СТАРКОМ ХОЛДИНГ АД МЕЖДИНЕН НЕКОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31 Март 2017 г. Април 2017 г., София
Съдържание 1.Неконсолидиран финансов отчет...2 2.Бележки към неконсолидиран финансов отчет...8 3.Доклад за дейността към 31.03.2017 година...27 2
Неконсолидиран отчет за всеобхватния доход За периода приключващ на 31 Март 2017 г. 31.03.2017 31.03.2016 Бележки хил. лв. хил. лв. Приходи от дейността Приходи от лихви 5 511 407 Приходи от финансови операции 6 - - Други финансови приходи 6 - - 511 407 Разходи за дейността Разходи за лихви 7 (1 246) (883) Разходи за финансови операции 8 (1 663) (13) Разходи за услуги и други разходи 9 (62) (83) Разходи за персонал 9 (58) (45) (3 029) (1 024) Печалба/(Загуба) от оперативна дейност (2 518) (617) Други приходи - - Печалба/(Загуба) за периода преди данъци (2 518) (617) Разходи за данъци - - Печалба/(Загуба) за периода след данъци (2 518) (617) Друг всеобхватен доход - - Общ всеобхватен доход за периода (2 518) (617) Отчетът за всеобхватния доход следва да се разглежда заедно с приложенията към него, представляващи неразделна част от финансовите отчети, представени на страници от 8 до 24 Дата:30.04.2017 г. Съставил: Подписани от името на СД: /В.Станишева/ /Ас. Христов/ 3
Неконсолидиран отчет за финансовото състояние към 31 Март 2017 г. АКТИВИ 31.03.2017 31.12.2016 Бележки хил. лв. хил. лв. Нетекущи активи Инвестиции в дъщерни предприятия 10 99 224 70 791 Други дългосрочни инвестиции 11 2 882 5 Вземания от свързани предприятия 12 31 428 36 537 133 534 107 333 Текущи активи Финансови активи 14 1 659 1 659 Търговски и други вземания 13 2 807 10 175 Вземания от свързани лица 12 124 16 229 Пари и парични еквиваленти 15 596 602 5 186 28 665 ОБЩО АКТИВИ 138 720 135 998 4
Неконсолидиран отчет за финансовото състояние (продължение) към 31 Март 2017 г. СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ 31.03.2017 31.12.2016 Бележки хил. лв. хил. лв. Собствен капитал Основен капитал 16 6 900 6 900 Общи резерви 690 690 Натрупани печалби/(загуби), нетно 38 161 40 556 Текуща печалба/(загуба) (2 518) (2 395) 43 233 45 751 Нетекущи пасиви Задължения по облигационен заем 17 29 999 29 999 Търговски и други задължения 18 29 673 27 363 59 672 57 362 Текущи пасиви Задължения към свързани предприятия 19 1 131 2 286 Търговски и други задължения 20 34 684 30 599 В т.ч. задължения към банкови институции 4 890 х.лв. 35 815 32 885 Общо пасиви 95 487 90 247 ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ 138 720 135 998 Отчетът за финансовото състояние следва да се разглежда заедно с приложенията към него, представляващи неразделна част от финансовите отчети, представени на страници от 8 до 24. Дата: 30.04.2017 г. Съставил: Подписани от името на СД: /В.Станишева/ /Ас. Христов/ 5
Неконсолидиран отчет за паричните потоци За периода приключващ на 31 Март 2017 г. Парични потоци от оперативна дейност 31.03.2017 31.03.2016 Бележки хил. лв. хил. лв. Плащания към търговски контрагенти (58) (87) Плащания свързани с възнаграждения (61) (40) Плащания за данъци (4) - Нетен паричен поток от оперативна дейност (123) (127) Инвестиционна дейност Плащания за покупка на инвестиции (36 877) (11) Постъпления от продажба на инвестиции - 10 Получени дивиденти от инвестиции - - Паричен поток от валутни курсови разлики,нето - - Други постъпления/плащания от инвестиционна дейност - - Нетен паричен поток от инвестиционна дейност (36 877) (1) Финансова дейност Постъпления от емитиране на ценни книжа - 674 Плащания при обратно придобиване на ценни книжа - (670) Постъпления от заеми 148 229 23 091 Плащания по заеми (111 786) (22 451) Плащания свързани с лихви,такси и комисионни по заеми,нетно 558 (397) Други постъпления/ плащания от финансова дейност (7) (12) Нетен паричен поток от финансова дейност 36 994 235 Нетни парични потоци (6) 107 Парични средства в началото на годината 602 620 Парични средства в края на периода 15 596 727 Отчетът за паричните потоци следва да се разглежда заедно с приложенията към него, представляващи неразделна част от финансовите отчети, представени на страници от 8 до 24. Дата: 30.04.2017 г. Съставил: Подписани от името на СД: /В.Станишева/ /Ас. Христов/ 6
Неконсолидиран отчет за промените в собствения капитал За периода приключващ на 31 март 2017 г. Бележки Основен капитал Общи резерви Натрупани печалби/загу би Общо собствен капитал хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв. На 1 януари 2016 г. 6 900 690 40 556 48 146 Други изменения - - - - Печалба за периода - - (2 395) (2 395) Друг всеобхватен доход за периода - - - - На 31 декември 2016 г. 6 900 690 38 161 45 751 На 1 януари 2017 г. 6 900 690 38 161 45 751 Други изменения - - - - Печалба за периода - - (2 518) (2 518) Друг всеобхватен доход за периода - - - - На 31 Март 2017 г. 6 900 690 35 643 43 233 Отчетът за промените в собствения капитал следва да се разглежда заедно с приложенията към него, представляващи неразделна част от финансовите отчети представени на страници от 8 до 24. Дата:30.04.2017 г. Съставил: Подписани от името на СД: /В.Станишева/ /Ас. Христов/ 7
1