Приложение N 12 към чл. 9 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на Доброволен пенсионен фонд СЪГЛАСИЕ N по ред активи към 31.3.2020 г. към 30.6.2020 г. (в хил. лева) относителен активите на (в хил. лева) относителен активите на 1 2 3 4 5 6 1. Финансови инструменти общо, в т.ч.: 78,724 89.99% 79,494 90.77% 1.1. дългови 24,300 27.78% 25,975 29.66% 1.2. дялови (акции, права, дялове, варанти) 54,423 62.21% 53,519 61.11% 2. Влогове в банки 3. Инвестиционни имоти 2,594 2.97% 2,565 2.93% 4. Парични средства на каса и по разплащателни сметки 2,249 2.57% 1,049 1.20% 5. Вземания 3,918 4.48% 4,467 5.10% ОБЩО 87,485 100.00% 87,574 100.00%
Приложение N 13 към чл. 9 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ЕМИТЕНТИ на Доброволен пенсионен фонд СЪГЛАСИЕ номер по ред Наименование на емитента вид финансов инструмент Вид икономическа дейност на емитента* код на ва лу та към 30.6.2020 г. /в хил. лева/ 1 2 3 4 5 6 7 1. Акции, различни от акции на предприятие за колективно инвестиране, както и права или варанти по тях, търгувани на регулиран пазар в държава членка общо, в т.ч.: 1.001 БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ДЯЛОВО ИНВЕСTИРАНЕ АД акции Фондове за инвестиране и подобни финансови относит. актив.на 34,855 39.80% BGN 159 0.18% 1.002 СТАРА ПЛАНИНА ХОЛД АД акции Дейност на холдингови дружества BGN 101 0.11% 1.003 РИЪЛ БУЛЛЕНД АД акции Управление на недвижими имоти BGN 101 0.11% 1.004 ВЕЛГРАФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД акции Даване под наем и експлоатация на собствени BGN 3,187 3.64% недвижими имоти 1.005 ЦКБ АД акции Друго парично посредничество BGN 802 0.92% 1.006 ПРОУЧВАНЕ ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ акции Добив на нефт BGN 1,302 1.49% 1.007 ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД акции Търговия с електрическа енергия BGN 2,475 2.83% 1.008 ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД акции Разпределение на електрическа енергия BGN 1,218 1.39% 1.009 СИЛА ХОЛДИНГ АД акции Дейност на холдингови дружества BGN 1,044 1.19% 1.010 КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД акции Предоставяне на други финансови услуги без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване некласифицира BGN 883 1.01% 1.011 ИНВЕСТИЦИОННА КОМПАНИЯ ГАЛАТА акции Покупка и продажба на собствени недвижими имоти BGN 3,519 4.02% 1.012 ХОЛДИНГ ВАРНА АД акции Дейност на холдингови дружества BGN 4,149 4.74% 1.013 ХИМИМПОРТ АД акции Дейност на холдингови дружества BGN 1,470 1.68% 1.014 РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ АД акции Дейност на холдингови дружества BGN 580 0.66% 1.015 ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД акции Дейност на холдингови дружества BGN 2,524 2.88% 1.016 ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР АД акции Дейност на холдингови дружества BGN 885 1.01% 1.017 ПАРАХОДСТВО БРП АД акции Товарен транспорт по вътрешни водни пътища BGN 511 0.58% 1.018 ЗЪРНЕНИ ХРАНИ БЪЛГАРИЯ АД акции Търговия на едро със зърно семена фуражи и BGN 324 0.37% необработен тютюн 1.019 АЛБЕНА АД акции Туристическо и друго краткосрочно BGN 161 0.18% настаняване 1.020 АСЕНОВА КРЕПОСТ АД акции Производство на опаковки от пластмаси BGN 790 0.90% 1.021 ЕЛХИМ-ИСКРА АД акции Производство на акумулаторни батерии и BGN 9 0.01% акумулатори 1.022 ХИМСНАБ БЪЛГАРИЯ АД-СОФИЯ акции Даване под наем и експлоатация на собствени BGN 3,585 4.09% недвижими имоти 1.023 КАУЧУК АД акции Производство на други изделия от каучук BGN 1,143 1.31% 1.024 КРЗ ОДЕСОС АД акции Ремонт и поддържане на плавателни съдове BGN 1,159 1.32% 1.025 ОЛОВНО ЦИНКОВ КОМПЛЕКС АД акции Производство на олово цинк калай BGN 1.026 СОФАРМА АД акции Производство на лекарствени продукти BGN 340 0.39% 1.027 СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА АД акции Дейност на холдингови дружества BGN 1,012 1.16% 1.028 INTERFUND INVESTMENTS PLC акции Фондове за инвестиране и подобни финансови EUR 729 0.83% 1.029 DEUTSCHE BANK акции Друго парично посредничество EUR 20 0.02% 1.030 VARENGOLD BANK AG акции Друго парично посредничество EUR 253 0.29% 1.031 FRESENIUS SE & CO акции Производство на медицински и зъболекарски EUR 43 0.05% инструменти и средства 1.032 MERCK KGAA акции Производство на лекарствени продукти EUR 71 0.08% 1.033 SIEMENS акции Производство на компютърна техника EUR 205 0.23% 1.034 BASF SE O.N акции Търговия на едро с химични вещества и EUR 49 0.06% продукти 1.035 BAYER акции Производство на лекарствени продукти EUR 51 0.06%
2. Акции, различни от акции на предприятие за колективно инвестиране, както и права или варанти по тях, търгувани на официален пазар на фондова борса или на друг организиран пазар в трета държава, определена с наредба на КФН, които акции са включени в индекси на тези пазари или са привилегировани акции на емитент, чиито акции са включени в такива индекси общо, в т.ч.: 3. Акции, предлагани при условията на първично публично предлагане по законодателството на държава членка общо, в т.ч.: 4. Акции на дружество със специална инвестиционна цел, лицензирано по реда на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, както и права, издадени при увеличаване на капитала на дружеството общо, в т.ч.: 9,123 10.42% 4.001 АДВАНС ТЕРАФОНД АДСИЦ-СОФИЯ акции Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 1,442 1.65% 4.002 ФЕЕИ АДСИЦ акции Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 127 0.14% 4.003 РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД АДСИЦ акции Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 186 0.21% 4.004 СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОП ФОНД АДСИЦ акции Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 1,656 1.89% 4.005 БУЛЛЕНД ИНВЕСТМЪНТС АДСИЦ акции Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 652 0.74% 4.006 ЕКСКЛУЗИВ ПРОПЪРТИ АДСИЦ акции Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 409 0.47% 4.007 БОЛКАН ЕНД СИЙ ПРОПЪРТИС АДСИЦ акции Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 4,033 4.60% 4.008 ЦКБ РИЪЛ ИСТЕЙТ ФОНД АДСИЦ акции Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 152 0.17% 4.009 КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ акции Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 466 0.53% 5. Акции на предприятие за колективно инвестиране, чийто изключителен предмет на дейност е инвестиране в недвижими имоти, получило разрешение за извършване на дейност съгласно законодателството на държава членка общо, в т.ч.: 6. Акции и/или дялове на колективна инвестиционна схема със седалище в държава членка или в трета държава, определена с наредба на КФН общо, в т.ч.: 9,541 10.89% 6.001 ДФ СКАЙ ГЛОБАЛ ETFS акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови EUR 241 0.28% 6.002 ДФ ДСК РАСТЕЖ акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 49 0.06% 6.003 ДФ ЗЛАТЕН ЛЕВ акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 813 0.93% 6.004 ДФ ЦКБ ЛИДЕР акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 349 0.40% 6.005 ДФ ЕЛАНА БЪЛГАРИЯ акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 483 0.55% 6.006 ДФ ТРЕНД БАЛАНСИРАН ФОНД акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 48 0.05% 6.007 НДФ КОНКОРД ФОНД 7-САУТ-ИЙСТ Ю акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови 6.008 ДФ КОНКОРД ФОНД-6 ОБЛИГАЦИИ акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови 6.009 ДФ СЕЛЕКТ БАЛАНС АД акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови 6.010 ДФ КАПМАН МАКС акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови 6.011 ДФ КОНКОРД ФОНД-2 АКЦИИ акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови 6.012 ДФ ПРАЙМ АСЕТС акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови 6.013 ДФ КУЕСТ ВИЖЪН акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови 6.014 ДФ ТЕКСИМ БЪЛГАРИЯ акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови 6.015 ДФ ПРОФИТ акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови 6.016 ДФ АДВАНС ВЪЗМОЖ В НОВА ЕВРОПА акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови 6.017 ISHARES STOXX EUROPE 600 HC акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови 6.018 DEKA DAX UCITS ETF акции/дялове Фондове за инвестиране и подобни финансови 7. Акции и/или дялове на алтернативни инвестиционни фондове, управлявани от лице, получило разрешение съгласно изискванията на Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета общо, в т.ч.: BGN 548 0.63% BGN 1,536 1.75% BGN 652 0.74% BGN 233 0.27% BGN 668 0.76% BGN 291 0.33% BGN 221 0.25% BGN 479 0.55% BGN 760 0.87% EUR 161 0.18% EUR 179 0.20% EUR 1,830 2.09%
Общо: 53,519 61.11% * Видът на икономическата дейност на емитента се посочва съгласно последната утвърдена от председателя на НСИ Класификация на икономическите дейности: сектори и подсектори.
Приложение 14 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ към чл. 9 на Доброволен пенсионен фонд СЪГЛАСИЕ номер по ред Наименование на емитента Вид икономическа дейност на емитента* код на ва лу та към 30.6.2020 г. /в хил. лева/ 1 2 3 4 5 6 относит. актив.на 1. Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държава членка, задълженията по които съставляват държавен дълг, или от нейната централна банка общо, в т.ч. по емисии: 2,001 2.28% 1.001 РЕПУБЛИКА ХЪРВАТИЯ X USD 1,021 1.17% 1.002 РЕПУБЛИКА РУМЪНИЯ X EUR 979 1.12% 2. Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка общо, в т.ч.: 3. Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от трета държава, определена с наредба на комисията, задълженията по които съставляват държавен дълг, или от нейната централна банка, които са приети за търговия на регулиран пазар в държава членка или на официален пазар на фондова борса или на друг организиран пазар в трета държава общо, в т.ч.: 1,056 1.21% 3.001 РЕПУБЛИКА ИНДОНЕЗИЯ X USD 1,056 1.21% 4. Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от трета държава извън посочените в т. 3, задълженията по които съставляват държавен дълг, или от нейната централна банка, които са приети за търговия на регулиран пазар в държава членка общо, в т.ч.: 1,786 2.04% 4.001 РЕПУБЛИКА БЕЛАРУС X USD 1,786 2.04% 5. Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от международни финансови организации, с инвестиционен кредитен рейтинг общо, в т.ч.: 6. Облигации, издадени от орган на местната власт на държава членка общо, в т.ч.: 7. Облигации, издадени от орган на местната власт на трета държава, определена с наредба на КФН, с инвестиционен кредитен рейтинг и приети за търговия на регулиран пазар в държава членка или на официален пазар на фондова борса или на друг организиран пазар в трета държава общо, в т.ч.: 8. Облигации, издадени от орган на местната власт на трета държава, извън посочените в т. 7, с инвестиционен кредитен рейтинг и приети за търговия на регулиран пазар в държава членка общо, в т.ч.: 9. Корпоративни облигации, издадени или гарантирани от банки с над 50 на сто държавно участие, получили разрешение за извършване на банкова дейност съгласно законодателството на държава членка, с цел финансиране на инфраструктурни проекти общо, в т.ч.: 10. Корпоративни облигации, приети за търговия на регулиран пазар в държава членка общо, в т.ч.: 20,155 23.01% 10.001 ЕКИП-98 ХОЛДИНГ АД Дейност на холдингови дружества BGN 475 0.54% 10.002 КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ АДСИЦ Фондове за инвестиране и подобни финансови EUR 81 0.09% 10.003 АСТЕРА I ЕАД Хотели и подобни места за настаняване EUR 301 0.34% 10.004 НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ АД Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 310 0.35% 10.005 СЕВЕРКООП-ГЪМЗА ХОЛДИНГ АД Дейност на холдингови дружества BGN 614 0.70% 10.006 СИЛА ХОЛДИНГ АД Дейност на холдингови дружества EUR 496 0.57% 10.007 УСТРЕМ ХОЛДИНГ АД Дейност на холдингови дружества BGN 150 0.17% 10.008 НЕДВИЖИМИ ИМОТИ СОФИЯ АДСИЦ Фондове за инвестиране и подобни финансови EUR 276 0.32% 10.009 ДИВЕЛЪПМЪНТ АСЕТС ЕАД Предоставяне на други финансови услуги без застраховане BGN 697 0.80% и допълнително пенсионно осигуряване некласифицира 10.010 ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД Дейност на холдингови дружества EUR 206 0.24% 10.011 СИИ ИМОТИ АДСИЦ Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 604 0.69% 10.012 ХОЛДИНГ ЦЕНТЪР АД Дейност на холдингови дружества EUR 415 0.47% 10.013 ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ АД Дейност на холдингови дружества EUR 200 0.23% 10.014 М САТ КЕЙБЪЛ ЕАД Разпространение на филми и телевизионни предавания BGN 545 0.62% 10.015 БУЛФИНАНС ИНВЕСТМЪНТ АД Предоставяне на други финансови услуги без застраховане BGN 201 0.23% и допълнително пенсионно осигуряване некласифицира 10.016 УЕБ ФИНАНС ХОЛДИНГ АД Дейност на холдингови дружества EUR 787 0.90% 10.017 ПРЕМИЕР ФОНД АДСИЦ Фондове за инвестиране и подобни финансови BGN 201 0.23% 10.018 АДАРА АД Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими BGN 381 0.43% имоти 10.019 PETROBRAS GLOBAL FINANCE Добив на нефт USD 1,862 2.13%
10.020 TRANSALP 1 SECURITIES Посредническа дейност по сделки с ценни книжа и стоки EUR 1,192 1.36% 10.021 SBERBANK OF RUSSIA Друго парично посредничество USD 463 0.53% 10.022 LUKOIL INTERNATIONAL FINANCE Друго парично посредничество USD 1,463 1.67% 10.023 ENERGY PRO AS Търговия с електрическа енергия EUR 2,392 2.73% 10.024 ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД Дейност на холдингови дружества EUR 1,923 2.20% 10.025 CREDIT BANK OF MOSCOW Друго парично посредничество USD 1,828 2.09% 10.026 PETROLEOS MEXICANOS Добив на нефт EUR 2,093 2.39% 11. Корпоративни облигации, приети за търговия на официален пазар на фондова борса или на друг организиран пазар в трета държава, с инвестиционен кредитен рейтинг общо, в т.ч.: 12. Облигации, предлагани при условията на първично публично предлагане по законодателството на държава членка общо, в т.ч.: 13. Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар общо, в т.ч.: 977 1.12% 13.001 РОДНА ЗЕМЯ ХОЛДИНГ АД Дейност на холдингови дружества BGN 313 0.36% 13.002 БУЛГАР ЧЕХ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД Дейност на холдингови дружества EUR 664 0.76% Общо: 25,975 29.66% * Видът на икономическата дейност на емитента се посочва съгласно последната утвърдена от председателя на НСИ Класификация на икономическите дейности: сектори и подсектори.