по ред АКТИВИ към края на предходната година към 31.12.2013 г. Относителен дял Относителен дял Стойност /в хил. лева/ от активите на Стойност /в хил. лева/ от активите на 1 2 3 4 5 6 Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ДПФПС "ДСК-Родина" 1. Ценни книжа - общо, в т.ч.: 3,961 72.75% 5,989 83.45% 1.1. дългови ценни книжа 2,788 51.20% 4,257 59.31% 1.2. дялови ценни книжа (акции, права, дялове) 1,173 21.54% 1,732 24.13% 2. Банкови депозити 1,206 22.14% 870 12.11% 3. Инвестиционни имоти 0 0.00% 0 0.00% 4. Парични средства на каса и по разплащателни сметки 276 5.08% 310 4.32% 5. Вземания 2 0.04% 9 0.12% ОБЩО 5,445 100.00% 7,177 100.00%
по ред НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА Стойност /в хил. лева/ Приложение 2 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ЦЕННИ КНИЖА ПО ЕМИТЕНТИ НА ДПФПС ДСК- РОДИНА Вид ценна книга Вид икономическа дейност на емитента* Код на валута към 31.12.2013г. Относителен дял от активите на 1 2 3 4 5 6 7 Акции, извън посочените по т.2, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа и права, издадени 1 508 7.08% във връзка с увеличаване на капитала на публично дружество - общо, в т.ч.: 1.1 Албена АД-к.к. Албена акция Туризъм BGN 6 0.08% 1.2 Енерго-про мрежи АД акция Разпределение на електрическа енергия BGN 33 0.45% 1.3 Захарни заводи АД-Горна Оряховица акция Производство на захар BGN 1 0.01% 1.4 ЗПАД Булстрад-София акция Застраховане BGN 6 0.09% 1.5 М+С хидравлик АД-Казанлък акция Производство на други метални изделия, некласифицирани другаде BGN 66 0.92% 1.6 Мак АД-Габрово акция Производство на тъкани BGN 9 0.13% 1.7 Монбат АД-София акция Производство на акумулаторни батерии и акумулатори BGN 47 0.65% 1.8 Пловдив-Юрий Гагарин БТ АД-Пловдив акция Печатна дейност BGN 6 0.09% 1.9 Първа Инвестиционна Банка АД-София акция Парично посредничество BGN 37 0.51% 1.10 Софарма АД-София акция Производство на лекарствени продукти BGN 154 2.15% 1.11 Стара планина Холд АД-София акция Дейност на холдингови дружества BGN 35 0.48% 1.12 ТБ Централна кооперативна банка АД-София акция Парично посредничество BGN 16 0.22% 1.13 Химимпорт АД-София акция Дейност на холдингови дружества BGN 35 0.49% 1.14 ЧЕЗ Разпределение България АД акция Разпределение на електрическа енергия BGN 58 0.81% Акции на дружество със специална инвестиционна цел, лицензирано по реда на Закона за дружествата със 2 специална инвестиционна цел и права, издадени във връзка с увеличаване на капитала на публично 80 1.12% дружество - общо, в т.ч.: 2.1 Адванс Терафонд АДСИЦ-София акция Операции с недвижими имоти BGN 12 0.17% 2.2 Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ-София акция Операции с недвижими имоти BGN 68 0.95% Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави членки на Европейския съюз, 3 418 5.82% или други държави страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство - общо, в т.ч.: 3.1 ADIDAS AG акция Производство на спортни стоки EUR 23 0.32% 3.2 AXA SA акция Други спомагателни дейности в застраховането EUR 18 0.25% 3.3 BAYER AG-REG акция Производство на лекарствени продукти EUR 23 0.32% 3.4 BNP Paribas акция Парично посредничество EUR 20 0.28% 3.5 CAP GEMINI акция Консултантска дейност по информационни технологии EUR 22 0.31% 3.6 CARREFOUR SA акция Търговия на дребно EUR 21 0.30% 3.7 CONTINENTAL AG акция Производство на други части и принадлежности за автомобили EUR 21 0.29% 3.8 DAIMLER AG акция EUR 20 0.28% 3.9 DEUTSCHE POST AG-REG акция Дейност на пощи, предоставящи универсална пощенска услуга EUR 27 0.37% 3.10 EADS NV акция Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните EUR 21 0.30% 3.11 GEMALTO акция Компютърно програмиране EUR 16 0.23% 2 от 6
Приложение 2 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ЦЕННИ КНИЖА ПО ЕМИТЕНТИ НА ДПФПС ДСК- РОДИНА 3.12 HEIDELBERGCEMENT AG акция Добив на строителни и декоративни скални материали, варовик, суров гипс, креда, EUR 17 0.24% доломит и шисти 3.13 HENKEL AG & CO KGAA VORZUG акция Производство на химически продукти EUR 18 0.25% 3.14 LEGRAND SA акция Производство на електрически, генератори, трансформатори и други електрически и електронни проводници и EUR 19 0.27% кабели 3.15 L'OREAL акция Търговия на едро с парфюмерийни и козметични стоки EUR 20 0.28% 3.16 MICHELIN (CGDE) акция Производство на външни и вътрешни гуми; регенериране на пневматични гуми EUR 11 0.15% 3.17 PUBLICIS GROUPE акция Дейност на рекламни агенции EUR 19 0.26% 3.18 RENAULT акция EUR 17 0.24% 3.19 SAFRAN SA акция Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните EUR 24 0.33% 3.20 SAP AG акция Производство на софтуерни продукти EUR 21 0.29% 3.21 VOLKSWAGEN AG-PFD акция EUR 20 0.27% Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наредба на КФН - 4 422 5.88% общо, в т.ч.: 4.1 3M CO акция Дейност на холдингови дружества USD 23 0.31% 4.2 AMERICAN EXPRESS CO акция Други спомагателни дейности във финансовите услуги, без застраховане и допълнително USD 29 0.41% пенсионно осигуряване 4.3 APPLE INC акция Производство на компютърна техника USD 39 0.55% 4.4 BOEING CO/THE акция Производство на въздухоплавателни и космически средства и техните USD 36 0.51% 4.5 CISCO SYSTEMS INC акция Производство на радио-телевизионна и далекосъобщителна техника USD 13 0.19% 4.6 DU PONT (E.I.) DE NEMOURS акция Производство на химически продукти USD 17 0.24% 4.7 GENERAL ELECTRIC CO акция Дейност на холдингови дружества USD 14 0.20% 4.8 HOME DEPOT INC акция Търговия на дребно USD 34 0.47% 4.9 INTEL CORP акция Производство на електронни елементи USD 13 0.18% 4.10 INTL BUSINESS MACHINES CORP акция Консултантска дейност по информационни технологии USD 16 0.22% 4.11 JOHNSON & JOHNSON акция Производство на лекарствени продукти USD 25 0.34% 4.12 JPMORGAN CHASE & CO акция Парично посредничество USD 20 0.28% 4.13 MERCK & CO. INC. акция Производство на лекарствени продукти USD 13 0.19% 4.14 MICROSOFT CORP акция Дейности в областта на информационните технологии USD 15 0.21% 4.15 NIKE INC -CL B акция Производство на спортни стоки USD 10 0.14% 4.16 TRAVELERS COS INC/THE акция Дейности на застрахователни брокери и агенти USD 15 0.20% 4.17 UNITEDHEALTH GROUP INC акция Други дейности по хуманно здравеопазване USD 20 0.28% 4.18 VERIZON COMMUNICATIONS INC акция Далекосъобщения USD 13 0.18% 4.19 VISA INC-CLASS A SHARES акция Други спомагателни дейности във финансовите услуги USD 16 0.22% 4.20 WAL-MART STORES INC акция Търговия на дребно USD 21 0.29% 4.21 WALT DISNEY CO/THE акция Производство на филми и телевизионни предавания USD 20 0.28% 3 от 6
Приложение 2 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ЦЕННИ КНИЖА ПО ЕМИТЕНТИ НА ДПФПС ДСК- РОДИНА 5 Акции и/или дялове на колективна инвестиционна схема, чието седалище или седалището на управляващото я дружество се намира в държава членка на Европейския съюз, или в друга държава страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство, съответно в държава, посочена в наредба на КФН - общо, в т.ч.: 303 4.22% 5.1 LYXOR ETF KOREA дялове EUR 47 0.65% 5.2 LYXOR ETF STOXX BASIC RSRCES дялове EUR 47 0.65% 5.3 POWERSHARES QQQ дялове USD 70 0.98% 5.4 SPDR S&P500 ETF TRUST дялове USD 140 1.95% ОБЩО 1,732 24.13% * Видът на икономическата дейност на емитента се посочва съгласно последната утвърдена от председателя на НСИ Kласификация на икономическите дейности: сектори и 4 от 6
по ред НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА Стойност на дълговите ценни книжа /в хил. лева/ Приложение 3 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ЦЕННИ КНИЖА НА ДПФПС ДСК-РОДИНА Вид икономическа дейност на емитента* Код на валута към 31.12.2013г. Относителен дял от активите на 1 2 3 4 5 6 Ценни книжа, издадени или гарантирани от българската държава, задълженията по 1 543 7.56% които съставляват държавен или държавногарантиран дълг - общо, в т.ч. по емисии: 1.1 МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ Х EUR 56 0.79% 1.2 МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ Х BGN 19 0.27% 1.3 МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ Х BGN 20 0.27% 1.4 МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ Х BGN 20 0.28% 1.5 МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ Х BGN 123 1.72% 1.6 МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ Х BGN 56 0.78% 1.7 МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ Х BGN 72 1.01% 1.8 МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ Х BGN 40 0.55% 1.9 МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ Х EUR 58 0.81% 1.10 МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ Х EUR 77 1.08% Корпоративни облигации приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - 2 55 0.77% общо, в т.ч.: 2.1 Никром тръбна мебел АД-Ловеч Производство на мебели EUR 55 0.77% Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави членки на Европейския 3 съюз, или от други държави страни по Споразумението за Европейско икономическо 3,038 42.33% пространство, или техни централни банки - общо, в т.ч.: 3.1 CROATIA Х EUR 22 0.30% 3.2 CROATIA Х USD 288 4.01% 3.3 GERMANY Х EUR 596 8.30% 3.4 HUNGARY Х EUR 56 0.78% 3.5 HUNGARY Х EUR 277 3.86% 3.6 IRELAND Х EUR 55 0.77% 3.7 IRELAND Х EUR 174 2.42% 3.8 ITALY Х EUR 164 2.28% 3.9 LITHUANIA Х EUR 90 1.25% 3.10 PORTUGAL Х EUR 278 3.87% 5 от 6
Приложение 3 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ЦЕННИ КНИЖА НА ДПФПС ДСК-РОДИНА 3.11 PORTUGAL Х EUR 138 1.93% 3.12 ROMANIA Х EUR 41 0.57% 3.13 ROMANIA Х EUR 117 1.64% 3.14 ROMANIA Х EUR 40 0.56% 3.15 SLOVENIA Х EUR 37 0.52% 3.16 SLOVENIA Х EUR 136 1.89% 3.17 SPAIN Х EUR 391 5.45% 3.18 SPAIN Х USD 138 1.93% Дългови ценни книжа, извън посочените в т. 5, 6 и 7 приети за търговия на регулирани 5 пазари на ценни книжа в държави членки на Европейския съюз, или други държави 621 8.66% страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство - общо, в т.ч.: 5.1 ALLIED IRISH BANKS PLC Парично посредничество EUR 24 0.34% 5.2 BEH Дейност на холдингови дружества EUR 54 0.75% 5.3 COMMONWEALTH BANK AUST Парично посредничество EUR 39 0.54% 5.4 CRP CMM BNK (NRTH LGHT) Парично посредничество USD 104 1.46% 5.5 DEUTSCHE BANK AG Парично посредничество EUR 27 0.37% 5.6 EDP FINANCE BV Производство и разпределение на газообразни горива EUR 20 0.27% 5.7 FIAT FINANCE & TRADE EUR 44 0.61% 5.8 HSBC HOLDINGS PLC Парично посредничество EUR 54 0.75% 5.9 OTE PLC Далекосъобщения EUR 33 0.46% 5.10 PEUGEOT SA EUR 49 0.68% 5.11 PEUGEOT SA EUR 50 0.69% 5.12 PORTUGAL TELECOM INT FIN Далекосъобщения EUR 17 0.23% 5.13 THOMAS COOK GROUP PLC Туроператорска дейност EUR 11 0.15% 5.14 VIVACOM Далекосъобщения EUR 71 0.98% 5.15 WENDEL SA Дейност на холдингови дружества EUR 27 0.38% ОБЩО 4,257 59.31% * Видът на икономическата дейност на емитента се посочва съгласно последната утвърдена от председателя на НСИ Kласификация на ** Квалифицирани дългови ценни книжа са дългови ценни книжа с инвестиционен кредитен рейтинг, присъден от международно призната 6 от 6