ЦКБ - СИЛА ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД N по ред активи стойност (в хил. лева) 28.06.2019 30.09.2019 относителен дял от активите на фонда % стойност (в хил. лева) относителен дял от активите на фонда % 1 2 3 4 5 6 1. Финансови инструменти общо, в т.ч.: 1,044,983 88.49% 1,114,681 91.18% 1.1. дългови 687,391 58.21% 743,038 60.78% 1.2. дялови (акции, права, дялове, варанти) 357,592 30.28% 371,643 30.40% 2. Влогове в банки 3. Инвестиционни имоти 54,700 4.63% 58,949 4.82% 4. Парични средства на каса и по разплащателни сметки 50,461 4.27% 16,517 1.35% 5. Вземания 30,754 2.61% 32,341 2.65% ОБЩО 1,180,898 100.00% 1,222,488 100.00%
ЦКБ - СИЛА ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ЕМИТЕНТИ УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД номер по ред Наименование на емитента вид финансов инструмент Вид икономическа дейност на емитента* код на ва лу та стойност /в хил. лева/ 30.09.2019 1 2 3 4 5 6 7 относит. дял от актив.на фонда % 1. Акции, различни от акции на предприятие за колективно инвестиране, както и права или варанти по тях, търгувани на регулиран пазар в държава членка общо, в т.ч.: 184,506 15.09% 1.001 OESTERREICHISCHE POST AG акции Дейност на пощи предоставящи универсална EUR 510 0.04% пощенска услуга 1.002 BEFIMMO акции Даване под наем и експлоатация на собствени EUR 881 0.07% 1.003 WERELDHAVE BELGIUM NV акции Даване под наем и експлоатация на собствени EUR 353 0.03% 1.004 PROXIMUS акции Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани EUR 2,409 0.20% 1.005 MELEXIS NV акции Производство на електронни елементи EUR 658 0.05% 1.006 BPOST SA акции Дейност на пощи предоставящи универсална EUR 3,082 0.25% пощенска услуга 1.007 ONTEX GROUP NV акции Търговско посредничество с мебели, стоки за EUR 807 0.07% бита, железария и метални изделия 1.008 AB INBEV акции Производство на пиво EUR 2,240 0.18% 1.009 ЕТРОПАЛ ЕАД акции Производство на медицински и зъболекарски BGN 143 0.01% инструменти и средства 1.010 ТЕКСИМБАНК АД акции Друго парично посредничество BGN 1,805 0.15% 1.011 ГРАДУС АД акции Дейност на холдингови дружества BGN 478 0.04% 1.012 НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ АД акции Даване под наем и експлоатация на собствени BGN 681 0.06% 1.013 ЕКИП-98 ХОЛДИНГ АД акции Дейност на холдингови дружества BGN 817 0.07% 1.014 ХОЛДИНГ СВЕТА СОФИЯ АД акции Дейност на холдингови дружества BGN 1,826 0.15% 1.015 ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД акции Даване под наем и експлоатация на собствени BGN 11,732 0.96% 1.016 БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА С-Я акции Дейност на холдингови дружества BGN 57 0.00% АД 1.017 ИНВЕСТОР БГ АД акции Дейност на информационни агенции BGN 3,810 0.31% 1.018 ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ Б-Я АД акции Дейност на холдингови дружества BGN 3,025 0.25% 1.019 ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД акции Търговия с електрическа енергия BGN 2,363 0.19% 1.020 ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД акции Разпределение на електрическа енергия BGN 30,471 2.49% 1.021 СЕВЕР КООП-ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД акции Дейност на холдингови дружества BGN 977 0.08% 1.022 СИЛА ХОЛДИНГ АД акции Дейност на холдингови дружества BGN 3,403 0.28% 1.023 ИК ГАЛАТА АД акции Покупка и продажба на собствени недвижими BGN 8,057 0.66% имоти 1.024 ХОЛДИНГ ВАРНА АД акции Дейност на холдингови дружества BGN 12,163 0.99% 1.025 ИНДЪСТРИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ХОЛДИНГ акции Дейност на холдингови дружества BGN 1,452 0.12% 1.026 РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ АД акции Дейност на холдингови дружества BGN 4,967 0.41% 1.027 ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД СОФИЯ акции Дейност на холдингови дружества BGN 4,741 0.39% 1.028 МОНБАТ АД акции Производство на акумулаторни батерии и BGN 380 0.03% акумулатори 1.029 ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР АД акции Дейност на холдингови дружества BGN 1,192 0.10% 1.030 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА акции Други спомагателни дейности във финансовите BGN 55 0.00% услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване 1.031 БГ АГРО АД акции Дейност на холдингови дружества BGN 205 0.02% 1.032 АЛБЕНА АД акции Дейност на ресторанти и заведения за бързо обслужване 1.033 СПАРКИ-ЕЛТОС АД акции Производство на преносими инструменти с вграден двигател 1.034 ЕЛХИМ ИСКРА АД акции Производство на акумулаторни батерии и акумулатори 1.035 ХИМСНАБ АД акции Даване под наем и експлоатация на собствени BGN 217 0.02% BGN BGN 747 0.06% BGN 5,937 0.49%
1.036 ФАЗЕРЛЕС АД акции Производство на фурнир и дървесни плочи BGN 748 0.06% 1.037 ФОРМОПЛАСТ АД акции Производство на други изделия от пластмаси BGN 95 0.01% 1.038 КАУЧУК АД акции Производство на други изделия от каучук BGN 1,250 0.10% 1.039 КОРАБОРЕМОНТЕН ЗАВОД ОДЕСОС акции Ремонт и поддържане на плавателни съдове BGN 4,017 0.33% 1.040 КОРАДО-БЪЛГАРИЯ АД акции Производство на котли за централно отопление BGN 231 0.02% и радиатори с неелектрическо загряване 1.041 НЕОХИМ АД акции Производство на азотни съединения и торове BGN 2,048 0.17% 1.042 ОЛОВНО ЦИНКОВ КОМПЛЕКС АД акции Механично обработване на метал BGN 1.043 СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА БТ АД акции Търговско посредничество с хранителни стоки BGN 606 0.05% напитки и тютюневи изделия 1.044 СОФАРМА АД акции Производство на лекарствени продукти BGN 7,093 0.58% 1.045 СВ.СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА акции Даване под наем и експлоатация на собствени BGN 1,513 0.12% ХОЛД. 1.046 LAFARGEHOLCIM LTD акции Дейности по реализиране на инвестиционни EUR 797 0.07% проекти за сгради 1.047 INTERFUND INVESTMENTS PLC акции Други спомагателни дейности във финансовите EUR 1,159 0.09% услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване 1.048 CONTINENTAL AG акции Производство на външни и вътрешни гуми EUR 1,842 0.15% регенериране на пневматични гуми 1.049 VARENGOLD BANK AG акции Друго парично посредничество EUR 1,097 0.09% 1.050 DEUTSCHE POST AG акции Дейност на пощи предоставящи универсална EUR 2,164 0.18% пощенска услуга 1.051 DEUTSCHE TELECOM акции Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани EUR 4,007 0.33% 1.052 DUERR AG акции Инженерни дейности и технически консултации EUR 285 0.02% 1.053 GEA GROUP AG акции Специализирано търговско посредничество с EUR 852 0.07% други групи стоки 1.054 RWE AG акции Производство на електрическа енергия EUR 1,661 0.14% 1.055 DAIMLER AG акции Производство на автомобили и техните EUR 2,248 0.18% двигатели 1.056 SIEMENS AG акции Производство на други електрически EUR 749 0.06% съоръжения 1.057 DEUTSCHE EUROSHOP AG акции Даване под наем и експлоатация на собствени EUR 1,550 0.13% 1.058 TRYSSENKRUPP AG акции Производство на чугун стомана и феросплави EUR 954 0.08% 1.059 FREENET AG акции Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани EUR 886 0.07% 1.060 ROCKET INTERNET SE акции Други дейности в областта на информационните EUR 572 0.05% технологии 1.061 HELLA GMBH&CO KGAA акции Производство на други части и принадлежности EUR 538 0.04% за автомобили 1.062 HUGO BOSS AG акции Производство на облекло и изделия от EUR 732 0.06% кожухарски кожи 1.063 BAYER AG акции Производство на лекарствени продукти EUR 1,837 0.15% 1.064 E.ON SE акции Производство на електрическа енергия EUR 1,269 0.10% 1.065 KION GROUP AG акции Товарен автомобилен транспорт EUR 623 0.05% 1.066 PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE акции Създаване и излъчване на телевизионни програми EUR 492 0.04% 1.067 SCHAEFFLER TECHNOLOGIES AG&CO акции Търговия на едро с части и принадлежности за автомобили EUR 768 0.06% 1.068 SILTRONIC AG акции Производство на компютърна техника EUR 409 0.03% 1.069 WACKER CHEMIE AG акции Търговия на едро с химични вещества и EUR 590 0.05% продукти 1.070 CREDIT AGRICOLE акции Друго парично посредничество EUR 1,033 0.08% 1.071 CARREFOUR SA акции Търговия на дребно в неспециализирани EUR 1,037 0.08% магазини предимно с хранителни стоки напитки и тютюневи изделия 1.072 TOTAL SA акции Спомагателни дейности в добива на нефт и EUR 1,585 0.13% природен газ 1.073 AXA SA акции Други спомагателни дейности в застраховането EUR 1,127 0.09% и допълнителното пенсионно осигуряване 1.074 FAURECIA акции Производство на други части и принадлежности EUR 732 0.06% за автомобили 1.075 KLEPIERRE акции Даване под наем и експлоатация на собствени EUR 3,839 0.31% 1.076 COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN акции Производство на влакнесто-циментови изделия EUR 775 0.06%
1.077 SOCIETE GENERALE SA акции Други спомагателни дейности във финансовите EUR 738 0.06% услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване 1.078 ORANGE SA акции Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани EUR 2,119 0.17% 1.079 GDF SUEZ /ENGIE/ акции Производство на електрическа енергия EUR 1,508 0.12% 1.080 MERCIALYS акции Даване под наем и експлоатация на собствени EUR 716 0.06% 1.081 VALEO SA акции Производство на други части и принадлежности EUR 1,612 0.13% за автомобили 1.082 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD акции Даване под наем и експлоатация на собствени EUR 2,956 0.24% 1.083 RTL GROUP акции Създаване и излъчване на телевизионни EUR 1,225 0.10% програми 1.084 STMICROELECTRONICS NV акции Производство на компютърна техника EUR 555 0.05% 1.085 EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV акции Даване под наем и експлоатация на собствени EUR 430 0.04% 1.086 WERELDHAVE NV акции Даване под наем и експлоатация на собствени EUR 905 0.07% 1.087 ABN AMRO GROUP акции Друго парично посредничество EUR 514 0.04% 1.088 ING GROEP акции Друго парично посредничество EUR 890 0.07% 1.089 BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES акции Производство на други електрически и електронни проводници и кабели EUR 1,887 0.15% 2. Акции, различни от акции на предприятие за колективно инвестиране, както и права или варанти по тях, търгувани на официален пазар на фондова борса или на друг организиран пазар в трета държава, определена с наредба на КФН, които акции са включени в индекси на тези пазари или са привилегировани акции на емитент, чиито акции са включени в такива индекси общо, в т.ч.: 3,004 0.25% 2.001 AT&T INC. акции Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани USD 680 0.06% 2.002 EXXON MOBIL CORP акции Производство на рафинирани нефтопродукти и USD 1,121 0.09% брикети от въглища и торф 2.003 GENERAL ELECTRIC CO акции Производство на други машини със специално USD 575 0.05% предназначение некласифицирани другаде 2.004 HALLIBURTON CO акции Спомагателни дейности в добива на нефт и USD 338 0.03% природен газ 2.005 UNITED STATES STEEL акции Механично обработване на метал USD 290 0.02% 3. Акции, предлагани при условията на първично публично предлагане по законодателството на държава членка общо, в т.ч.: 4. Акции на дружество със специална инвестиционна цел, лицензирано по реда на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, както и права, издадени при увеличаване на капитала на дружеството общо, в т.ч.: 13,465 1.10% 4.001 ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ Б-Я акции Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 227 0.02% 4.002 ПРЕМИЕР ФОНД АДСИЦ акции Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 307 0.03% 4.003 АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ акции Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 667 0.04% 4.004 РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД акции Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 1,423 0.12% 4.005 СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИС акции Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 1,364 0.11% ФАДСИЦ 4.006 ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ акции Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 80 0.01% 4.007 СЛС ИМОТИ АДСИЦ акции Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 8 0.00% 4.008 БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТС АДСЦИД акции Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 364 0.03% 4.009 ЕКСКЛУЗИВ ПРОПЪРТИ АДСИЦ акции Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 606 0.05% 4.010 БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС акции Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 5,574 0.46% АДСИЦ 4.011 КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ С-Я акции Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 2,845 0.23% 5. Акции на предприятие за колективно инвестиране, чийто изключителен предмет на дейност е инвестиране в, получило разрешение за извършване на дейност съгласно законодателството на държава членка общо, в т.ч.: 6. Акции и/или дялове на колективна инвестиционна схема със седалище в държава членка или в трета държава, определена с наредба на КФН общо, в т.ч.: 168,895 13.82% 6.001 ДФ КОМОДИТИ СТРАТЕДЖИ ФОНД акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови USD 718 0.06% 6.002 ДФ ЕФ ПРИНСИПАЛ акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 624 0.05%
6.003 ДФ ПРОГРЕС акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови 6.004 ДФ КОНКОРД ФОНД-4 ЕНЕРГЕТИКА акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови 6.005 ДФ ЗЛАТЕН ЛЕВ ИНДЕКС 30 акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови 6.006 ДФ ПЛЮС акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови 6.007 ДФ СТРАТЕГИЯ акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови 6.008 ДФ КОНКОРД Ф.-5 Ц.И акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови ИЗТ.ЕВРОПА 6.009 ДФ СKАЙ ГЛОБАЛ ETFS акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови 6.010 ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови 6.011 ДФ КАПМАН ФИКС акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови 6.012 ДФ СЕЛЕКТ ДИВИДЕНТ акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови 6.013 ДФ ЗЛАТЕН ЛЕВ акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови 6.014 ДФ ЕЛАНА БАЛАНСИРАН ЕВРО ФОНД акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови 6.015 ДФ КОНКОРД ФОНД-1 АКЦИИ И акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови ОБЛ. 6.016 ДФ ЕЛАНА БЪЛГАРИЯ акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови 6.017 ДФ АСТРА ЕНЕРДЖИ акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови 6.018 КОНКОРД ФОНД-7 САУТ-ИЙСТ ЮРЪП акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови 6.019 ДФ КОНКОРД ФОНД-6 ОБЛИГАЦИИ акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови 6.020 ДФ СЕЛЕКТ БАЛАНС АД акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови 6.021 ДФ С-МИКС акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови 6.022 ДФ СЕЛЕКТ РЕГИОНАЛ акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови 6.023 ДФ КАПМАН КАПИТАЛ АД акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови 6.024 ДФ С-БОНДС акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови 6.025 ДФ СЕЛЕКТ ОБЛИГАЦИИ акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови 6.026 ДФ КАПМАН МАКС акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови 6.027 ДФ СКАЙ НОВИ АКЦИИ акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови 6.028 ДФ БАЛКАНИ акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови 6.029 ДФ КОНКОРД ФОНД-2 АКЦИИ акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови 6.030 ДФ КОНКОРД ФОНД-3 С-Р акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови НЕДВ.ИМ. 6.031 ДФ ЮГ МАРКЕТ МАКСИМУМ акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови 6.032 ДФ АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови 6.033 ДФ ПРАЙМ АСЕТС акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови 6.034 ДФ АСТРА КОМОДИТИ акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови 6.035 ДФ ТЕКСИМ КОНСЕРВАТИВЕН ФОНД акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови 6.036 ДФ КУЕСТ ВИЖЪН акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови 6.037 ДФ ТЕКСИМ БЪЛГАРИЯ акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови 6.038 ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови 6.039 ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН ФОНД акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 9,348 0.76% BGN 256 0.02% BGN 889 0.07% BGN 2,848 0.23% BGN 3,791 0.31% BGN 426 0.03% EUR 855 0.07% EUR 1,754 0.14% BGN 5,996 0.49% BGN 1,838 0.15% BGN 10,925 0.89% BGN 2,360 0.19% BGN 7,576 0.62% BGN 14,965 1.22% USD 1,102 0.09% BGN 792 0.06% BGN 4,018 0.33% BGN 8,413 0.69% BGN 10,703 0.88% BGN 1,055 0.09% BGN 2,048 0.17% BGN 1,677 0.14% BGN 1,301 0.11% BGN 2,508 0.21% BGN 1,071 0.09% BGN 298 0.02% BGN 11,507 0.94% BGN 22 0.00% BGN 1,835 0.15% EUR 347 0.03% BGN 13,105 1.07% USD 277 0.02% BGN 401 0.03% BGN 11,311 0.93% BGN 10,331 0.85% BGN 225 0.02% BGN 233 0.02%
6.040 ДФ ПРЕСТИЖ акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 8,086 0.66% 6.041 ДФ ПРОФИТ акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 9,054 0.74% 6.042 ДФ АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови EUR 190 0.02% Н.ЕВРОПА 6.043 LYXOR STX 600 SELECT DIV 30 акции/дялове Друго парично посредничество EUR 1,816 0.15% 7. Акции и/или дялове на алтернативни инвестиционни фондове, управлявани от лице, получило разрешение съгласно изискванията на Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета общо, в т.ч.: 1,773 0.15% 7.001 OMNIHEDGE акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови RON 1,773 0.14% Общо: 371,643 30.40% * Видът на икономическата дейност на емитента се посочва съгласно последната утвърдена от председателя на НСИ Класификация на икономическите дейности: сектори и подсектори.
ЦКБ - СИЛА ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД номер по ред Наименование на емитента Вид икономическа дейност на емитента* код на ва лу та стойност /в хил. лева/ 30.09.2019 1 2 3 4 5 6 относит. дял от актив.на фонда % 1. Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държава членка, задълженията по които съставляват държавен дълг, или от нейната централна банка общо, в т.ч. по емисии: 307,635 25.16% 1.001 МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ X BGN 1,443 0.12% 1.002 МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ X EUR 37,758 3.09% 1.003 МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ X EUR 11,838 0.97% 1.004 OEKB OEST.KONTROLLBANK X USD 12,560 1.03% 1.005 OEKB OEST.KONTROLLBANK X USD 9,736 0.80% 1.006 OEKB OEST.KONTROLLBANK X USD 12,664 1.04% 1.007 REPUBLIC OF POLAND X USD 4,150 0.34% 1.008 LITHUANIA X USD 14,290 1.17% 1.009 REPUBLIC OF CROATIA X USD 3,756 0.31% 1.010 REP.OF LATVIA X USD 1,909 0.16% 1.011 REPUBLIKA SLOVENIJA X USD 4,040 0.33% 1.012 REP.OF LATVIA X USD 5,413 0.44% 1.013 HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK X USD 10,939 0.89% 1.014 CROATIAN BANK X EUR 9,624 0.79% 1.015 ROMANIA X EUR 18,323 1.50% 1.016 MAGYAR EXPORT IMPORT BANK X USD 5,811 0.48% 1.017 REPUBLIC OF CROATIA X EUR 4,680 0.38% 1.018 ROMANIA X EUR 7,889 0.65% 1.019 МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ X EUR 30,902 2.53% 1.020 МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ X EUR 3,886 0.32% 1.021 ROMANIA X EUR 15,811 1.29% 1.022 HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK X EUR 10,871 0.89% 1.023 МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ X EUR 14,200 1.16% 1.024 ROMANIA X EUR 10,050 0.82% 1.025 REP.OF LATVIA X EUR 4,086 0.33% 1.026 ROMANIA X EUR 16,880 1.38% 1.027 HUNGARY, REPUBLIC X EUR 2,012 0.16% 1.028 REPUBLIC OF CROATIA X EUR 4,694 0.38% 1.029 ROMANIA X EUR 7,247 0.59% 1.030 ROMANIA X EUR 10,173 0.83% 2. Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка общо, в т.ч.: 2.001 EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB Предоставяне на други финансови услуги без застраховане 2.002 EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB Предоставяне на други финансови услуги без застраховане 2.003 EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB Предоставяне на други финансови услуги без застраховане 2.004 EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB Предоставяне на други финансови услуги без застраховане 2.005 EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB Предоставяне на други финансови услуги без застраховане 2.006 EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB Предоставяне на други финансови услуги без застраховане 116,472 9.53% USD 17,659 1.44% USD 18,883 1.54% USD 6,716 0.55% USD 7,454 0.61% USD 20,064 1.64% USD 45,695 3.74%
3. Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от трета държава, определена с наредба на комисията, задълженията по които съставляват държавен дълг, или от нейната централна банка, които са приети за търговия на регулиран пазар в държава членка или на официален пазар на фондова борса или на друг организиран пазар в трета държава общо, в т.ч.: 4. Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от трета държава извън посочените в т. 3, задълженията по които съставляват държавен дълг, или от нейната централна банка, които са приети за търговия на регулиран пазар в държава членка общо, в т.ч.: 94,651 7.74% 4.001 MONTENEGRO REP. X EUR 20,262 1.66% 4.002 REPUBLIC OF ALBANIA X EUR 19,881 1.63% 4.003 MONTENEGRO REP. X EUR 12,118 0.99% 4.004 MONTENEGRO REP. X EUR 11,467 0.94% 4.005 REPUBLIC OF ALBANIA X EUR 30,923 2.53% 5. Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от международни финансови организации, с инвестиционен кредитен рейтинг общо, в т.ч.: 6. Облигации, издадени от орган на местната власт на държава членка общо, в т.ч.: 7. Облигации, издадени от орган на местната власт на трета държава, определена с наредба на КФН, с инвестиционен кредитен рейтинг и приети за търговия на регулиран пазар в държава членка или на официален пазар на фондова борса или на друг организиран пазар в трета държава общо, в т.ч.: 8. Облигации, издадени от орган на местната власт на трета държава, извън посочените в т. 7, с инвестиционен кредитен рейтинг и приети за търговия на регулиран пазар в държава членка общо, в т.ч.: 9. Корпоративни облигации, издадени или гарантирани от банки с над 50 на сто държавно участие, получили разрешение за извършване на банкова дейност съгласно законодателството на държава членка, с цел финансиране на инфраструктурни проекти общо, в т.ч.: 10. Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка общо, в т.ч.: 221,580 18.13% 10.001 ЕКИП-98 ХОЛДИНГ АД Дейност на холдингови дружества BGN 4,583 0.37% 10.002 СОЛАР ЛОГИСТИК ЕАД Управление на BGN 4,486 0.37% 10.003 КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ С-Я Фондове за инвестиране и подобни финансови EUR 8,382 0.69% 10.004 АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ АД Дейност на холдингови дружества EUR 295 0.02% 10.005 ФИНАНС СЕКЮРИТИ ГРУП АД Предоставяне на други финансови услуги без застраховане EUR 6,154 0.50% 10.006 РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 5,649 0.46% 10.007 ЗАГОРА ФИНИНВЕСТ АД Производство на друго облекло и допълнения за облекло EUR 3,456 0.28% 10.008 АСТЕРА 1 ЕАД Организиране на хазартни игри EUR 1,103 0.09% 10.009 НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ АД Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими BGN 4,019 0.33% имоти 10.010 СЕВЕР КООП-ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД Дейност на холдингови дружества BGN 8,184 0.67% 10.011 СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИС Фондове за инвестиране и подобни финансови EUR 8,709 0.71% ФАДСИЦ 10.012 СИЛА ХОЛДИНГ АД Дейност на холдингови дружества EUR 4,437 0.36% 10.013 СТАРКОМ ХОЛДИНГ АД Дейност на холдингови дружества BGN 1,475 0.12% 10.014 ХОЛДИНГ ВАРНА АД Дейност на холдингови дружества EUR 8,158 0.67% 10.015 НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ Фондове за инвестиране и подобни финансови EUR 4,282 0.35% 10.016 ДИВЕЛЪПМЪНТ АСЕТС ЕАД Управление на BGN 2,080 0.17% 10.017 БАЛКАНКАР ЗАРЯ АД Производство на други части и принадлежности за EUR 598 0.05% автомобили 10.018 ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД СОФИЯ Дейност на холдингови дружества EUR 9,970 0.82% 10.019 СИИ ИМОТИ АДСИЦ Управление на BGN 3,930 0.32% 10.020 ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР АД Дейност на холдингови дружества EUR 7,216 0.59% 10.021 ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ АД Дейност на холдингови дружества EUR 7,922 0.65% 10.022 ИНДЪСТРИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ХОЛДИНГ Дейност на холдингови дружества EUR 8,675 0.71% 10.023 М САТ КЕЙБЪЛ ЕАД Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани BGN 9,430 0.77% 10.024 ПАУЪР ЛОДЖИСТИКС ЕАД Предоставяне на други финансови услуги без застраховане BGN 1,539 0.13% 10.025 БУЛФИНАНС ИНВЕСТМЪНТ АД Предоставяне на други финансови услуги без застраховане BGN 4,295 0.35% 10.026 АЗАЛИЯ I ЕАД Хотели и подобни места за настаняване EUR 3,122 0.26% 10.027 УЕБ ФИНАНС ХОЛДИНГ АД Предоставяне на други финансови услуги без застраховане EUR 3,987 0.33% 10.028 ПРЕМИЕР ФОНД АДСИЦ Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 9,647 0.79% 10.029 АВТО ЮНИОН АД Дейност на холдингови дружества BGN 656 0.05% 10.030 АДАРА АД Друго спомагателно обслужване на стопанската дейност некласифицирано другаде BGN 5,787 0.47%
10.031 АЛТЕРОН АДСИЦ Покупка и продажба на собствени BGN 4,059 0.33% 10.032 TRANSALP Дейност на холдингови дружества EUR 25,728 2.10% 10.033 HRVATSKA ELECTROPRIVEDA Производство на електрическа енергия USD 3,998 0.33% 10.034 ENERGO PRO AS Производство на електрическа енергия EUR 12,463 1.02% 10.035 ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ Дейност на холдингови дружества EUR 10,990 0.90% 10.036 ENERGO PRO AS Производство на електрическа енергия EUR 9,095 0.74% 10.037 БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ Дейност на холдингови дружества EUR 3,021 0.25% 11. Корпоративни облигации, приети за търговия на официален пазар на фондова борса или на друг организиран пазар в трета държава, с инвестиционен кредитен рейтинг общо, в т.ч.: 12. Облигации, предлагани при условията на първично публично предлагане по законодателството на държава членка общо, в т.ч.: 13. Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар общо, в т.ч.: 2,700 0.22% 13.001 УСТРЕМ ХОЛДИНГ АД Консултантска дейност по стопанско и друго управление BGN 2,700 0.22% Общо: 743,038 60.78% * Видът на икономическата дейност на емитента се посочва съгласно последната утвърдена от председателя на НСИ Класификация на икономическите дейности: сектори и подсектори.