ЦКБ - СИЛА ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД N по ред активи стойност (в хил. лева) 29.03.2019 28.06.2019 относителен дял от активите на фонда % стойност (в хил. лева) относителен дял от активите на фонда % 1 2 3 4 5 6 1. Финансови инструменти общо, в т.ч.: 1,043,698 90.71% 1,044,983 88.49% 1.1. дългови 701,069 60.93% 687,391 58.21% 1.2. дялови (акции, права, дялове, варанти) 342,629 29.78% 357,592 30.28% 2. Влогове в банки 3. Инвестиционни имоти 54,436 4.73% 54,700 4.63% 4. Парични средства на каса и по разплащателни сметки 24,227 2.11% 50,461 4.27% 5. Вземания 28,164 2.45% 30,754 2.61% ОБЩО 1,150,525 100.00% 1,180,898 100.00%
ЦКБ - СИЛА ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ЕМИТЕНТИ УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД номер по ред Наименование на емитента вид финансов инструмент Вид икономическа дейност на емитента* код на ва лу та стойност /в хил. лева/ 28.06.2019 1 2 3 4 5 6 7 относит. дял от актив.на фонда % 1. Акции, различни от акции на предприятие за колективно инвестиране, както и права или варанти по тях, търгувани на регулиран пазар в държава членка общо, в т.ч.: 171,374 14.51% 1.001 BEFIMMO акции Даване под наем и експлоатация на собствени EUR 790 0.07% 1.002 WERELDHAVE BELGIUM NV акции Даване под наем и експлоатация на собствени EUR 355 0.03% 1.003 PROXIMUS акции Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани EUR 1,784 0.15% 1.004 MELEXIS NV акции Производство на електронни елементи EUR 617 0.05% 1.005 BPOST SA акции Дейност на пощи предоставящи универсална EUR 2,086 0.18% пощенска услуга 1.006 AB INBEV акции Производство на пиво EUR 1,994 0.17% 1.007 ЕТРОПАЛ ЕАД акции Производство на медицински и зъболекарски BGN 143 0.01% инструменти и средства 1.008 ТЕКСИМБАНК АД акции Друго парично посредничество BGN 3,699 0.31% 1.009 ГРАДУС АД акции Дейност на холдингови дружества BGN 478 0.04% 1.010 НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ АД акции Даване под наем и експлоатация на собствени BGN 676 0.06% 1.011 ХОЛДИНГ СВЕТА СОФИЯ АД акции Дейност на холдингови дружества BGN 1,823 0.15% 1.012 ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД акции Даване под наем и експлоатация на собствени BGN 11,251 0.95% 1.013 БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА С-Я акции Дейност на холдингови дружества BGN 54 0.00% АД 1.014 ИНВЕСТОР БГ АД акции Дейност на информационни агенции BGN 2,808 0.24% 1.015 ИНДУСТРИАЛЕН ХОЛДИНГ Б-Я АД акции Дейност на холдингови дружества BGN 2,909 0.25% 1.016 ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД акции Търговия с електрическа енергия BGN 2,304 0.20% 1.017 ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД акции Разпределение на електрическа енергия BGN 30,487 2.58% 1.018 СЕВЕР КООП-ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД акции Дейност на холдингови дружества BGN 988 0.08% 1.019 СИЛА ХОЛДИНГ АД акции Дейност на холдингови дружества BGN 2,886 0.24% 1.020 ИК ГАЛАТА АД акции Покупка и продажба на собствени недвижими BGN 8,600 0.73% имоти 1.021 ХОЛДИНГ ВАРНА АД акции Дейност на холдингови дружества BGN 13,327 1.13% 1.022 ИНДЪСТРИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ХОЛДИНГ акции Дейност на холдингови дружества BGN 1,408 0.12% 1.023 РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ АД акции Дейност на холдингови дружества BGN 3,202 0.27% 1.024 ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД СОФИЯ акции Дейност на холдингови дружества BGN 4,105 0.35% 1.025 МОНБАТ АД акции Производство на акумулаторни батерии и BGN 378 0.03% акумулатори 1.026 ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР АД акции Дейност на холдингови дружества BGN 886 0.07% 1.027 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА акции Други спомагателни дейности във финансовите BGN 58 0.00% услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване 1.028 БГ АГРО АД акции Дейност на холдингови дружества BGN 210 0.02% 1.029 АЛБЕНА АД акции Дейност на ресторанти и заведения за бързо BGN 85 0.01% обслужване 1.030 СПАРКИ-ЕЛТОС АД акции Производство на преносими инструменти с BGN 1 вграден двигател 1.031 ЕЛХИМ ИСКРА АД акции Производство на акумулаторни батерии и BGN 363 0.03% акумулатори 1.032 ХИМСНАБ АД акции Даване под наем и експлоатация на собствени BGN 5,889 0.50% 1.033 ФАЗЕРЛЕС АД акции Производство на фурнир и дървесни плочи BGN 748 0.06% 1.034 ФОРМОПЛАСТ АД акции Производство на други изделия от пластмаси BGN 97 0.01% 1.035 КАУЧУК АД акции Производство на други изделия от каучук BGN 1,663 0.14% 1.036 КОРАБОРЕМОНТЕН ЗАВОД ОДЕСОС акции Ремонт и поддържане на плавателни съдове BGN 4,061 0.34%
1.037 КОРАДО-БЪЛГАРИЯ АД акции Производство на котли за централно отопление BGN 219 0.02% и радиатори с неелектрическо загряване 1.038 НЕОХИМ АД акции Производство на азотни съединения и торове BGN 1,397 0.12% 1.039 ОЛОВНО ЦИНКОВ КОМПЛЕКС АД акции Механично обработване на метал BGN 1.040 СЛЪНЦЕ СТАРА ЗАГОРА БТ АД акции Търговско посредничество с хранителни стоки BGN 563 0.05% напитки и тютюневи изделия 1.041 СОФАРМА АД акции Производство на лекарствени продукти BGN 7,177 0.61% 1.042 СВ.СВ.КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА акции Даване под наем и експлоатация на собствени BGN 2,125 0.18% ХОЛД. 1.043 РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ АД права Дейност на холдингови дружества BGN 79 0.01% 1.044 LAFARGEHOLCIM LTD акции Дейности по реализиране на инвестиционни EUR 756 0.06% проекти за сгради 1.045 INTERFUND INVESTMENTS PLC акции Други спомагателни дейности във финансовите EUR 969 0.08% услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване 1.046 CONTINENTAL AG акции Производство на външни и вътрешни гуми EUR 1,003 0.08% регенериране на пневматични гуми 1.047 VARENGOLD BANK AG акции Друго парично посредничество EUR 1,124 0.10% 1.048 DEUTSCHE POST AG акции Дейност на пощи предоставящи универсална EUR 1,475 0.12% пощенска услуга 1.049 DEUTSCHE TELECOM акции Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани EUR 3,436 0.29% 1.050 DUERR AG акции Инженерни дейности и технически консултации EUR 358 0.03% 1.051 GEA GROUP AG акции Специализирано търговско посредничество с EUR 857 0.07% други групи стоки 1.052 RWE AG акции Производство на електрическа енергия EUR 857 0.07% 1.053 DAIMLER AG акции Производство на автомобили и техните EUR 2,411 0.20% двигатели 1.054 SIEMENS AG акции Производство на други електрически EUR 798 0.07% съоръжения 1.055 DEUTSCHE EUROSHOP AG акции Даване под наем и експлоатация на собствени EUR 1,454 0.12% 1.056 TRYSSENKRUPP AG акции Производство на чугун стомана и феросплави EUR 963 0.08% 1.057 FREENET AG акции Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани EUR 825 0.07% 1.058 ROCKET INTERNET SE акции Други дейности в областта на информационните EUR 612 0.05% технологии 1.059 HELLA GMBH&CO KGAA акции Производство на други части и принадлежности EUR 568 0.05% за автомобили 1.060 HUGO BOSS AG акции Производство на облекло и изделия от EUR 873 0.07% кожухарски кожи 1.061 BAYER AG акции Производство на лекарствени продукти EUR 1,730 0.15% 1.062 E.ON SE акции Производство на електрическа енергия EUR 705 0.06% 1.063 KION GROUP AG акции Товарен автомобилен транспорт EUR 714 0.06% 1.064 OSRAM LICHT AG акции Производство на лампи и осветители EUR 923 0.08% 1.065 PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE акции Създаване и излъчване на телевизионни програми EUR 540 0.05% 1.066 SCHAEFFLER TECHNOLOGIES AG&CO акции Търговия на едро с части и принадлежности за автомобили EUR 717 0.06% 1.067 SILTRONIC AG акции Производство на компютърна техника EUR 377 0.03% 1.068 WACKER CHEMIE AG акции Търговия на едро с химични вещества и EUR 680 0.06% продукти 1.069 CREDIT AGRICOLE акции Друго парично посредничество EUR 978 0.08% 1.070 CARREFOUR SA акции Търговия на дребно в неспециализирани EUR 1,096 0.09% магазини предимно с хранителни стоки напитки и тютюневи изделия 1.071 AXA SA акции Други спомагателни дейности в застраховането EUR 1,111 0.09% и допълнителното пенсионно осигуряване 1.072 FAURECIA акции Производство на други части и принадлежности EUR 686 0.06% за автомобили 1.073 KLEPIERRE акции Даване под наем и експлоатация на собствени EUR 3,629 0.31% 1.074 ORANGE SA акции Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани EUR 1,363 0.12% 1.075 GDF SUEZ /ENGIE/ акции Производство на електрическа енергия EUR 1,343 0.11% 1.076 MERCIALYS акции Даване под наем и експлоатация на собствени EUR 681 0.06% 1.077 VALEO SA акции Производство на други части и принадлежности за автомобили EUR 1,549 0.13%
1.078 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD акции Даване под наем и експлоатация на собствени EUR 2,242 0.19% 1.079 RTL GROUP акции Създаване и излъчване на телевизионни EUR 1,251 0.11% програми 1.080 STMICROELECTRONICS NV акции Производство на компютърна техника EUR 488 0.04% 1.081 EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV акции Даване под наем и експлоатация на собствени EUR 395 0.03% 1.082 WERELDHAVE NV акции Даване под наем и експлоатация на собствени EUR 1,021 0.09% 1.083 ABN AMRO GROUP акции Друго парично посредничество EUR 598 0.05% 1.084 ING GROEP акции Друго парично посредничество EUR 945 0.08% 1.085 BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES акции Производство на други електрически и електронни проводници и кабели EUR 1,488 0.13% 2. Акции, различни от акции на предприятие за колективно инвестиране, както и права или варанти по тях, търгувани на официален пазар на фондова борса или на друг организиран пазар в трета държава, определена с наредба на КФН, които акции са включени в индекси на тези пазари или са привилегировани акции на емитент, чиито акции са включени в такива индекси общо, в т.ч.: 3,145 0.27% 2.001 AT&T INC. акции Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани USD 576 0.05% 2.002 EXXON MOBIL CORP акции Производство на рафинирани нефтопродукти и USD 1,164 0.10% брикети от въглища и торф 2.003 GENERAL ELECTRIC CO акции Производство на други машини със специално USD 646 0.05% предназначение некласифицирани другаде 2.004 HALLIBURTON CO акции Спомагателни дейности в добива на нефт и USD 391 0.03% природен газ 2.005 UNITED STATES STEEL акции Механично обработване на метал USD 368 0.03% 3. Акции, предлагани при условията на първично публично предлагане по законодателството на държава членка общо, в т.ч.: 4. Акции на дружество със специална инвестиционна цел, лицензирано по реда на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, както и права, издадени при увеличаване на капитала на дружеството общо, в т.ч.: 13,004 1.10% 4.001 ФОНД ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ Б-Я акции Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 236 0.02% 4.002 ПРЕМИЕР ФОНД АДСИЦ акции Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 311 0.03% 4.003 АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ акции Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 642 0.05% 4.004 РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД акции Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 1,443 0.12% 4.005 СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИС акции Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 1,362 0.12% ФАДСИЦ 4.006 ФЕЪРПЛЕЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ акции Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 79 0.01% 4.007 СЛС ИМОТИ АДСИЦ акции Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 8 0.00% 4.008 БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТС АДСЦИД акции Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 361 0.03% 4.009 ЕКСКЛУЗИВ ПРОПЪРТИ АДСИЦ акции Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 594 0.05% 4.010 БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС акции Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 5,156 0.44% АДСИЦ 4.011 КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ С-Я акции Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 2,811 0.24% 5. Акции на предприятие за колективно инвестиране, чийто изключителен предмет на дейност е инвестиране в, получило разрешение за извършване на дейност съгласно законодателството на държава членка общо, в т.ч.: 6. Акции и/или дялове на колективна инвестиционна схема със седалище в държава членка или в трета държава, определена с наредба на КФН общо, в т.ч.: 168,297 14.25% 6.001 ДФ КОМОДИТИ СТРАТЕДЖИ ФОНД акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови USD 725 0.06% 6.002 ДФ ЕФ ПРИНСИПАЛ акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 625 0.05% 6.003 ДФ КОМПАС ПРОГРЕС акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 9,278 0.79% 6.004 ДФ КОНКОРД ФОНД-4 ЕНЕРГЕТИКА акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 251 0.02% 6.005 ДФ ЗЛАТЕН ЛЕВ ИНДЕКС 30 акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 902 0.08% 6.006 ДФ КОМПАС ПЛЮС акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 2,779 0.24% 6.007 ДФ КОМПАС СТРАТЕГИЯ акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 3,772 0.32%
6.008 ДФ КОНКОРД Ф.-5 Ц.И акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови ИЗТ.ЕВРОПА 6.009 ДФ СKАЙ ГЛОБАЛ ETFS акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови 6.010 ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови 6.011 ДФ КАПМАН ФИКС акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови 6.012 ДФ СЕЛЕКТ ДИВИДЕНТ акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови 6.013 ДФ ЗЛАТЕН ЛЕВ акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови 6.014 ДФ ЕЛАНА БАЛАНСИРАН ЕВРО ФОНД акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови 6.015 ДФ КОНКОРД ФОНД-1 АКЦИИ И акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови ОБЛ. 6.016 ДФ ЕЛАНА БЪЛГАРИЯ акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови 6.017 ДФ АСТРА ЕНЕРДЖИ акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови 6.018 КОНКОРД ФОНД-7 САУТ-ИЙСТ ЮРЪП акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови 6.019 ДФ КОНКОРД ФОНД-6 ОБЛИГАЦИИ акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови 6.020 ДФ СЕЛЕКТ БАЛАНС АД акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови 6.021 ДФ С-МИКС акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови 6.022 ДФ СЕЛЕКТ РЕГИОНАЛ акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови 6.023 ДФ КАПМАН КАПИТАЛ АД акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови 6.024 ДФ С-БОНДС акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови 6.025 ДФ СЕЛЕКТ ОБЛИГАЦИИ акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови 6.026 ДФ КАПМАН МАКС акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови 6.027 ДФ СКАЙ НОВИ АКЦИИ акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови 6.028 ДФ БАЛКАНИ акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови 6.029 ДФ КОНКОРД ФОНД-2 АКЦИИ акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови 6.030 ДФ КОНКОРД ФОНД-3 С-Р акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови НЕДВ.ИМ. 6.031 ДФ ЮГ МАРКЕТ МАКСИМУМ акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови 6.032 ДФ АДВАНС ИЗТОЧНА ЕВРОПА акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови 6.033 ДФ ПРАЙМ АСЕТС акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови 6.034 ДФ АСТРА КОМОДИТИ акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови 6.035 ДФ ТЕКСИМ КОНСЕРВАТИВЕН ФОНД акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови 6.036 ДФ КУЕСТ ВИЖЪН акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови 6.037 ДФ ТЕКСИМ БЪЛГАРИЯ акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови 6.038 ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови 6.039 ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН ФОНД акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови 6.040 ДФ ПРЕСТИЖ акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови 6.041 ДФ ПРОФИТ акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови 6.042 ДФ АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови Н.ЕВРОПА 6.043 AMUNDI SF-EUR COMMOD-HEUR акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови 6.044 LF EQUITY-GLB EQT FD-I-EUR акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 415 0.04% EUR 845 0.07% EUR 1,742 0.15% BGN 5,937 0.50% BGN 1,755 0.15% BGN 10,855 0.92% BGN 2,355 0.20% BGN 7,519 0.64% BGN 15,232 1.29% USD 1,147 0.10% BGN 791 0.07% BGN 3,954 0.33% BGN 8,331 0.71% BGN 10,574 0.90% BGN 1,041 0.09% BGN 2,068 0.18% BGN 1,647 0.14% BGN 1,300 0.11% BGN 2,553 0.22% BGN 1,021 0.09% BGN 304 0.03% BGN 11,428 0.97% BGN 21 0.00% BGN 1,832 0.16% EUR 331 0.03% BGN 12,887 1.09% USD 252 0.02% BGN 402 0.03% BGN 11,169 0.95% BGN 10,114 0.86% BGN 227 0.02% BGN 235 0.02% BGN 7,968 0.67% BGN 8,928 0.76% EUR 192 0.02% EUR 1,066 0.09% EUR 369 0.03%
6.045 LYXOR STX 600 SELECT DIV 30 акции/дялове Друго парично посредничество EUR 1,157 0.10% 7. Акции и/или дялове на алтернативни инвестиционни фондове, управлявани от лице, получило разрешение съгласно изискванията на Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета общо, в т.ч.: 1,772 0.15% 7.001 OMNIHEDGE акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови RON 1,772 0.15% Общо: 357,592 30.28% * Видът на икономическата дейност на емитента се посочва съгласно последната утвърдена от председателя на НСИ Класификация на икономическите дейности: сектори и подсектори.
ЦКБ - СИЛА ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД номер по ред Наименование на емитента Вид икономическа дейност на емитента* код на ва лу та стойност /в хил. лева/ 28.06.2019 1 2 3 4 5 6 относит. дял от актив.на фонда % 1. Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държава членка, задълженията по които съставляват държавен дълг, или от нейната централна банка общо, в т.ч. по емисии: 315,211 26.69% 1.001 МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ X BGN 1,459 0.12% 1.002 МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ X EUR 61,695 5.22% 1.003 МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ X EUR 11,955 1.01% 1.004 OEKB OEST.KONTROLLBANK X USD 11,938 1.01% 1.005 OEKB OEST.KONTROLLBANK X USD 9,348 0.79% 1.006 OEKB OEST.KONTROLLBANK X USD 6,528 0.55% 1.007 REPUBLIC OF POLAND X USD 11,949 1.01% 1.008 REPUBLIC OF POLAND X USD 4,017 0.34% 1.009 LITHUANIA X USD 14,069 1.19% 1.010 REPUBLIC OF CROATIA X USD 3,675 0.31% 1.011 REP.OF LATVIA X USD 1,811 0.15% 1.012 REPUBLIKA SLOVENIJA X USD 3,789 0.32% 1.013 REP.OF LATVIA X USD 5,217 0.44% 1.014 HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK X USD 10,350 0.88% 1.015 CROATIAN BANK X EUR 9,640 0.82% 1.016 ROMANIA X EUR 18,121 1.53% 1.017 MAGYAR EXPORT IMPORT BANK X USD 5,628 0.48% 1.018 REPUBLIC OF CROATIA X EUR 4,624 0.39% 1.019 ROMANIA X EUR 7,796 0.66% 1.020 МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ X EUR 30,773 2.61% 1.021 МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ X EUR 3,785 0.32% 1.022 ROMANIA X EUR 15,554 1.32% 1.023 HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK X EUR 10,853 0.92% 1.024 МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ X EUR 14,147 1.20% 1.025 ROMANIA X EUR 9,808 0.83% 1.026 REP.OF LATVIA X EUR 4,014 0.34% 1.027 ROMANIA X EUR 9,149 0.77% 1.028 HUNGARY, REPUBLIC X EUR 1,947 0.16% 1.029 REPUBLIC OF CROATIA X EUR 4,504 0.38% 1.030 ROMANIA X EUR 7,068 0.60% 2. Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка общо, в т.ч.: 63,803 5.40% 2.001 EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB Предоставяне на други финансови услуги без застраховане USD 17,116 1.45% 2.002 EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB Предоставяне на други финансови услуги без застраховане USD 18,108 1.53% 2.003 EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB Предоставяне на други финансови услуги без застраховане USD 6,327 0.54% 2.004 EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB Предоставяне на други финансови услуги без застраховане USD 19,168 1.62% 2.005 EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB Предоставяне на други финансови услуги без застраховане USD 3,084 0.26% 3. Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от трета държава, определена с наредба на комисията, задълженията по които съставляват държавен дълг, или от нейната централна банка, които са приети за търговия на регулиран пазар в държава членка или на официален пазар на фондова борса или на друг организиран пазар в трета държава общо, в т.ч.:
4. Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от трета държава извън посочените в т. 3, задълженията по които съставляват държавен дълг, или от нейната централна банка, които са приети за търговия на регулиран пазар в държава членка общо, в т.ч.: 82,991 7.03% 4.001 MONTENEGRO REP. X EUR 20,137 1.71% 4.002 REPUBLIC OF ALBANIA X EUR 19,712 1.67% 4.003 MONTENEGRO REP. X EUR 11,984 1.01% 4.004 MONTENEGRO REP. X EUR 5,114 0.43% 4.005 REPUBLIC OF ALBANIA X EUR 26,045 2.21% 5. Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от международни финансови организации, с инвестиционен кредитен рейтинг общо, в т.ч.: 6. Облигации, издадени от орган на местната власт на държава членка общо, в т.ч.: 7. Облигации, издадени от орган на местната власт на трета държава, определена с наредба на КФН, с инвестиционен кредитен рейтинг и приети за търговия на регулиран пазар в държава членка или на официален пазар на фондова борса или на друг организиран пазар в трета държава общо, в т.ч.: 8. Облигации, издадени от орган на местната власт на трета държава, извън посочените в т. 7, с инвестиционен кредитен рейтинг и приети за търговия на регулиран пазар в държава членка общо, в т.ч.: 9. Корпоративни облигации, издадени или гарантирани от банки с над 50 на сто държавно участие, получили разрешение за извършване на банкова дейност съгласно законодателството на държава членка, с цел финансиране на инфраструктурни проекти общо, в т.ч.: 10. Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка общо, в т.ч.: 218,117 18.47% 10.001 ЕКИП-98 ХОЛДИНГ Дейност на холдингови дружества BGN 4,647 0.39% 10.002 КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ С-Я Фондове за инвестиране и подобни финансови EUR 8,479 0.72% 10.003 АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ АД Дейност на холдингови дружества EUR 291 0.02% 10.004 ФИНАНС СЕКЮРИТИ ГРУП АД Предоставяне на други финансови услуги без застраховане EUR 6,059 0.51% 10.005 РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 5,579 0.47% 10.006 ЗАГОРА ФИНИНВЕСТ АД Производство на друго облекло и допълнения за облекло EUR 3,788 0.32% 10.007 АСТЕРА 1 ЕАД Организиране на хазартни игри EUR 1,434 0.12% 10.008 НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ АД Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими BGN 3,950 0.33% имоти 10.009 СЕВЕР КООП-ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД Дейност на холдингови дружества BGN 8,281 0.70% 10.010 СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИС Фондове за инвестиране и подобни финансови EUR 8,610 0.73% ФАДСИЦ 10.011 СИЛА ХОЛДИНГ АД Дейност на холдингови дружества EUR 4,376 0.37% 10.012 СТАРКОМ ХОЛДИНГ АД Дейност на холдингови дружества BGN 1,459 0.12% 10.013 ХОЛДИНГ ВАРНА АД Дейност на холдингови дружества EUR 8,051 0.68% 10.014 НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ Фондове за инвестиране и подобни финансови EUR 5,072 0.43% 10.015 ТЕХНОИМПОРТЕКСПОРТ АД Дейности по реализиране на инвестиционни проекти за EUR 564 0.05% сгради 10.016 ДИВЕЛЪПМЪНТ АСЕТС ЕАД Управление на BGN 2,070 0.18% 10.017 БАЛКАНКАР ЗАРЯ АД Производство на други части и принадлежности за EUR 440 0.04% автомобили 10.018 ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД СОФИЯ Дейност на холдингови дружества EUR 9,857 0.83% 10.019 СИИ ИМОТИ АДСИЦ Управление на BGN 3,884 0.33% 10.020 ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР АД Дейност на холдингови дружества EUR 7,118 0.60% 10.021 ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ АД Дейност на холдингови дружества EUR 7,804 0.66% 10.022 ИНДЪСТРИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ХОЛДИНГ Дейност на холдингови дружества EUR 8,566 0.73% 10.023 М САТ КЕЙБЪЛ ЕАД Далекосъобщителна дейност чрез фиксирани BGN 9,276 0.79% 10.024 ПАУЪР ЛОДЖИСТИКС ЕАД Предоставяне на други финансови услуги без застраховане BGN 1,521 0.13% 10.025 БУЛФИНАНС ИНВЕСТМЪНТ АД Предоставяне на други финансови услуги без застраховане BGN 4,219 0.36% 10.026 АЗАЛИЯ I ЕАД Хотели и подобни места за настаняване EUR 3,086 0.26% 10.027 УЕБ ФИНАНС ХОЛДИНГ АД Предоставяне на други финансови услуги без застраховане EUR 3,933 0.33% 10.028 ПРЕМИЕР ФОНД АДСИЦ Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 9,489 0.80% 10.029 АВТО ЮНИОН АД Дейност на холдингови дружества BGN 649 0.05% 10.030 АДАРА АД Друго спомагателно обслужване на стопанската дейност BGN 5,688 0.48% некласифицирано другаде 10.031 АЛТЕРОН АДСИЦ Покупка и продажба на собствени BGN 4,000 0.34% 10.032 TRANSALP Дейност на холдингови дружества EUR 26,007 2.20%
10.033 HRVATSKA ELECTROPRIVEDA Производство на електрическа енергия USD 3,746 0.32% 10.034 ENERGO PRO AS Производство на електрическа енергия EUR 12,024 1.02% 10.035 ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ Дейност на холдингови дружества EUR 10,574 0.90% 10.036 ENERGO PRO AS Производство на електрическа енергия EUR 8,636 0.73% 10.037 БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ Дейност на холдингови дружества EUR 4,891 0.41% 11. Корпоративни облигации, приети за търговия на официален пазар на фондова борса или на друг организиран пазар в трета държава, с инвестиционен кредитен рейтинг общо, в т.ч.: 12. Облигации, предлагани при условията на първично публично предлагане по законодателството на държава членка общо, в т.ч.: 13. Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар общо, в т.ч.: 7,269 0.62% 13.001 СОЛАР ЛОГИСТИК ЕАД Управление на BGN 4,626 0.39% 13.002 УСТРЕМ ХОЛДИНГ АД Консултантска дейност по стопанско и друго управление BGN 2,643 0.22% Общо: 687,391 58.21% * Видът на икономическата дейност на емитента се посочва съгласно последната утвърдена от председателя на НСИ Класификация на икономическите дейности: сектори и подсектори.