ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ Приложение N 12 към чл.9 N по ред активи (в хил. лева) 31.12.2019 31.3.2020 г. относителен активите на (в хил. лева) относителен активите на 1 2 3 4 5 6 1. Финансови инструменти общо, в т.ч.: 125,568 82.65% 120,473 83.76% 1.1. дългови 93,605 61.61% 97,409 67.73% 1.2. дялови (акции, права, дялове, варанти) 31,963 21.04% 23,064 16.04% 2. Влогове в банки 13,826 9.10% 11,276 7.84% 3. Инвестиционни имоти 5,186 3.41% 5,216 3.63% 4. Парични средства на каса и по разплащателни сметки 7,133 4.70% 6,756 4.70% 5. Вземания 82 0.05% 82 0.06% ОБЩО 151,795 99.92% 143,804 99.99%
Приложение N 13 към чл. 9 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ЕМИТЕНТИ номер по ред Наименование на емитента вид финансов инструмент Вид икономическа дейност на емитента* код на ва лу та 31.3.2020 г. /в хил. лева/ 1 2 3 4 5 6 7 относит. актив.на 1. Акции, различни от акции на предприятие за колективно инвестиране, както и права или варанти по тях, търгувани на регулиран пазар в държава членка общо, в т.ч.: 13,886 9.66% 1.001 ГРАДУС АД-СТАРА ЗАГОРА акции Производство и преработка на месо от домашни BGN 513 0.36% пти 1.002 АЛТЕРКО АД акции Други дейности в областта на информационните BGN 725 0.50% 1.003 СПИДИ АД акции Други пощенски и куриерски дейности BGN 821 0.57% 1.004 БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА АД акции Управление на финансови пазари BGN 360 0.25% 1.005 ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД акции Търговия с електрическа енергия BGN 423 0.29% 1.006 ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД акции Разпределение на електрическа енергия BGN 707 0.49% 1.007 СИРМА ГРУП ХОЛДИНГ АД акции Компютърно програмиране BGN 272 0.19% 1.008 СИНЕРГОН ХОЛДИНГ АД акции Дейност на холдингови дружества BGN 359 0.25% 1.009 ЕЛАНА АГРОКРЕДИТ АД акции Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 1,063 0.74% 1.010 ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД акции Строителство на автомагистрали пътища и BGN 657 0.46% самолетни писти 1.011 МОНБАТ АД акции Производство на акумулаторни батерии и BGN 371 0.26% акумулатори 1.012 АГРИЯ ГРУП ХОЛДИНГ АД акции Дейност на холдингови дружества BGN 470 0.33% 1.013 СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД акции Търговия на едро с фармацевтични стоки BGN 717 0.50% медицинска техника и апаратура 1.014 БИЛБОРД АД акции Дейност на рекламни агенции BGN 151 0.10% 1.015 АЛКОМЕТ АД акции Производство на алуминий BGN 233 0.16% 1.016 ЕМКА АД акции Производство на други електрически и BGN 568 0.39% електронни проводници и кабели 1.017 ФАЗЕРЛЕС АД акции Производство на фурнир и дървесни плочи BGN 334 0.23% 1.018 КОРАДО-БЪЛГАРИЯ АД акции Производство на котли за централно отопление BGN 637 0.44% и радиатори с неелектрическо загряване 1.019 М+С ХИДРАВЛИК АД акции Производство на хидравлични помпи BGN 439 0.31% хидравлични и пневматични двигатели 1.020 ТОПЛИВО АД акции Производство на рафинирани нефтопродукти и BGN 249 0.17% брикети от въглища и торф 1.021 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG акции EUR 135 0.09% 1.022 CONTINENTAL AG O.N. акции EUR 96 0.07% 1.023 INFINEON TECHNOLOGIES AG акции EUR 134 0.09% 1.024 SIEMENS AG акции EUR 131 0.09% 1.025 BAYER AG NA O.N. акции Производство на лекарствени вещества EUR 217 0.15% 1.026 NOKIA CORP акции EUR 257 0.18% 1.027 SANOFI акции EUR 266 0.19% 1.028 RENAULT SA акции EUR 161 0.11% 1.029 ADVANCED MICRO DEVICES INC акции EUR 196 0.14% 1.030 ALPHABET INC-CL A акции Други дейности в областта на информационните EUR 166 0.12% 1.031 APPLE INC. акции EUR 245 0.17% 1.032 COCA COLA CO акции Производство на безалкохолни напитки EUR 624 0.43% минерални и други бутилирани води 1.033 MCDONALD'S CORP акции Производство на други хранителни продукти EUR 567 0.39% некласифицирани другаде 1.034 MICROSOFT CORP акции Други дейности в областта на информационните EUR 429 0.30% 1.035 NVIDIA CORP акции EUR 193 0.13%
2. Акции, различни от акции на предприятие за колективно инвестиране, както и права или варанти по тях, търгувани на официален пазар на фондова борса или на друг организиран пазар в трета държава, определена с наредба на КФН, които акции са включени в индекси на тези пазари или са привилегировани акции на емитент, чиито акции са включени в такива индекси общо, в т.ч.: 3. Акции, предлагани при условията на първично публично предлагане по законодателството на държава членка общо, в т.ч.: 4. Акции на дружество със специална инвестиционна цел, лицензирано по реда на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, както и права, издадени при увеличаване на капитала на дружеството общо, в т.ч.: 2,621 1.82% 4.001 ФНИ БЪЛГАРИЯ АДСИЦ акции Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 1,052 0.73% 4.002 АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ акции Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 1,079 0.75% 4.003 ФЕЕИ АДСИЦ акции Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 4.004 СОФАРМА ИМОТИ АДСИЦ акции Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 490 0.34% 5. Акции на предприятие за колективно инвестиране, чийто изключителен предмет на дейност е инвестиране в недвижими имоти, получило разрешение за извършване на дейност съгласно законодателството на държава членка общо, в т.ч.: 6. Акции и/или дялове на колективна инвестиционна схема със седалище в държава членка или в трета държава, определена с наредба на КФН общо, в т.ч.: 6,556 4.56% 6.001 ISHARES FOOD&BEVERAGE ETF(DE) акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови EUR 556 0.39% 6.002 ISHARES HEALTCARE ETF(DE) акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови EUR 1,137 0.79% 6.003 LUXOR NEW ENERGY UCITS ETF акции/дялове EUR 212 0.15% 6.004 INVESCO EQQQ NASDAG ETF акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови EUR 409 0.28% 6.005 VANGUARD FTSE EMERGING акции/дялове EUR 784 0.55% MARKETS ETF 6.006 ISHARES S&P500 HEALTH CARE акции/дялове EUR 488 0.34% SECTOR 6.007 ISHARES GOLD PRODUCERS VCITS акции/дялове EUR 1,145 0.80% ETF US 6.008 VANGUARD USD TREASURY BOND ETF акции/дялове EUR 911 0.63% 6.009 EUROBANK I (LF) EGUITY EMERGIG акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови EUR 913 0.63% 7. Акции и/или дялове на алтернативни инвестиционни фондове, управлявани от лице, получило разрешение съгласно изискванията на Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета общо, в т.ч.: Общо: 23,064 16.04% * Видът на икономическата дейност на емитента се посочва съгласно последната утвърдена от председателя на НСИ Класификация на икономическите дейности: сектори и подсектори.
Приложение N 14 към чл. 9 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ номер по ред Наименование на емитента Вид икономическа дейност на емитента* код на ва лу та 31.3.2020 г. /в хил. лева/ 1 2 3 4 5 6 относит. актив.на 1. Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държава членка, задълженията по които съставляват държавен дълг, или от нейната централна банка общо, в т.ч. по емисии: 75,883 52.76% 1.001 МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ X BGN 3,902 2.71% 1.002 МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ X BGN 5,119 3.56% 1.003 МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ X BGN 4,040 2.81% 1.004 МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ X BGN 393 0.27% 1.005 МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ X EUR 3,941 2.74% 1.006 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND X EUR 4,507 3.13% 1.007 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO X EUR 1,956 1.36% 1.008 FRANCE (GOVT OF) X EUR 5,876 4.09% 1.009 HELLENIC GOVERMENT X EUR 1,950 1.36% 1.010 GOVERMENT OF ROMANIA X EUR 6,505 4.52% 1.011 МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ X EUR 4,429 3.08% 1.012 REPUBLIC OF CROATIA X EUR 6,148 4.27% 1.013 GOVERMENT OF ROMANIA X EUR 8,295 5.77% 1.014 МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ X EUR 2,906 2.02% 1.015 GOVERMENT OF ROMANIA X EUR 6,815 4.74% 1.016 МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ X EUR 3,374 2.35% 1.017 REPUBLIC OF CROATIA X EUR 2,064 1.43% 1.018 GOVERMENT OF ROMANIA X EUR 3,663 2.55% 2. Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка общо, в т.ч.: 3. Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от трета държава, определена с наредба на комисията, задълженията по които съставляват държавен дълг, или от нейната централна банка, които са приети за търговия на регулиран пазар в държава членка или на официален пазар на фондова борса или на друг организиран пазар в трета държава общо, в т.ч.: 4,893 3.40% 3.001 NORTH MACEDONIA X EUR 4,893 3.40% 4. Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от трета държава извън посочените в т. 3, задълженията по които съставляват държавен дълг, или от нейната централна банка, които са приети за търговия на регулиран пазар в държава членка общо, в т.ч.: 10,398 7.23% 4.001 REPUBLICA OF MONTENEGRO X EUR 5,565 3.87% 4.002 REPUBLIC OF ALBANIA X EUR 4,188 2.91% 4.003 REPUBLICA OF MONTENEGRO X EUR 645 0.45% 5. Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от международни финансови организации, с инвестиционен кредитен рейтинг общо, в т.ч.: 6. Облигации, издадени от орган на местната власт на държава членка общо, в т.ч.: 7. Облигации, издадени от орган на местната власт на трета държава, определена с наредба на КФН, с инвестиционен кредитен рейтинг и приети за търговия на регулиран пазар в държава членка или на официален пазар на фондова борса или на друг организиран пазар в трета държава общо, в т.ч.: 8. Облигации, издадени от орган на местната власт на трета държава, извън посочените в т. 7, с инвестиционен кредитен рейтинг и приети за търговия на регулиран пазар в държава членка общо, в т.ч.: 9. Корпоративни облигации, издадени или гарантирани от банки с над 50 на сто държавно участие, получили разрешение за извършване на банкова дейност съгласно законодателството на държава членка, с цел финансиране на инфраструктурни проекти общо, в т.ч.: 10. Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка общо, в т.ч.: 6,235 4.34% 10.001 МОНБАТ АД Производство на акумулаторни батерии и акумулатори EUR 1,592 1.11% 10.002 ENERGO PRO SA EUR 3,707 2.58% 10.003 PPF ARENA 1 B.V. EUR 936 0.65%
11. Корпоративни облигации, приети за търговия на официален пазар на фондова борса или на друг организиран пазар в трета държава, с инвестиционен кредитен рейтинг общо, в т.ч.: 12. Облигации, предлагани при условията на първично публично предлагане по законодателството на държава членка общо, в т.ч.: 13. Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар общо, в т.ч.: Общо: 97,409 67.73% * Видът на икономическата дейност на емитента се посочва съгласно последната утвърдена от председателя на НСИ Класификация на икономическите дейности: сектори и подсектори.