СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg Р Е Ш Е Н И Е 7 2 9 на Столичния общински съвет от 24.11.2016 година За промяна на бюджета на Столична община за III-то тримесечие на 2016 година. На основание чл.21, ал.1, т.6 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124 от Закона за публичните финанси С Т О Л И Ч Н И Я Т О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Р Е Ш И : I. Увеличава приходната част на бюджета: Приходи за делегирани от държавата дейности 3600 - Други неданъчни приходи + 3 851 лева 3611 Получени застрахователни обезщетения за ДМА + 1 722 лева 3612 «Получени други застрахователни обезщетения» + 2 129 лева Увеличение на приходната част: + 3 851 лева Функция «Образование» Делегирани от държавата дейности Дейност 322 «Общообразователни училища» - 135 лева вт.ч. 1015 «Материали» + 2 065 лева 1020 «Разходи за външни услуги» - 6 124 лева 1030 «Текущ ремонт» + 2 065 лева 1098 «Др.некласифицирани в др.параграфи и подпараграфи» + 1 859 лева - 135 лева
Дейност 324 «Спортни училища» вт.ч 1098 «Др.некласиф. в др.параграфи и подпараграфи» + 3 986 лева + 3 986 лева + 3 986 лева Увеличава местните приходи: 3600-Други неданъчни приходи + 20 993 лева 3611 «Получени застрахователни обезщетения за ДМА» + 7 146 лева 3612 «Получени други застрахователни обезщетения» + 13 847 лева Увеличение на приходната част: + 20 993 лева Увеличава разходите за местни дейности: Функция 3 «Образование» Дейност 311 «Целодн. детски град. и обед.детски завед.» + 13 724 лева 1020 «Външни услуги» + 8 619 лева 1098 «Други некласифицирани» + 828 лева 1030 «Текущ ремонт» + 2 549 лева 1015 «Материали» + 1 728 лева + 13 724 лева ФУНКЦИЯ 1 "Общи държавни служби" Дейност 122 "Общинска администрация" 1030 "Текущ ремонт" + 445 лева 1098 Други некласифицирани + 159 лева + 604 лева Дейност 122 "Общинска администрация", дир. Транспорт 1015 Материали + 223 лева + 223 лева Функция 5 "Социално осигуряване, подпомагане и грижи Дейност 541 "Домове за възрастни хора с увреждания, Дом за слепи хора 1030 "Текущ ремонт" + 6 442 лева + 6 442 лева II. Постъпления по 24-00 «Приходи и доходи от собственост» Подпараграф 24-04 Нетни приходи от продажба на стоки, услуги Образователни /педагогически/ услуги Увеличава приходната част на бюджета:
Приходи за делегирани от държавата дейности 2400 "Приходи и доходи от собственост" + 59 463 лева 2404 «Нетни приходи от продажба на стоки, услуги» + 59 463 лева Увеличение на приходната част: + 59 463 лева Функция «Образование» Делегирани от държавата дейности Дейност 322 «Общообразователни училища» + 38 432 лева 1015 Материали + 7 462 лева 1016 Вода, горива, енергия + 5 203 лева 1020 Разходи за външни услуги + 13 879 лева 1098 Др.некласифицирани в др.параграфи и подпараграфи + 11 888 лева + 38 432 лева Дейност 326 Професионални паралелки и учил. + 10 284 лева 1020 Разходи за външни услуги + 9 164 лева 1098 Др.некласиф. в др.параграфи и подпараграфи + 1 120 лева + 10 284 лева Функция 7 "Почивно дело, култура и религиозни дейности" Дейност 751 "Библиотеки с регионален характер" + 10 747 лева 0208 Обезщетения с х-р на възнаграждения + 1 056 лева 0551 Осигурителни вноски за ДОО + 3 000 лева 1014 "Учебни разходи и книги" + 6 691 лева + 10 747 лева Увеличава приходната част на бюджета: Приходи за местни дейности 2400 "Приходи и доходи от собственост" + 205 273 лева 2404 «Нетни приходи от продажба на стоки, услуги» + 205 273 лева Увеличение на приходната част: + 205 273 лева Функция «Образование» Местни дейности Дейност 311 «ОДЗ и ЦДГ» + 91 376 лева 1098 «Други некласифицирани в др. параграфи» + 10 188 лева 1020 "Разходи за външни услуги" + 66 238 лева
1030 "Текущ ремонт" + 553 лева 1015 "Материали" + 14 397 лева + 91 376 лева Д-ст 740 «Музеи,галерии» ОКИ«Музей за история на София»+ 64 841 лева 0101 «Заплати на персонал по трудови прав» + 32 868 лева 0551 «Осигурителни вноски за ДОО» + 3 385 лева 0560 «Здравни вноски» + 1 578 лева 1015 «Материали» + 27 010 лева + 64 841 лева Д-ст 740 «Музеи,галерии» Музей галерия Дечко Узунов + 16 лева 1015 «Материали» + 16 лева + 16 лева Дейност 739 «Музеи, галерии и паметници на културата» Дофинансиране СГХГ 1016 «Вода, горива, енергия» + 2 000 лева 1052 «Командировки в чужбина» + 2 511 лева + 4 511 лева Дейност 759 «Други дейности по културата», ОКИ Дом на културата Красно село 0101 «Заплати на персонал по трудови прав» + 2 281 лева 0551 Осигурителни вноски за ДОО + 303 лева 0560 Здравни вноски + 110 лева 1020 «Външни услуги» + 2 861 лева + 5 555 лева Дейност 759 «Други дейности по културата», ОКИ Дом на културата Искър 1030 «Текущ ремонт» + 152 лева + 152 лева Дейност 759 «Други дейности по културата», ОКИ Надежда 0101 «Заплати на персонал по трудови прав» + 8 540 лева 0201 «Възнаграждения на нещатен персонал по тр.перс» + 850 лева
0551 Осигурителни вноски за ДОО + 1 341 лева 0560 Здравни вноски + 448 лева 0580 Вноски за ДЗПО + 298 лева 1016 «Вода, горива, енергия» + 6 351 лева + 17 828 лева Дейност 735 «Театри», МГТ Зад канала 0202 «Възнаграждения за персонал по извънтр. правоот.» + 20 994 лева + 20 994 лева III. 24-00 Приходи и доходи от собственост Подпараграф 24-05 Приходи от наеми на имущество Увеличава приходната част на бюджета: Приходи за делегирани от държавата дейности + 2 950 лева 2405 "Приходи от наеми на имущество" + 1 820 лева 2406 "Приходи от отдаване под наем на земя" + 1 130 лева Функция 3 "Образование" Дейност 322 "Общообразователни училища" 1015 «Материали» + 680 лева 1020 "Външни услуги" + 750 лева + 1 430 лева Дейност 326 Професионални паралелки и училилища 1020 Външни услуги + 1 520 лева + 1 520 лева Увеличава приходната част на бюджета: Приходи за местни дейности 2400 "Приходи и доходи от собственост" + 7 453 лева 2405 «Приходи от наеми на имущество» + 7 453 лева Увеличение на приходната част: + 7 453 лева» Местни дейности Д-ст 740 «Музеи, галерии» ОКИ «Музей за история на София» + 161 лв.
1015 «Материали» + 161 лева + 161 лева Дейност 759 «Други дейности по културата», ОКИ Дом на културата Искър 0101 Заплати за персонала + 2 304 лева 0201 Възнагр. за нещатен персонал + 646 лева 0551 Осигурителни вноски за ДОО + 478 лева 0560 «Здравни вноски» + 142 лева 1030 «Текущ ремонт» + 2 422 лева + 5 992 лева Дейност 759 «Други дейности по културата» ОКИ Надежда 1016 «Вода, горива, енергия» + 1 300 лева + 1 300 лева IV. Други неданъчни приходи Увеличава приходната част на бюджета: Приходи за делегирани дейности 36-00 Други неданъчни приходи + 16 890 лева 36-19 "Други неданъчни приходи" + 16 890 лева Увеличение на прихода: + 16 890 лева Функция 3 "Образование" Дейност 322 "Общообразователни училища" + 16 890 лева 1020 Разходи за външни услуги + 1 411 лева 1015 "Материали" + 2 181 лева 1098 "Други некласифицирани в др. параграфи" + 13 298 лева + 16 890 лева Приходи за местни дейности 36-00 Други неданъчни приходи + 47 793 лева 36-19 "Други неданъчни приходи" + 47 793 лева Увеличение на прихода: + 47 793 лева Разходи за местни дейности Функция 3 "Образование"
Дейност 311 "ЦДГ и ОДЗ" + 2 450 лева 1015 "Материали" + 2 169 лева 1020 Външни услуги + 220 лева 1098 "Други некласифицирани" + 61 лева + 2 450 лева Функция 1 "Общи държавни служби" Дейност 122 "Общ. администрация", р-н Искър, дофинансир ане 0202 "Възнаграждения за персонал по извънтр. пр." + 450 лева 0551 Осигурителни вноски за ДОО + 33 лева 0560 "Здравни вноски" + 17 лева + 500 лева Дейност 122 "Общинска администрация" 1020 Външни услуги + 310 лева Увеличение на разхода част: + 310 лева Функция 6 Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда, район Красно село Дейност 623 "Чистота 5203 Придобиване на др. оборудване, машини, съоръжения + 8 000 лева 5204 "Придобиване на транспортни средства" + 12 000 лева + 20 000 лева Дейност 606 "Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа 1030 Текущ ремонт + 19 888 лева + 19 888 лева Дейност 619 "Други дейности по жилищното строителство, БКС и регионално развитие, район Витоша 1030 Текущ ремонт + 4 645 лева + 4 645 лева V. Приходна част: Местни приходи 3702 Внесен данък върху приходите от стоп. дейност на бюджетни предприятия - 2 835 лева 3701 Внесен ДДС - 925 лева Разходна част:
Дейност 739 «Музей, галерии, паметници на културата» дофинансиране СГХГ 1016»Вода, горива, енергия» - 135 лева - 135 лева Дейност 740 «Музей, галерии» ОКИ«Музей за история на София» 1015 «Материали» - 1 950 лева - 1 950 лева Дейност 759 «Други дейности по културата» ОКИ Дом на културата Красно село 1020 «Външни услуги» - 1 064 лева - 1 064 лева Дейност 759 «Други дейности по културата» ОКИ Дом на културата Искър 1030 «Текущ ремонт» - 194 лева - 194 лева Функция 3 «Образование» Дейност 311«Обединени детски заведения и ЦДГ» 1015 Материали - 417 лева - 417 лева Приходна част: Приходи за делегирани от държавата дейности 3702 Внесен данък върху приходите от стоп. дейност на бюджетни предприятия - 365 лева 3701 Внесен ДДС - 1 673 лева Разходна част: Дейност 751 «Библиотеки» ОКИ Столична библиотека 1014 «Учебни разходи» - 1 673 лева - 1 673 лева Функция 3 «Образование» Дейност 322 Общообразователни училища 1015 «Материали» - 365 лева - 365 лева VI. Намаление: ФУНКЦИЯ 2 "Отбрана и сигурност"
ДЕЙНОСТ 239 "Други дейности по вътрешната сигурност" местна дейност 1020 "Външни услуги" - 10 543 лева УВЕЛИЧЕНИЕ: ФУНКЦИЯ 1 «Общи държавни служби» ДЕЙНОСТ 122 «Общинска администрация» дирекция «Транспорт» 1020 «Външни услуги«+ 10 543 лева VII. Намаление: Функция 7 "Почивно дело, култура и религиозни дейности" Дейност 745 "Обредни домове и зали", ОП Гробищни паркове 1020 "Външни услуги" - 1 107 лева - 1 107 лева Увеличение: Функция 9 "Разходи некласифицирани в други функции" Местна дейност Дейност 9910 "Разходи за лихви" ОП Гробищни паркове 22-24 Разходи за лихви по др.заеми от страната + 1 107 лева + 1 107 лева Намаление: район Изгрев Дейност 122 «Общинска администрация» 1981 «Платени общински данъци» - 1 136 лева - 1 136 лева Увеличение Функция 9 Разходи некласифицирани в други функции Местна дейност Дейност 9910 Разходи за лихви 29-91 Други разходи за лихви към местни лица + 1 136 лева VIII. Намаление: Функция 3 Образование Дейност 311 Целодневни детски градини и ОДЗ + 1 136 лева 1020 "Външни услуги" - 8 977 лева - 8 977 лева Увеличение: Функция 4 Здравеопазване Дейност 431 Детски ясли, детски кухни 1020 "Външни услуги" + 8 977 лева + 8 977 лева
IX. Намаление в прихода: 6202/-/ «Предоставени трансфери» - 35 144 лева Намаление в разхода - Функция 9 «Разходи некласифицирани в други функции» Дейност 998 Резерв - местна дейност 0098 Резерв за непредвидени разходи - 35 144 лева X. Намаление: Дейност 745 «Обредни домове» ОП «Гробищни паркове» 1020 «Разходи за външни услуги» - 72 675 лева Всичко намаление: - 72 675 лева Увеличение: Функция 6 «Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда» Дейност 623 «Чистота» 1020 «Разходи за външни услуги» + 72 675 лева Всичко увеличение: + 72 675лева в т.ч. за почистване фирма Консорциум «Титан изток I» за Бакърени гробища 9 863 лв, консорциум «А.С.А България» за Малашевски гробища 12 100 лв. и консорциум АЕХ груп ДЗЗД за Централни гробища 50 712 лв. XI. Функция 6 «Жилищно строителство, БКС и опазаване на околната среда» Дейност 606 «Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа» 5206 «Придобиване на ДМА» обект «Разширение на бул. «Тодор Каблешков» от бул. «Братя Бъкстон» до бул. «Цар Борис III целева субсидия било 1500 000 става 0 5100 «Основен ремонт» обект «Основен ремонт на бул. «Владимр Вазов» целева субсидия било 0 става 1 500 000 XII. Намаление: Функция 6» Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда» Дейност 629 «Други дейности по опазване на околната среда» 1020 «Външни услуги» - 4 500 лева Увеличение:
Дейност 740 «Музей и паметници на културата» Музей за история на София» 1020 «Външни услуги» + 4 500 лева Възлага на кмета на Столична община да издаде заповеди за корекция на бюджета. Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на 24.11.2016 г., Протокол 24, точка 17 от дневния ред, по доклад СОА16-ВК66-11648/04.11.2016 г. и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет. Председател на Столичния общински съвет: (п) Елен Герджиков