ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ Приложение N 12 към чл.9 N по ред активи (в хил. лева) 29.03.2019 28.6.2019 г. относителен активите на (в хил. лева) относителен активите на 1 2 3 4 5 6 1. Финансови инструменти общо, в т.ч.: 124,162 86.42% 126,531 85.58% 1.1. дългови 88,920 61.89% 91,737 62.05% 1.2. дялови (акции, права, дялове, варанти) 35,243 24.53% 34,794 23.53% 2. Влогове в банки 10,801 7.52% 10,809 7.31% 3. Инвестиционни имоти 4,914 3.42% 5,174 3.50% 4. Парични средства на каса и по разплащателни сметки 3,663 2.55% 4,835 3.27% 5. Вземания 140 0.10% 464 0.31% ОБЩО 143,680 100.00% 147,813 99.97%
ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ЕМИТЕНТИ Приложение N 13 към чл. 9 номер по ред Наименование на емитента вид финансов инструмент Вид икономическа дейност на емитента* код на ва лу та 28.6.2019 г. /в хил. лева/ 1 2 3 4 5 6 7 относит. актив.на 1. Акции, различни от акции на предприятие за колективно инвестиране, както и права или варанти по тях, търгувани на регулиран пазар в държава членка общо, в т.ч.: 15,669 10.60% 1.001 ГРАДУС АД-СТАРА ЗАГОРА акции Производство и преработка на месо от домашни BGN 619 0.42% пти 1.002 АЛТЕРКО АД акции Други дейности в областта на информационните BGN 584 0.39% технологии 1.003 СПИДИ АД акции Други пощенски и куриерски дейности BGN 1,077 0.73% 1.004 БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА АД акции Управление на финансови пазари BGN 461 0.31% 1.005 ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД акции Търговия с електрическа енергия BGN 523 0.35% 1.006 ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД акции Разпределение на електрическа енергия BGN 974 0.66% 1.007 СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД акции Компютърно програмиране BGN 480 0.32% 1.008 СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД акции Дейност на холдингови дружества BGN 585 0.40% 1.009 ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД акции Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 1,450 0.98% 1.010 ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД акции Строителство на автомагистрали пътища и BGN 701 0.47% самолетни писти 1.011 МОНБАТ АД акции Производство на акумулаторни батерии и BGN 739 0.50% акумулатори 1.012 АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ АД акции Дейност на холдингови дружества BGN 829 0.56% 1.013 СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД акции Търговия на едро с фармацевтични стоки BGN 951 0.64% медицинска техника и апаратура 1.014 БИЛБОРД АД акции Дейност на рекламни агенции BGN 161 0.11% 1.015 АЛБЕНА АД акции Туристическо и друго краткосрочно BGN 1,189 0.80% настаняване 1.016 АЛКОМЕТ АД акции Производство на алуминий BGN 446 0.30% 1.017 ЕЛХИМ ИСКРА АД акции Производство на акумулаторни батерии и BGN 507 0.34% акумулатори 1.018 ЕМКА АД акции Производство на други електрически и BGN 785 0.53% електронни проводници и кабели 1.019 ФАЗЕРЛЕС АД акции Производство на фурнир и дървесни плочи BGN 402 0.27% 1.020 КОРАДО-БЪЛГАРИЯ АД акции Производство на котли за централно отопление BGN 850 0.58% и радиатори с неелектрическо загряване 1.021 М+С ХИДРАВЛИК АД акции Производство на хидравлични помпи BGN 615 0.42% хидравлични и пневматични двигатели 1.022 НЕОХИМ АД акции Производство на азотни съединения и торове BGN 293 0.20% 1.023 ТОПЛИВО АД акции Производство на рафинирани нефтопродукти и брикети от въглища и торф BGN 449 0.30% 2. Акции, различни от акции на предприятие за колективно инвестиране, както и права или варанти по тях, търгувани на официален пазар на фондова борса или на друг организиран пазар в трета държава, определена с наредба на КФН, които акции са включени в индекси на тези пазари или са привилегировани акции на емитент, чиито акции са включени в такива индекси общо, в т.ч.: 3. Акции, предлагани при условията на първично публично предлагане по законодателството на държава членка общо, в т.ч.: 4. Акции на дружество със специална инвестиционна цел, лицензирано по реда на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, както и права, издадени при увеличаване на капитала на дружеството общо, в т.ч.: 3,805 2.57% 4.001 ФНИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ акции Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 1,469 0.99% 4.002 АКТИВ ПРОПЪРТИС АДСИЦ акции Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 258 0.17% 4.003 АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ акции Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 1,542 1.04% 4.004 ФЕЕИ АДСИЦ акции Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 4.005 СОФАРМА ИМОТИ АДСИЦ акции Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 537 0.36%
5. Акции на предприятие за колективно инвестиране, чийто изключителен предмет на дейност е инвестиране в недвижими имоти, получило разрешение за извършване на дейност съгласно законодателството на държава членка общо, в т.ч.: 6. Акции и/или дялове на колективна инвестиционна схема със седалище в държава членка или в трета държава, определена с наредба на КФН общо, в т.ч.: 15,319 10.36% 6.001 ДФ АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови EUR 567 0.38% 6.002 ISHARES CORE DAX UCITS ETF акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови EUR 1,975 1.34% 6.003 ISHARES FOOD&BEVERAGE ETF(DE) акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови EUR 1,415 0.96% 6.004 ISHARES HEALTCARE ETF(DE) акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови EUR 1,108 0.75% 6.005 DEKA EURO STOXX 50 UCITS ETF акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови EUR 1,720 1.16% 6.006 INVESCO EQQQ NASDAG ETF акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови EUR 322 0.22% 6.007 SISF EURO BD C ACC акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови EUR 567 0.38% 6.008 SISF ASIAN OPPORT EUR C ACC акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови EUR 1,336 0.90% 6.009 EUROBANK I (LF) EGUITY акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови EUR 1,303 0.88% EMERGIG 6.010 SISF EUROPEAN DIV MAX C ACC акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови EUR 708 0.48% 6.011 SISF QEP GLOBAL QUALITY C ACC акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови EUR 851 0.58% 6.012 SISF FRONTIER MARKETS EURC акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови EUR 450 0.30% ACC 6.013 SISF GLOBAL GOLD EUR H C ACC акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови EUR 1,542 1.04% 6.014 AMUNDI MSCI NORDIC UCITS акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови EUR 1,457 0.99% 7. Акции и/или дялове на алтернативни инвестиционни фондове, управлявани от лице, получило разрешение съгласно изискванията на Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета общо, в т.ч.: Общо: 34,794 23.53% * Видът на икономическата дейност на емитента се посочва съгласно последната утвърдена от председателя на НСИ Класификация на икономическите дейности: сектори и подсектори.
ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ Приложение N 14 към чл. 9 номер по ред Наименование на емитента Вид икономическа дейност на емитента* код на ва лу та 28.6.2019 г. /в хил. лева/ 1 2 3 4 5 6 относит. актив.на 1. Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държава членка, задълженията по които съставляват държавен дълг, или от нейната централна банка общо, в т.ч. по емисии: 70,180 47.47% 1.001 МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ X BGN 2,080 1.41% 1.002 МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ X BGN 4,070 2.75% 1.003 МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ X BGN 5,267 3.56% 1.004 МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ X BGN 4,137 2.80% 1.005 МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ X BGN 399 0.27% 1.006 МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ X EUR 3,017 2.04% 1.007 МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ X EUR 4,091 2.77% 1.008 GOVERMENT OF ROMANIA X EUR 6,795 4.60% 1.009 МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ X EUR 4,581 3.10% 1.010 REPUBLIC OF CROATIA X EUR 6,711 4.54% 1.011 GOVERMENT OF ROMANIA X EUR 9,032 6.11% 1.012 МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ X EUR 2,982 2.02% 1.013 GOVERMENT OF ROMANIA X EUR 7,333 4.96% 1.014 МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ X EUR 3,466 2.34% 1.015 REPUBLIC OF CROATIA X EUR 2,292 1.55% 1.016 GOVERMENT OF ROMANIA X EUR 3,927 2.66% 2. Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка общо, в т.ч.: 3. Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от трета държава, определена с наредба на комисията, задълженията по които съставляват държавен дълг, или от нейната централна банка, които са приети за търговия на регулиран пазар в държава членка или на официален пазар на фондова борса или на друг организиран пазар в трета държава общо, в т.ч.: 4,165 2.82% 3.001 NORTH MACEDONIA X EUR 4,165 2.82% 4. Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от трета държава извън посочените в т. 3, задълженията по които съставляват държавен дълг, или от нейната централна банка, които са приети за търговия на регулиран пазар в държава членка общо, в т.ч.: 10,989 7.43% 4.001 REPUBLICA OF MONTENEGRO X EUR 6,751 4.57% 4.002 REPUBLIC OF ALBANIA X EUR 4,238 2.87% 5. Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от международни финансови организации, с инвестиционен кредитен рейтинг общо, в т.ч.: 6. Облигации, издадени от орган на местната власт на държава членка общо, в т.ч.: 7. Облигации, издадени от орган на местната власт на трета държава, определена с наредба на КФН, с инвестиционен кредитен рейтинг и приети за търговия на регулиран пазар в държава членка или на официален пазар на фондова борса или на друг организиран пазар в трета държава общо, в т.ч.: 8. Облигации, издадени от орган на местната власт на трета държава, извън посочените в т. 7, с инвестиционен кредитен рейтинг и приети за търговия на регулиран пазар в държава членка общо, в т.ч.: 9. Корпоративни облигации, издадени или гарантирани от банки с над 50 на сто държавно участие, получили разрешение за извършване на банкова дейност съгласно законодателството на държава членка, с цел финансиране на инфраструктурни проекти общо, в т.ч.: 10. Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка общо, в т.ч.: 6,403 4.33% 10.001 МОНБАТ АД Производство на акумулаторни батерии и акумулатори EUR 1,707 1.15% 10.002 ENERGO PRO SA EUR 3,701 2.50% 10.003 PPF ARENA 1 B.V. EUR 995 0.67% 11. Корпоративни облигации, приети за търговия на официален пазар на фондова борса или на друг организиран пазар в трета държава, с инвестиционен кредитен рейтинг общо, в т.ч.: 12. Облигации, предлагани при условията на първично публично предлагане по законодателството на държава членка общо, в т.ч.:
13. Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар общо, в т.ч.: Общо: 91,737 62.05% * Видът на икономическата дейност на емитента се посочва съгласно последната утвърдена от председателя на НСИ Класификация на икономическите дейности: сектори и подсектори.