Приложение 1 по ред АКТИВИ ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ към края на предходната година към 29.09.2017 г. 1. Ценни книжа - общо, в т.ч.: 863 961 83.70% 1 008 308 85.72% 1.1. дългови ценни книжа 610 327 59.13% 665 237 56.55% 1.2. дялови ценни книжа (, права, ) 253 634 24.57% 343 071 29.17% 2. Банкови депозити 3. Инвестиционни имоти 43 908 4.25% 47 790 4.06% 4. Парични средства на каса и по разплащателни сметки 73 271 7.10% 75 438 6.41% 5. Вземания 51 111 4.95% 44 772 3.81% ОБЩО 1 032 251 100.00% 1 176 308 100.00%
Прилоожение 2 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ЦЕННИ КНИЖА ПО ЕМИТЕНТИ по ред НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА Вид ценна книга към 29.09.2017 г. 7 1. Акции, извън посочените по т.2 и 3, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа и права, издадени във връзка с увеличаване на капитала на публично дружество - общо, в т.ч.: 118 245 10.07% 1.1. Инвестор.БГ АД Управление на медии BGN 1 278 0.11% 1.2. ТБ Централна кооперативна банка АД-София Друго парично посредничество BGN 8 682 0.74% 1.3. Слънце Стара Загора-Табак АД-Стара Загора Производство на тютюневи изделия BGN 215 0.02% 1.4. Кораборемонтен завод Одесос АД-Варна Ремонт и поддържане на плавателни BGN 3 691 0.31% 1.5. Индустриален Капитал Холдинг АД-София BGN 301 0.03% 1.6. Каучук АД-София Производство на други изделия от BGN 1 266 0.11% 1.7. Български фонд за дялово инвестиране АД-София финансови субекти BGN 118 0.01% 1.8. Търговия с електрическа енергия ЧЕЗ Електро България АД-София BGN 5 976 0.51% 1.9. Покупка и продажба на собствени Регала Инвест АД-Варна недвижими имоти BGN 2 058 0.17% 1.10. Индустриален Холдинг България АД-София BGN 2 352 0.20% 1.11. Производство на опаковки от Асенова крепост АД-Асеновград пластмаси BGN 1 202 0.10% 1.12. Покупка и продажба на собствени Инвестиционна Компания Галата АД-Варна недвижими имоти BGN 5 631 0.48% 1.13. Холдинг Варна АД-Варна BGN 11 656 0.99% 1.14. Сила Холдинг АД-Стара Загора BGN 2 356 0.20% 1.15. Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн Зърнени Храни България АД-София BGN 5 075 0.43% 1.16. Българска Холдингова Компания АД-София BGN 151 0.01% 1.17. Предоставяне на други финансови осигуряване некласифицирани другаде Капман Грийн Енерджи Фонд АД-София BGN 660 0.06% 1.18. Велграф Асет Мениджмънт АД-София собствени недвижими имоти 1.19. Производство на азотни съединения и BGN 13 214 1.12% Неохим АД-Димитровград торове BGN 3 719 0.32% 1.20. Св. Св. Константин и Елена Холдинг АД-Варна собствени недвижими имоти BGN 1 951 0.17% 1.21. Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства Етропал АД-Етрополе BGN 1 007 0.09% 1.22. Химимпорт АД BGN 3 997 0.34% 1.23. Химснаб България АД-София собствени недвижими имоти BGN 7 038 0.60% 1.24. Разпределение на електрическа ЧЕЗ Разпределение България АД-София енергия BGN 22 476 1.91% 1.25. Търговия на дребно с автомобилни Петрол АД-София горива и смазочни материали BGN 1.26 Проучване и добив на нефт и газ АД-София Добив на нефт BGN 4 451 0.38% 1.27. Товарен транспорт по вътрешни Параходство Българско речно плаване АД-Русе водни пътища BGN 1 236 0.11% 1.28. Производство на други изделия от Формопласт АД-Кърджали пластмаси BGN 494 0.04% 1.29. Оловно цинков комплекс АД-Кърджали Производство на олово, цинк, калай BGN 1.30. Холдинг Център АД-Стара Загора BGN 72 0.01% 1.31. Холдинг Нов Век АД-София BGN 2 796 0.24% 1.32. Родна земя Холдинг АД BGN 2 603 0.22% 1.33. Софарма АД-София продукти BGN 8 0.00% 1.34. Холдинг Света София АД BGN 515 0.04% 2. Акции на дружество със специална инвестиционна цел, лицензирано по реда на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и права, издадени във връзка с увеличаване на капитала на публично дружество - общо, в т.ч.: 21 650 1.85% 2.1. Булленд инвестмънтс АДСИЦ-София финансови субекти BGN 461 0.04% 2.2. Рой Пропърти Фънд АДСИЦ-София финансови субекти BGN 936 0.08% 2.3. Адванс Терафонд АДСИЦ-София финансови субекти BGN 7 597 0.65% 2.4. Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ-София финансови субекти BGN 2 183 0.19% 2.5. Алтерон АДСИЦ-Варна финансови субекти BGN 6 0.00% 2.6. СЛС Имоти АДСИЦ-София финансови субекти BGN 470 0.04% 2.7. Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ-Варна финансови субекти BGN 817 0.07% 2.8. Премиер Фонд АДСИЦ-Варна финансови субекти BGN 2 2.9. Ексклузив Пропърти АДСИЦ-София финансови субекти BGN 368 0.03% 2.10. Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ АДСИЦ- София финансови субекти BGN 16 0.00% 2.11. ЦКБ Риъл Истейт Фонд АДСИЦ-София финансови субекти BGN 2 344 0.20% 2.12. И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ-София финансови субекти BGN 183 0.02% 2.13. Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София финансови субекти BGN 272 0.02% 2.14. Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ-Варна финансови субекти BGN 5 977 0.51% 3. Акции и/или, издадени от колективни инвестиционни схеми по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа - общо, в т.ч.: 120 020 10.16% 3.1. ДФ Елана Балансиран Евро Фонд-София финансови субекти BGN 3 773 0.32% 3.2. ДФ Тексим България-София финансови субекти BGN 2 763 0.23% 3.3. ДФ Скай нови -София финансови субекти BGN 554 0.05% 3.4. ДФ Инвест Актив-София финансови субекти BGN 619 0.05% 3.5. ДФ Компас Плюс финансови субекти BGN 1 599 0.14% 3.6. ДФ Конкорд Фонд - 4 Енергетика - София финансови субекти BGN 48 0.00%
по ред НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА Вид ценна книга 7 3.7. ДФ Инвест Класик-София финансови субекти BGN 792 0.07% 3.8. ДФ Компас Евростабилност-София финансови субекти EUR 1 800 0.15% 3.9. ДФ Стандарт инвестмънт международен фонд финансови субекти BGN 246 0.02% 3.10. ДФ Компас Стратегия-София финансови субекти BGN 4 166 0.35% 3.11. НДФ Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп финансови субекти BGN 484 0.04% 3.12. ДФ С-Микс- София финансови субекти BGN 8 674 0.74% 3.13. ДФ Конкорд Фонд - 2 Акции - София финансови субекти BGN 2 240 0.19% 3.14. ДФ С-Бондс - София финансови субекти BGN 1 675 0.14% 3.15. ДФ Капман Макс-София финансови субекти BGN 2 247 0.19% 3.16. ДФ ЦКБ Лидер-София финансови субекти BGN 5 935 0.50% 3.17. ДФ Стандарт Инвестмънт Високодоходен Фонд-София финансови субекти BGN 4 397 0.37% 3.18. ДФ Конкорд Фонд - 1 Акции и облигации - София финансови субекти BGN 3 547 0.30% 3.19. ДФ ЦКБ Актив-София финансови субекти BGN 5 978 0.51% 3.20. ДФ ДСК Растеж-София финансови субекти BGN 321 0.03% 3.21. ДФ Адванс Възможности в Нова Европа-София финансови субекти EUR 616 0.05% 3.22. ДФ Елана България-София финансови субекти BGN 9 858 0.84% 3.23. ДФ Адванс инвест -София финансови субекти BGN 164 0.01% 3.24. ДФ Стандарт инвестмънт балансиран фонд финансови субекти BGN 507 0.04% 3.25. ДФ Съгласие Профит-София финансови субекти BGN 7 303 0.62% 3.26. ДФ Капман Фикс-София финансови субекти BGN 3 424 0.29% 3.27. ДФ ЕФ Принсипал - София финансови субекти BGN 458 0.04% 3.28. ДФ Селект Баланс -София финансови субекти BGN 7 357 0.63% 3.29. ДФ Компас Прогрес-София финансови субекти BGN 7 781 0.66% 3.30. ДФ Капман Капитал - София финансови субекти BGN 2 395 0.20% 3.31. ДФ ЦКБ Гарант-София финансови субекти BGN 601 0.05% 3.32. ДФ Актива Балансиран фонд-софия финансови субекти BGN 707 0.06% 3.33. ДФ Конкорд Фонд - 5 ЦИЕ- София финансови субекти BGN 401 0.03% 3.34. ДФ Инвест Кепитъл Високодоходен - София финансови субекти BGN 2 214 0.19% 3.35. ДФ Реал финанс Балансиран Фонд-Варна финансови субекти BGN 8 113 0.69% 3.36. ДФ Съгласие Престиж-София финансови субекти BGN 5 764 0.49% 3.37. ДФ Реал Финанс Високодоходен Фонд-Варна финансови субекти BGN 8 632 0.73% 3.38. ДФ Актива Високодоходен фонд-софия финансови субекти BGN 509 0.04% 3.39. ДФ Конкорд Фонд - 3 Сектор недвижими имоти - София финансови субекти BGN 514 0.04% 3.40. ДФ Скай глобал ETFs-София финансови субекти EUR 844 0.07% 4. Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави членки на Европейския съюз, или други държави страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство - общо, в т.ч.: 44 804 3.81% 4.1. Производство на компютърна и Siemens AG комуникационна техника EUR 6 493 0.55% 4.2. Henkel AG+CO.KGAA VZO Производство на химични продукти EUR 4 475 0.38% 4.3. Bayer AG продукти EUR 4 856 0.41% 4.4. Deutsche Bank AG Друго парично посредничество EUR 3 316 0.28% 4.5. BASF SE O.N Производство на химични продукти EUR 6 257 0.53% 4.6. Производство на части и Continental AG принадлежности за автомобили EUR 2 309 0.20% 4.7. Daimler AG Производство на автомобили EUR 3 959 0.34% 4.8. Производство на медицински Fresenius средства EUR 5 291 0.45% 4.9. Дейности в областта на SAP AG информационните технологии EUR 3 712 0.32% 4.10. Merck KGaA продукти EUR 4 136 0.35% 5. Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.: 7 697 0.66% 5.1. ROCHE HOLDING AG GENUSSSCHEINE O.N. продукти CHF 4 220 0.36% 5.2. Novartis AG продукти CHF 2 123 0.18% 5.3. Дейност в областта на компютърните Softbank технологии EUR 1 354 0.12% 6. Акции и/или на колективна инвестиционна схема, чието седалище или седалището на управляващото я дружество се намира в държава членка на Европейския съюз, или в друга държава страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство, съответно в държава, посочена в наредба на КФН - общо, в т.ч.: 30 655 2.62% 6.1. Lyxor ETF Brazil Ibovespa финансови субекти EUR 451 0.04% 6.2. LYXOR UCITS ETF CAC 40 финансови субекти EUR 5 111 0.44% 6.3. ishares STOXX Europe 600 Health Care финансови субекти EUR 2 192 0.19% 6.4. Deka DAX UCITS ETF финансови субекти EUR 22 901 1.95% ОБЩО 343 071 29.17% * Видът на икономическата дейност на емитента се посочва съгласно последната утвърдена от председателя на НСИ Национална класификация на икономическите дейности: сектори и подсектори
по ред на дълговите ценни книжа Приложение 3 1. Ценни книжа, издадени или гарантирани от българската държава, задълженията по които съставляват държавен или държавногарантиран дълг - общо, в т.ч. по емисии: 185 859 15.80% 1.1. Министерство на Финансите Х EUR 106 639 9.07% 1.2. Министерство на Финансите Х EUR 76 032 6.46% 1.3. Министерство на Финансите Х EUR 3 188 0.27% 2 2.1. 3 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ЦЕННИ КНИЖА НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА Общински ценни книжа, издадени от български общини съгласно Закона за общинския дълг - общо, в т.ч.: Ипотечни облигации, издадени съгласно Закона за ипотечните облигации, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.: към 29.09.2017 г. 3.1. 4 Корпоративни облигации, издадени или гарантирани от банки с над 50% държавно участие с цел финансиране на инфраструктурни проекти- общо, в т.ч.: 4.1. 5 Корпоративни облигации, извън посочените вт.3и4, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.: 94 335 8.03% 5.1. Индъстри дивелъпмънт холдинг АД - София Предоставяне на други финансови EUR 8 689 0.74% 5.2. Енерго Про Варна ЕАД Търговия с електрическа енергия EUR 7 425 0.63% 5.3. Би Джи Ай Груп АД-София Покупка и продажба на собствени недвижими имоти BGN 425 0.04% 5.4. Производство на други изделия от Формопласт АД-Кърджали пластмаси BGN 1 634 0.14% 5.5. Предоставяне на други финансови Финанс Секюрити Груп АД осигуряване, некласифицирани другаде EUR 8 268 0.70% 5.6. Недвижими имоти София АДСИЦ-София EUR финансови субекти 7 346 0.62% 5.7. Аркус АД-Лясковец Производство на въоръжение и боеприпаси EUR 1 332 0.11% 5.8. Производство на други части и Балканкар-Заря АД-Павликени принадлежности за автомобили EUR 750 0.06% 5.9. ТБ Централна кооперативна банка АД-София Друго парично посредничество EUR 13 720 1.17% 5.10. Други професионални дейности, Уеб Финанс Холдинг АД-София некласифицирани другаде EUR 1 298 0.11% 5.11. Пауър Лоджистикс ЕАД-Етрополе Предоставяне на други финансови осигуряване, некласифицирани другаде BGN 396 0.03% 5.12. Производство на опаковки от Асенова крепост АД-Асеновград пластмаси EUR 3 029 0.26% 5.13. Холдинг Варна АД-Варна EUR 400 0.03% 5.14. Астерион България АД-София EUR 1 845 0.16% 5.15. Холдинг Център АД-Стара Загора EUR 7 603 0.65% 5.16. Старком холдинг АД-Етрополе BGN 1 785 0.15% 5.17. Велграф Асет Мениджмънт АД-София собствени недвижими имоти EUR 3 106 0.26% 5.18. Дейности по реализиране на EUR Техноимпортекспорт АД-София инвестиционни проекти за сгради 649 0.06% 5.19. Холдинг Нов Век АД-София EUR 6 666 0.57% 5.20. Производство и преработка на месо Булгарплод-София АД-София от домашни птици BGN 81 0.01% 5.21. Рой пропърти фънд АДСИЦ- София BGN финансови субекти 6 812 0.58% 5.22. Холдинг Варна АД-Варна EUR 2 938 0.25% 5.23. Хотели и подобни места за Азалия I ЕАД-Варна настаняване EUR 6 530 0.56% 5.24. Астера р р I ЕАД-Варна ц, Организиране р рна хазартни ригри у р EUR р щ, 1 608 0.14% 6 в т.ч.: 22 689 1.93% 6.1. Супер Боровец Пропърти Фонд АДСИЦ EUR 8 863 0.75% 6.2 Загора Фининвест АД Управление на недвижими имоти EUR 8 701 0.74% 6.3 Екип-98 Холдинг АД BGN 5 125 0.44% 7 Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави членки на Европейския съюз, или от други държави страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство, или техни централни банки - общо, в т.ч.: 220 739 18.76% 7.1. Republic of Hungary x USD 14 216 1.21% 7.2. Republic of Romania x EUR 61 679 5.24% 7.3. Republic of Portugal x USD 19 779 1.68% 7.4 Republic of Indonesia x USD 5 149 0.44% 7.5 Republic of Portugal x EUR 28 728 2.44%
по ред НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА на дълговите ценни книжа 7.6 Republic of Romania x EUR 10 713 0.91% 7.7 Republic of Croatia x USD 9 414 0.80% 7.8 Republic of Poland x USD 8 975 0.76% 7.9 Republic of Romania x EUR 20 090 1.71% 7.10 Republic of Greece x EUR 5 843 0.50% 7.11 Republic of Russia x USD 6 811 0.58% 7.12 Republic of Croatia x USD 9 547 0.81% 7.13 Republic of Croatia x EUR 19 795 1.68% 8 Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави, посочени в наредба на КФН, или от техни централни банки - общо, в т.ч.: 8.1. 9 Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка - общо, в т.ч.: 9.1. 10 10.1. 11 Дългови ценни книжа, издадени от чуждестранни общини, приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държави членки на Европейския съюз, или други държави страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство - общо, в т.ч.: Дългови ценни книжа, извън посочените в т. 7, 8, 9 и 10, приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държави членки на Европейския съюз, или други държави страни по 0 0 Споразумението за Европейско икономическо пространство - общо, в т.ч.: 141 615 12.03% 11.1. Bulgarian energy holding EUR 17 081 1.45% 11.2. Eurohold Bulgaria EUR 28 062 2.39% 11.3. Black Sea Trade & Development Bank Друго парично посредничество USD 7 116 0.60% 11.4. Petrobras Global Finance Добивна промишленост EUR 10 817 0.92% 11.5. Transalp 1 Securities Търговия с ценни книжа EUR 19 651 1.67% 11.6. Gazprombank Друго парично посредничество USD 1 785 0.15% 11.7. Republic of Montenegro Х EUR 24 019 2.04% 11.8. Commerzbank AG Друго парично посредничество EUR 989 0.10% 11.9. Republic of Montenegro Х EUR 9 216 0.78% 11.10. Agrokor Търговия на дребно в EUR специализирани магазини с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия 1 910 0.16% 11.11. Petrobras Global Finance Добивна промишленост USD 8 858 0.75% 11.12. Republic of Montenegro Х EUR 3 226 0.27% 11.13. Sazka Организиране на хазартни игри EUR 6 0.00% 11.14. Lukoil International Finance Друго парично посредничество USD 8 879 0.75% 12 Квалифицирани дългови ценни книжа**, издадени от чуждестранни общини, приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.: 12.1. 13 Квалифицирани дългови ценни книжа**, извън посочените в т. 7, 8, 9 и 12, приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - общо, в т.ч.: 13.1. ОБЩО 665 237 56.55% * Видът на икономическата дейност на емитента се посочва съгласно последната утвърдена от председателя на НСИ Национална класификация на икономическите дейности: сектори и подсектори ** Квалифицирани дългови ценни книжа са дългови ценни книжа с инвестиционен кредитен рейтинг, присъден от международно призната рейтингова агенция.