Обобщена информация по чл. 77 от Наредба 44 на КФН за периода 01 15 ноемри 2015 г. Наименоание на колектината инестиционна схема: ДФ "ДСК Стандарт" РГ:05-1203 Брой дялое л. актиите на инестицион ен изкупуане 02.11.2015 47841063,37 47841063,37 30316167 1,57807 1,57886 1,57846 1,57649 03.11.2015 47739208,82 47739208,82 30249635 1,57817 1,57896 1,57856 1,57659 04.11.2015 47688764,24 47688764,24 30221755 1,57796 1,57875 1,57835 1,57638 05.11.2015 47664456,85 47664456,85 30218797 1,57731 1,5781 1,5777 1,57573 06.11.2015 47618431,24 47618431,24 30223131 1,57556 1,57635 1,57595 1,57398 09.11.2015 47569503,34 47569503,34 30211649 1,57454 1,57533 1,57493 1,57297 10.11.2015 47659484,36 47659484,36 30250174 1,57551 1,5763 1,5759 1,57393 11.11.2015 47687866,24 47687866,24 30249298 1,57649 1,57728 1,57688 1,57491 12.11.2015 47704561,33 47704561,33 30240221 1,57752 1,57831 1,57791 1,57594 13.11.2015 47762406,58 47762406,58 30260813 1,57836 1,57915 1,57875 1,57678 Наименоание на упраляащото дружесто: "ДСК Упраление на актии" АД Наименоание на колектината инестиционна схема: ДФ "ДСК Баланс" РГ:05-1209 Валутата, която е деноминирана емисията: BGN Брой актиите л. дялое актиите на инестицио нен изкупуане 02.11.2015 10666600,16 10666600,16 8854227 1,20469 1,2065 1,20559 1,20108 03.11.2015 10664975,88 10664975,88 8854227 1,20451 1,20632 1,20541 1,2009 04.11.2015 10643863,86 10643863,86 8854227 1,20212 1,20392 1,20302 1,19851 05.11.2015 10633384,48 10633384,48 8854227 1,20094 1,20274 1,20184 1,19734 06.11.2015 10636660,35 10636660,35 8854227 1,20131 1,20311 1,20221 1,19771 09.11.2015 10639113,12 10639113,12 8855058 1,20147 1,20327 1,20237 1,19787 10.11.2015 10632675,63 10632675,63 8855058 1,20075 1,20255 1,20165 1,19715 11.11.2015 10634117,18 10634117,18 8855141 1,2009 1,2027 1,2018 1,1973 12.11.2015 10639896,76 10639896,76 8855141 1,20155 1,20335 1,20245 1,19795 13.11.2015 10565913,73 10565913,73 8839628 1,19529 1,19708 1,19619 1,1917 София 1301, 1
Наименоание на колектината инестиционна схема: ДФ "ДСК Растеж" на актиите Брой дялое на един л. дял инестиционен РГ:05-1217 изкупуане 02.11.2015 13876099,09 13876099,09 18112979 0,76609 0,76992 0,76801 0,76226 03.11.2015 13890837,52 13890837,52 18113238 0,76689 0,77072 0,76881 0,76306 04.11.2015 13845748,08 13845748,08 18106686 0,76468 0,7685 0,76659 0,76086 05.11.2015 13804654,58 13804654,58 18106686 0,76241 0,76622 0,76432 0,7586 06.11.2015 13809100,32 13809100,32 18087162 0,76348 0,7673 0,76539 0,75966 09.11.2015 13809753,06 13809753,06 18085613 0,76358 0,7674 0,76549 0,75976 10.11.2015 13787117,37 13787117,37 18085613 0,76233 0,76614 0,76424 0,75852 11.11.2015 13779673,38 13779673,38 18075906 0,76232 0,76613 0,76423 0,75851 12.11.2015 13808111,84 13808111,84 18102011 0,76279 0,7666 0,7647 0,75898 13.11.2015 13654940,11 13654940,11 18102011 0,75433 0,7581 0,75622 0,75056 Наименоание на колектината инестиционна схема: ДФ "ДСК Имоти" Брой дялое актиите на един актиите л. дял инестиционен РГ:05-1406 изкупуане 02.11.2015 738169,39 738169,39 853732 0,86464 0,86594 0,86529 0,86205 03.11.2015 738049.00 738049.00 853732 0,8645 0,8658 0,86515 0,86191 04.11.2015 738151,53 738151,53 853732 0,86462 0,86592 0,86527 0,86203 05.11.2015 738333,2 738333,2 853732 0,86483 0,86613 0,86548 0,86224 06.11.2015 738514,06 738514,06 853732 0,86504 0,86634 0,86569 0,86244 09.11.2015 738283,37 738283,37 853732 0,86477 0,86607 0,86542 0,86218 10.11.2015 738156,12 738156,12 853732 0,86462 0,86592 0,86527 0,86203 11.11.2015 738063,72 738063,72 853732 0,86451 0,86581 0,86516 0,86192 12.11.2015 738274,7 738274,7 853732 0,86476 0,86606 0,86541 0,86217 13.11.2015 737019,06 737019,06 853732 0,86329 0,86458 0,86394 0,8607 2
Наименоание на колектината инестиционна схема: ДФ "ДСК Еро Акти" РГ:05-1457 Валутата, която е деноминирана емисията: EUR актиите л. актиите Брой дялое актиите на инестиционен изкупуане 02.11.2015 17031144,06 8707885,69 7192949 1,21061 1,21122 1,21091 1,2094 03.11.2015 17011045,13 8697609,27 7184054 1,21068 1,21129 1,21098 1,20947 04.11.2015 17010829,19 8697498,86 7184763 1,21055 1,21116 1,21085 1,20934 05.11.2015 17006230,49 8695147,58 7185338 1,21012 1,21073 1,21042 1,20891 06.11.2015 16989794,87 8686744,18 7185338 1,20895 1,20955 1,20925 1,20774 09.11.2015 16979782,78 8681625,08 7184924 1,20831 1,20891 1,20861 1,2071 10.11.2015 16987823,3 8685736,13 7184965 1,20888 1,20948 1,20918 1,20767 11.11.2015 16986343,79 8684979,67 7180405 1,20954 1,21014 1,20984 1,20833 12.11.2015 16985529,44 8684563,3 7176556 1,21013 1,21074 1,21043 1,20892 13.11.2015 16967611,08 8675401,79 7165695 1,21069 1,2113 1,21099 1,20948 Обобщена информация по чл. 77 от Наредба 44 за изисканията към дейността на колектините инестиционни Наименоание на колектината инестиционна схема: ДФ "ДСК Стабилност - Еропейски акции" РГ:05-1541 актиите на изкупуане л. Брой дялое 02.11.2015 9051267,66 9051267,66 7938457 1,14018 1,2542 0,96915 03.11.2015 9051444,85 9051444,85 7938457 1,1402 1,25422 0,96917 04.11.2015 9051636,03 9051636,03 7938457 1,14023 1,25425 0,9692 05.11.2015 9051827,18 9051827,18 7938457 1,14025 1,25428 0,96921 06.11.2015 9052018,31 9052018,31 7938457 1,14027 1,2543 0,96923 09.11.2015 9052611,79 9052611,79 7938457 1,14035 1,25439 0,9693 10.11.2015 9052802,95 9052802,95 7938457 1,14037 1,25441 0,96931 11.11.2015 9052994,11 9052994,11 7938457 1,1404 1,25444 0,96934 12.11.2015 9053185,25 9053185,25 7938457 1,14042 1,25446 0,96936 13.11.2015 9053376,37 9053376,37 7938457 1,14045 1,2545 0,96938 3
Обобщена информация по чл. 77 от Наредба 44 за изисканията към дейността на колектините инестиционни Наименоание на колектината инестиционна схема: ДФ "ДСК Стабилност - Немски акции" РГ:05-1573 актиите на изкупуане л. Брой дялое 02.11.2015 5706976,77 5706976,77 5197473 1,09803 1,15293 0,98823 03.11.2015 5707767,11 5707767,11 5197473 1,09818 1,15309 0,98836 04.11.2015 5686689,12 5686689,12 5197473 1,09413 1,14884 0,98472 05.11.2015 5690020,85 5690020,85 5197473 1,09477 1,14951 0,98529 06.11.2015 5683425,84 5683425,84 5197473 1,0935 1,14818 0,98415 09.11.2015 5644250,55 5644250,55 5196477 1,08617 1,14048 0,97755 10.11.2015 5647443,16 5647443,16 5196477 1,08678 1,14112 0,9781 11.11.2015 5665674,93 5665674,93 5196477 1,09029 1,1448 0,98126 12.11.2015 5656761,16 5656761,16 5196477 1,08858 1,14301 0,97972 13.11.2015 5654859,46 5654859,46 5196477 1,08821 1,14262 0,97939 Обобщена информация по чл. 77 от Наредба 44 за изисканията към дейността на колектините инестиционни Наименоание на колектината инестиционна схема: ДФ "ДСК Фонд на паричния пазар" РГ:05-1574 Брой дялое актиите на изкупуане л. 02.11.2015 42137081,71 42137081,71 40751481 1,034 1,034 1,034 03.11.2015 41561407,9 41561407,9 40194523 1,03401 1,03401 1,03401 04.11.2015 41518998,22 41518998,22 40153275 1,03401 1,03401 1,03401 05.11.2015 41568232,55 41568232,55 40200666 1,03402 1,03402 1,03402 06.11.2015 41677253,42 41677253,42 40305871 1,03402 1,03402 1,03402 09.11.2015 41602912,5 41602912,5 40233276 1,03404 1,03404 1,03404 10.11.2015 42146166,73 42146166,73 40758421 1,03405 1,03405 1,03405 11.11.2015 42023609,71 42023609,71 40639679 1,03405 1,03405 1,03405 12.11.2015 42030475,16 42030475,16 40646092 1,03406 1,03406 1,03406 13.11.2015 41553018,36 41553018,36 40184138 1,03407 1,03407 1,03407 4
Обобщена информация по чл. 77 от Наредба 44 за изисканията към дейността на колектините инестиционни Наименоание на колектината инестиционна схема: ДФ "ДСК Фонд на паричния пазар Еро" Валутата, която е деноминирана емисията: EUR РГ:05-1575 Брой дялое актиите на изкупуане л. 02.11.2015 12834450,07 6562150,12 6389293 1,02705 1,02705 1,02705 03.11.2015 12245775,87 6261165,78 6096220 1,02706 1,02706 1,02706 04.11.2015 12195887,24 6235658,13 6071352 1,02706 1,02706 1,02706 05.11.2015 12162597,15 6218637,18 6054747 1,02707 1,02707 1,02707 06.11.2015 12130885,07 6202423,05 6038929 1,02707 1,02707 1,02707 09.11.2015 12126497,22 6200179,58 6036640 1,02709 1,02709 1,02709 10.11.2015 12115037,51 6194320,32 6030904 1,0271 1,0271 1,0271 11.11.2015 12101667,3 6187484,24 6024217 1,0271 1,0271 1,0271 12.11.2015 12118682,67 6196184,06 6032656 1,02711 1,02711 1,02711 13.11.2015 12018582,67 6145003,74 5982798 1,02711 1,02711 1,02711 Обобщена информация по чл. 77 от Наредба 44 за изисканията към дейността на колектините инестиционни Наименоание на колектината инестиционна схема: ДФ "ДСК Алтернатиа" РГ:05-1580 л. актиите на изкупуане Брой дялое 02.11.2015 9081991,91 9081991,91 8750985 1,03783 1,03835 1,03783 03.11.2015 8988271,05 8988271,05 8660637 1,03783 1,03835 1,03783 04.11.2015 9012062,87 9012062,87 8683505 1,03784 1,03836 1,03784 05.11.2015 9121151,93 9121151,93 8788572 1,03784 1,03836 1,03784 06.11.2015 9111994,15 9111994,15 8779697 1,03785 1,03837 1,03785 09.11.2015 9106651,45 9106651,45 8774394 1,03787 1,03839 1,03787 10.11.2015 9141285,65 9141285,65 8807707 1,03787 1,03839 1,03787 11.11.2015 9138258,17 9138258,17 8804739 1,03788 1,0384 1,03788 12.11.2015 9148796,07 9148796,07 8814848 1,03788 1,0384 1,03788 13.11.2015 9140838,55 9140838,55 8807130 1,03789 1,03841 1,03789 Забележка: Цените са алидни за, приети на съотетния ден. е датата, към която са изчислени ите. 5