ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ Приложение N 12 към чл.9 N по ред активи (в хил. лева) 28.06.2019 30.9.2019 относителен активите на (в хил. лева) относителен активите на 1 2 3 4 5 6 1. Финансови инструменти общо, в т.ч.: 126,531 85.58% 124,127 82.78% 1.1. дългови 91,737 62.05% 89,750 59.86% 1.2. дялови (акции, права, дялове, варанти) 34,794 23.53% 34,376 22.93% 2. Влогове в банки 10,809 7.31% 10,818 7.21% 3. Инвестиционни имоти 5,174 3.50% 5,018 3.35% 4. Парични средства на каса и по разплащателни сметки 4,835 3.27% 9,751 6.50% 5. Вземания 464 0.31% 186 0.12% ОБЩО 147,813 99.97% 149,899 99.97%
ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ЕМИТЕНТИ Приложение N 13 към чл. 9 номер по ред Наименование на емитента вид финансов инструмент Вид икономическа дейност на емитента* код на ва лу та /в хил. лева/ 30.9.2019 1 2 3 4 5 6 7 относит. актив.на 1. Акции, различни от акции на предприятие за колективно инвестиране, както и права или варанти по тях, търгувани на регулиран пазар в държава членка общо, в т.ч.: 18,755 12.51% 1.001 ГРАДУС АД-СТАРА ЗАГОРА акции Производство и преработка на месо от домашни BGN 619 0.41% пти 1.002 АЛТЕРКО АД акции Други дейности в областта на информационните BGN 822 0.55% 1.003 СПИДИ АД акции Други пощенски и куриерски дейности BGN 1,063 0.71% 1.004 БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА АД акции Управление на финансови пазари BGN 459 0.31% 1.005 ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД акции Търговия с електрическа енергия BGN 535 0.36% 1.006 ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД акции Разпределение на електрическа енергия BGN 940 0.63% 1.007 СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД акции Компютърно програмиране BGN 508 0.34% 1.008 СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД акции Дейност на холдингови дружества BGN 625 0.42% 1.009 ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД акции Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 1,413 0.94% 1.010 ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД акции Строителство на автомагистрали пътища и BGN 753 0.50% самолетни писти 1.011 МОНБАТ АД акции Производство на акумулаторни батерии и BGN 745 0.50% акумулатори 1.012 АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ АД акции Дейност на холдингови дружества BGN 740 0.49% 1.013 СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД акции Търговия на едро с фармацевтични стоки BGN 902 0.60% медицинска техника и апаратура 1.014 БИЛБОРД АД акции Дейност на рекламни агенции BGN 193 0.13% 1.015 АЛБЕНА АД акции Туристическо и друго краткосрочно BGN 875 0.58% настаняване 1.016 АЛКОМЕТ АД акции Производство на алуминий BGN 474 0.32% 1.017 ЕМКА АД акции Производство на други електрически и BGN 823 0.55% електронни проводници и кабели 1.018 ФАЗЕРЛЕС АД акции Производство на фурнир и дървесни плочи BGN 410 0.27% 1.019 КОРАДО-БЪЛГАРИЯ АД акции Производство на котли за централно отопление BGN 819 0.55% и радиатори с неелектрическо загряване 1.020 М+С ХИДРАВЛИК АД акции Производство на хидравлични помпи BGN 508 0.34% хидравлични и пневматични двигатели 1.021 НЕОХИМ АД акции Производство на азотни съединения и торове BGN 261 0.17% 1.022 ТОПЛИВО АД акции Производство на рафинирани нефтопродукти и BGN 398 0.27% брикети от въглища и торф 1.023 DAIMLER AG акции Производство на автомобили и техните EUR 553 0.37% двигатели 1.024 BAYER AG NA O.N. акции Производство на лекарствени вещества EUR 190 0.13% 1.025 ALPHABET INC-CL A акции Други дейности в областта на информационните EUR 516 0.34% 1.026 AMAZON.COM INC акции Търговия на дребно чрез поръчки по пощата EUR 664 0.44% телефона или Интернет 1.027 COCA COLA CO акции Производство на безалкохолни напитки EUR 764 0.51% минерални и други бутилирани води 1.028 MCDONALD'S CORP акции Производство на други хранителни продукти EUR 774 0.52% некласифицирани другаде 1.029 MICROSOFT CORP акции Други дейности в областта на информационните EUR 410 0.27% 2. Акции, различни от акции на предприятие за колективно инвестиране, както и права или варанти по тях, търгувани на официален пазар на фондова борса или на друг организиран пазар в трета държава, определена с наредба на КФН, които акции са включени в индекси на тези пазари или са привилегировани акции на емитент, чиито акции са включени в такива индекси общо, в т.ч.: 3. Акции, предлагани при условията на първично публично предлагане по законодателството на държава членка общо, в т.ч.:
4. Акции на дружество със специална инвестиционна цел, лицензирано по реда на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, както и права, издадени при увеличаване на капитала на дружеството общо, в т.ч.: 3,549 2.37% 4.001 ФНИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ акции Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 1,413 0.94% 4.002 АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ акции Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 1,604 1.07% 4.003 ФЕЕИ АДСИЦ акции Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 4.004 СОФАРМА ИМОТИ АДСИЦ акции Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 532 0.36% 5. Акции на предприятие за колективно инвестиране, чийто изключителен предмет на дейност е инвестиране в недвижими имоти, получило разрешение за извършване на дейност съгласно законодателството на държава членка общо, в т.ч.: 6. Акции и/или дялове на колективна инвестиционна схема със седалище в държава членка или в трета държава, определена с наредба на КФН общо, в т.ч.: 12,072 8.05% 6.001 ДФ АДВАНС ВЪЗМОЖНОСТИ акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови EUR 561 0.37% 6.002 ISHARES FOOD&BEVERAGE ETF(DE) акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови EUR 1,488 0.99% 6.003 ISHARES HEALTCARE ETF(DE) акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови EUR 1,155 0.77% 6.004 DEKA EURO STOXX 50 UCITS ETF акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови EUR 1,462 0.97% 6.005 INVESCO EQQQ NASDAG ETF акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови EUR 817 0.54% 6.006 ISHARES GOLD PRODUCERS VCITS акции/дялове EUR 458 0.31% ETF US 6.007 VANGUARD USD TREASURY BOND акции/дялове EUR 1,478 0.99% ETF 6.008 SISF EURO BD C ACC акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови EUR 383 0.26% 6.009 SISF ASIAN OPPORT EUR C ACC акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови EUR 884 0.59% 6.010 EUROBANK I (LF) EGUITY EMERGIG акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови EUR 1,327 0.89% 6.011 SISF QEP GLOBAL QUALITY C ACC акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови EUR 887 0.59% 6.012 SISF GLOBAL GOLD EUR H C ACC акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови EUR 1,172 0.78% 7. Акции и/или дялове на алтернативни инвестиционни фондове, управлявани от лице, получило разрешение съгласно изискванията на Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета общо, в т.ч.: Общо: 34,376 22.93% * Видът на икономическата дейност на емитента се посочва съгласно последната утвърдена от председателя на НСИ Класификация на икономическите дейности: сектори и подсектори.
ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ Приложение N 14 към чл. 9 номер по ред Наименование на емитента Вид икономическа дейност на емитента* код на ва лу та /в хил. лева/ 30.9.2019 1 2 3 4 5 6 относит. актив.на 1. Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държава членка, задълженията по които съставляват държавен дълг, или от нейната централна банка общо, в т.ч. по емисии: 67,519 45.03% 1.001 МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ X BGN 2,033 1.36% 1.002 МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ X BGN 3,993 2.66% 1.003 МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ X BGN 5,205 3.47% 1.004 МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ X BGN 4,093 2.73% 1.005 МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ X BGN 396 0.26% 1.006 МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ X EUR 4,051 2.70% 1.007 GOVERMENT OF ROMANIA X EUR 6,871 4.58% 1.008 МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ X EUR 4,503 3.00% 1.009 REPUBLIC OF CROATIA X EUR 6,791 4.53% 1.010 GOVERMENT OF ROMANIA X EUR 9,139 6.10% 1.011 МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ X EUR 3,062 2.04% 1.012 GOVERMENT OF ROMANIA X EUR 7,454 4.97% 1.013 МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ X EUR 3,479 2.32% 1.014 REPUBLIC OF CROATIA X EUR 2,416 1.61% 1.015 GOVERMENT OF ROMANIA X EUR 4,032 2.69% 2. Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка общо, в т.ч.: 3. Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от трета държава, определена с наредба на комисията, задълженията по които съставляват държавен дълг, или от нейната централна банка, които са приети за търговия на регулиран пазар в държава членка или на официален пазар на фондова борса или на друг организиран пазар в трета държава общо, в т.ч.: 4,290 2.86% 3.001 NORTH MACEDONIA X EUR 4,290 2.86% 4. Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от трета държава извън посочените в т. 3, задълженията по които съставляват държавен дълг, или от нейната централна банка, които са приети за търговия на регулиран пазар в държава членка общо, в т.ч.: 11,336 7.56% 4.001 REPUBLICA OF MONTENEGRO X EUR 7,008 4.67% 4.002 REPUBLIC OF ALBANIA X EUR 4,328 2.89% 5. Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от международни финансови организации, с инвестиционен кредитен рейтинг общо, в т.ч.: 6. Облигации, издадени от орган на местната власт на държава членка общо, в т.ч.: 7. Облигации, издадени от орган на местната власт на трета държава, определена с наредба на КФН, с инвестиционен кредитен рейтинг и приети за търговия на регулиран пазар в държава членка или на официален пазар на фондова борса или на друг организиран пазар в трета държава общо, в т.ч.: 8. Облигации, издадени от орган на местната власт на трета държава, извън посочените в т. 7, с инвестиционен кредитен рейтинг и приети за търговия на регулиран пазар в държава членка общо, в т.ч.: 9. Корпоративни облигации, издадени или гарантирани от банки с над 50 на сто държавно участие, получили разрешение за извършване на банкова дейност съгласно законодателството на държава членка, с цел финансиране на инфраструктурни проекти общо, в т.ч.: 10. Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка общо, в т.ч.: 6,606 4.41% 10.001 МОНБАТ АД Производство на акумулаторни батерии и акумулатори EUR 1,661 1.11% 10.002 ENERGO PRO SA EUR 3,898 2.60% 10.003 PPF ARENA 1 B.V. EUR 1,047 0.70% 11. Корпоративни облигации, приети за търговия на официален пазар на фондова борса или на друг организиран пазар в трета държава, с инвестиционен кредитен рейтинг общо, в т.ч.: 12. Облигации, предлагани при условията на първично публично предлагане по законодателството на държава членка общо, в т.ч.: 13. Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар общо, в т.ч.:
Общо: 89,750 59.86% * Видът на икономическата дейност на емитента се посочва съгласно последната утвърдена от председателя на НСИ Класификация на икономическите дейности: сектори и подсектори.