ЦКБ - СИЛА ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД N по ред активи (в хил. лева) 29.03.2019 28.06.2019 относителен активите на (в хил. лева) относителен активите на 1 2 3 4 5 6 1. Финансови инструменти общо, в т.ч.: 80,250 90.46% 80,579 88.68% 1.1. дългови 41,981 47.32% 41,997 46.22% 1.2. дялови (акции, права, дялове, варанти) 38,269 43.14% 38,582 42.46% 2. Влогове в банки 3. Инвестиционни имоти 2,715 3.06% 2,739 3.02% 4. Парични средства на каса и по разплащателни сметки 1,253 1.41% 3,075 3.38% 5. Вземания 4,498 5.07% 4,474 4.92% ОБЩО 88,716 100.00% 90,867 100.00%
ЦКБ - СИЛА ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ЕМИТЕНТИ ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД номер по ред Наименование на емитента вид финансов инструмент Вид икономическа дейност на емитента* код на ва лу та /в хил. лева/ 28.06.2019 1 2 3 4 5 6 7 относит. актив.на 1. Акции, различни от акции на предприятие за колективно инвестиране, както и права или варанти по тях, търгувани на регулиран пазар в държава членка общо, в т.ч.: 29,926 32.93% 1.001 BEFIMMO акции Даване под наем и експлоатация на собствени EUR 59 0.07% 1.002 PROXIMUS акции Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани EUR 188 0.21% 1.003 BPOST SA акции Дейност на пощи предоставящи универсална EUR 183 0.20% пощенска услуга 1.004 AB INBEV акции Производство на пиво EUR 161 0.18% 1.005 НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ АД акции Даване под наем и експлоатация на собствени BGN 576 0.63% 1.006 ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД акции Даване под наем и експлоатация на собствени BGN 605 0.67% 1.007 ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ Б-Я АД акции Дейност на холдингови дружества BGN 461 0.51% 1.008 ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД акции Разпределение на електрическа енергия BGN 4,214 4.64% 1.009 СИЛА ХОЛДИНГ АД акции Дейност на холдингови дружества BGN 1,749 1.92% 1.010 ИНВЕСТ.КОМПАНИЯ ГАЛАТА АД акции Покупка и продажба на собствени недвижими BGN 3,722 4.10% имоти 1.011 ХОЛДИНГ ВАРНА АД акции Дейност на холдингови дружества BGN 1,978 2.18% 1.012 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА акции Други спомагателни дейности във финансовите BGN 362 0.40% услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване 1.013 ХИМСНАБ АД акции Даване под наем и експлоатация на собствени BGN 4,156 4.57% 1.014 КАУЧУК АД акции Производство на други изделия от каучук BGN 1,187 1.31% 1.015 КОРАБОРЕМОНТЕН ЗАВОД ОДЕСОС акции Ремонт и поддържане на плавателни съдове BGN 3,745 4.12% 1.016 КОРАДО-БЪЛГАРИЯ АД акции Производство на котли за централно отопление BGN 28 0.03% и радиатори с неелектрическо загряване 1.017 НЕОХИМ АД акции Производство на азотни съединения и торове BGN 771 0.85% 1.018 ОЛОВНО- ЦИНКОВ КОМПЛЕКС АД акции Механично обработване на метал BGN 1.019 СОФАРМА АД акции Производство на лекарствени продукти BGN 100 0.11% 1.020 СВ.СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА акции Даване под наем и експлоатация на собствени BGN 1,774 1.95% ХОЛД. 1.021 INTERFUND INVESTMENTS PLS акции Други спомагателни дейности във финансовите EUR 857 0.94% услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване 1.022 CONTINENTAL AG акции Производство на външни и вътрешни гуми EUR 50 0.06% регенериране на пневматични гуми 1.023 DEUTSCHE POST AG акции Дейност на холдингови дружества EUR 119 0.13% 1.024 DEUTSCHE TELECOM акции Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани EUR 179 0.20% 1.025 GEA GROUP AG акции Специализирано търговско посредничество с EUR 117 0.13% други групи стоки 1.026 RWE AG акции Производство на електрическа енергия EUR 193 0.21% 1.027 DAIMLER AG акции Производство на автомобили и техните EUR 241 0.27% двигатели 1.028 SIEMENS AG акции Производство на други електрически EUR 80 0.09% съоръжения 1.029 DEUTSCHE EUROSHOP AG акции Даване под наем и експлоатация на собствени EUR 84 0.09% 1.030 THYSSENKRUPP AG акции Производство на чугун стомана и феросплави EUR 90 0.10% 1.031 FREENET AG акции Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани EUR 52 0.06% 1.032 HELLA GMBH&CO KGAA акции Производство на други части и принадлежности за автомобили EUR 59 0.07%
1.033 HUGO BOSS AG акции Производство на облекло от обработени меки EUR 92 0.10% кожи 1.034 BAYER AG акции Производство на лекарствени продукти EUR 173 0.19% 1.035 E.ON SE акции Производство и разпределение на топлинна EUR 173 0.19% енергия 1.036 KION GROUP AG акции Товарен автомобилен транспорт EUR 59 0.07% 1.037 OSRAM LICHT AG акции Производство на лампи и осветители EUR 108 0.12% 1.038 PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE акции Създаване и излъчване на телевизионни програми EUR 54 0.06% 1.039 SCHAEFFLER TECHNOLOGIES AG&CO акции Търговия на едро с части и принадлежности за автомобили EUR 41 0.05% 1.040 WACKER CHEMIE AD акции Търговия на едро с химични вещества и EUR 41 0.04% продукти 1.041 CARREFOUR SA акции Търговия на дребно в неспециализирани EUR 93 0.10% магазини предимно с хранителни стоки напитки и тютюневи изделия 1.042 AXA SA акции Други спомагателни дейности в застраховането EUR 61 0.07% и допълнителното пенсионно осигуряване 1.043 FAURECIA акции Производство на други части и принадлежности EUR 53 0.06% за автомобили 1.044 KLEPIERRE акции Даване под наем и експлоатация на собствени EUR 154 0.17% 1.045 GDF SUEZ /ENGIE/ акции Производство на електрическа енергия EUR 348 0.38% 1.046 MERCIALYS акции Даване под наем и експлоатация на собствени EUR 39 0.04% 1.047 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD акции Даване под наем и експлоатация на собствени EUR 75 0.08% 1.048 RTL GROUP акции Създаване и излъчване на телевизионни EUR 90 0.10% програми 1.049 EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV акции Даване под наем и експлоатация на собствени EUR 39 0.04% 1.050 WERELDHAVE NV акции Даване под наем и експлоатация на собствени EUR 97 0.11% 2. Акции, различни от акции на предприятие за колективно инвестиране, както и права или варанти по тях, търгувани на официален пазар на фондова борса или на друг организиран пазар в трета държава, определена с наредба на КФН, които акции са включени в индекси на тези пазари или са привилегировани акции на емитент, чиито акции са включени в такива индекси общо, в т.ч.: 393 0.43% 2.001 AT&T INC. акции Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани USD 58 0.06% 2.002 EXXON MOBIL CORP акции Производство на рафинирани нефтопродукти и USD 142 0.16% брикети от въглища и торф 2.003 GENERAL ELECTRIC CO акции Производство на други машини със специално USD 65 0.07% предназначение некласифицирани другаде 2.004 HALLIBURTON CO акции Спомагателни дейности в добива на нефт и USD 39 0.04% природен газ 2.005 UNITED STATES STEEL акции Механично обработване на метал USD 89 0.10% 3. Акции, предлагани при условията на първично публично предлагане по законодателството на държава членка общо, в т.ч.: 4. Акции на дружество със специална инвестиционна цел, лицензирано по реда на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, както и права, издадени при увеличаване на капитала на дружеството общо, в т.ч.: 3,756 4.13% 4.001 ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ Б-Я акции Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 333 0.37% 4.002 АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ акции Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 146 0.16% 4.003 РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД акции Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 551 0.61% 4.004 СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИС акции Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 468 0.51% ФАДСИЦ 4.005 БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТС АДСИЦ акции Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 158 0.17% 4.006 БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС акции Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 955 1.05% АДСИЦ 4.007 КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ С-Я акции Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 1,145 1.26% 5. Акции на предприятие за колективно инвестиране, чийто изключителен предмет на дейност е инвестиране в, получило разрешение за извършване на дейност съгласно законодателството на държава членка общо, в т.ч.: 6. Акции и/или дялове на колективна инвестиционна схема със седалище в държава членка или в трета държава, определена с наредба на КФН общо, в т.ч.: 4,507 4.96% 6.001 ДФ КОНКОРД ФОНД-1 АКЦИИ И ОБЛ. акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 346 0.38%
6.002 ДФ АСТРА ЕНЕРДЖИ акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови USD 115 0.13% 6.003 ДФ СЕЛЕКТ БАЛАНС АД акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 584 0.64% 6.004 ДФ КАМПАН КАПИТАЛ АД акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 473 0.52% 6.005 ДФ КАПМАН МАКС акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 355 0.39% 6.006 ДФ КОНКОРД ФОНД-2 АКЦИИ акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 312 0.34% 6.007 ДФ КОНКОРД ФОНД-3 С-Р акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 21 0.02% НЕДВ.ИМ. 6.008 ДФ ПРАЙМ АСЕТС акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 565 0.62% 6.009 ДФ КУЕСТ ВИЖЪН акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 576 0.63% 6.010 ДФ ТЕКСИМ БЪЛЛГАРИЯ акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 1,032 1.14% 6.011 AMUNDI SF-EUR COMMOD-HEUR акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови EUR 127 0.14% 7. Акции и/или дялове на алтернативни инвестиционни фондове, управлявани от лице, получило разрешение съгласно изискванията на Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета общо, в т.ч.: Общо: 38,582 42.46% * Видът на икономическата дейност на емитента се посочва съгласно последната утвърдена от председателя на НСИ Класификация на икономическите дейности: сектори и подсектори.
ЦКБ - СИЛА ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД номер по ред Наименование на емитента Вид икономическа дейност на емитента* код на ва лу та /в хил. лева/ 28.06.2019 1 2 3 4 5 6 относит. актив.на 1. Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държава членка, задълженията по които съставляват държавен дълг, или от нейната централна банка общо, в т.ч. по емисии: 23,024 25.34% 1.001 OEKB OEST.KONTROLLBANK X USD 1,328 1.46% 1.002 OEKB OEST.KONTROLLBANK X USD 519 0.57% 1.003 OEKB OEST.KONTROLLBANK X USD 725 0.80% 1.004 REPUBLIC OF POLAND X USD 1,504 1.66% 1.005 REPUBLIC OF POLAND X USD 280 0.31% 1.006 LITHUANIA X USD 1,906 2.10% 1.007 HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK X USD 1,636 1.80% 1.008 CROATIAN BANK X EUR 1,347 1.48% 1.009 MAGYAR EXPORT IMPORT BENK X USD 352 0.39% 1.010 REPUBLIC OF CROATIA X EUR 1,128 1.24% 1.011 МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ X EUR 459 0.50% 1.012 ROMANIA X EUR 3,333 3.67% 1.013 HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK X EUR 731 0.80% 1.014 МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ X EUR 735 0.81% 1.015 ROMANIA X EUR 4,381 4.82% 1.016 ROMANIA X EUR 1,915 2.11% 1.017 HUNGARY, REPUBLIC X EUR 433 0.48% 1.018 ROMANIA X EUR 312 0.34% 2. Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка общо, в т.ч.: 3,788 4.17% 2.001 EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB Предоставяне на други финансови услуги без застраховане USD 1,171 1.29% 2.002 EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB Предоставяне на други финансови услуги без застраховане USD 647 0.71% 2.003 EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB Предоставяне на други финансови услуги без застраховане USD 1,426 1.57% 2.004 EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB Предоставяне на други финансови услуги без застраховане USD 544 0.60% 3. Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от трета държава, определена с наредба на комисията, задълженията по които съставляват държавен дълг, или от нейната централна банка, които са приети за търговия на регулиран пазар в държава членка или на официален пазар на фондова борса или на друг организиран пазар в трета държава общо, в т.ч.: 4. Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от трета държава извън посочените в т. 3, задълженията по които съставляват държавен дълг, или от нейната централна банка, които са приети за търговия на регулиран пазар в държава членка общо, в т.ч.: 7,029 7.74% 4.001 MONTENEGRO REP. X EUR 1,208 1.33% 4.002 REPUBLIC OF ALBANIA X EUR 2,051 2.26% 4.003 MONTENEGRO REP. X EUR 642 0.71% 4.004 MONTENEGRO REP. X EUR 1,432 1.58% 4.005 REPUBLIC OF ALBANIA X EUR 1,695 1.87% 5. Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от международни финансови организации, с инвестиционен кредитен рейтинг общо, в т.ч.: 6. Облигации, издадени от орган на местната власт на държава членка общо, в т.ч.: 7. Облигации, издадени от орган на местната власт на трета държава, определена с наредба на КФН, с инвестиционен кредитен рейтинг и приети за търговия на регулиран пазар в държава членка или на официален пазар на фондова борса или на друг организиран пазар в трета държава общо, в т.ч.: 8. Облигации, издадени от орган на местната власт на трета държава, извън посочените в т. 7, с инвестиционен кредитен рейтинг и приети за търговия на регулиран пазар в държава членка общо, в т.ч.:
9. Корпоративни облигации, издадени или гарантирани от банки с над 50 на сто държавно участие, получили разрешение за извършване на банкова дейност съгласно законодателството на държава членка, с цел финансиране на инфраструктурни проекти общо, в т.ч.: 10. Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка общо, в т.ч.: 7,495 8.25% 10.001 КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ С-Я Фондове за инвестиране и подобни финансови EUR 606 0.67% 10.002 СЕВЕР КООП-ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД Дейност на холдингови дружества BGN 256 0.28% 10.003 ХОЛДИНГ ВАРНА АД Дейност на холдингови дружества EUR 91 0.10% 10.004 НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ Фондове за инвестиране и подобни финансови EUR 390 0.43% 10.005 ТЕХНОИМПОРТЕКСПОРТ АД Дейности по реализиране на инвестиционни проекти за EUR 242 0.27% сгради 10.006 ДИВЕЛЪПМЪНТ АСЕТС ЕАД Управление на BGN 140 0.15% 10.007 ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР АД Дейност на холдингови дружества EUR 374 0.41% 10.008 ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ АД Дейност на холдингови дружества EUR 501 0.55% 10.009 ИНДЪСТРИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ХОЛДИНГ Дейност на холдингови дружества EUR 423 0.47% 10.010 БУЛФИНАНС ИНВЕСТМЪНТ АД Предоставяне на други финансови услуги без застраховане BGN 151 0.17% 10.011 УЕБ ФИНАНС ХОЛДИНГ АД Предоставяне на други финансови услуги без застраховане EUR 138 0.15% 10.012 АДАРА АД Друго спомагателно обслужване на стопанската дейност BGN 501 0.55% некласифицирано другаде 10.013 АЛТЕРОН АДСИЦ Покупка и продажба на собствени BGN 545 0.60% 10.014 HRVATSKA ELECTROPRIVEDA Производство на електрическа енергия USD 375 0.41% 10.015 ENERGO PRO AS Производство на електрическа енергия EUR 1,503 1.65% 10.016 ENERGO PRO AS Производство на електрическа енергия EUR 854 0.94% 10.017 БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ Дейност на холдингови дружества EUR 408 0.45% 11. Корпоративни облигации, приети за търговия на официален пазар на фондова борса или на друг организиран пазар в трета държава, с инвестиционен кредитен рейтинг общо, в т.ч.: 12. Облигации, предлагани при условията на първично публично предлагане по законодателството на държава членка общо, в т.ч.: 13. Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар общо, в т.ч.: 661 0.73% 13.001 УСТРЕМ ХОЛДИНГ АД Консултантска дейност по стопанско и друго управление BGN 661 0.73% Общо: 41,997 46.22% * Видът на икономическата дейност на емитента се посочва съгласно последната утвърдена от председателя на НСИ Класификация на икономическите дейности: сектори и подсектори.