по ред АКТИВИ към края на предходната година Стойност Относителен дял от активите на Стойност Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ НА ППФ ДСК-РОДИНА към 31.12.2010г. Относителен дял от активите на 1 2 3 4 5 6 1. Ценни книжа - общо, в т.ч.: 14 097 54.27% 21 909 57.84% 1.1. дългови ценни книжа 11 145 42.91% 11 681 30.83% 1.2. дялови ценни книжа (акции, права, дялове) 2 952 11.37% 10 229 27.00% 2. Банкови депозити 6 085 23.43% 7 126 18.81% 3. Инвестиционни имоти 0 0.00% 0 0.00% 4. Парични средства на каса и по разплащателни сметки 5 765 22.19% 7 014 18.51% 5. Вземания 28 0.11% 1 833 4.84% ОБЩО 25 975 100% 37 882 100.00%
по ред НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ЦЕННИ КНИЖА ПО ЕМИТЕНТИ НА ППФ ДСК-РОДИНА Вид ценна книга Вид икономическа дейност на емитента* Код на валута към 31.12.2010г. Стойност Приложение 2 Относителен дял от активите на Акции, извън посочените по т.2 и 3, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа и 1 1 072 2.83% права, издадени във връзка с увеличаване на капитала на публично дружество - общо, в т.ч.: 1.1 Мак АД-Габрово Акция Производство на тъкани BGN 137 0.36% 1.2 БГ АГРО АД Акция Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн BGN 92 0.24% 1.3 Декотекс АД - Сливен Акция Производство на килими и текстилни подови настилки BGN 71 0.19% 1.4 Каолин АД-Сеново Акция Добив на трошен камък, чакъл и пясък; добив на глина и каолин BGN 70 0.19% 1.5 Фазерлес АД-Силистра Акция Производство на фурнир и дървесни плочи BGN 66 0.17% 1.6 М+С хидравлик АД-Казанлък Акция Производство на други метални изделия, некласифицирани другаде BGN 64 0.17% 1.7 Монбат АД-София Акция Производство на акумулаторни батерии и акумулатори BGN 63 0.17% 1.8 Пловдив-Юрий Гагарин БТ АД-Пловдив Акция Печатна дейност BGN 59 0.16% 1.9 Алкомет АД-Шумен Акция Производство на алуминий BGN 51 0.14% 1.10 Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол Акция Производство на хидравлични помпи, хидравлични и пневматични двигатели BGN 51 0.13% 1.11 Химимпорт АД-София Акция Дейност на холдингови дружества BGN 46 0.12% 1.12 Кораборем. завод Одесос АД-Варна Акция Строителство на плавателни съдове BGN 42 0.11% 1.13 ТБ Българо-Американска Кредитна Банка АД- София Акция Парично посредничество BGN 42 0.11% 1.14 Зърнени Храни България АД Акция Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн BGN 33 0.09% 1.15 Топливо АД-София Акция Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти BGN 31 0.08% 1.16 Стара планина Холд АД-София Акция Дейност на холдингови дружества BGN 28 0.08% 1.17 Дружба АД-Разград Акция Производство на други метални изделия BGN 20 0.05% 1.18 Индустриален Холдинг България АД-София Акция Дейност на холдингови дружества BGN 16 0.04% 1.19 Синергон Холдинг АД-София Акция Дейност на холдингови дружества BGN 15 0.04% 1.20 Елпром-ЗЕМ АД-София Акция Производство на електрически двигатели, генератори и трансформатори BGN 12 0.03% 1.21 Първа Инвестиционна Банка АД-София Акция Парично посредничество BGN 11 0.03% 122 1.22 Захарни заводи АД-Горна Оряховица Акция Производство на захар BGN 9 0.02% 02% 1.23 ЗПАД Булстрад-София Акция Застраховане BGN 9 0.02%
1.24 Хидроизомат АД-София Акция Производство на изделия от други неметални минерали BGN 9 0.02% 1.25 Софарма Трейдинг АД Акция Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура BGN 8 0.02% 1.26 ТБ Централна кооперативна банка АД-София Акция Парично посредничество BGN 7 0.02% 1.27 Дружба стъкларски заводи АД-София Акция Производство на стъкло и изделия от стъкло BGN 5 0.01% 1.28 Холдинг Пътища АД Акция Дейност на холдингови дружества BGN 4 0.01% Акции на дружество със специална инвестиционна цел, лицензирано по реда на Закона за 2 дружествата със специална инвестиционна цел и права, издадени във връзка с увеличаване 403 1.06% на капитала на публично дружество - общо, в т.ч.: 2.1 И Ар Джи Капитал - 2 АДСИЦ Акция Операции с недвижими имоти BGN 119 0.31% 2.2 Адванс Терафонд АДСИЦ Акция Операции с недвижими имоти BGN 91 0.24% 2.3 Булленд инвестмънтс АДСИЦ Акция Операции с недвижими имоти BGN 47 0.12% 2.4 Ексклузив Пропърти АДСИЦ Акция Операции с недвижими имоти BGN 41 0.11% 2.5 И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ Акция Операции с недвижими имоти BGN 41 0.11% 2.6 И Ар Джи Капитал - 1 АДСИЦ Акция Операции с недвижими имоти BGN 27 0.07% 2.7 Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ Акция Операции с недвижими имоти BGN 21 0.06% 2.8 Елана Фонд за Земеделска Земя АДСИЦ Акция Операции с недвижими имоти BGN 12 0.03% 2.9 Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ Акция Операции с недвижими имоти BGN 5 0.01% Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за 3 259 0.68% публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.: 3.1 ДФ "Статус Нови Акции" Дял 3.2 ДФ "Статус Финанси" Дял 3.3 ДФ Статус Глобал ETF's Дял 3.4 Advance EE Дял BGN 71 0.19% BGN 63 0.17% EUR 84 0.22% EUR 41 0.11% Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави членки на 4 Европейския съюз, или други държави страни по Споразумението за Европейско 3 993 10.54% икономическо пространство - общо, в т.ч.: 4.1 ATLAS COPCO AB-A SHS Акция Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение SEK 327 0.86% 4.2 BASF SE Акция Производство на химични продукти EUR 70 0.18% 4.3 BHP BILLITON PLC Акция Добивна промишленост GBP 188 0.50% 4.4 STORA ENSO OYJ-R SHS Акция Производство на хартия и картон EUR 66 0.17% 4.5 RENAULT Акция EUR 51 0.13% 4.6 PEUGEOT Акция EUR 90 0.24% 4.7 GEA GROUP AG Акция Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение EUR 88 0.23% 4.8 NORSK HYDRO ASA Акция Добивна промишленост NOK 131 0.35% 4.9 XSTRATA PLC Акция Добивна промишленост GBP 202 0.53%
4.10 YARA INTERNATIONAL ASA Акция Производство на химични продукти NOK 30 0.08% 4.11 SANDVIK AB Акция Коване, щамповане и валцуване на метал; прахова металургия SEK 369 0.98% 4.12 RIO TINTO PLC Акция Добивна промишленост EUR 252 0.67% 4.13 ALFA LAVAL AB Акция Производство на други машини със специално предназначение, SEK 117 0.31% некласифицирани другаде 4.14 DAIMLER AG Акция EUR 225 0.59% 4.15 VOLKSWAGEN AG-PFD Акция EUR 171 0.45% 4.16 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG Акция EUR 171 0.45% 4.17 LINDE AG Акция Производство на химични продукти EUR 120 0.32% 4.18 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI Акция Производство на облекло EUR 108 0.29% 4.19 CONTINENTAL AG Акция Производство на части и принадлежности за автомобили EUR 101 0.27% 4.20 PUBLICIS GROUPE Акция Създаване и излъчване на телевизионни програми EUR 88 0.23% 4.21 KONE OYJ-B Акция Производство на подемно-транспортни машини EUR 83 0.22% 4.22 LANXESS AG Акция Производство на химични продукти EUR 83 0.22% 4.23 ARKEMA Акция Производство на химични продукти EUR 80 0.21% 4.24 NOKIAN RENKAAT OYJ Акция Производство на части и принадлежности за автомобили EUR 78 0.21% 4.25 RHODIA SA Акция Производство на химични продукти EUR 78 0.21% 4.26 BAYER AG-REG Акция Производство на лекарствени продукти EUR 73 0.19% 4.27 UMICORE Акция Производство на химични продукти EUR 69 0.18% 4.28 KEMIRA OYJ Акция Производство на химични продукти EUR 66 0.17% 4.29 SEB SA Акция Производство на кухненски прибори, инструменти и железария EUR 62 0.16% 4.30 CHRISTIAN DIOR Акция Производство на облекло EUR 60 0.16% 4.31 SCHIBSTED ASA Акция Издаване на вестници NOK 52 0.14% 4.32 VOLVO AB-B SHS Акция SEK 180 0.47% 4.33 MODERN TIMES GROUP-B SHS Акция Създаване и излъчване на телевизионни програми SEK 58 0.15% 4.34 CDON GROUP Акция Търговия на дребно чрез поръчки по пощата, телефона или Интернет SEK 4 0.01% 5 Акции и/или дялове на колективна инвестиционна схема, чието седалище или седалището на управляващото я дружество се намира в държава членка на Европейския съюз, или в друга държава страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство, съответно в държава, посочена в наредба на КФН - общо, в т.ч.: 4 501 11.88% 51 5.1 EUE15EX Ishares STOXX ENLARGED 15 Дял EUR 920 2.43%
5.2 Easy ETF DJ South Korea Дял EUR 872 2.30% 5.3 LYXOR ETF BRAZIL IBOVESPA Дял EUR 600 1.58% 5.4 SPDR S&P500 ETF TRUST Дял USD 1 081 2.85% 5.5 Ishares S&P India NIFTY Дял USD 551 1.46% 5.6 XLY CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR Дял USD 190 0.50% 5.7 POWERSHARES QQQ Дял USD 160 0.42% 5.8 XLI INDUSTRIAL SELECT SECTOR Дял USD 127 0.34% ОБЩО 10 229 27.00% * Видът на икономическата дейност на емитента се посочва съгласно последната утвърдена от председателя на НСИ Kласификация на икономическите дейности: сектори и подсектори
Приложение 3 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ЦЕННИ КНИЖА НА ППФ ДСК-РОДИНА по ред НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА Вид икономическа дейност на емитента* Код на валута Към 31.12.2010г. Стойност на дълговите ценни книжа Относителен дял от активите на 1 2 3 4 5 6 1 Ценни книжа, издадени или гарантирани от българската държава, задълженията по които съставляват държавен или държавногарантиран дълг - общо, в т.ч. по емисии: 2 275 6.01% 1.1 МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ X EUR 516 1.36% 1.2 МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ X EUR 774 2.04% 1.3 МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ X BGN 295 0.78% 1.4 МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ X BGN 495 1.31% 1.5 МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ X BGN 195 0.51% Ипотечни облигации, издадени съгласно Закона за ипотечните облигации, 2 996 2.63% приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.: 2.1 ИО ТБ ИВНЕСТБАНК АД СОФИЯ Парично посредничество EUR 491 1.30% 2.2 ИО ТБ БАКБ СОФИЯ 6 Парично посредничество EUR 505 1.33% 3 Корпоративни облигации, извън посочените в т.3 и 4, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.: 1 869 4.93% 3.1 Балканстрой АД-Разлог Строителство EUR 69 0.18% 3.2 ФеърПлей Пропъртис АДСИЦ-София Операции с недвижими имоти EUR 16 0.04% 3.3 Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна Дейност на холдингови дружества EUR 192 0.51% 3.4 Евролиийз Ауто АД - София 3 Финансов лизинг EUR 146 0.39% 3.5 Б.Л. Лизинг АД-София Финансов лизинг EUR 192 0.51% 3.6 Производство на мляко и млечни Обединена Млечна Компания АД-Пловдив продукти EUR 17 0.04% 3.7 Пътнически градски и крайградски Етап Адрес АД-София транспорт BGN 129 0.34% 3.8 Евролизинг ЕАД-София - 2 Финансов лизинг EUR 100 0.26% 3.9 Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София Операции с недвижими имоти EUR 89 0.24% 31 3.1 СИЕНИТ ХОЛДИНГ АД Дейност на холдингови дружества EUR 24 0.06% 06%
1 2 3 4 5 6 3.11 K Авто Унион Груп Търговия с автомобили EUR 299 0.79% 3.12 Алфа финанс холдинг АД-София Дейност на холдингови дружества EUR 596 1.57% 4 Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави членки на Европейския съюз, или от други държави страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство, или техни централни банки - общо, в т.ч.: 1 657 4.37% 4.1 GERMANY X EUR 1 657 4.37% 5 Дългови ценни книжа, извън посочените в т. 7, 8, 9 и 10, приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държави членки на Европейския съюз, или други държави страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство - общо, в т.ч.: 4 884 12.89% 5.1 EFG Hellas Парично посредничество BGN 301 0.79% 5.2 RWE AG Pроизводство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и 477 1.26% на газообразни горива EUR 5.3 EFG Hellas Парично посредничество BGN 204 0.54% 5.4 IBRD Парично посредничество EUR 102 0.27% 5.5 CRBD-CroatiaCroatia Парично посредничество EUR 521 1.37% 5.6 PERNOD-RICARD SA Производство на спиртни напитки EUR 514 1.36% 5.7 DEUTSCHE LUFTHANSA AG Въздушен транспорт EUR 556 1.47% 5.8 LAFARGE SA Производство на цимент EUR 560 1.48% 5.9 MOL HUNGARIAN MOLHB 5 7/8 04/17 Производство на рафинирани нефтопродукти и брикети от въглища 1 130 2.98% и торф EUR 5.10 RHODIA SA Производство на химични продукти EUR 519 1.37% ОБЩО 11 681 30.83% * Видът на икономическата дейност на емитента се посочва съгласно последната утвърдена от председателя на НСИ Kласификация на икономическите дейности: сектори и подсектори ** Квалифицирани дългови ценни книжа са дългови ценни книжа с инвестиционен кредитен рейтинг, присъден от международно призната рейтингова агенция