СТАРКОМ ХОЛДИНГ АД МЕЖДИНЕН НЕКОНСОЛИДИРАН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ДЕВЕТТЕ МЕСЕЦА НА 2014 г. Октомври 2014 г., София
Неконсолидиран отчет за всеобхватния доход За периода приключващ на 30.09.2014 г. 30.09.2014 30.09.2013 Приходи от дейността Приходи от лихви 5 1 031 517 Приходи от финансови операции 6 10 370 16 515 Други финансови приходи 1 813-13 214 17 032 Разходи за дейността Разходи за лихви 7 (2 409) (2 533) Разходи за финансови операции 8 (84) (117) Други финансови разходи - (14) Разходи за услуги и други разходи 9 (187) (167) Разходи за персонал 9 (154) (148) (2 834) (2 979) Печалба/(Загуба) от оперативна дейност 10 380 14 053 Други приходи - - Печалба/(Загуба) за периода преди данъци 10 380 14 053 Разходи за данъци - - Печалба/(Загуба) за периода след данъци 10 380 14 053 Друг всеобхватен доход - - Общ всеобхватен доход за периода 10 380 14 053 Отчетът за всеобхватния доход следва да се разглежда заедно с приложенията към него, представляващи неразделна част от финансовите отчети, представени на страници от 6 до 22. 1
Неконсолидиран отчет за финансовото състояние към 30.09.2014 г. АКТИВИ 30.09.2014 31.12.2013 Нетекущи активи Инвестиции в дъщерни предприятия 10 70 838 70 961 Нетекущи материални активи 1 1 Вземания от свързани лица 11 23 675 12 601 Предплатени разходи 15 32 77 94 546 83 640 Текущи активи Финансови активи 13 1 402 1 425 Търговски и други вземания 12 12 900 10 561 Вземания от свързани лица 11 2 147 1 443 Пари и парични еквиваленти 14 337 450 Предплатени разходи 15 63 73 16 849 13 952 ОБЩО АКТИВИ 111 395 97 592 2
Неконсолидиран отчет за финансовото състояние (продължение) към 30.09.2014 г. СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ 30.09.2014 31.12.2013 Собствен капитал 16 Основен капитал 6 900 6 900 Общи резерви 690 690 Натрупани печалби/(загуби), нетно 33 659 25 035 Текуща печалба/(загуба) 10 380 8 624 51 629 41 249 Нетекущи пасиви Задължения по облигационен заем 17 24 222 29 621 Търговски и други задължения 18 17 357 9 377 41 579 38 998 Текущи пасиви Текущи задължения към свързани предприятия 19 45 223 Търговски и други задължения 20 18 142 17 122 18 187 17 345 Общо пасиви 59 766 56 343 ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ 111 395 97 592 Отчетът за финансовото състояние следва да се разглежда заедно с приложенията към него, представляващи неразделна част от финансовите отчети, представени на страници от 6 до 22. 3
Неконсолидиран отчет за паричните потоци за периода приключващ на 30.09.2014 г. Парични потоци от оперативна дейност 30.09.2014 30.09.2013 Постъпления от контрагенти 1 - Плащания към търговски контрагенти (142) (135) Плащания свързани с възнаграждения (154) (149) Плащания за данъци - (33) Други парични потоци от оперативна дейност (1) (2) Нетен паричен поток от оперативна дейност (296) (319) Инвестиционна дейност Плащания за покупка на инвестиции (10 322) (3 824) Постъпления от продажба на инвестиции 13 871 18 610 Паричен поток от валутни курсови разлики, нето - (1) Други постъпления/плащания от инвестиционна дейнст (25) (13) Нетен паричен поток от инвестиционна дейност 3 524 14 772 Финансова дейност Постъпления от емитиране на ценни книжа 9 382 1 330 Плащания при обратно придобиване на ценни книжа (11 998) (3 864) Постъпления от заеми 83 993 33 022 Плащания по заеми (83 069) (43 199) Постъпления от лихви по заеми (1 590) 201 Плащания свързани с лихви,такси и комисионни по заеми (59) (1 863) Други постъпления/ плащания от финансова дейност - (35) Нетен паричен поток от финансова дейност (3 341) (14 408) Нетни парични потоци (113) 45 Парични средства в началото на годината 450 519 Парични средства в края на периода 337 564 Отчетът за паричните потоци следва да се разглежда заедно с приложенията към него, представляващи неразделна част от финансовите отчети, представени на страници от 6 до 22. 4
Неконсолидиран отчет за промените в собствения капитал За периода приключващ на 30. 09.2014 г. Бележки Основен капитал Общи резерви Натрупани печалби/загу би Общо собствен капитал хил. лв. хил. лв. хил. лв. хил. лв. На 1 януари 2013 г. 6 900 690 25 035 32 625 Печалба за периода - - 8 624 8 624 Друг всеобхватен доход за периода - - - - На 31 декември 2013 г. 6 900 690 33 659 41 249 На 1 януари 2014 г. 6 900 690 33 659 41 249 Печалба за периода - - 10 380 10 380 Друг всеобхватен доход за периода - - - - На 30 септември 2014 г. 6 900 690 44 039 51 629 Отчетът за промените в собствения капитал следва да се разглежда заедно с приложенията към него, представляващи неразделна част от финансовите отчети представени на страници от 6 до 22. 5