Стара Загора EUR 8 064 0.66% 5.22. Холдинг Нов Век АД-София EUR 6 662 0.55% 5.23. Би Джи Ай Груп АД-София Покупка и продажба на собствени BGN 422 0.03% 5.24. Други професионални дейности, некласифицирани другаде Уеб Финанс Холдинг АД-София EUR 642 0.05% 5.25. Екип-98 р р Холдинг АД ц, Дейност р на холдингови р дружества р у р р BGNщ, 5 117 0.42% 6 т.ч.: 38 426 3.16% 6.1 Телекомуникационни услуги М Сат Кейбъл ЕАД BGN 9 569 0.79% 6.2 Алтерон АДСИЦ BGN 3 955 0.32% 6.3 финансови субекти Кепитъл мениджмънт АДСИЦ EUR 9 582 0.79% 6.4 Отдаване под наем и управление на Адара АД недвижими имоти на дружеството BGN 6 109 0.50% 6.5 Придобиване, управление и Зенит Инвестмънт Холдинг АД продажба на облигации, патенти и др EUR 9 211 0.76% 7 Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави членки на Европейския съюз, или от други държави страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство, или техни централни банки - общо, в т.ч.: 245 299 20.15% 7.1. Republic of Hungary x EUR 8 038 0.66% 7.2. Republic of Hungary x USD 12 984 1.07% 7.3. Republic of Croatia x USD 10 473 0.86% 7.4. Republic of Croatia x EUR 30 975 2.54%
по ред НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА на дълговите ценни книжа Относителен дял от активите на фонда 1 2 3 4 5 6 7.5. Republic of Croatia x EUR 20 336 1.67% 7.6. Republic of Romania x EUR 23 047 1.89% 7.7. Republic of Romania x EUR 5 878 0.48% 7.8. Republic of Romania x EUR 14 241 1.17% 7.9. Republic of Russia x USD 6 388 0.52% 7.10. Republic of Portugal x USD 19 012 1.56% 7.11. Republic of Romania x EUR 19 453 1.60% 7.12. Republic of Greece x EUR 10 497 0.87% 7.13. Republic of Indonesia x USD 7 825 0.64% 7.14. Republic of Croatia x USD 13 260 1.09% 7.15. Republic of Portugal x EUR 25 766 2.12% 7.16. Republic of Greece x EUR 17 126 1.41% 8 Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави, посочени в наредба на КФН, или от техни централни банки - общо, в т.ч.: 9 10 Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка - общо, в т.ч.: Дългови ценни книжа, издадени от чуждестранни общини, приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държави членки на Европейския съюз, или други държави страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство - общо, в т.ч.: 11 Дългови ценни книжа, извън посочените в т. 7, 8, 9 и 10, приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държави членки на Европейския съюз, или други държави страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство - общо, в т.ч.: 152 584 12.54% 11.1. Republic of Macedonia Х EUR 9 816 0.81% 11.2. Republic of Montenegro Х EUR 21 522 1.77% 11.3. Petrobras Global Finance Добивна промишленост EUR 16 058 1.32% 11.4. Energy Pro AS Доставка и диструбуция на ел. EUR енергия 13 862 1.14% 11.5. Bulgarian energy holding EUR 6 604 0.54% 11.6. Gazprom Добивна промишленост EUR 9 659 0.79% 11.7. Agrokor Търговия на дребно в EUR специализирани магазини с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия 1 730 0.14% 11.8. Eurohold Bulgaria Друго парично посредничество EUR 20 922 1.72% 11.9. Petrobras Global Finance Добивна промишленост USD 11 068 0.91% 11.10. Transalp 1 Securities Търговия с ценни книжа EUR 20 781 1.70% 11.11. Republic of Montenegro Х EUR 6 093 0.51% 11.12. Credit bank of Moscow Друго парично посредничество USD 6 274 0.52% 11.13. Lukoil International Finance Друго парично посредничество USD 8 195 0.67% 12 Квалифицирани дългови ценни книжа**, издадени от чуждестранни общини, приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.: 13 Квалифицирани дългови ценни книжа**, извън посочените в т. 7, 8, 9 и 12, приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.: ОБЩО 713 394 58.61% * Видът на икономическата дейност на емитента се посочва съгласно последната утвърдена от председателя на НСИ Национална класификация на икономическите дейности: сектори и подсектори ** Квалифицирани дългови ценни книжа са дългови ценни книжа с инвестиционен кредитен рейтинг, присъден от международно призната рейтингова агенция.