Препис! О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т В Ъ Л Ч Е Д Р Ъ М, О Б Л А С Т М О Н Т А Н А П Р О Т О К О Л 56 28 август 2015 г. РЕШЕНИЕ: 462 ОТНОСНО: Приемане на за изпълнението на бюджета на Община Вълчедръм за периода 01.01.2015 г. 30.06.2015 г. ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ Р Е Ш И: І. Приема отчета за изпълнение на бюджета и сметките за сства от Европейския съюз на Община Вълчедръм за периода 01.01.2015 г 30.06.2015 г както следва: 1. Изпълнение на бюджета приходната част 1.1 Делегирани от държавата дейности към 30.06.2015 І. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ 3 163 871 1 742 081 55 1. В т.ч.: - обща допълваща субсидия 3 121 742 1 722 879 - целеви за капиталови разходи 0 0 - лучени целеви трансфери 42 129 36 320 - възстановени трансфери за централния бюджет 0-17 118 ІІ. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ 77 558 77 558 100 1. В т.ч.:
- трансфери от МТСП програма за заетост 61 857 61 857 - трансфери от АСП ПМС 4 15 531 15 531 - трансфери от ДФЗ за ДДС схема Училищен плод 170 170 ІІІ. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ 650 424-167 521 1. Събрани сства и извършени плащания от/за сметки от ЕС лучени сства оперативни програми от училища 0 8 782 2. Налична сума в началото на годината 650 424 650 424 3. Налична сума в края на периода -825 636 4. Наличност в касата в края на периода 0-1 091 ОБЩО ПРИХОДИ ОТ ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ 3 891 853 1 652 118 42 42. Изпълнението на приходите за делегираните от държавата дейности за отчетния период възлиза 1.2. Местни дейности: към 30.06.2015 I. ВСИЧКО СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ 904 700 595 999 66 ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ 249 000 214 240 86 1. ДДФЛ - Патентен данък 4 000 4 846 2. Данък върху недвижими имоти 66 000 56 690 3. Данък върху превозни сства 67 000 82 213 4. Данък при придобиване на имущество 110 000 70 373 5. Туристически данък 1 000 0
6. Други данъци 1 000 118 ІІ. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ 655 700 381 759 58 1. Приходи от наеми на имущество 16 000 6 194 2. Приходи от наем земя 376 000 191 270 3. Приходи от лихви на банкови сметки 400 139 4. Такси ЦДГ 20 000 14 239 5. Такси за лзване на детски ясли 1 600 667 6. Такси за лзване на ДСП 40 000 25 492 7. Такси пазар 8 000 3 083 8. Такса битови отпадъци 122 000 82 151 9. Такса технически услуги 10 000 8 450 10. Такса административни услуги 60 000 38 405 12. Глоби, санкции и неустойки 8 000 13 538 13. Получени застрахователни обезщетения за ДМА 0 491 13. Други неданъчни приходи 1 000 309 14. Корративен данък -8 000-5 306 15. Внесен ДДС -4 000-2 358 16. Постъпления от продажба на нефин.активи 4 700 4 700 17. Помощи и дарения от страната 0 295 ІІІ. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ 1 002 400 793 771 79 1. Изравнителна субсидия 780 900 770 400 2. Целева субсидия за капиталови разходи 221 500 23 371 ІV. 1. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ 9 430 158 Получени трансфери МТСП проект Обществена трапезария 9 430 9 430
4. Поставени трансфери -9 272 V. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ БЮДЖЕТИ И СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС 1. Поставени трансфери за ОПОС 0-95 744 VІ. 1. ТРАНСФЕРИ ОТ/ЗА ДЪРЖАВНИ ПРЕДПРИЯТИЯ 375 837 375 837 100 Получени трансфери от ПУДООС за проект Доизграждане на ВВМ с.септемврийци 375 837 375 837 VІІ. VІІІ. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ МЕЖДУ БЮДЖЕТИ И СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ - 20 000 27 651 1 Налична сума в началото на годината 1 634 124 1 634 124 2 Налична сума в края на периода -2 029 236 3 Наличност в касата в края на периода -12 846 ОБЩО ПРИХОДИ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 3 906 491 1 289 714 33 2. Изпълнение на разходната част на бюджета 2.1 За делегираните от държавата дейности функции са извършени следните разходи: към 31.12.2014г 1. Общи държавни служби 534 645 241 154 45 2. Отбрана и сигурност 164 655 25 503 15 3. Образование 2 494 381 989 437 40 4. Здравеопазване 108 235 39 097 36 5. Социално дмагане и осигуряване 482 204 290 733 60
на заетост 6. Почивно дело и култура 107 733 66 194 61 ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ 3 891 853 1 652 118 42 Общо към 31.12.2014 г изпълнението на държавните разходи възлиза на 42 от ираните такива бюджета. 2.2 Извършените към 30.06.2015 г. разходи параграфи и функции за делегираните от държавата дейности са пставени в Приложение 1. 2.3 За дофинансиране на делегираните от държавата дейности с местни приходи функции са извършени следните разходи: към 30.06.2015 г. 1. Отбрана и сигурност 12 365 2. Образование 13 126 ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ 25 491 2.4 За местните дейности функции са извършени следните разходи: към 30.06.2015г 1. Общи държавни служби 798 130 214 534 27 2. Образование 579 349 126 389 22 3. Социално дмагане и осигуряване на заетост 552 415 88 493 16 4. Жилищно строителство и БКС 1 383 313 639 315 46 5. Почивно дело, култура и религиозна дейност 115 800 30 591 26
6. Икономически дейности и услуги 462 484 158 602 36 7. Разходи за лихви 15 000 6 299 42 ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ 3 906 491 1 264 223 32 Общо към 30.06.2015 г. изпълнението на разходите за местни дейности възлиза на 32 от ираните такива бюджета. 2.5 Извършените към 30.06.2015 г. разходи параграфи и функции за местни дейности са пставени в Приложение 2. ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ И ДОФИНАНСИРАНЕ 7 798 344 2 967 323 38 Общо към 30.06.2015 г. изпълнението на разходите възлиза на 38 от ираните такива бюджета. 3. Инвестиционна литика 3.1 Извършените капиталови разходи към 30.06.2015 г. на община Вълчедръм обекти са пставени в приложение 3 4. на сметките за сства от ЕС за периода 01.01.2015 г. до 30.06.2015г. 4.1 Приходи: Параграф Сума 1 2 3 4 І. ТРАНСФЕРИ МЕЖДУ СМЕТКИ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС ОП РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ Проект Подкрепа за достоен живот BG051PO001-5.2.09 Алтернативи Проект Нови възможности за грижа 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001 Фонд за европейско дмагане на найнуждаещите се лица 2014BG05FMOP001-03.01 Осигуряване на топъл обяд 63-00 63-01 100 458 100 458 30 684 15 435 2 559
В ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА ОП РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ДФ Земеделие схема Училищен плод 50 930 850 ІI. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ 76-00 -27 651 III. ВРЕМЕННО СЪХРАНЕНИ СРЕДСТВА И СРЕДСТВА НА РАЗПОРЕЖДАНЕ 88-03 -8 612 IV. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ -363 1. Остатък сметки в лв. от пходен период 95-01 15 817 2. Наличност сметки в лв. в края на периода 95-07 -16 180 ВСИЧКО ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА: 63 832 4.2. Разходи функции и параграфи: параграф сума І. РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ 1. Образование Общо 42 148 -Заплати и възнаграждения за персонала 01-00 23 419 - Други възнаграждения и плащания за персонала 02-00 6 112 - Осигуровки 05-00 5 146 - Издръжка 10-00 7 471 2. Социално осигуряване, дмагане и грижи Общо 20 664 -Заплати и възнаграждения за персонала 01-00 2 182 - Други възнаграждения и плащания за персонала 02-00 13 547 - Осигуровки 05-00 2 750 - Издръжка 10-00 2 185 3. Развитие на селските райони Общо 1 020 - Издръжка 10-00 1 020 ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО ФУНКЦИИ: 63 832
4.3. РАЗХОДИ ПО ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ сума 1. Фонд за европейско дмагане на най-нуждаещите се лица 2 185 2014BG05FMOP001-03.01 Осигуряване на топъл обяд 2 185 2. ОП РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 60 627 Образование, в т.ч.: 42 148 Гимназия Д.Маринов -Вълчедръм 2 030 І ОУ В.Левски - Вълчедръм 5 657 ІІ ОУ Ив.Вазов - Вълчедръм 6 566 ОУ Петър Берон с.септемврийци 6 509 ОУ Христо Ботев с.златия 6 899 ОУ Христо Ботев с.долни Цибър 14487 Социално осигуряване, дмагане и грижи, в т.ч: 18 479 Проект Подкрепа за достоен живот BG051PO001-5.2.09 Алтернативи 18 479 Проект Нови възможности за грижа 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001 3. ОП РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 4. ДФ Земеделие схема Училищен плод 1 020 І ОУ В.Левски - Вълчедръм 1 020 ОБЩО РАЗХОДИ ПО ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ : 63 832 5. за състоянието на общинският дълг Към 30.06.2015 година Община Вълчедръм няма еман дълг смисъла на Закона за общинският дълг. Решението е взето на основание чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА с ПОИМЕННО гласуване и мнозинство вече от ловината от общия брой на съветниците. От общ брой 17 общински съветници - присъствали 16. Гласували за - 16, против няма; въздържали се няма.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п) /Ал. Минин/