Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на "ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД - БЪДЕЩЕ" /наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/ към края на пходната година към 31.03.2017г. АКТИВИ Стойност дял от активите на фонда Стойност дял от активите на фонда 1 2 3 4 5 6 1. Ценни книжа - общо, в т.ч.: 10368 80.70% 10456 77.42% 1.1. дългови ценни книжа 5650 43.97% 5770 42.72% 1.2. капиталови ценни книжа (акции, права, дялове) 4719 36.73% 4687 34.70% 2. Банкови дезити 450 3.51% 450 3.34% 3. Инвестиционни имоти 215 1.68% 215 1.59% 4. Парични сства на каса и разплащателни сметки 1215 9.45% 1692 12.53% 5. Вземания 600 4.67% 693 5.13% ОБЩО 12848 100.00% 13506 100.00%
Прилоожение 2 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ЦЕННИ КНИЖА ПО ЕМИТЕНТИ на "ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД - БЪДЕЩЕ" /наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/ НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА Вид ценна книга Вид икономическа дейност на емитента * Стойност дял от активите на фонда 1 2 3 4 5 6 7 Акции, извън сочените т.2 и 3, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа и права, издадени във връзка с увеличаване на 1. капитала на публично дружество - общо, в т.ч.: 2291 16.96% Публично привличане на влогове и излзване на привлечените парични сства за ставяне на кити и за инвестиции за 1.1 ТБ Първа инвестиционна банка АД София Акции своя сметка и на собствен риск. BGN 52 0.39% към 31.03.2017г. 1.2 Топливо АД Акции 1.3 Стара планина холдинг АД Акции 1.4 Биовет АД Акции 1.5 Монбат АД-София Акции 1.6 Зърнени Храни България АД-София Акции 1.7 Еврохолд България АД Акции 1.8 Хидроизомат АД - София Акции 1.9 Формопласт АД Акции 1.10 ЕтропалАД Акции 1.11 Синтетика АД акции Доставка, съхранение и търговия с газ пропан-бутан, течни горива, нефтопродукти, въглища и брикети от внос и местно производство, вътрешна и външна търговия със строителни материали и стоки за промишлено и жилищно обзавеждане, резервни части за моторни превозни сства, битови, хранителни и нехранителни стоки и услуги, инженерингова дейност-проектиране и изграждане на обекти за складиране и съхранение на горива и стоки, търговски комплекси, проектиране, доставка на съоръжения и изграждане на инсталации за битово и промишлено требление на газ. BGN 12 0.09% Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за излзване на патенти на дружества, в които холдинговото акционерно дружество участва; финансиране на дружества, в които участва холдинговото дружество; други търговски сделки, които не са забранени със закон. BGN 15 0.11% Производство и търговия с ветеринарно-медицински продукти, препарати за селското стопанство и лекарствени сства за хуманната медицина, както и търговия и услуги хотелиерство, ресторантьорство, туристическа и агентска дейност в страната и чужбина, отдаване д наем, трансртна дейност и всяка друга дейност, не забранена от Закон. BGN 7 0.05% Производство, сервиз и реализация на акумулатори; инжинерингова и развойно-внедрителска дейност; производство и търговия на оборудване за изработване на акумулатори; външна и вътрешна търговия и изграждане на търговски мрежи; специализирани магазини и пставителства. BGN 16 0.12% Покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; производство и търговия със селскостопански стоки и производни на тях деривати; внос и износ; както и всякаква друга дейност за която няма изрична законова забрана BGN 14 0.10% Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, управление и продажба на облигации, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за излзване на патенти на дружества, в които дружеството участва, финансиране на дружества, в които дружеството участва BGN 291 2.15% Производство на хидроизолационни материали, извършване на хидроизолационни работи, научно - производствена и развойна дейност, услуги и търговия. BGN 4 0.03% Производство на машиностроителна продукция, инструментална екипировка за преработка на пластмаси, каучук и метали, производство на пластмасови изделия и инженерингова и търговска дейност в страната и чужбина. BGN 465 3.44% Производството на медицински изделия за еднократна утреба; научно-изследователска, експериментална и развойна дейност в областта на ортопедията и травматологията; производство на ендопротези и инплантанти. BGN 419 3.10% Управление на индустриални пприятия; консултантска дейност; търговско пставителство и сничество BGN 437 3.24%
НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА Вид ценна книга Вид икономическа дейност на емитента * Стойност дял от активите на фонда 1 2 3 4 5 6 7 1.12 Български фонд за дялово инвестиране акции 1.13 Би Джи Ай Груп АД акции 1.14 Риъл Булленд АД Акции 1.15 Спарки АД-Русе Акции Придобиване, управление и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, финансиране на дружества, в които дружеството участва, търговско сничество и пставителство, купка, продажба и замяна на недвижими имоти, отдаване д наем и управление на недвижими имот BGN 138 1.02% Покупка и продажба на недвижими имоти, търговско пставителство и сничество, производство, преработка и търговия със селскостопанска продукция, строителна и пприемаческа дейност. BGN 48 0.36% Покупка на недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти с цел отдаването им д наем, лизинг, аренда и продажбата им. BGN 59 0.44% Производство и търговия на земеделски, трансртни, пътностроителни и други машини и съоръжения, лизингова дейност и отдаване д наем. BGN 313 2.32% Акции на дружество със специална инвестиционна цел, лицензирано а на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и 2. права, издадени във връзка с увеличаване на капитала на публично дружество - общо, в т.ч.: 570 4.22% 2.1 Актив Пропъртис АДСИЦ-Пловдив акции 2.2 ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София акции 2.3 Булленд Инвестмънт АДСИЦ-София акции 2.4 Делта кит АДСИЦ-София акции 2.5 Експат Имоти АДСИЦ-София акции Инвестиране на парични сства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти) сством купка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и добрения в тях, с цел ставянето им за управление, отдаване д наем, лизинг, аренда и/или продажбата им. BGN 2 0.02% Инвестиране на парични сства, набрани чрез издаване на ценни книжа в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти) сством купка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и добрения с цел ставянето им за управление, отдаване д наем, лизинг или аренда и продажбата им. BGN 108 0.80% Инвестиране на парични сства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти). BGN 300 2.22% Инвестиране на паричните сства, набрани чрез издаване на ценни книжа, във вземания (секюритизация на вземания), купкопродажба на вземания, както и извършване на други търговски дейности, пряко свързани с купко-продажбата и/или секюритизацията на вземания. BGN 69 0.51% Набиране на сства чрез издаване на ценни книжа и купка на недвижими имоти и вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и добрения, с цел ставянето им за управление, отдаване д наем, лизинг или аренда и/или следващата им продажба. BGN 91 0.68% Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми а на Закона за публичното плагане на ценни книжа - общо, в 3. т.ч.: 1826 13.52% 3.1. ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН дялове 3.2. ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН дялове 3.3. ЕФ Принсипал дялове 3.4. ЕФ Рапид дялове 3.5. ДФ ИНВЕСТ КЛАСИК дялове 3.6. ДФ ИНВЕСТ АКТИВ дялове 3.7 Компас стратегия дялове 3.8. Компас евростабилност дялове Друго финансово сничество, некласифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове. BGN 368 2.72% Друго финансово сничество, некласифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове. BGN 182 1.35% Друго финансово сничество, некласифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове. BGN 401 2.97% Друго финансово сничество, некласифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове. BGN 205 1.52% Друго финансово сничество, некласифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове. BGN 248 1.84% Друго финансово сничество, некласифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове. BGN 30 0.22% Друго финансово сничество, некласифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове. BGN 149 1.10% Друго финансово сничество, некласифицирано другаде, без застраховане и осигуряване чрез самостоятелни фондове. EUR 241 1.79%
НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА Вид ценна книга Вид икономическа дейност на емитента * Стойност дял от активите на фонда 1 2 3 4 5 6 7 Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави членки на Европейския съюз, или други държави страни 4. Сразумението за Европейско икономическо пространство - общо, в т.ч.: 4.1. 5. Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави, сочени в наба на КФН - общо, в т.ч.: 5.1. 5.2. Акции и/или дялове на колективна инвестиционна схема, чието седалище или седалището на управляващото я дружество се намира в държава членка на Европейския съюз, или в друга държава страна Сразумението за Европейско икономическо пространство, 6. съответно в държава, сочена в наба на КФН - общо, в т.ч.: 6.1. 6.2. ОБЩО 4687 34.70% * Видът на икономическата дейност на емитента се сочва съгласно следната утвърдена от пседателя на НСИ Национална класификация на икономическите дейности: сектори и дсектори
Приложение 3 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ЦЕННИ КНИЖА на "ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД - БЪДЕЩЕ" /наименование на фонда за допълнително пенсионно осигуряване/ НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА Вид икономическа дейност на емитента * Стойност на дълговите ценни книжа дял от активите на фонда 1 2 4 5 6 7 Ценни книжа, издадени или гарантирани от българската държава, задълженията които съставляват държавен или държавногарантиран 1. дълг - общо, в т.ч. емисии: 2593 19.20% 1.1. Министерство на финансите Х BGN 157 1.16% 1.2. Министерство на финансите Х BGN 450 3.33% 1.3. Министерство на финансите Х BGN 445 3.30% 1.4. Министерство на финансите X EUR 65 0.48% 1.5. Министерство на финансите X EUR 439 3.25% 1.6. Министерство на финансите X EUR 414 3.06% 1.7. Министерство на финансите X EUR 623 4.61% към 31.03.2017г. 2 Общински ценни книжа, издадени от български общини съгласно Закона за общинския дълг - общо, в т.ч.:. 3 Итечни облигации, издадени съгласно Закона за итечните облигации, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.:... Корративни облигации, издадени или гарантирани от банки с над 50% държавно участие с цел финансиране на инфраструктурни проекти - 4 общо, в т.ч.: 5 Корративни облигации, извън сочените в т.3 и 4, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.: 3024 22.39% Проектиране, изграждане и внедряване при спазване на съответните законови изисквания на информационни и телекомуникационни системи и мрежи, локализация и мониторинг на обекти на територията на Република България и други страни, всякакви незабранени от закона дейности, свързани с локализация на обекти, консултантска дейност, търговско пставителство и сничество, научноразвойна дейност, всякаква друга незабранена от закона търговска дейност при спазване на законовите изисквания за нейното извършване 5.1. Специализирани логистични системи AД EUR 290 2.15% Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензи за излзване 5.2. Астерион България АД на патенти на дружества в които холдинговото дружество участва EUR 338 2.51% 5.3. Старком холдинг АД-Етроле Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за излзване на патенти на дружества, в които дружеството участва, финансиране на дружества, в които дружеството участва, всяка друга стопанска дейност, незабранена от закона, при спазване на специалния за нейното извършване. BGN 600 4.44% проектиране, изграждане и внедряване на информационни и телекомуникационни системи и мрежи, локализация и мониторинг на обекти на територията на Република България и други страни за контрол на транзитни товари, контрол на акцизни товари, контрол на моторни превозни сства, контрол на плавателни съдове, контрол на товари железниците и др. 5.4. Джи Пи Ес Контрол ЕАД EUR 296 2.19% 5.5. Булгарплод-София АД 5.6. Синтетика АД 5.7. Хикит АД 5.8. Формопласт АД 5.9 Авто Юнион АД Търговия на едро и дребно с пресни и преработени плодове и зеленчуци, промишлена преработка на плодове и зеленчуци, добив, преработка и продажба на птичи и всякакви други местни продукти и на млечни продукти, трансртни и складови услуги, търговия с амбалаж и външнотърговска дейност и отдаване на складови, търговски, хладилни и административни площи д наем, както и извършване на всяка друга дейност, незабранена от закона. BGN 96 0.71% Управление на индустриални пприятия; консултантска дейност; търговско пставителство и сничество; всякаква друга стопанска дейност, незабранена изрично от закона. BGN 155 1.14% Финансиране на проекти, ставяне на гаранции, търговско пставителство и сничество, както и всички други дейности, незабранени със закон, включително след издаване на съответните разрешения, когато такива се изискват закон. EUR 49 0.36% Производство на машиностроителна продукция, инструментална екипировка за преработка на пластмаси, каучук и метали, производство на пластмасови изделия и инженерингова и търговска дейност в страната и чужбина. BGN 82 0.61% Внос и производство на стоки, изготвяне на концепции за търговска дейност, проектантска дейност, купка, строителство и обзавеждане на недвижими имоти, с цел продажба, трансртна дейност, търговско пставителство и сничество на местни и чуждестранни лица, рекламна, комисионна, сническа, издателска и печатарска дейност, BGN 96 0.71% 5.10. Топлофикация Враца ЕАД Производство на топлинна енергия и пренос на топлинна енергия BGN 404 2.99% 5.11 БИ ДЖИ АЙ Груп АД Покупка и продажба на недвижими имоти, търговско пставителство и сничество, производство, преработка и търговия със селскостопанска продукция, строителна и пприемаческа дейност. BGN 255 1.89% 5.12 Асенова Крест АД Производство и търговия с лимерни опаковки и материали. EUR 40 0.30%
НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА Вид икономическа дейност на емитента * Стойност на дълговите ценни книжа 1 2 4 5 6 7 5.13 Евролийз груп ЕАД 5.14 Пауър Лоджистикс ЕАД 5.15 Холдинг Варна АД дял от активите на фонда Поставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване BGN 201 1.49% Покупко-продажба на автомобили, автомобилни части и аксесоари; отдаване д наем на моторни превозни сства; трасртна дейност и превози; проектиране и изпълнение на енергийни проекти; управление и експлоатация на енергийни обекти; търговия с електрическа енергия; инвестиране и консултантска дейност за купкопродажба на автомобили, автомобилни части и аксесоари; отдаване д наем на моторни превозни сства; трасртна дейност и превози; проектиране и изпълнение на енергийни проекти; управление и експлоатация на енергийни обекти; търговия с електрическа енергия; инвестиране и консултантска дейност за осъществяване на енергийни проекти; всякаква друга стопанска дейност, незабранена изрично от закона. BGN 102 0.75% Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации, придобиване, оценка и продажба на патенти; отстъпване на лицензии за излзавне на патенти на дружества, в които холдинга участва; финансиране на дружества, в които холдинга участва, производство на стоки и улслуги; осъществяване на търговска, сническа дейност. EUR 20 0.15% 6 Обезпечени корративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар - общо, в т.ч.: 153 1.13% Покупко-продажба на недвижими имоти, развитие, благоустрояване и строителна дейност, наемна дейност, консултантски и управленски услуги, купка на стоки и други вещи с цел продажба в първоначален или преработен вид, търговско пставителство и сничество, както и всяка друга дейност, която не е 6.1 ГРИЙНХАУС ПРОПЪРТИС АД забранена от закона. BGN 153 Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави членки на Европейския съюз, или от други държави страни Сразумението за 7 Европейско икономическо пространство, или техни централни банки - общо, в т.ч.: 7.1. 7.2. 8 Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави, сочени в наба на КФН, или от техни централни банки - общо, в т.ч.: 8.1. 8.2.... 9 Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка - общо, в т.ч.: 9.1. 9.2.... Дългови ценни книжа, издадени от чуждестранни общини, приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държави членки на 10 Европейския съюз, или други държави страни Сразумението за Европейско икономическо пространство - общо, в т.ч.: 10.1. 10.2.... Дългови ценни книжа, извън сочените в т. 7, 8, 9 и 10, приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държави членки на 11 Европейския съюз, или други държави страни Сразумението за Европейско икономическо пространство - общо, в т.ч.: 11.1.... Квалифицирани дългови ценни книжа**, издадени от чуждестранни общини, приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държави, 12 сочени в наба на КФН - общо, в т.ч.: 12.1. 12.2.... Квалифицирани дългови ценни книжа**, извън сочените в т. 7, 8, 9 и 12, приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държави, 13 сочени в наба на КФН - общо, в т.ч.: 13.1. 13.2.... ОБЩО 5770 42.72%
НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА Вид икономическа дейност на емитента * Стойност на дълговите ценни книжа 1 2 4 5 6 7 * Видът на икономическата дейност на емитента се сочва съгласно следната утвърдена от пседателя на НСИ Национална класификация на икономическите дейности: сектори и дсектори ** Квалифицирани дългови ценни книжа са дългови ценни книжа с инвестиционен китен рейтинг, присъден от международно призната рейтингова агенция. дял от активите на фонда