ЦКБ - СИЛА ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД N по ред активи (в хил. лева) 29.03.2019 28.06.2019 относителен активите на (в хил. лева) относителен активите на 1 2 3 4 5 6 1. Финансови инструменти общо, в т.ч.: 109,840 88.26% 107,670 84.58% 1.1. дългови 73,149 58.78% 70,529 55.40% 1.2. дялови (акции, права, дялове, варанти) 36,691 29.48% 37,141 29.18% 2. Влогове в банки 3. Инвестиционни имоти 5,356 4.30% 5,354 4.21% 4. Парични средства на каса и по разплащателни сметки 1,941 1.56% 6,632 5.21% 5. Вземания 7,319 5.88% 7,638 6.00% ОБЩО 124,456 100.00% 127,294 100.00%
ЦКБ - СИЛА ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ЕМИТЕНТИ ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД номер по ред Наименование на емитента вид финансов инструмент Вид икономическа дейност на емитента* код на ва лу та /в хил. лева/ 28.06.2019 1 2 3 4 5 6 7 относит. актив.на 1. Акции, различни от акции на предприятие за колективно инвестиране, както и права или варанти по тях, търгувани на регулиран пазар в държава членка общо, в т.ч.: 24,803 19.48% 1.001 PROXIMUS акции Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани EUR 137 0.11% мрежи 1.002 BPOST SA акции Дейност на пощи предоставящи универсална EUR 150 0.12% пощенска услуга 1.003 AB INBEV акции Производство на пиво EUR 161 0.13% 1.004 НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ АД акции Даване под наем и експлоатация на собствени BGN 557 0.44% 1.005 ХОЛДИНГ СВЕТА СОФИЯ АД акции Дейност на холдингови дружества BGN 511 0.40% 1.006 ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД акции Даване под наем и експлоатация на собствени BGN 2,800 2.20% 1.007 ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ Б-Я АД акции Дейност на холдингови дружества BGN 251 0.20% 1.008 ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД акции Търговия с електрическа енергия BGN 281 0.22% 1.009 ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД акции Разпределение на електрическа енергия BGN 2,576 2.02% 1.010 СИЛА ХОЛДИНГ АД акции Дейност на холдингови дружества BGN 790 0.62% 1.011 ИК ГАЛАТА АД акции Покупка и продажба на собствени недвижими BGN 4,440 3.49% имоти 1.012 ХИМСНАБ АД акции Даване под наем и експлоатация на собствени BGN 5,419 4.26% 1.013 КАУЧУК АД акции Производство на други изделия от каучук BGN 1,172 0.92% 1.014 КОРАБОРЕМОНТЕН ЗАВОД ОДЕСОС. акции Ремонт и поддържане на плавателни съдове BGN 2,592 2.04% 1.015 КОРАДО-БЪЛГАРИЯ АД акции Производство на котли за централно отопление BGN 42 0.03% и радиатори с неелектрическо загряване 1.016 НЕОХИМ АД акции Производство на азотни съединения и торове BGN 372 0.29% 1.017 ОЛОВНО ЦИНКОВ КОМПЛЕКС АД акции Механично обработване на метал BGN 1.018 СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА акции Даване под наем и експлоатация на собствени BGN 298 0.23% 1.019 INTERFUND INVESTMENTS PLC акции Други спомагателни дейности във финансовите EUR 969 0.76% услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване 1.020 DOUTSCHE POST AG акции Дейност на пощи предоставящи универсална EUR 62 0.05% пощенска услуга 1.021 DEUTSCHE TELECOM акции Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани EUR 134 0.11% мрежи 1.022 GEA GROUP AG акции Специализирано търговско посредничество с EUR 78 0.06% други групи стоки 1.023 RWE AG акции Производство на електрическа енергия EUR 62 0.05% 1.024 DAIMLER AG акции Производство на автомобили и техните EUR 103 0.08% двигатели 1.025 SIEMENS AG акции Производство на други електрически EUR 80 0.06% съоръжения 1.026 DEUTSCHE EUROSHOP AG акции Даване под наем и експлоатация на собствени EUR 46 0.04% 1.027 THYSSENKRUPP AG акции Производство на чугун стомана и феросплави EUR 35 0.03% 1.028 BAYER AG акции Производство на лекарствени продукти EUR 139 0.11% 1.029 AXA SA акции Други спомагателни дейности в застраховането EUR 61 0.05% и допълнителното пенсионно осигуряване 1.030 KLEPIERRE акции Даване под наем и експлоатация на собствени EUR 154 0.12% 1.031 ENGIE акции Производство на електрическа енергия EUR 63 0.05% 1.032 MERCIALYS акции Даване под наем и експлоатация на собствени 1.033 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD акции Даване под наем и експлоатация на собствени EUR 39 0.03% EUR 75 0.06%
1.034 RTL GROUP акции Създаване и излъчване на телевизионни EUR 46 0.04% програми 1.035 EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV акции Даване под наем и експлоатация на собствени EUR 39 0.03% 1.036 WERELDHAVE NV акции Даване под наем и експлоатация на собствени EUR 70 0.06% 2. Акции, различни от акции на предприятие за колективно инвестиране, както и права или варанти по тях, търгувани на официален пазар на фондова борса или на друг организиран пазар в трета държава, определена с наредба на КФН, които акции са включени в индекси на тези пазари или са привилегировани акции на емитент, чиито акции са включени в такива индекси общо, в т.ч.: 304 0.24% 2.001 AT&T INC акции Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани USD 58 0.05% мрежи 2.002 EXXON MOBIL CORP акции Производство на рафинирани нефтопродукти и USD 142 0.11% брикети от въглища и торф 2.003 GENERAL ELECTRIC CO акции Производство на други машини със специално USD 65 0.05% предназначение некласифицирани другаде 2.004 HALLIBURTON CO акции Спомагателни дейности в добива на нефт и природен газ USD 39 0.03% 3. Акции, предлагани при условията на първично публично предлагане по законодателството на държава членка общо, в т.ч.: 4. Акции на дружество със специална инвестиционна цел, лицензирано по реда на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, както и права, издадени при увеличаване на капитала на дружеството общо, в т.ч.: 2,783 2.19% 4.001 АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ акции Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 109 0.09% 4.002 РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД акции Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 595 0.47% 4.003 ЕКСКЛУЗИВ ПРОПЪРТИ АДСИЦ акции Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 579 0.45% 4.004 КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ С-Я акции Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 1,500 1.18% 5. Акции на предприятие за колективно инвестиране, чийто изключителен предмет на дейност е инвестиране в, получило разрешение за извършване на дейност съгласно законодателството на държава членка общо, в т.ч.: 6. Акции и/или дялове на колективна инвестиционна схема със седалище в държава членка или в трета държава, определена с наредба на КФН общо, в т.ч.: 9,002 7.07% 6.001 ДФ КОМПАС ПРОГРЕС акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 481 0.38% 6.002 ДФ СЕЛЕКТ ДИВИДЕНТ акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 727 0.57% 6.003 ДФ КОНКОРД ФОНД-1 АКЦИИ И акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 144 0.11% ОБЛ. 6.004 ДФ ЕЛАНА БЪЛГАРИЯ акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 528 0.41% 6.005 ДФ АСТРА ЕНЕРДЖИ акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови USD 115 0.09% 6.006 ДФ СЕЛЕКТ БАЛАНС АД акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 1,045 0.82% 6.007 ДФ С-МИКС акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 536 0.42% 6.008 ДФ КАПМАН КАПИТАЛ АД акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 561 0.44% 6.009 КАПМАН МАКС акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 213 0.17% 6.010 ДФ КОНКОРД ФОНД-2 АКЦИИ акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 318 0.25% 6.011 ДФ КОНКОРД ФОНД-3 С-Р акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 21 0.02% НЕДВ.ИМ. 6.012 ДФ АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови EUR 304 0.24% 6.013 ДФ ПРАЙМ АСЕТС акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 424 0.33% 6.014 ДФ АСТРА КОМОДИТИ акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови USD 44 0.03% 6.015 ДФ КУЕСТ ВИЖЪН акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 432 0.34% 6.016 ДФ ТЕКСИМ БЪЛГАРИЯ акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 1,521 1.20% 6.017 ДФ ПРОФИТ акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 1,157 0.91% 6.018 AMUNDI SF-EUR COMMOD-HEUR акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови EUR 152 0.12%
6.019 LF EQUITY-GLB EQT FD-I-EUR акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови EUR 277 0.22% 7. Акции и/или дялове на алтернативни инвестиционни фондове, управлявани от лице, получило разрешение съгласно изискванията на Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета общо, в т.ч.: 249 0.20% 7.001 OMNIHEDGE акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови RON 249 0.20% Общо: 37,141 29.18% * Видът на икономическата дейност на емитента се посочва съгласно последната утвърдена от председателя на НСИ Класификация на икономическите дейности: сектори и подсектори.
ЦКБ - СИЛА ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД номер по ред Наименование на емитента Вид икономическа дейност на емитента* код на ва лу та /в хил. лева/ 28.06.2019 1 2 3 4 5 6 относит. актив.на 1. Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държава членка, задълженията по които съставляват държавен дълг, или от нейната централна банка общо, в т.ч. по емисии: 36,578 28.73% 1.001 МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ X EUR 3,680 2.89% 1.002 OEKB OEST.KONTROLLBANK X USD 1,835 1.44% 1.003 OEKB OEST.KONTROLLBANK X USD 346 0.27% 1.004 OEKB OEST.KONTROLLBANK X USD 725 0.57% 1.005 REPUBLIC OF POLAND X USD 1,947 1.53% 1.006 REPUBLIC OF POLAND X USD 1,308 1.03% 1.007 LITHUANIA X USD 2,623 2.06% 1.008 REPUBLIC OF CROATIA X USD 459 0.36% 1.009 HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK X USD 1,817 1.43% 1.010 REPUBLIC OF CROATIA X EUR 2,488 1.95% 1.011 ROMANIA X EUR 1,699 1.33% 1.012 MAGYAR EXPORT IMPORT BANK X USD 528 0.41% 1.013 REPUBLIC OF CROATIA X EUR 677 0.53% 1.014 ROMANIA X EUR 557 0.44% 1.015 МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ X EUR 832 0.65% 1.016 МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ X EUR 1,262 0.99% 1.017 ROMANIA X EUR 6,666 5.24% 1.018 HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK X EUR 939 0.74% 1.019 МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ X EUR 1,260 0.99% 1.020 ROMANIA X EUR 1,199 0.94% 1.021 ROMANIA X EUR 2,553 2.01% 1.022 HUNGARY, REPUBLIC X EUR 866 0.68% 1.023 ROMANIA X EUR 312 0.24% 2. Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка общо, в т.ч.: 6,397 5.02% 2.001 EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB Предоставяне на други финансови услуги без застраховане USD 1,531 1.20% 2.002 EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB Предоставяне на други финансови услуги без застраховане USD 1,109 0.87% 2.003 EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB Предоставяне на други финансови услуги без застраховане USD 2,941 2.31% 2.004 EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB Предоставяне на други финансови услуги без застраховане USD 816 0.64% 3. Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от трета държава, определена с наредба на комисията, задълженията по които съставляват държавен дълг, или от нейната централна банка, които са приети за търговия на регулиран пазар в държава членка или на официален пазар на фондова борса или на друг организиран пазар в трета държава общо, в т.ч.: 4. Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от трета държава извън посочените в т. 3, задълженията по които съставляват държавен дълг, или от нейната централна банка, които са приети за търговия на регулиран пазар в държава членка общо, в т.ч.: 9,843 7.73% 4.001 MONTENEGRO REP. X EUR 2,618 2.06% 4.002 REPUBLIC OF ALBANIA X EUR 3,023 2.37% 4.003 MONTENEGRO REP. X EUR 856 0.67% 4.004 MONTENEGRO REP. X EUR 1,227 0.96% 4.005 REPUBLIC OF ALBANIA X EUR 2,119 1.66% 5. Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от международни финансови организации, с инвестиционен кредитен рейтинг общо, в т.ч.: 6. Облигации, издадени от орган на местната власт на държава членка общо, в т.ч.:
7. Облигации, издадени от орган на местната власт на трета държава, определена с наредба на КФН, с инвестиционен кредитен рейтинг и приети за търговия на регулиран пазар в държава членка или на официален пазар на фондова борса или на друг организиран пазар в трета държава общо, в т.ч.: 8. Облигации, издадени от орган на местната власт на трета държава, извън посочените в т. 7, с инвестиционен кредитен рейтинг и приети за търговия на регулиран пазар в държава членка общо, в т.ч.: 9. Корпоративни облигации, издадени или гарантирани от банки с над 50 на сто държавно участие, получили разрешение за извършване на банкова дейност съгласно законодателството на държава членка, с цел финансиране на инфраструктурни проекти общо, в т.ч.: 10. Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка общо, в т.ч.: 16,531 12.99% 10.001 КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ С-Я Фондове за инвестиране и подобни финансови EUR 1,009 0.79% 10.002 АСТЕРА 1 ЕАД Организиране на хазартни игри EUR 18 0.01% 10.003 СЕВЕР КООП-ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД Дейност на холдингови дружества BGN 869 0.68% 10.004 СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИС Фондове за инвестиране и подобни финансови EUR 391 0.31% ФАДСИЦ 10.005 ХОЛДИНГ ВАРНА АД Дейност на холдингови дружества EUR 1,430 1.12% 10.006 НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ Фондове за инвестиране и подобни финансови EUR 780 0.61% 10.007 ТЕХНОИМПОРТЕКСПОРТ АД Дейности по реализиране на инвестиционни проекти за EUR 201 0.16% сгради 10.008 ДИВЕЛЪПМЪНТ АСЕТС ЕАД Управление на BGN 269 0.21% 10.009 БАЛКАНКАР ЗАРЯ АД Производство на други части и принадлежности за EUR 157 0.12% автомобили 10.010 ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР АД Дейност на холдингови дружества EUR 712 0.56% 10.011 ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ АД Дейност на холдингови дружества EUR 801 0.63% 10.012 М САТ КЕЙБЪЛ ЕАД Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани мрежи BGN 807 0.63% 10.013 БУЛФИНАНС ИНВЕСТМЪНТ АД Предоставяне на други финансови услуги без застраховане BGN 502 0.39% 10.014 УЕБ ФИНАНС ХОЛДИНГ АД Предоставяне на други финансови услуги без застраховане EUR 960 0.75% 10.015 АДАРА АД Друго спомагателно обслужване на стопанската дейност BGN 801 0.63% некласифицирано другаде 10.016 АЛТЕРОН АДСИЦ Покупка и продажба на собствени BGN 600 0.47% 10.017 TRANSALP Дейност на холдингови дружества EUR 1,801 1.41% 10.018 HRVATSKA ELEKTROPRIVEDA Производство на електрическа енергия USD 375 0.29% 10.019 ENERGO PRO AS Производство на електрическа енергия EUR 1,503 1.18% 10.020 ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ Дейност на холдингови дружества EUR 1,175 0.92% 10.021 ENERGO PRO AS Производство на електрическа енергия EUR 759 0.60% 10.022 БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ Дейност на холдингови дружества EUR 611 0.48% 11. Корпоративни облигации, приети за търговия на официален пазар на фондова борса или на друг организиран пазар в трета държава, с инвестиционен кредитен рейтинг общо, в т.ч.: 12. Облигации, предлагани при условията на първично публично предлагане по законодателството на държава членка общо, в т.ч.: 13. Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар общо, в т.ч.: 1,180 0.93% 13.001 СОЛАР ЛОГИСТИК ЕАД Управление на BGN 520 0.41% 13.002 УСТРЕМ ХОЛДИНГ АД Консултантска дейност по стопанско и друго управление BGN 661 0.52% Общо: 70,529 55.40% * Видът на икономическата дейност на емитента се посочва съгласно последната утвърдена от председателя на НСИ Класификация на икономическите дейности: сектори и подсектори.