Препис извлечение ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ЛОЗНИЦА ОБЛАСТ РАЗГРАД ПРОТОКОЛ 62 / 20. 07. 2015 год. Общински съвет гр. Лозница, на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, на 20.07.2015 година /понеделник/ от 09,00 часа проведе редовно заседание. На заседанието присъстваха 14 общински съветници: На основание чл. 73, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет и взаимодействието му с общинската администрация, г-н Ибрахим Ахмедов Председател на Общински съвет откри редовното заседание и предложи същото да протече при следния: ДНЕВЕН РЕД.. ПО ПЪРВА ТОЧКА : Докладна записка от Айхан Мустафов Хашимов - Кмет на Община Лозница, Относно: Годишен отчет за изпълнение на Бюджета на община Лозница за 2014 г... Г-н Гюкчан Ахмед Зам.Кмет на Община Лозница направи разяснение по внесената докладна записка. След проведеното гласуване, съгласно чл. 27, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в гласуването взеха участие следните общински съветници Име, фамилия Гласувал Име, фамилия Гласувал 1 Ибрахим Ахмедов ЗА 10 Хатидже Мехмед ЗА 2 Севджан Мехмед ЗА 11 Ахмед Еминов ЗА 3 Сервинас Якуб ЗА 12 Муса Дурльов ЗА 4 Джошкун Мехмедов ЗА 13 Цветомир Калински ЗА 5 Салих Салиев ЗА 14 Ахмед Науманов ЗА 6 Севди Мюсрефов ЗА 15 Данчо Йонков ЗА 7 Въздържал Ахмед Сабри ЗА 16 Атанас Чопаков се 8 Мустафа Енвер Отсъства 17 Джемал Палов Отсъства 9 Бейхан Етем Отсъства Гласували Общински съветника 14 ЗА 13 ПРОТИВ 0 ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ 1
РЕШЕНИЕ 381 20 ЮЛИ 2015 год. І.Годишен отчет за изпълнение на бюджета на община Лозница за 2014 г. Бюджетът на община Лозница за 2014 г. е приет от Общинския съвет с Решение 232 от 13.02.2014 г. в размер на 5 755 801 лв., в т.ч.държавни дейности 3 924 856 лв.и местни дейности -1 830 945 лв. През годината бюджетът е променен текущо с корекции от МФ и с получени преводи под формата на трансфери и уточненият годишен план към 31.12.2014 г. възлиза на 8 354 048 лв., в т.ч.държавни дейности - 4 746 752 лв., местни дейности 3 607 296 лв. Общият размер на отчетените приходи по общинския бюджет към 31.12.2014 г. възлиза на 8 239 717 лв. 1. Постъпилите приходи по бюджета на общината за държавни дейности към 31.12.2014 г. са в размер на 4 462 833 лв. в т.ч.: приходи и доходи от собственост 50 421 лв., др. неданъчни приходи 1 316 лв., получени суми от дарения 11 616 лв., или всичко неданъчни приходи - 63 353 лв., обща субсидия 3 693 214 лв., целеви трансфери за капиталови разходи в размер на 176 821 лв., получени целеви трансфери в размер на 230 851 лв., получени трансфери между бюджети 200 023 лв., в т.ч.от Министерство на образованието - 84 449 лв., от МТСП 77 534 лв. по програмите за заетост, От МОСВ - 2 491лв., От ДФ Земеделие 715 лв., Областна администрация по избори 37 325 лв. Временни безлихвени заеми между бюджетни и извънбюджетни сметки - 979 лв., Операции с финансови активи 95 101 лв. 2. Постъпилите приходи по бюджета на общината за местни дейности са в размер на 3 776 884 лв. Собствените приходи на общината при план 1 068 361 лв., има изпълнение 1 257 039 лв. или 117.7 %. През 2014 г. бе определено лице със заповед на кмета на Общината за издаване на Акт за установяване на публични общински вземания по ДОПК и тяхното предаване на Частен съдебен изпълнител. В резултат на тези действия бяха събрани местни приходи за стари години. Приходи от имуществени данъци, отчетени са 385 376 лв. Годишният план е изпълнен с 123,9 %. Приходите от патентния данък възлизат на 7 878 лв.изпълнението на годишния план е 98,5%. Данък върху недвижимите имоти-при годишен план 69 100 лв.изпълнението за годината е 80 264 лв.или 116,2 %. Данък върху превозните средства-при годишен план 113 000 лв. са постъпили 130 589 лв., което представлява 115.6 % от годишния план.. Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начинотчетени са приходи в размер на 166 317 лв., което представлява 138.6 % спрямо плана за 2014 г. Др.данъци 328 лв. Делът на имуществените данъци в размер на 385 376 лв. от общия обем на собствените приходи, представлява 30.7 %.
Отчетените неданъчни приходи по общинския бюджет за местни дейности в размер на 871 663 лв., представляват 69.3 % от събраните собствени приходи. Годишният план 757 261 лв. за неданъчни приходи е изпълнен 115.1 %. По източници, неданъчните приходи са от: - доходи от собственост- 344 428 лв. при уточнен годишен план 267 000 лв.- 129 % изпълнение. - общински такси -Събраните приходи от общински такси са 357 081 лв. при план 366 411 лв.- 97.5 % изпълнение. Най голям процент изпълнение имат общинските такси за детски градини 134.5 %. С най-голям относителен дял в групата са приходите от такса битови отпадъци-56.9%., като при план 206 811 лв. са събрани 196 000 лв. - изпълнение 94.7 %. -глоби,санкции и наказателни лихви 42 135 лв. - др.неданъчни приходи 28 813 лв. -внесени ДДС и данък върху приходите от стоп.дейност - (22 326) лв. -продажба на общинско имущество-постъпленията възлизат на 110 080 лв., в т.ч. продажба на земя 96 916 лв. - приходи от концесии-при годишен план 4 300 лв., възлизат на 7 452 лв.- 173.3 % изпълнение. -дарения - 4 000 лв. 3. Трансфери: Общо получени трансфери 2 724 098 лв. Получена субсидия от ЦБ 2 711 386 лв., в т.ч.обща изравнителна субсидия, 654 400 лв., целеви средства за капиталови разходи 2 016 797 лв. и други целеви трансфери- 40 189 лв. Получените и предоставени трансфери между бюджети са в размер на 12 712 лв. /62 856-50 144/ лв. Получените трансфери за местни дейности в размер на 62 856 лв. включват трансфери : Между бюджетни сметки: от НА Пътна инфраструктура Фонд Републиканска пътна инфраструктура - 950 лв. и МТСП Фонд Социално подпомагане за обществена трапезария 37 655 лв., Министерство на инвестиционното проектиране 24 251 лв. 4. Временни безлихвени заеми между бюджетни и извънбюджетни средства 508 514 лв. 5.Операции с финансови активи ( 712 767) лв. Включват: Получени дългосрочни заеми от Фонд ФЛАГ 1 282 000 лв. Погашения по дългосрочни заеми Фонд ФЛАГ /1 805 127/ лв. Погашения по краткосрочни заеми Фонд ФЛАГ /117 480/ лв. Депозити и средства в лева - /72 160/ лв. По разходната част на бюджета: Извършените разходи за делегираните от държавата дейности към 31.12.2014 г. възлизат на 4 462 833 лв. 1. Най-голям относителен дял - 70% от изразходваните средства за държавни дейности заемат разходи за заплати и осигурителни плащания - 3 119 710 лв. 2.Разходите за веществена издръжка възлизат на 841 815 лв. - 19% от общите разходи. Най-голям относителен дял-32 % заемат разходите за вода, горива и енергия. Отчетени са разходи в размер на 270 663 лв. Следват разходите за външни услуги - 207 492 лв.- 25%, за храна 106 000 лв. 13 %, за материали -
151 272 лв. 18%, за учебници - 65 361 лв. 8%, текущ ремонт 16 463 лв.- 4%., за медикаменти 2 498 лв., постелен инвентар и облекло 11 687 лв., разходи за застраховки 7 022 лв., командировки 3 057 лв. и разходи за неустойки 330 лв. 3. Платени данъци, такси, лихви 3 186 лв. 4. Стипендии 21 030 лв. 5. Обезщетения и помощи за домакинствата 18 570 лв. 6.Субсидии за читалища възлизат на 121 600 лв. 7.Придобиване, основен ремонт на ДМА и НДА 336 922 лв. /капиталови разходи/ Структурата на разходите по функции е както следва: За функция Образование са отчетени разходи в размер на 3 134 180 лв., което представлява 70% от отчетените разходи за държавни дейности.. Следват разходите за функция Общи държавни служби - 654 009 лв., Социално осигуряване и грижи - 402 270 лв., Почивно дело и култура -160 669 лв., Отбрана и сигурност - 59 021 лв. и Здравеопазване - 52 684 лв. В местни дейности са отчетени разходи в размер на 3 675 176 лв., в т.ч. за трудови възнаграждения и осигуровки 426 812 лв.-12 % от общия размер, веществена издръжка - 1 064 216 лв.- 29 %. Останалите 59% представляват следните пера Платени данъци, такси 40 079 лв. Помощи за домакинства по решение на Общински съвет 31 133 лв. Разходи за чл.внос - 5 337 лв. Разходи за лихви по заеми 89 187 лв. Капиталови разходи 2 018 412 лв. Структурата на разходите по функции и дейности е както следва: За възнаграждения и издръжка на Общински съвет са изразходвани 71 712 лв. Разходите за издръжка на Общинска администрация възлизат на 363 582 лв. За общински служби и дейности по изборите 14 891 лв. Във функция Образование са отчетени разходи в размер на 213 548 лв. За социални дейности са изразходвани средства в размер на 127 200 лв., от които 79 902 лв. за домашен социален патронаж, 34 029 лв. за обществената трапезария, 10 051 лв.-програми за временна заетост, за клубове на пенсионера и инвалида 3 218 лв.. В жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда са отчетени разходи за 366 534 лв. Най-голям относителен дял заемат разходите за чистота - 44 %, или 162 515 лв. Следват: разходи за водоснабдяване и канализация 15 591 лв., осветление на улици и площади 70 540 лв., др.дейности по жилищно строителство, БКС 55 322 лв., озеленяване 29 736 лв., др.дейности по опазване на околната среда 32 830 лв. Дейност физическа култура и спорт-изразходваните средства за дейността възлизат на 680 901 лв., от които 600 478 лв. придобиване на ДМА инфраструктурни обекти. Отчетени са разходи за ФРЗ, за издръжка на спортни клубове - футболни, борба и клуб Трабант, издръжка на спортна зала. За култура разходите са в размер на 15 906 лв. Дейност Други дейности на икономиката -отчетеният бюджет е в размер на 798 964 лв., от които капиталовите разходи са в размер на 524 255 лв. Транспорт и съобщения отчетени са разходи в размер на 932 751 лв., от които придобиване и основен ремонт на пътища 849 112 лв.
Разходи, неквалифицирани в др.функции 89 187 лв. за лихви по заеми. ДОФИНАНСИРАНЕ на делегирани от държавата дейности с местни приходи е отчетено в размер на 101 708 лв., в т.ч.функция Образование - 93 709 лв., Социално осигуряване и грижи /540/ лв. Почивно дело и култура - 900 лв. и Отбрана и сигурност 6 524 лв., Здравен кабинет в детски градини и училища 1 115 лв. Към 31.12.2014 г. извънбюджетни сметки на бенефициенти на КФ и структурните фондове към НФ: 1. Национален фонд: Приходи Разходи ОП АК - 56 685 лв. 68 189 ОП ОС /водосн.канализация/ - 661 290 лв. 96 601 ОП РЧР - 549 031 лв. 548 420 2. РА към ДФ Земеделие Приходи - 6 456 027 лв., разходи - 3 161 996 лв., от които за основен ремонт на ДМА /общински пътища, реконструкция, модернизация на младежки дом, спортна зала и стадион/ 2 161 697 лв., и придобиване на инфраструктурни обекти /водопроводи и спортни площадки по села/ 960 988 лв. На основание чл.21, ал.1, т. 6, 8, чл.52, ал.1 от ЗМСМА, чл.94, ал.2 от ЗПФ и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2014 г. с ПМС 3 от 15.01.2014 г.за изпълнение на държавния бюджет на РБ ЗА 2014 г. и Наредба 17 приета с Решение 191/04.11.2013 г. на Общински съвет гр.лозница, Общинския съвет, Р Е Ш И : 1.Приема отчета за бюджет 2014 г.както следва: 1.1.По прихода в размер на 8 239 717 лв., съгласно Приложение 1, в т.ч. 1.1.1.Приходи за държавни дейности в размер на 4 462 833 лв., съгласно Приложение 2, в т.ч. 1.1.1.1.Обща субсидия за делегирани дейности в размер на 3 693 214 лв. 1.1.1.2.Неданъчни приходи 63 353 лв. 1.1.1.3.Операции с финансови активи 95 101 лв. 1.1.1.4.Целева субсидия за капиталови разходи 176 821 лв. 1.1.1.5.Други целеви трансфери от ЦБ лв. 433 365 лв. 1.1.1.6. Временни безлихвени заеми - 979 лв. 1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 3 776 884 лв., съгласно Приложение 3, в т.ч. 1.1.2.1.Данъчни приходи в размер на 385 376 лв. 1.1.2.2.Неданъчни приходи в размер на 871 663 лв. 1.1.2.3.Обща изравнителна субсидия- 654 400 лв. 1.1.2.4.Целева субсидия за капиталови разходи в размер на 2 016 797 лв. 1.1.2.5.Други целеви трансфери 52 901 лв. 1.1.2.6. Временни безлихвени заеми 508 514 лв. 1.1.2.7. Операции с финансови активи - /712 767/ лв. т.ч. 1.2. По разходите в размер на 8 239 717 лв., съгласно Приложение 4, в
1.2.1.За делегирани държавни дейности в размер на 4 462 833 лв., съгласно Приложение 5 и 8 1.2.2.За местни дейности в размер на 3 675 176 лв., съгласно Приложение 6 и 9 1.2.3.За дофинансиране на държавни дейности в размер на 101 708 лв., съгласно Приложение 7 и 8 1.3. Инвестиционна програма в размер на 5 513 828 лв. съгласно приложен поименен списък - Приложение 10, в т.ч. 1.3.1.Капиталови разходи със собствени средства 155 035 лв. 1.3.1.1. В т.ч. Финансиране чрез 40-00-Постъпления от продажба на общински нефинансови активи 32 309 лв. Приложение 10 1.3.2. Целева субсидия за капиталови разходи от ЦБ 2 193 618 лв. 1.3.3.Със средства от РА към Фонд Земеделие 3 122 685 лв. 1.3.4.От ПУДООС - 3000 лв. 1.3.5. Трансфери от министерства 14 050 лв. 1.3.6. За читалища 25 440 лв. 2.Приема отчета на сметките за средства от Европейския съюз, съгласно Приложение 11 3. Приема годишния размер на плащанията по дълга, съгласно Приложение 12 4.Приема отчетите на второстепенните разпоредители с бюджетни, съгласно Приложения 13, 14. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Лозница и на Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му. Настоящото Решение подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред Административен съд Разград по реда на Административно процесуалния кодекс. Вярно с оригинала Техн. Сътрудник: Председател на ОбС: Г. Мехмедова И. Ахмедов