Относителен Относителен дял по Стойност АКТИВИ Стойност дял от активите от активите на /в хил. /в хил. лева/ на лева/ Приложение 1 Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на... /наименование на за допълнително пенсионно осигуряване/ към края на пходната година към 31.12...г. 1 2 3 4 5 6 1. Ценни книжа - общо, в т.ч.: 1.1. дългови ценни книжа 1.2. дялови ценни книжа (акции, права, дялове) по АКТИВИ ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ППФ "ДСК-Родина" към края на пходната година към 31.03.2016 г. Относителен дял Относителен дял Стойност /в хил. лева/ от активите на Стойност /в хил. лева/ от активите на 1 2 3 4 5 6 1. Ценни книжа - общо, в т.ч.: 95,210 91.10% 100,349 93.00% 1.1. дългови ценни книжа 59,351 56.79% 66,702 61.81% 1.2. дялови ценни книжа (акции, права, дялове) 35,859 34.31% 33,646 31.18% 2. Банкови депозити 4,734 4.53% 2,530 2.34% 3. Инвестиционни имоти 0 0.00% 0 0.00% 4. Парични сства на каса и по разплащателни сметки 4,112 3.93% 2,648 2.45% 5. Вземания 454 0.43% 2,381 2.21% ОБЩО 104,509 100.00% 107,907 100.00%
по НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА Вид ценна книга Вид икономическа дейност на емитента* Код на валута към 31.03.2016 г. Относителен Стойност дял от /в хил. активите на лева/ 1 2 3 4 5 6 7 Акции, извън посочените по т.2 и 3, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа и права, издадени във 1 4,731 4.38% връзка с увеличаване на капитала на публично дружество - общо, в т.ч.: 1.1 Албена АД-к.к. Албена Акция Туризъм BGN 233 0.22% 1.2 Алкомет АД-Шумен Акция Производство на алуминий BGN 69 0.06% 1.3 БГ АГРО АД Акция Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн BGN 100 0.09% 1.4 Декотекс АД - Сливен Акция Производство на килими и текстилни подови настилки BGN 37 0.03% 1.5 Дружба АД-Разград Акция Производство на други метални изделия BGN 0 0.00% 1.6 Елана Агрокит АД - София Акция Други форми на поставяне на кит BGN 119 0.11% 1.7 ЕМКА АД-Севлиево Акция Производство на изолирани проводници и електроинсталационни изделия BGN 69 0.06% 1.8 Захарни заводи АД-Горна Оряховица Акция Производство на захар BGN 15 0.01% 1.9 Зърнени Храни България АД Акция Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн BGN 19 0.02% 1.10 Индустриален Холдинг България АД-София Акция Дейност на холдингови дружества BGN 13 0.01% 1.11 ИХБ Електрик АД Акция Производство на електрически двигатели, генератори и трансформатори BGN 5 0.00% 1.12 Кораборем. завод Одесос АД-Варна Акция Строителство на плавателни съдове BGN 40 0.04% 1.13 Корадо-България АД Акция Производство на стоманени радиатори BGN 110 0.10% 1.14 М+С хидравлик АД-Казанлък Акция Производство на други метални изделия, некласифицирани другаде BGN 371 0.34% 1.15 Мак АД-Габрово Акция Производство на тъкани BGN 195 0.18% 1.16 Монбат АД-София Акция Производство на акумулаторни батерии и акумулатори BGN 505 0.47% 1.17 Неохим АД-Димитровград Акция Производство и търговия на минерални торове, неорганични и органични химически продукти BGN 36 0.03% 1.18 Пловдив-Юрий Гагарин БТ АД-Пловдив Акция Печатна дейност BGN 386 0.36% 1.19 Първа Инвестиционна Банка АД-София Акция Парично посничество BGN 194 0.18% 1.20 Синергон Холдинг АД-София Акция Дейност на холдингови дружества BGN 12 0.01% 1.21 Софарма АД-София Акция Производство на лекарствени продукти BGN 938 0.87% 1.22 Софарма Трейдинг АД Акция Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура BGN 29 0.03% 1.23 Спиди АД-София Акция Други пощенски и куриерски дейности BGN 82 0.08% 1.24 Стара планина Холд АД-София Акция Дейност на холдингови дружества BGN 267 0.25% 1.25 ТБ Българо-Американска Китна Банка АД-София Акция Парично посничество BGN 18 0.02% 1.26 ТБ Централна кооперативна банка АД-София Акция Парично посничество BGN 101 0.09% 1.27 Топливо АД-София Акция Търговия на едро с твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти BGN 33 0.03% 1.28 Фазерлес АД-Силистра Акция Производство на фурнир и дървесни плочи BGN 82 0.08% 1.29 Хидравлични елементи и системи АД-Ямбол Акция Производство на хидравлични помпи, хидравлични и пневматични двигатели BGN 112 0.10% 1.30 Хидроизомат АД-София Акция Производство на изделия от други неметални минерали BGN 1 0.00% 1.31 Химимпорт АД-София Акция Дейност на холдингови дружества BGN 22 0.02% 1.32 ЧЕЗ Разпеление България АД Акция Разпеление на електрическа енергия BGN 519 0.48% 2 от 7
Акции на дружество със специална инвестиционна цел, лицензирано по а на Закона за дружествата със 2 специална инвестиционна цел и права, издадени във връзка с увеличаване на капитала на публично дружество - 426 0.39% общо, в т.ч.: 2.1 Адванс Терафонд АДСИЦ-София Акция Операции с недвижими имоти BGN 124 0.12% 2.2 Ексклузив Пропърти АДСИЦ-София Акция Операции с недвижими имоти BGN 13 0.01% 2.3 И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ-София Акция Операции с недвижими имоти BGN 32 0.03% 2.5 Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София Акция Операции с недвижими имоти BGN 256 0.24% Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по а на Закона за публичното плагане на 3 605 0.56% ценни книжа - общо, в т.ч.: 3.1 Advance EE Дял Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти EUR 34 0.03% 3.2 EQTY BAL-BETA EUROZ-IEUR Дял Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти EUR 380 0.35% 3.3 ДФ "Скай Нови Акции" Дял Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти BGN 65 0.06% 3.4 ДФ "Скай Финанси" Дял Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти BGN 52 0.05% 3.5 ДФ Скай Глобал ETF's Дял Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти EUR 74 0.07% Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави членки на Европейския съюз, или други 4 4,546 4.21% държави страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство - общо, в т.ч.: 4.1 ADIDAS AG Акция Производство на спортни стоки EUR 214 0.20% 4.2 BEIERSDORF AG Акция Производство на парфюми и тоалетни продукти EUR 156 0.14% 4.3 CONTINENTAL AG Акция Производство на други части и принадлежности за автомобили EUR 169 0.16% 4.4 Fresenius Medical Care AG & Co Акция Хуманно здравеопазване EUR 167 0.15% 4.5 FRESENIUS SE & CO KGAA Акция Хуманно здравеопазване EUR 300 0.28% 4.6 HEIDELBERGCEMENT AG Акция Производство на цимент EUR 154 0.14% 4.7 Henkel AG & Co KGaA Акция Производство на химически продукти EUR 183 0.17% 4.8 MUENCHENER RUECKVER AG-REG Акция Застраховане EUR 168 0.16% 4.9 SAP SE Акция Дейности в областта на информационните технологии EUR 270 0.25% 4.10 Siemens AG Акция Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти EUR 150 0.14% 4.11 Alcatel-Lucent Акция Производство на радио-, телевизионна и далекосъобщителна техника EUR 120 0.11% 4.12 AXA SA Акция Други спомагателни дейности в застраховането EUR 233 0.22% 4.13 CAP GEMINI Акция Консултантска дейност по информационни технологии EUR 320 0.30% 4.14 Danone SA Акция Производство на хранителни продукти EUR 171 0.16% 4.15 ESSILOR INTERNATIONAL SA Акция Производство на излъчващи електромедицински и терапевтични апарати EUR 255 0.24% 4.16 LEGRAND SA Акция Производство на електрически двигатели, генератори, трансформатори и други електрически и електронни EUR 194 0.18% проводници и кабели 4.17 L'OREAL Акция Търговия на едро с парфюмерийни и козметични стоки EUR 177 0.16% 4.18 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI Акция Търговия на дребно с текстил и галантерийни стоки EUR 167 0.15% 4.19 PERNOD-RICARD SA Акция Производство на спиртни напитки EUR 133 0.12% 4.20 SAFRAN SA Акция Производство на въздухоплавателни и космически сства и техните двигатели EUR 267 0.25% 4.21 SANOFI Акция Производство на лекарствени вещества и продукти EUR 185 0.17% 4.22 VEOLIA ENVIRONNEMENT Акция Производство на машини и оборудване, с общо и специално пназначение EUR 195 0.18% 4.23 VIVENDI Акция Радио и телевизионна дейност EUR 197 0.18% 3 от 7
Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наба на КФН - общо, в 5 10,170 9.43% т.ч.: 5.1 ANA HOLDINGS INC Акция Въздушен транспорт JPY 189 0.18% 5.2 Asahi Glass Co Ltd Акция Производство на стъкло и изделия от стъкло JPY 166 0.15% 5.3 ASAHI GROUP HOLDINGS LTD Акция Производство на напитки JPY 180 0.17% 5.4 DAIKIN INDUSTRIES LTD Акция Производство на битова електроника JPY 172 0.16% 5.5 Daiwa House Industry Co Ltd Акция Поставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване JPY 164 0.15% 5.6 Eisai Co Ltd Акция Производство на лекарствени вещества и продукти JPY 201 0.19% 5.7 Fuji Heavy Industries Ltd Акция Производство на автомобили и техните двигатели JPY 191 0.18% 5.8 JAPAN TOBACCO INC Акция Производство на тютиневи изделия JPY 191 0.18% 5.9 Kao Corp Акция Производство на почистващи, миещи, тоалетни и козметични принадлежности JPY 221 0.20% 5.10 KDDI CORP Акция Производство на радио-, телевизионна и далекосъобщителна техника JPY 174 0.16% 5.11 MS&AD Insurance Group Holdings Акция Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно осигуряване JPY 183 0.17% 5.12 Nitto Denko Corp Акция Производство, некласифицирано другаде JPY 162 0.15% 5.13 NTT DOCOMO Inc Акция Далекосъобщения JPY 229 0.21% 5.14 Sekisui House Ltd Акция Операции с недвижими имоти JPY 229 0.21% 5.15 Shionogi & Co Ltd Акция Производство на лекарствени продукти JPY 173 0.16% 5.16 Takeda Pharmaceutical Co Ltd Акция Производство на лекарствени вещества и продукти JPY 165 0.15% 5.17 Tokio Marine Holdings Inc Акция Спомагателни дейности във финансовите услуги и застраховането JPY 169 0.16% 5.18 Toray Industries Inc Акция Производство на химични продукти JPY 189 0.18% 5.19 Toyota Motor Corp Акция Производство на автомобили и техните двигатели JPY 149 0.14% 5.20 West Japan Railway Co Акция Сухопътен транспорт JPY 200 0.19% 5.21 3M CO Акция Дейност на холдингови дружества USD 376 0.35% 5.22 Chevron Corp Акция Добив на суров нефт и природен газ USD 360 0.33% 5.23 Coca-Cola Co/The Акция Производство на напитки USD 423 0.39% 5.24 Exxon Mobil Corp Акция Добив на суров нефт и природен газ USD 420 0.39% 5.25 GENERAL ELECTRIC CO Акция Дейност на холдингови дружества USD 282 0.26% 5.26 Home Depot Inc/The Акция Търговия на дребно USD 625 0.58% 5.27 JOHNSON & JOHNSON Акция Производство на лекарствени продукти USD 395 0.37% 5.28 JPMORGAN CHASE & CO Акция Парично посничество USD 302 0.28% 5.29 McDonald's Corp Акция Производство на лекарствени продукти USD 361 0.33% 5.30 Merck & Co Inc Акция Производство на лекарствени продукти USD 252 0.23% 5.31 MICROSOFT CORP Акция Дейности в областта на информационните технологии USD 392 0.36% 5.32 NIKE Inc Акция Производство на спортни стоки USD 256 0.24% 5.33 Procter & Gamble Co/The Акция Производство на почистващи, миещи, тоалетни и козметични препарати USD 394 0.37% 5.34 TRAVELERS COS INC/THE Акция Дейности на застрахователни брокери и агенти USD 307 0.28% 5.35 UNITEDHEALTH GROUP INC Акция Други дейности по хуманно здравеопазване USD 441 0.41% 5.36 VERIZON COMMUNICATIONS INC Акция Далекосъобщения USD 277 0.26% 5.37 Visa Inc Акция Други спомагателни дейности във финансовите услуги USD 321 0.30% 5.38 WAL-MART STORES INC Акция Търговия на дребно USD 287 0.27% Акции и/или дялове на колективна инвестиционна схема, чието седалище или седалището на управляващото я 6 дружество се намира в държава членка на Европейския съюз, или в друга държава страна по Споразумението за 13,168 12.20% Европейско икономическо пространство, съответно в държава, посочена в наба на КФН - общо, в т.ч.: 6.1 ISH EUR600 FOOD&BEVERAGE DE дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти EUR 1,079 1.00% 6.2 ISHARES CORE FTSE 100 UCITS дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти GBP 2,710 2.51% 4 от 7
6.3 ISHARES MDAX DE дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти EUR 1,251 1.16% 6.4 ISHARES MSCI JPN MONTH EU HD дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти EUR 1,335 1.24% 6.5 ISHR EUR 600 TRAVEL&LEIS DE дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти EUR 815 0.76% 6.6 LYXOR ETF CAC 40 дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти EUR 1,659 1.54% 6.7 UTILITIES SELECT SECTOR SPDR дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти USD 1,772 1.64% 6.8 VANGUARD S&P 500 ETF дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови субекти USD 2,548 2.36% ОБЩО 33,646 31.18% * Видът на икономическата дейност на емитента се посочва съгласно последната утвърдена от пседателя на НСИ Kласификация на икономическите дейности: сектори и подсектори 5 от 7
Приложение 3 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ЦЕННИ КНИЖА НА ППФ по НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА Вид икономическа дейност на емитента* Код на валута към 31.03.2016 г. Стойност на дълговите ценни книжа /в хил. лева/ Относителен дял от активите на 1 2 3 4 5 6 Ценни книжа, издадени или гарантирани от българската държава, задълженията по 1 25,128 23.29% които съставляват държавен или държавногарантиран дълг - общо, в т.ч. по емисии: 1.1 МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ X BGN 894 0.83% 1.2 МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ X BGN 195 0.18% 1.3 МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ X BGN 204 0.19% 1.4 МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ X BGN 712 0.66% 1.5 МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ X BGN 1,264 1.17% 1.6 МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ X BGN 1,071 0.99% 1.7 МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ X EUR 4,172 3.87% 1.8 МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ X EUR 5,060 4.69% 1.9 МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ X EUR 1,364 1.26% 1.10 МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ X EUR 6,083 5.64% 1.11 МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ X EUR 4,108 3.81% Корпоративни облигации, издадени или гарантирани от банки с над 50% държавно 2 0 0.00% участие с цел финансиране на инфраструктурни проекти - общо, в т.ч.: Корпоративни облигации, извън посочените в т.2, приети за търговия на регулиран 3 344 0.32% пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.: 3.1 Алфа финанс холдинг АД-София Дейност на холдингови дружества EUR 247 0.23% 3.2 Балканстрой АД-Разлог Строителство EUR 47 0.04% 3.3 Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт АДСИЦ-София Операции с недвижими имоти EUR 51 0.05% Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави членки на 4 Европейския съюз, или от други държави страни по Споразумението за Европейско 32,122 29.77% икономическо пространство, или техни централни банки - общо, в т.ч.: 4.1 Kingdom of Spain X EUR 2,998 2.78% 4.2 Kingdom of Spain X EUR 449 0.42% 4.3 Kingdom of Spain X EUR 3,731 3.46% 4.4 Portuguese Republic X EUR 2,891 2.68% 6 от 7
Приложение 3 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ЦЕННИ КНИЖА НА ППФ 4.5 Republic of Croatia X EUR 1,939 1.80% 4.6 Republic of Croatia X EUR 1,942 1.80% 4.7 Republic of Croatia X EUR 481 0.45% 4.8 Republic of Croatia X USD 634 0.59% 4.9 Republic of Ireland X EUR 3,066 2.84% 4.10 Republic of Italy X EUR 2,114 1.96% 4.11 Republic of Italy X EUR 3,112 2.88% 4.12 Republic of Italy X EUR 451 0.42% 4.13 Republic of Italy X EUR 1,783 1.65% 4.14 ROMANIA X EUR 3,810 3.53% 4.15 ROMANIA X EUR 751 0.70% 4.16 ROMANIA X EUR 1,970 1.83% 5 Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави, посочени в наба на КФН, или от техни централни банки - общо, в т.ч.: 6,714 6.22% 5.1 Republic of Indonesia X EUR 1,915 1.77% 5.2 Republic of Turkey X EUR 2,004 1.86% 5.3 Republic of Turkey X EUR 2,092 1.94% 5.4 Republic of Turkey X EUR 704 0.65% Дългови ценни книжа, извън посочените в т. 4 и 5, приети за търговия на регулирани 6 пазари на ценни книжа в държави членки на Европейския съюз, или други държави 2,394 2.22% страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство - общо, в т.ч.: 6.1 DEUTSCHE BANK AG Парично посничество EUR 237 0.22% 6.2 Fiat SpA Производство на автомобили и техните двигатели EUR 426 0.39% 6.3 International Business Machine Консултантска дейност по информационни технологии EUR 333 0.31% 6.4 PEUGEOT SA Производство на автомобили и техните двигатели EUR 936 0.87% 6.5 TELECOM ITALIA SPA Далекосъобщения EUR 462 0.43% ОБЩО 66,702 61.81% * Видът на икономическата дейност на емитента се посочва съгласно последната утвърдена от пседателя на НСИ Kласификация на ** Квалифицирани дългови ценни книжа са дългови ценни книжа с инвестиционен китен рейтинг, присъден от международно призната 7 от 7