Предходен период. акции/дялове

Препис

1

2 АКТИВИ Справка 1 КИС-ОФС ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ към г. Дата: Ръководител: НИКОЛАЙ ЯЛЪМОВ И АНТОН Д Текущ период Предходен период СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ Текущ период а б 1 2 а б 1 2 А. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ I. Финансови активи I. Основен капитал SB Ценни книжа, в т.ч.: SB II. Резерви акции SB Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на SB акции/дялове дългови SB Резерви от последващи оценки на активи и пасиви SB Други финансови инструменти SB Общи резерви SB Общо за група I SB Общо за група ІІ SB II. Други нетекущи активи SB III. Финансов резултат ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А SB Натрупана печалба (загуба), в т.ч.: SB Б. ТЕКУЩИ АКТИВИ неразпределена печалба SB I. Парични средства непокрита загуба SB Парични средства в каса SB Текуща печалба SB Парични средства по безсрочни депозити SB Текуща загуба SB Парични средства по срочни депозити SB Общо за група IІІ SB Блокирани парични средства SB ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А SB Общо за група I SB II. Текущи финансови инструменти Б. ТЕКУЩИ ПАСИВИ 1. Ценни книжа, в т.ч.: SB Задължения, свързани с дивиденти SB акции SB Задължения към финансови институции, в т.ч.: SB права SB към банка депозитар SB дългови SB към управляващо дружество SB други SB към кредитни институции SB Инструменти на паричния пазар SB Задължения към контрагенти SB Дялове на колективни инвестиционни схеми SB Задължения, свързани с възнаграждения SB Деривативни финансови инструменти SB Задължения към осигурителни предприятия SB Блокирани SB Данъчни задължения SB Други финансови инструменти SB Задължения, свързани с емитиране SB Общо за група II SB Задължения, свързани с обратно изкупуване SB III. Нефинансови активи 9. Задължения, свързани със сделки с финансови инструменти SB Вземания, свързани с лихви SB Други SB Вземания по сделки с финансови инструменти SB ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б SB Вземания, свързани с емитиране SB Други SB Общо за група ІІІ SB ІV. Разходи за бъдещи периоди SB ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ Б SB Предходен период СУМА НА АКТИВА SB СУМА НА ПАСИВА SB КИС-ОФС, стр. 1 от 1

3 Справка 2 КИС-ОД ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД за периода Дата: Ръководител: НИКОЛАЙ ЯЛЪМОВ И АНТ РАЗХОДИ Текущ Предходен Текущ Предходен ПРИХОДИ период период период период а б 1 2 а б 1 2 А. Разходи за дейността А. Приходи от дейността I. Финансови разходи І. Финансови приходи 1. Разходи за лихви OD Приходи от дивиденти OD Отрицателни разлики от операции с 2. Положителни разлики от операции с OD финансови активи финансови активи OD Отрицателни разлики от последваща 3. Положителни разлики от последваща OD оценка на финансови активи оценка на финансови активи OD Разходи, свързани с валутни операции OD Приходи, свързани с валутни операции OD Други финансови разходи OD Приходи от лихви OD Други OD Общо за група І OD Общо за група І OD ІІ. Нефинансови разходи ІІ. Нефинансови приходи 1. Разходи за материали OD Разходи за външни услуги OD Разходи за амортизация OD Разходи, свързани с възнаграждения OD Други OD Общо за група ІІ OD Общо за група ІІ OD Б. Общо разходи за дейността (І+ІІ) OD Б. Общо приходи от дейността (I+II) OD В. Печалба преди облагане с данъци OD В. Загуба преди облагане с данъци OD III. Разходи за данъци OD Г. Нетна печалба за периода (В-III) OD Г. Нетна загуба за периода OD ВСИЧКО (Б+III+Г) OD ВСИЧКО (Б+Г) OD КИС-ОВД, стр. 1 от 1

4 Наименование на паричните потоци А. Парични потоци от оперативна дейност ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД за периода Справка З КИС-ОПП Дата: Ръководител: НИКОЛАЙ ЯЛЪМОВ И АНТОН ДОМОЗЕТСКИ Предходен период Постъпления Плащания Нетен поток Постъпления Плащания Нетен поток а б Парични потоци, свързани с емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове OPP Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.: OPP лихви OPP Плащания при разпределения на печалби OPP Парични потоци, свързани с валутни операции OPP Други парични потоци от оперативна дейност OPP Всичко парични потоци от оперативна дейност (А): OPP Б. Парични потоци от инвестиционна дейност 1. Парични потоци, свързани с текущи финансови активи OPP Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи OPP Лихви, комисиони и др. подобни OPP Получени дивиденти OPP Парични потоци, свързани с управляващо дружество OPP Парични потоци, свръзани с банка-депозитар OPP Парични потоци, свързани с валутни операции OPP Други парични потоци от инвестиционна дейност OPP Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б): OPP В. Парични потоци от неспециализирана дейност Текущ период 1. Парични потоци, свързани с други контрагенти OPP Парични потоци, свързани с нетекущи активи OPP Парични потоци, свързани с възнаграждения OPP Парични потоци, свързани с данъци OPP Други парични потоци от неспециализирана дейност OPP Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В): OPP Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В) OPP Д. Парични средства и парични еквиваленти в началото на периода OPP Е. Парични средства и парични еквиваленти в края на периода, в т.ч.: OPP по безсрочни депозити OPP Забележка: Плащанията в колони 2 и 5 да се представят с отрицателен знак! КИС-ОПП, стр. 1 от 1

5 ПОКАЗАТЕЛИ ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ за периода Основен капитал премии от емисия (премиен резерв) Справка 4 КИС-ОСК Дата: Ръководител: НИКОЛАЙ ЯЛЪМОВ И АНТО Натрупани печалби/загуби а б Салдо към началото на предходния отчетен период OSK Салдо в началото на отчетния период OSK Промени в началните салда поради: OSK ефект от промени в счетоводната политика OSK корекция на грешки от минали периоди OSK Коригирано салдо в началото на отчетния период OSK Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.: OSK емитиране OSK обратно изкупуване OSK Нетна печалба/загуба за периода OSK Разпределение на печалбата за: OSK дивиденти OSK други OSK Покриване на загуби OSK Последващи оценки на дълготрайни материални и 0 OSK нематериални активи, в т.ч.: а) увеличения OSK б) намаления OSK Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в 0 OSK т.ч.: а) увеличения OSK б) намаления OSK Други изменения OSK Салдо към края на отчетния период OSK Други промени OSK Собствен капитал OSK към края на отчетния период Резерви резерв от последващи оценки общи резерви печалба загуба Общо собствен капитал 0 КИС-ОСК, стр. 1 от 1

6 ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 73, АЛ. 1 ОТ НАРЕДБА 44 за периода Справка 5 КИС - Доп. информация Дата: Ръководител: НИКОЛАЙ ЯЛЪМОВ И А Номер по ред ПОКАЗАТЕЛИ Стойност Валута, в която са емитирани дяловете DI BGN 2 Брой дялове в началото на отчетния период DI Брой дялове към края на отчетния период DI Брой емитирани дялове през отчетния период DI Стойност на емитираните дялове през отчетния период DI лв. 6 Брой обратно изкупени дялове през отчетния период DI Стойност на обратно изкупените дялове през отчетния период DI лв. 8 Нетна стойност на активите на един дял в началото на отчетния период (в съответната валута) DI Нетна стойност на активите на един дял към края на отчетния период (в съответната валута) DI Средногодишна нетна стойност на активите * DI Средногодишна нетна стойност на активите (в съответната валута)* DI Разходи/такси за управление към УД DI лв. 13 Разходи/такси към депозитаря DI лв. 14 Разходи/такси към инвестиционни посредници, свързани със сделки с активи от портфейла DI лв. 15 Доходност от началото на годината (в %) DI % 16 Доходност от датата на публичното предлагане (в %) DI % 17 Доходност за последните 12 месеца (в %) DI % 18 Стандартно отклонение (в %) DI % Забележка: Стойностите към края на отчетния период следва да бъдат съответно към и на съответната отчетна година. * Ред 10 "Средногодишна нетна стойност на активите " и Ред 11 "Средногодишна нетна стойност на активите (в съответната валута)" се попълват само към на съответната година. КИС-ДИ, стр. 1 от 1