Приложение 12 към чл. 9 N по ред активи ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "СЪГЛАСИЕ" (в хил. лева) 28.6.2019 г. 30.9.2019 г. относителен активите на (в хил. лева) относителен активите на 1 2 3 4 5 6 1, Финансови инструменти общо, в т.ч.: 171 202 88,23% 176 742 89,75% 1.1. дългови 90 170 46,47% 93 313 47,39% 1.2. дялови (акции, права, дялове, варанти) 81 032 41,76% 83 429 42,37% 2, Влогове в банки 0 0,00% 0 0,00% 3, Инвестиционни имоти 9 171 4,73% 9 171 4,66% 4, Парични средства на каса и по разплащателни сметки 2 280 1,17% 1 003 0,51% 5, Вземания 11 386 5,87% 10 004 5,08% ОБЩО 194 039 100,00% 196 920 100,00%
Приложение N 13 към чл. 9 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ЕМИТЕНТИ на Професионален пенсионен фонд СЪГЛАСИЕ номер по ред Наименование на емитента вид финансов инструмент Вид икономическа дейност на емитента* код на ва лу та към 30.9.2019 г. /в хил. лева/ 1 2 3 4 5 6 7 относит. актив.на 1. Акции, различни от акции на предприятие за колективно инвестиране, както и права или варанти по тях, търгувани на регулиран пазар в държава членка общо, в т.ч.: 44,501 22.60% 1.001 ЕТРОПАЛ АД-ЕТРОПОЛЕ акции Производство на медицински и зъболекарски BGN 55 0.03% инструменти и средства 1.002 БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ДЯЛОВО акции Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 164 0.08% ИНВЕСТИРАНЕ АД 1.003 ХОЛДИНГ СВЕТА СОФИЯ АД акции Дейност на холдингови дружества BGN 1,091 0.55% 1.004 ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД акции Даване под наем и експлоатация на собствени BGN 4,251 2.16% недвижими имоти 1.005 ЦКБ АД акции Друго парично посредничество BGN 3,334 1.69% 1.006 ПРОУЧВАНЕ ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ акции Добив на нефт BGN 2,837 1.44% 1.007 ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД акции Търговия с електрическа енергия BGN 3,717 1.89% 1.008 КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД акции Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване некласифицира BGN 873 0.44% 1.009 ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ГАЛАТА акции Покупка и продажба на собствени недвижими имоти BGN 5,229 2.66% 1.010 РЕГАЛА ИНВЕСТ АД акции Покупка и продажба на собствени недвижими BGN 115 0.06% имоти 1.011 ХОЛДИНГ ВАРНА АД акции Дейност на холдингови дружества BGN 5,615 2.85% 1.012 ХИМИМПОРТ АД акции Дейност на холдингови дружества BGN 720 0.37% 1.013 ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД акции Дейност на холдингови дружества BGN 3,756 1.91% 1.014 ПАРАХОДСТВО БРП АД акции Товарен транспорт по вътрешни водни пътища BGN 2,098 1.07% 1.015 ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ АД акции Търговия на едро със зърно семена фуражи и BGN 474 0.24% необработен тютюн 1.016 АЛБЕНА АД акции Туристическо и друго краткосрочно BGN 385 0.20% настаняване 1.017 АСЕНОВА КРЕПОСТ АД акции Производство на опаковки от пластмаси BGN 1,413 0.72% 1.018 ХИМСНАБ БЪЛГАРИЯ АД-СОФИЯ акции Даване под наем и експлоатация на собствени BGN 2,417 1.23% недвижими имоти 1.019 ФОРМОПЛАСТ АД акции Производство на други изделия от пластмаси BGN 113 0.06% 1.020 КАУЧУК АД акции Производство на други изделия от каучук BGN 894 0.45% 1.021 КРЗ ОДЕСОС АД акции Ремонт и поддържане на плавателни съдове BGN 2,053 1.04% 1.022 ОЛОВНО ЦИНКОВ КОМПЛЕКС АД акции Производство на олово цинк калай BGN 1.023 СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА АД акции Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти BGN 601 0.31% 1.024 БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ДЯЛОВО права Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN ИНВЕСТИРАНЕ АД 1.025 INTERFUND INVESTMENTS PLC акции Фондове за инвестиране и подобни финансови EUR 1,159 0.59% 1.026 DEUTSCHE BANK акции Друго парично посредничество EUR 27 0.01% 1.027 CONTINENTAL AG акции Производство на други части и принадлежности EUR 58 0.03% за автомобили 1.028 FRESENIUS SE акции Производство на медицински и зъболекарски EUR 92 0.05% инструменти и средства 1.029 HENKEL AG & CO акции Търговия на едро с химични вещества и EUR 355 0.18% продукти 1.030 MERCK KGAA акции Производство на лекарствени продукти EUR 222 0.11% 1.031 SAP акции Други дейности в областта на информационните EUR 211 0.11% технологии 1.032 BAYER акции Производство на лекарствени продукти EUR 172 0.09%
2. Акции, различни от акции на предприятие за колективно инвестиране, както и права или варанти по тях, търгувани на официален пазар на фондова борса или на друг организиран пазар в трета държава, определена с наредба на КФН, които акции са включени в индекси на тези пазари или са привилегировани акции на емитент, чиито акции са включени в такива индекси общо, в т.ч.: 3. Акции, предлагани при условията на първично публично предлагане по законодателството на държава членка общо, в т.ч.: 4. Акции на дружество със специална инвестиционна цел, лицензирано по реда на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, както и права, издадени при увеличаване на капитала на дружеството общо, в т.ч.: 8,985 4.56% 4.001 АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ-СОФИЯ акции Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 490 0.25% 4.002 ФЕЕИ АДСИЦ акции Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 136 0.07% 4.003 РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД АДСИЦ акции Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 1,256 0.64% 4.004 СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОП ФОНД АДСИЦ акции Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 1,085 0.55% 4.005 ЕКСКЛУЗИВ ПРОПЪРТИ АДСИЦ акции Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 257 0.13% 4.006 БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС акции Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 3,578 1.82% АДСИЦ 4.007 АЛТЕРОН АДСИЦ акции Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 6 0.00% 4.008 ЦКБ РИЪЛ ИСТЕЙТ ФОНД АДСИЦ акции Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 53 0.03% 4.009 КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ акции Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 2,125 1.08% 5. Акции на предприятие за колективно инвестиране, чийто изключителен предмет на дейност е инвестиране в недвижими имоти, получило разрешение за извършване на дейност съгласно законодателството на държава членка общо, в т.ч.: 6. Акции и/или дялове на колективна инвестиционна схема със седалище в държава членка или в трета държава, определена с наредба на КФН общо, в т.ч.: 29,211 14.83% 6.001 ДФ ПРОГРЕС акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 403 0.20% 6.002 ДФ СТРАТЕГИЯ акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 1,131 0.57% 6.003 ДФ ДСК РАСТЕЖ акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 205 0.10% 6.004 ДФ КАПМАН ФИКС акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 451 0.23% 6.005 ДФ ЗЛАТЕН ЛЕВ акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 493 0.25% 6.006 ДФ КОНКОРД ФОНД-1 АКЦИИ И ОБЛ акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 1,386 0.70% 6.007 ДФ ЦКБ ЛИДЕР акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 1,899 0.96% 6.008 ДФ ЕЛАНА БЪЛГАРИЯ акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 1,951 0.99% 6.009 ДФ ЦКБ АКТИВ акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 1,503 0.76% 6.010 НДФ КОНКОРД 7 - САУТ ИЙСТ акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 555 0.28% ЮРЪП 6.011 ДФ КОНКОРД ФОНД-6 ОБЛИГАЦИИ акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 700 0.36% 6.012 ДФ СЕЛЕКТ БАЛАНС акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 2,004 1.02% 6.013 ДФ КАПМАН КАПИТАЛ акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 553 0.28% 6.014 ДФ КАПМАН МАКС акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 520 0.26% 6.015 ДФ КОНКОРД ФОНД-2 АКЦИИ акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 896 0.45% 6.016 ДФ АДВАНС ИНВЕСТ акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 170 0.09% 6.017 ДФ ПРАЙМ АСЕТС акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 3,058 1.55% 6.018 ДФ КУЕСТ ВИЖЪН акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 3,398 1.73% 6.019 ДФ ТЕКСИМ БЪЛГАРИЯ акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 1,540 0.78% 6.020 ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 180 0.09%
6.021 ДФ ПРОФИТ акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 173 0.09% 6.022 ДФ АДВАНС ВЪЗМОЖ В НОВА акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови EUR 190 0.10% ЕВРОПА 6.023 ISHARES STOXX EUROPE 600 HC акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови EUR 1,155 0.59% 6.024 DEKA DAX ETF акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови EUR 4,694 2.38% 7. Акции и/или дялове на алтернативни инвестиционни фондове, управлявани от лице, получило разрешение съгласно изискванията на Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета общо, в т.ч.: 731 0.37% 7.001 OMNIHEDGE акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови RON 731 0.37% Общо: 83,429 42.37% * Видът на икономическата дейност на емитента се посочва съгласно последната утвърдена от председателя на НСИ Класификация на икономическите дейности: сектори и подсектори.
Приложение 14 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ към чл. 9 на Професионален пенсионен фонд СЪГЛАСИЕ номер по ред Наименование на емитента Вид икономическа дейност на емитента* код на ва лу та към 30.9.2019 г. /в хил. лева/ 1 2 3 4 5 6 относит. актив.на 1. Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държава членка, задълженията по които съставляват държавен дълг, или от нейната централна банка общо, в т.ч. по емисии: 28,647 14.55% 1.001 РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ X EUR 1,205 0.61% 1.002 РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ X EUR 6,759 3.43% 1.003 РЕПУБЛИКА ПОРТУГАЛИЯ X USD 8,352 4.24% 1.004 РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ X EUR 2,157 1.10% 1.005 РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ X EUR 10,173 5.17% 2. Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка общо, в т.ч.: 3. Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от трета държава, определена с наредба на комисията, задълженията по които съставляват държавен дълг, или от нейната централна банка, които са приети за търговия на регулиран пазар в държава членка или на официален пазар на фондова борса или на друг организиран пазар в трета държава общо, в т.ч.: 11,809 6.00% 3.001 РЕПУБЛИКА ИНДОНЕЗИЯ X USD 8,592 4.36% 3.002 РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ X EUR 3,218 1.63% 4. Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от трета държава извън посочените в т. 3, задълженията по които съставляват държавен дълг, или от нейната централна банка, които са приети за търговия на регулиран пазар в държава членка общо, в т.ч.: 5,194 2.64% 4.001 РЕПУБЛИКА АЛБАНИЯ X EUR 5,194 2.64% 5. Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от международни финансови организации, с инвестиционен кредитен рейтинг общо, в т.ч.: 6. Облигации, издадени от орган на местната власт на държава членка общо, в т.ч.: 871 0.44% 6.001 ОБЩИНА МАРИЦА Държавно управление в областта на стопанската дейност BGN 871 0.44% 7. Облигации, издадени от орган на местната власт на трета държава, определена с наредба на КФН, с инвестиционен кредитен рейтинг и приети за търговия на регулиран пазар в държава членка или на официален пазар на фондова борса или на друг организиран пазар в трета държава общо, в т.ч.: 8. Облигации, издадени от орган на местната власт на трета държава, извън посочените в т. 7, с инвестиционен кредитен рейтинг и приети за търговия на регулиран пазар в държава членка общо, в т.ч.: 9. Корпоративни облигации, издадени или гарантирани от банки с над 50 на сто държавно участие, получили разрешение за извършване на банкова дейност съгласно законодателството на държава членка, с цел финансиране на инфраструктурни проекти общо, в т.ч.: 10. Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка общо, в т.ч.: 46,431 23.58% 10.001 АСЕНОВА КРЕПОСТ АД Производство на опаковки от пластмаси EUR 108 0.05% 10.002 КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ Фондове за инвестиране и подобни финансови EUR 1,996 1.01% 10.003 АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ АД Дейност на холдингови дружества EUR 354 0.18% 10.004 АСТЕРА I ЕАД Хотели и подобни места за настаняване EUR 364 0.18% 10.005 НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ АД Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 1,424 0.72% 10.006 СЕВЕРКООП-ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД Дейност на холдингови дружества BGN 1,516 0.77% 10.007 СТАРКОМ ХОЛДИНГ АД Дейност на холдингови дружества BGN 814 0.41% 10.008 БИ ДЖИ АЙ ГРУП АД Покупка и продажба на собствени недвижими имоти BGN 401 0.20% 10.009 ХОЛДИНГ ВАРНА АД Дейност на холдингови дружества EUR 905 0.46% 10.010 НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ Фондове за инвестиране и подобни финансови EUR 1,449 0.74% 10.011 ДИВЕЛЪПМЪНТ АСЕТС ЕАД Предоставяне на други финансови услуги без застраховане BGN 208 0.11% и допълнително пенсионно осигуряване некласифицира 10.012 БАЛКАНКАР ЗАРЯ АД Производство на други части и принадлежности за EUR 162 0.08% автомобили 10.013 ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД Дейност на холдингови дружества EUR 3,413 1.73% 10.014 СИИ ИМОТИ АДСИЦ Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 1,411 0.72%
10.015 ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР АД Дейност на холдингови дружества EUR 1,443 0.73% 10.016 ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ АД Дейност на холдингови дружества EUR 813 0.41% 10.017 ИНДЪСТРИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ХОЛДИНГ Предоставяне на други финансови услуги без застраховане EUR 598 0.30% АД и допълнително пенсионно осигуряване некласифицира 10.018 БУЛФИНАНС ИНВЕСТМЪНТ АД Предоставяне на други финансови услуги без застраховане BGN 2,452 1.25% и допълнително пенсионно осигуряване некласифицира 10.019 АЗАЛИЯ I ЕАД Хотели и подобни места за настаняване EUR 390 0.20% 10.020 УЕБ ФИНАНС ХОЛДИНГ АД Дейност на холдингови дружества EUR 1,334 0.68% 10.021 ПРЕМИЕР ФОНД АДСИЦ Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 819 0.42% 10.022 АДАРА АД Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими BGN 815 0.41% имоти 10.023 АЛТЕРОН АДСИЦ Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 913 0.46% 10.024 TRANSALP 1 SECURITIES Посредническа дейност по сделки с ценни книжа и стоки EUR 6,927 3.52% 10.025 LUKOIL INTERNATIONAL FINANCE Друго парично посредничество USD 1,500 0.76% 10.026 ENERGY PRO AS Пренос на електрическа енергия EUR 4,154 2.11% 10.027 ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД Дейност на холдингови дружества EUR 5,088 2.58% 10.028 CREDIT BANK OF MOSCOW Друго парично посредничество USD 1,794 0.91% 10.029 PETROLEOS MEXICANOS Добив на нефт EUR 1,554 0.79% 10.030 OTP BANK PLC EUR 1,309 0.66% 11. Корпоративни облигации, приети за търговия на официален пазар на фондова борса или на друг организиран пазар в трета държава, с инвестиционен кредитен рейтинг общо, в т.ч.: 12. Облигации, предлагани при условията на първично публично предлагане по законодателството на държава членка общо, в т.ч.: 13. Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар общо, в т.ч.: 362 0.18% 13.001 УСТРЕМ ХОЛДИНГ АД Дейност на холдингови дружества BGN 362 0.18% Общо: 93,313 47.39% * Видът на икономическата дейност на емитента се посочва съгласно последната утвърдена от председателя на НСИ Класификация на икономическите дейности: сектори и подсектори.