по ред АКТИВИ към края на предходната година към 31.12.2014 г. Относителен дял Относителен дял Стойност /в хил. лева/ от активите на Стойност /в хил. лева/ от активите на 1 2 3 4 5 6 Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ДПФПС "ДСК-Родина" 1. Ценни книжа - общо, в т.ч.: 5,989 83.45% 7,264 81.91% 1.1. дългови ценни книжа 4,257 59.31% 5,035 56.77% 1.2. дялови ценни книжа (акции, права, ) 1,732 24.13% 2,230 25.14% 2. Банкови депозити 870 12.11% 383 4.32% 3. Инвестиционни имоти 0 0.00% 0 0.00% 4. Парични средства на каса и по разплащателни сметки 310 4.32% 1,172 13.21% 5. Вземания 9 0.12% 49 0.55% ОБЩО 7,177 100.00% 8,868 100.00% 1 от 6
по ред НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА Стойност на дълговите ценни книжа /в хил. лева/ Приложение 3 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ЦЕННИ КНИЖА НА ДПФПС ДСК-РОДИНА Вид икономическа дейност на емитента* Код на валута към 31.12.2014г. Относителен дял от активите на 1 2 3 4 5 6 Ценни книжа, издадени или гарантирани от българската държава, задълженията по 1 640 7.22% които съставляват държавен или държавногарантиран дълг - общо, в т.ч. по емисии: 1.1 МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ Х EUR 19 0.22% 1.2 МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ Х BGN 20 0.23% 1.3 МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ Х BGN 137 1.54% 1.4 МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ Х BGN 91 1.02% 1.5 МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ Х BGN 17 0.19% 1.6 МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ Х BGN 121 1.36% 1.7 МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ Х BGN 94 1.06% 1.8 МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ Х BGN 21 0.23% 1.9 МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ Х EUR 120 1.36% 2 Корпоративни облигации приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.: 39 0.44% 2.1 Никром тръбна мебел АД-Ловеч Производство на мебели EUR 39 0.44% Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави членки на 3 Европейския съюз, или от други държави страни по Споразумението за Европейско 3,349 37.77% икономическо пространство, или техни централни банки - общо, в т.ч.: 3.1 BELGIUM KINGDOM Х EUR 215 2.42% 3.2 Hungary Х EUR 256 2.89% 3.3 Hungary Х EUR 155 1.74% 3.4 Kingdom of Spain Х EUR 239 2.70% 3.5 Kingdom of Spain Х EUR 174 1.97% 3.6 Portuguese Republic Х EUR 290 3.27% 3.7 Portuguese Republic Х EUR 133 1.50% 3.8 Portuguese Republic Х EUR 131 1.47% 3.9 Republic of Croatia Х EUR 194 2.19% 3.10 Republic of Croatia Х USD 59 0.66% 2 от 6
Приложение 3 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ЦЕННИ КНИЖА НА ДПФПС ДСК-РОДИНА 3.11 Republic of Croatia Х EUR 190 2.15% 3.12 Republic of Ireland Х EUR 215 2.43% 3.13 Republic of Italy Х EUR 235 2.65% 3.14 Republic of Italy Х EUR 176 1.98% 3.15 ROMANIA Х EUR 262 2.95% 3.16 ROMANIA Х EUR 285 3.21% 3.17 ROMANIA Х EUR 140 1.57% 4 Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави, посочени в наредба на КФН, или от техни централни банки - общо, в т.ч.: 681 7.68% 4.1 Federative Republic of Brazil X EUR 90 1.02% 4.2 Republic of Indonesia X EUR 185 2.09% 4.3 Republic of Turkey X EUR 217 2.45% 4.4 Republic of Turkey X USD 189 2.13% Дългови ценни книжа, извън посочените в т. 5, 6 и 7 приети за търговия на 5 регулирани пазари на ценни книжа в държави членки на Европейския съюз, или други държави страни по Споразумението за Европейско икономическо 312 3.52% пространство - общо, в т.ч.: 5.1 DEUTSCHE BANK AG Парично посредничество EUR 28 0.31% 5.2 Fiat SpA Дейност на холдингови дружества EUR 43 0.49% 5.3 HSBC HOLDINGS PLC Парично посредничество EUR 55 0.62% 5.4 PEUGEOT SA Парично посредничество EUR 99 1.12% 5.5 TELECOM ITALIA SPA Парично посредничество EUR 37 0.41% 5.6 Turkiye Finans Katilim Bankasi Производство и разпределение на газообразни горива USD 20 0.23% 5.7 WENDEL SA Производство на автомобили и техните двигатели EUR 29 0.33% Квалифицирани дългови ценни книжа**, извън посочените в т. 4 и 5, приети за 6 търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на 13 0.15% КФН - общо, в т.ч.: 6.1 Union Bank of India Парично посредничество USD 13 0.15% ОБЩО 5,035 56.77% * Видът на икономическата дейност на емитента се посочва съгласно последната утвърдена от председателя на НСИ Kласификация на ** Квалифицирани дългови ценни книжа са дългови ценни книжа с инвестиционен кредитен рейтинг, присъден от международно призната 3 от 6
по ред НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА Стойност /в хил. лева/ Относителен дял от активите на 1 2 3 4 5 6 7 Акции, извън посочените по т.2, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа и права, издадени 1 597 6.73% във връзка с увеличаване на капитала на публично дружество - общо, в т.ч.: 1.1 Албена АД-к.к. Албена акция Туризъм BGN 12 0.13% 1.2 Елана Агрокредит АД - София акция Други форми на предоставяне на кредит BGN 7 0.08% 1.3 Енерго-про мрежи АД акция Разпределение на електрическа енергия BGN 29 0.33% 1.4 Захарни заводи АД-Горна Оряховица акция Производство на захар BGN 1 0.01% 1.5 М+С хидравлик АД-Казанлък акция Производство на други метални изделия, некласифицирани другаде BGN 111 1.25% 1.6 Мак АД-Габрово акция Производство на тъкани BGN 9 0.10% 1.7 Монбат АД-София акция Производство на акумулаторни батерии и акумулатори BGN 59 0.67% 1.8 Неохим АД-Димитровград акция Производство и търговия на минерални торове, неорганични и органични химически продукти Приложение 2 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ЦЕННИ КНИЖА ПО ЕМИТЕНТИ НА ДПФПС ДСК- РОДИНА Вид ценна книга Вид икономическа дейност на емитента* Код на валута към 31.12.2014г. BGN 5 0.06% 1.9 Пловдив-Юрий Гагарин БТ АД-Пловдив акция Печатна дейност BGN 4 0.04% 1.10 Първа Инвестиционна Банка АД-София акция Парично посредничество BGN 42 0.47% 1.11 Софарма АД-София акция Производство на лекарствени продукти BGN 151 1.70% 1.12 Спиди АД-София акция Други пощенски и куриерски дейности BGN 6 0.07% 1.13 Стара планина Холд АД-София акция Дейност на холдингови дружества BGN 50 0.57% 1.14 ТБ Централна кооперативна банка АД-София акция Парично посредничество BGN 17 0.20% 1.15 Химимпорт АД-София акция Дейност на холдингови дружества BGN 41 0.46% 1.16 ЧЕЗ Разпределение България АД акция Разпределение на електрическа енергия BGN 53 0.59% 1.17 Корадо България АД право Производство на стоманени радиатори BGN 0 0.00% Акции на дружество със специална инвестиционна цел, лицензирано по реда на Закона за дружествата със 2 специална инвестиционна цел и права, издадени във връзка с увеличаване на капитала на публично 82 0.92% дружество - общо, в т.ч.: 2.1 Адванс Терафонд АДСИЦ-София акция Операции с недвижими имоти BGN 12 0.14% 2.2 Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София акция Операции с недвижими имоти BGN 70 0.78% Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави членки на Европейския съюз, 3 265 2.99% или други държави страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство - общо, в т.ч.: 3.1 AXA SA акция Други спомагателни дейности в застраховането EUR 17 0.19% 4 от 6
Приложение 2 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ЦЕННИ КНИЖА ПО ЕМИТЕНТИ НА ДПФПС ДСК- РОДИНА 3.2 Bayer AG акция Производство на лекарствени продукти EUR 11 0.13% 3.3 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG акция Производство на автомобили и техните двигатели EUR 16 0.18% 3.4 CAP GEMINI акция Консултантска дейност по информационни технологии EUR 18 0.20% 3.5 CREDIT AGRICOLE SA акция Парично посредничество EUR 16 0.18% 3.6 E.ON SE акция Разпределение на електрическа енергия EUR 12 0.13% 3.7 FRESENIUS SE & CO KGAA акция Хуманно здравеопазване EUR 31 0.35% 3.8 Henkel AG & Co KGaA акция Производство на химически продукти EUR 13 0.15% 3.9 INFINEON TECHNOLOGIES AG акция Производство на полупроводници EUR 13 0.15% 3.10 MERCK KGAA акция Производство на лекарствени продукти EUR 16 0.18% 3.11 Orange SA акция Далекосъобщения EUR 15 0.17% 3.12 SAFRAN SA акция Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели EUR 17 0.19% 3.13 SANOFI акция Производство на лекарствени продукти EUR 15 0.17% 3.14 SOLVAY SA акция Производство химични вещества EUR 12 0.13% 3.15 THYSSENKRUPP AG акция Дейност на холдингови дружества EUR 13 0.15% 3.16 UNIBAIL-RODAMCO SE акция Управление на недвижими имоти EUR 12 0.14% 3.17 VIVENDI акция Далекосъобщения EUR 17 0.19% Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - 4 372 4.20% общо, в т.ч.: 4.1 3M CO акция Дейност на холдингови дружества USD 23 0.26% 4.2 AMERICAN EXPRESS CO акция Други спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително USD 26 0.29% пенсионно осигуряване 4.3 BOEING CO/THE акция Производство на компютърна техника USD 30 0.34% 4.4 CISCO SYSTEMS INC акция Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните двигатели USD 14 0.16% 4.5 GENERAL ELECTRIC CO акция Производство на радио-, телевизионна и далекосъобщителна техника USD 11 0.12% 4.6 Goldman Sachs Group Inc/The акция Производство на химически продукти USD 17 0.20% 4.7 Home Depot Inc/The акция Дейност на холдингови дружества USD 37 0.41% 4.8 INTEL CORP акция Търговия на дребно USD 16 0.18% 4.9 International Business Machine акция Производство на електронни елементи USD 12 0.13% 4.10 JOHNSON & JOHNSON акция Консултантска дейност по информационни технологии USD 24 0.27% 4.11 JPMORGAN CHASE & CO акция Производство на лекарствени продукти USD 19 0.21% 4.12 Merck & Co Inc акция Парично посредничество USD 13 0.15% 4.13 MICROSOFT CORP акция Производство на лекарствени продукти USD 16 0.18% 4.14 NIKE Inc акция Дейности в областта на информационните технологии USD 10 0.11% 4.15 TRAVELERS COS INC/THE акция Производство на спортни стоки USD 15 0.16% 4.16 UNITEDHEALTH GROUP INC акция Дейности на застрахователни брокери и агенти USD 23 0.26% 4.17 VERIZON COMMUNICATIONS INC акция Други дейности по хуманно здравеопазване USD 11 0.12% 5 от 6
Приложение 2 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ЦЕННИ КНИЖА ПО ЕМИТЕНТИ НА ДПФПС ДСК- РОДИНА 4.18 Visa Inc акция Далекосъобщения USD 16 0.18% 4.19 WAL-MART STORES INC акция Други спомагателни дейности във финансовите услуги USD 20 0.22% 4.20 WALT DISNEY CO/THE акция Търговия на дребно USD 21 0.24% Акции и/или на колективна инвестиционна схема, чието седалище или седалището на управляващото 5 я дружество се намира в държава членка на Европейския съюз, или в друга държава страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство, съответно в държава, посочена в наредба на 913 10.30% КФН - общо, в т.ч.: 5.1 DBX CNX NIFTY 5.2 ISHARES CORE DAX UCITS ETF D 5.3 ISHARES EURO STOXX 50 DE 5.4 ISHARES MSCI JPN MONTH EU HD 5.5 ISHARES MSCI TURKEY ETF 5.6 LYXOR ETF CAC 40 5.7 POWERSHARES QQQ TRUST SERIES ОБЩО USD 48 0.55% EUR 116 1.31% EUR 113 1.27% EUR 273 3.08% USD 155 1.75% EUR 111 1.25% USD 97 1.10% 2,230 25.14% * Видът на икономическата дейност на емитента се посочва съгласно последната утвърдена от председателя на НСИ Kласификация на икономическите дейности: сектори и 6 от 6