ДФ Статус Глобал ETFs Допълнителна информация чл. 72 от Наредба 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества към второ тримесечие на 2012 г. 1. Брой акции/дялове към края на отчетния период. Към края на юни нетната стойност на е 2753355.52 лева, което представлява намаление от 467356.93 лева за полугодието. Дяловете в обръщение са 14033.721бр., като се увеличават с 2032.2464 спрямо края на края на декември. 2. Нетна стойност на на една акция и дял. Нетната стойност на един дял към края на месеците включени в периода е следната: Дата Нетна стойност на един дял 31.12.2011 97.3891 31.1.2012 100.8847 28.2.2012 101.8381 31.3.2012 102.7783 30.4.2012 102.5316 31.5.2012 99.3105 30.6.2012 100.3133
3. Обем и структура на инвестициите в портфейла по видове финансови инструменти. 30.6.2012 Дружество Брой ценни книжа Цена за брой Балансова стойност Процент от Lyxor ETF Malaysia 7 994 28.4 226 706 8.21% Lyxor ETF MSCI India 2 480 19.0 47 016 1.70% Lyxor ETF MSCI Taiwan 5 800 13.5 78 533 2.85% db x-trackers FTSE Vietnam ETF 845 36.3 30 641 1.11% db x-trackers :MSCI Mexico 21 565 8.3 179 170 6.49% SHS DB X-TRACKERS MSCI CHILE TRN IND.ETF 1C 10 000 7.7 76 942 2.79% ishares MSCI Korea 2 862 52.8 151 079 5.47% ishares MSCI AC Far East ex-japan Small Cap 1 100 37.3 41 049 1.49% Ishares MSCI Taiwan 2 323 47.2 109 678 3.97% ISHARES MSCI CANADA 1 600 40.2 64 339 2.33% ISHARES MSCI LATIN AMERICA 1 600 36.1 57 736 2.09% Lyxor ETF Brazil Ibovesp 1 300 39.0 50 699 1.84% Lyxor ETF Korea 608 73.5 44 676 1.62% Lyxor ETF PAN AFRICA 3 000 19.2 57 666 2.09% Db x-trackers MSCI TAIWAN 3 833 25.4 97 532 3.53% Db x-trackers MSCI Korea 1 301 82.6 107 456 3.89% Db x-trackers MSCI Asia ex Japan 1 100 45.1 49 633 1.80% DB X-TRACKERS MSCI EM ASIA 1 020 51.8 52 806 1.91% Amundi Funds Thailand - C 805.715 164.8 132 751 4.81%
Amundi Funds Asean New Markets - C 891.355 140.7 125 399 4.54% FIDELITY FUNDS-INDONESIA FUND A (USD) SHS DB X-TRACKERS MSCI INDO.TRN IN.ETF 1C LYXOR ETF MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN 1 500 41.5 62 287 2.26% 2 499 21.7 54 302 1.97% 1 524 63.4 96 664 3.50% Ishares-MCSI AC Far East ex Japan 1 720 63.1 108 456 3.93% Общо: 2 103 214 76.21% 4.Промените в структурата на портфейла, които са настъпили през отчетния период Промени в структурата на портфейла по основни инструменти Активи 31.1.2011 28.2.2011 31.3.2011 30.4.2012 31.5.2012 30.6.2012 Дялове в КИС, акции и права Структура на спрямо общата им стойност /%/ 1 231 264 1 168 792 1 206 329 1 862 393 1 792 414 2 103 214 76.2% Облигации - - - - - - - Промени в структурата по емитенти 31.12.2011 30.6.2012 Дружество Брой ценни книжа Цена за брой Балансова стойност Процент от Брой ценни книжа Цена за брой Балансова стойност Процент от Lyxor ETF Malaysia 7 994 26.4 211 228 9.22% 7 994 28.4 226 706.1 8.21% Lyxor ETF MSCI India Lyxor ETF MSCI Taiwan 2 480 17.0 42 199 1.84% 2 480 19.0 47 015.5 1.70% 5 800 12.8 74 018 3.23% 5 800 13.5 78 533.2 2.85%
db x-trackers FTSE Vietnam ETF db x-trackers :MSCI Mexico SHS DB X- TRACKERS MSCI CHILE TRN IND.ETF 1C ishares MSCI Korea ishares MSCI AC Far East ex-japan Small Cap Ishares MSCI Taiwan ISHARES MSCI CANADA ISHARES MSCI LATIN AMERICA Lyxor ETF Brazil Ibovesp 845 27.5 23 237 1.01% 845 36.3 30 640.6 1.11% 21 565 7.2 154 412 6.74% 21 565 8.3 179 169.9 6.49% 10 000 7.7 76 942.4 2.79% 1 562 49.8 77 811 3.40% 2 862 52.8 151 078.8 5.47% 1 100 35.0 38 467 1.68% 1 100 37.3 41 049 1.49% 823 44.6 36 684 1.60% 2 323 47.2 109 678 3.97% 1 600 40.2 64 339 2.33% 1 600 36.1 57 736 2.09% 1 300 39.0 50 699 1.84% Lyxor ETF Korea 608 69.5 42 238 1.84% 608 73.5 44 676 1.62% Lyxor ETF PAN AFRICA Db x-trackers MSCI TAIWAN Db x-trackers MSCI Korea Db x-trackers MSCI Asia ex Japan DB X-TRACKERS MSCI EM ASIA Amundi Funds Thailand - C Amundi Funds Asean New Markets - C FIDELITY FUNDS- INDONESIA FUND A (USD) SHS DB X- TRACKERS MSCI INDO.TRN IN.ETF 1C LYXOR ETF MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN 3 000 19.2 57 666 2.09% 3 833 24.0 91 835 4.01% 3 833 25.4 97 532 3.53% 1 301 77.7 101 094 4.41% 1 301 82.6 107 456 3.89% 1 100 41.6 45 761 2.00% 1 100 45.1 49 633 1.80% 1 020 48.5 49 515 2.16% 1 020 51.8 52 806 1.91% 805.715 143.3 115 430 5.04% 805.715 164.8 132 751 4.81% 891.355 126.0 112 271 4.90% 891.355 140.7 125 399 4.54% 1 500 40.7 61 038 2.67% 1 500 41.5 62 287 2.26% 2 499 22.1 55 230 2.41% 2 499 21.7 54 302 1.97% 1 524 59.0 89 927 3.93% 1 524 63.4 96 664 3.50%
Ishares-MCSI AC Far East ex Japan 1 720 58.4 100 517 4.39% 1 720 63.1 108 456 3.93% Общо: 1 522 911 66.50% 2 103 214 76.21% 5. Промените в състоянието на в рамките на отчетния период, включващи приходи от инвестиции; други приходи; разходи за управление; такса за обслужване на банката депозитар; други плащания и данъци; нетни приходи; разпределение на дохода и инвестиции на този доход; промени в капитала; нарастване или спад на инвестициите и всички други промени, които са се отразили на стойността на и пасивите; Промените в състоянието на Активи 31.1.2011 28.2.2011 31.3.2011 30.4.2012 31.5.2012 30.6.2012 Дялове в КИС, акции и права Структура на спрямо общата им стойност /%/ 1 231 264 1 168 792 1 206 329 1 862 393 1 792 414 2 103 214 76.2% Облигации 0 0 0 0 0 0 0.0% Парични средства Депозити до 3 мес. 141 108 130 001 126 351 234 797 436 129 298 074 10.80% 51 448 52 187 52 187 308 912 311 011 357 111 12.94% Вземания 645 625 409 1 956 945 707 0.0% Други 213 148 1 069 946 798 654 0.0% Общо: 1 424 677 1 351 753 1 386 345 2 409 004 2 541 296 2 759 760 100.0% Разходи за управление; такса за обслужване на банката депозитар; други плащания и данъци Разходи от 01.01.2011 г. до 30.06.2011 г. от 01.01.2012 г. до 30.06.2012 г. Разходи по преоценка на финансови активи и инструменти Разходи по операции с финансови инструменти, в т.ч.: 550 690 637 409 0 0 - възнаграждения на инвестиционни посредници 0 0 Разходи по валутни преоценки 16 183 29 397
Разходи за управление 13 801 24 216 Разходи банката депозитар 1 059 1 711 Разходи за други услуги 1 459 1 691 Банкови такси 199 250 Общо: 832 671 694 674 Приходи от инвестиции Приходи от 01.01.2011 г. до 30.06.2011 г. от 01.01.2012 г. до 30.06.2012 г. Приходи от лихви 2 069 6 448 Приходи от дивиденти 957 1 541 Приходи от операции с финансови инструменти 0 0 Приходи от преоценка на финансови активи и инструменти 450 563 714 084 Приходи от валутни преоценки 11 435 47 080 Общо: 465 024 769 154 Промени в капитала Капитал 31.12.2011 г. 30.06.2012 г. Брой дялове 12 001.4746 14 033.721 Нетна стойност на 2 285 998.59 2 753 355.52 Мария Сивкова Изпълнителен директор Ина Пандова Гл.Счетоводител Дата: 30.07.2012 г. гр. София
Вътрешна информация относно обстоятелства настъпили през отчетния период През изтеклото тримесечие обхващащо периода от 01.04.2011 г. до 30.06.2011 г. няма обстоятелства, представляващи вътрешна информация, които биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлаганите дялове на Статус Глобал ETFs. Мария Сивкова Изпълнителен директор