GFO 2005.xls

БЪЛГАРСКИ Съставител (предприятие) > ХТУ 99 АД > СТАРА ЗАГОРА БУЛСТАТ > 123165292 Вид дейност > УСЛУГИ Дата на отчета > 31.12.2005 г. Дата на изготвяне на отчета > 24.02.2006 Съставител > ИВАН ЗЛАТЕВ Ръководител > МИТКО ДИНЕВ

ХТУ 99 АД 0123165292 УСЛУГИ БАЛАНС АКТИВ ПАСИВ Сума Сума Раздели, групи, статии текуща предходна Раздели, групи, статии текуща предходна година година година година а 1 2 а 1 2 А. Дълготрайни (дългосрочни) активи А. Собствен капитал I. Дълготрайни материални активи I. Капитал Сгради и конструкции 99 105 Основен капитал 193 193 Съоръжения и оборудване 74 5 Общо за група I: 193 193 Земи (терени) 59 59 II. Резерви Стопански инвентар 5 Резерв от последващи оценки на активите и пасивите 21 21 Разходи за придобиване и ликвидация на дълготр. Матер. активи 6 Целеви резерви 29 29 Общо за група I: 237 175 в т.ч. общи резерви 1 1 II. Дълготрайни нематериални активи в т.ч. други резерви 28 28 III. Дългосрочни финансови активи Общо за група II: 50 50 IV. Търговска репутация III. Финансов резултат V. Разходи за бъдещи периоди Натрупана печалба (загуба) 7 115 Общо за раздел "А": 237 175 в т.ч. неразпределена печалба 160 52 Б. Краткотрайни (краткосрочни) активи в т.ч. непокрита загуба 167 167 I. Материални запаси Текуща печалба (загуба) (13) 73 Стоки 5 Общо за група III: 20 42 Общо за група I: 5 Общо за раздел "A": 223 201 II. Краткосрочни вземания Б. Дългосрочни пасиви Други краткосрочни вземания 424 10 I. Дългосрочни задължения Вземания от клиенти и доставчици 14 11 Отсрочени данъци 4 4 Данъци за възстановяване 3 Общо за група I: 4 4 Общо за група II: 441 21 II. Приходи за бъдещи периоди и финансирания III. Краткосрочни финансови активи Общо за раздел "Б": 4 4 IV. Парични средства В. Краткосрочни пасиви Парични средства в безсрочни депозити 15 64 I. Краткосрочни задължения Парични средства в брой 1 531 Задължения към доставчици и клиенти 383 383 Общо за група IV: 16 595 Задължения към персонала 50 34 V. Разходи за бъдещи периоди Задължения към осигурителни предприятия 15 10 Общо за раздел "Б": 457 621 Данъчни задължения 14 50 Сума на актива (А+Б) 694 796 Други краткосрочни задължения 5 114 Общо за група I: 467 591 II. Приходи за бъдещи периоди и финансирания Общо за раздел "В": 467 591 Сума на пасива (А+Б+B) 694 796 В. Условни активи Г. Условни пасиви Дата: 24.02.2006 Съставител: Ръководител: ИВАН ЗЛАТЕВ Отговорен за одита, регистриран одитор: Управител: Дата: МИТКО ДИНЕВ

ХТУ 99 АД СТАРА ЗАГОРА 0123165292 УСЛУГИ ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ Сума Сума Наименование на приходите и разходите текуща предходна Наименование на приходите и разходите текуща предходна година година година година а 1 2 а 1 2 A. Разходи за обичайната дейност A. Приходи от обичайната дейност I. Разходи по икономически елементи I. Нетни приходи от продажби на: Разходи за материали 53 13 Продукция Разходи за външни услуги 34 516 Стоки Разходи за амортизации 9 9 Услуги 97 99 Разходи за възнаграждения 25 23 Други 10 576 Разходи за осигуровки 6 7 Общо за група I: 107 675 Други разходи, в т.ч.: 12 II. Приходи от финансирания, обезценка на активи в т.ч. от правителството провизии III. Финансови приходи Общо за група I: 139 568 Приходи от лихви II. Суми с корективен характер в т.ч. лихви от свързани предприятия Балансова стойност на продадени активи (без продукция) 33 Приходи от съучастия Разходи за придоб. и ликв. на дълготрайни активи по стопански начи (20) в т.ч. дивиденти Изменение на запасите от продукция и незавършено производство Полож. разлики от операции с финансови активи и инструменти Други суми с корективен характер Полож. разлики от промяна на валутни курсове Общо за група II: (20) 33 Други приходи от финансови операции III. Финансови разходи Общо за група III: Разходи за лихви 1 в т.ч. лихви към свързани предприятия Отрицателни разлики от операции с финансови активи и инструменти Отрицателни разлики от промяна на валутни курсове Други разходи по финансови операции 1 Общо за група III: 1 1 Б. Общо разходи за дейността (I + II + III) 120 602 Б. Общо приходи от дейността (I + II + III) 107 675 В. Печалба от обичайната дейност В. Загуба от обичайната дейност 13 IV. Извънредни разходи IV. Извънредни приходи Г. Общо разходи (Б + IV) 120 602 Г. Общо приходи (Б + IV) 107 675 Д. Счетоводна печалба 73 Д. Счетоводна загуба 13 V. Разходи за данъци от печалбата Текущ данък от печалбата Други разходи за данъци Е. Печалба (Д V) 73 Е. Загуба (Д + V) Всичко (Г + V + Е) 120 675 Всичко (Г+ Е) : 120 675 Дата: 24.02.2006 Съставител: Ръководител: Отговорен за одита, регистриран одитор: Управител: Дата: ИВАН ЗЛАТЕВ Стр. 4

ХТУ 99 АД СТАРА ЗАГОРА 0123165292 УСЛУГИ ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК Текущ период Предходен период Наименование на паричните потоци постъпления плащания нетен потокпостъпления плащания нетен поток а 1 2 3 4 5 6 А. Парични потоци от основната дейност Парични потоци, свързани с търговски контрагенти 110 (56) 54 209 (227) (18) Парични потоци, свързани с трудови възнаграждения (14) (14) Платени и възстановени данъци (55) (55) Други парични потоци от основната дейност (474) (474) Всичко парични потоци от основна дейност (А) 110 (585) (475) 209 (241) (32) Б. Парични потоци от инвестиционна дейност Парични потоци, свързани с дълготрайни активи 576 576 Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б) 576 576 В. Парични потоци от финансова дейност Парични потоци от емитиране и обратно придобив. на ценни книжа Парични потоци от допълн. вноски и връщането им на собствениц Други парични потоци от финансова дейност 6 (110) (104) Всичко парични потоци от финансова дейност (В) 6 (110) (104) Г. Изменение на паричните средства през периода (А + Б + В) 116 (695) (579) 785 (241) 544 Д. Парични средства в началото на периода 595 51 Е. Парични средства в края на периода 16 595 Дата: 24.02.2006 Съставител: Ръководител: ИВАН ЗЛАТЕВ Стр. 5

ХТУ 99 АД СТАРА ЗАГОРА 0123165292 УСЛУГИ ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК Текущ период Предходен период Наименование на паричните потоци постъпления плащания нетен потокпостъпления плащания нетен поток а 1 2 3 4 5 6 Отговорен за одита, регистриран одитор: Управител: Дата: МИТКО ДИНЕВ Стр. 6

ХТУ 99 АД СТАРА ЗАГОРА 0123165292 УСЛУГИ Показатели Основен Резерви Резултат Резерв от Общо капитал Премии Преоценъчен целеви резерви преводи собствен от емисия резерв общи специал. други печалба загуба капитал а 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Салдо на 1 януари 193 21 1 28 125 (167) 201 1. Изменения за сметка на собствениците, в т.ч. а. увеличение б. намаление 2. Финансов резултат от текущия период (13) (13) 3. Разпределение на печалбата в т.ч. за дивиденти 4. Покриване на загуба 5. Последващи оценки на ДМА, в т.ч. а. увеличение б. намаление 6. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч. а. увеличение б. намаление 7. Промени в счетоводната политика, грешки и др. 35 35 8.Други изменения в собствения капитал Сладо към края на отчетния период 193 21 1 28 160 (180) 223 9. Промени от преводи на ГСО на предпря в чужбина 10. Промени от преизчисляване на финанс.отчети при свръхинхлация ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ Преизчислен собствен капитал към края на отчетния период 193 21 1 28 160 (180) 223 Дата: 24.02.2006 Съставител: Ръководител: Отговорен за одита, регистриран одитор: Управител: Дата: ИВАН ЗЛАТЕВ МИТКО ДИНЕВ Стр. 7

ХТУ 99 АД ЕЛЕМЕНТ 7.2 СТАРА ЗАГОРА 0123165292 УСЛУГИ Справка за дълготрайните активи Отчетна стойност на дълготрайните активи Преоценка Преоценена Амортизация Показатели В началото на постъпи на излезли В края на стойност В началото Начислена Отписана В края на Преоценка Преоценена Балансова Увелич Намален на ли през през периода на... на през през периода Увеличе Намале амортизация стойност ение ие периода периода периода (1+23) (4+56) периода периода периода (8+910) ние ние (11+1213) (714) а 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 I. ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕР. АКТИВИ 1. Земи 59 59 59 59 2. Гори 3. Сгради и конструкции 157 157 157 52 6 58 58 99 4. Машини и оборудване 10 10 10 10 10 10 5. Транспортни средства 6 6 6 6 6 6 6. Съоръжения 14 74 88 88 9 5 14 14 74 7. Други дълготрайни активи 7 6 13 13 7 1 8 8 5 Обща сума I 253 80 333 333 84 12 96 96 237 II. ДЪЛГОТРАЙНИ НЕМАТЕР. АКТИВИ III. ДЪЛГОСР. ФИНАНС. АКТИВИ (БЕЗ ДЪЛГОСРОЧНИ ВЗЕМАНИЯ) IV. ПОЛОЖИТЕЛНА РЕПУТАЦИЯ V. ОТРИЦАТЕЛНА РЕПУТАЦИЯ Обща сума ( I + II + III + IV+V ) 253 80 333 333 84 12 96 96 237 Дата: 24.02.2006 Съставител: ИВАН ЗЛАТЕВ Ръководител: Отговорен за одита, регистриран одитор: Управител: Дата: МИТКО ДИНЕВ Стр. 9

ХТУ 99 АД ЕЛЕМЕНТ 7.3 СТАРА ЗАГОРА 0123165292 УСЛУГИ Справка за вземанията, задълженията и провизиите А. ВЗЕМАНИЯ Показатели Сума на Степен на ликвидност вземанията до 1 година над 1 година а 1 2 3 I. Невнесен капитал II. Дългосрочни вземания 1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.: предоставени заеми други 2. Вземания по предоставени търговски заеми 3. Отсрочени данъци 4. Други дългосрочни вземания, в т.ч.: финансов лизинг аванси други Всичко за II: III. Краткосрочни вземания 1. Вземания от свързани предприятия, в т.ч.: предоставени заеми от продажби други 2. Вземания от клиенти 14 10 4 3. Вземания по предоставени аванси 4. Вземания по предоставени търговски заеми 5. Съдебни вземания 6. Присъдени вземания 7. Данъци за възстановяване, в т.ч.: 3 3 данъци върху печалбата данък върху добавената стойност 3 3 други данъци Други краткосрочни вземания, в т.ч.: 424 10 414 по липси и начети от социалното осигуряване по рекламации други 424 10 414 Всичко за III: 441 23 418 Общо вземания (I + II + III) 441 23 418 Стр. 10

ХТУ 99 АД ЕЛЕМЕНТ 7.3 СТАРА ЗАГОРА 0123165292 УСЛУГИ Справка за вземанията, задълженията и провизиите Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ Показатели Сума на Степен на изискуемост Стойност на задължението до 1 година над 1 година обезпечението а 1 2 3 4 I. Дългосрочни задължения 1.Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от: заеми (депозити) доставки на активи и услуги и др. 2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.: към банки просрочени до 3 години просрочени над 3 години 3. Задължения по получени търговски заеми 4. Задължения по облигационни заеми 5. Задължения по получени аванси 6. Отсрочени данъци 4 4 7. Други дългосрочни задължения, в т.ч.: по финансов лизинг Всичко за I: 4 4 II. Краткосрочни задължения 1.Задължения към свързани предприятия, в т.ч. за: доставки на активи и услуги дивиденти 2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч: към банки просрочени 3. Задължения по търговски заеми 4. Задължения към доставчици 383 9 374 5. Задължения по получени аванси 6. Задължения към персонала 50 50 7. Данъчни задължения, в т.ч.: 14 14 данък върху печалбата 10 10 данък върху добавената стойност други данъци 4 4 8. Задължения към осигурителни предприятия 15 15 социално осигуряване 14 14 здравно осигуряване 1 1 други 9. Други краткосрочни задължения, в т.ч. 5 5 неплатени лихви Всичко за II: 467 93 374 Общо задължения (I + II): 471 93 378 В. ПРОВИЗИИ Показатели В началото Увеличение Намаление В края на годината на годината а 1 2 3 4 1.Провизии за правни задължения 2.Провизии за конструктивни задължения 3. Други провизии Общо провизии: Дата: Съставител: Ръководител: ИВАН ЗЛАТЕВ МИТКО ДИНЕВ Забележка: Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна.

ХТУ 99 АД ЕЛЕМЕНТ 7.4 СТАРА ЗАГОРА 123165292 УСЛУГИ Справка за ценните книжа Показатели Вид и брой на ценните книжа Стойност на ценните книжа Преоценена Преоценка обикновени привиле конверти Отчетна стойност гировани руеми стойност Увеличение Намаление (4+56) а 1 2 3 4 5 6 7 I. Краткосрочни финансови активи в ценни книжа 1. Акции 2. Изкупени собствени акции 3. Облигации 4. Изкупени собствени облигации 5. Държавни ценни книжа 6. Други документи и права Обща сума I: II. Дългосрочни финансови активи в ценни книжа 1.Акции 2. Облигации 3. Държавни ценни книжа 4. Инвестиционни бонове 5. Други документи и права Обща сума II: Забележка: Предприятията, които притежават чуждестранни ценни книжа с характер на дългосрочни инвестиции, съставят отделна справка за всяка страна. Дата: 24.02.2006 Съставител: Ръководител: ИВАН ЗЛАТЕВ МИТКО ДИНЕВ

ХТУ 99 АД ЕЛЕМЕНТ 7.5 СТАРА ЗАГОРА 123165292 УСЛУГИ Справка за участията в капиталите на други предприятия Процент на Съучастие в Съучастие в Наименование и седалище на Размер съучастието ценни книжа ценни книжа предприятията, в които са на в капитала на приети за неприети за съучастията съучастието другото търговия на търговия на предприятие фондовата фондовата борса борса а 1 2 3 4 А. В страната I. В дъщерни предприятия 1. 2. 3. 4. 5. 6. Общо сума I: II. В асоциирани предприятия 1. 2. 3. 4. Общо сума II: III. В други предприятия 1. 2. 3. 4. Общо сума III: Обща сума за страната (I + II + III) Б. В чужбина I. В дъщерни предприятия 1. 2. Общо сума I: II. В асоциирани предприятия 1. 2. Общо сума II: III. В други предприятия 1. 2. Общо сума III: Обща сума за чужбина (I + II + III) Дата: 24.02.2006 Съставител: ИВАН ЗЛАТЕВ Ръководител: МИТКО ДИНЕВ

ХТУ 99 АД ЕЛЕМЕНТ 7.6 СТАРА ЗАГОРА 0123165292 УСЛУГИ Справка за разходите и приходите от лихви Показатели Сума Начислени Платени/получени а 1 2 I. Приходи от лихви 1. Лихви по разплащателни и депозитни сметки 2. Лихви по предоставени дългосрочни заеми 3. Лихви по предоставени краткосрочни заеми 4. Лихви по търговски вземания 5. Други лихви Обща сума на приходите от лихви: II. Разходи за лихви 1. Лихви по краткосрочни заеми, в т.ч.: редовни заеми в левове просрочени заеми в левове редовни заеми във валута просрочени заеми във валута 2. Лихви по дългосрочни заеми, в т.ч.: редовни заеми в левове просрочени заеми в левове редовни заеми във валута просрочени заеми във валута 3. Лихви по дългове, свързани с дялово участие 4. Лихви по неизплатени заплати в срок 5. Лихви по държавни вземания 1 6. Лихви по търговски задължения 7. Други лихви Общa сума на разходите за лихви: 1 Дата: 24.02.2006 Съставител: Ръководител: ИВАН ЗЛАТЕВ МИТКО ДИНЕВ

ХТУ 99 АД ЕЛЕМЕНТ 7.7 СТАРА ЗАГОРА 0123165292 УСЛУГИ Справка за извънредните приходи и разходи Показатели Сума а 1 I. Извънредни приходи Получени застрахователни обезщетения Други Обща сума I: II. Извънредни разходи Разходи от природни и други бедствия Разходи от принудително отчуждаване на активи Други Обща сума II: Дата: 24.02.2006 Съставител: Ръководител: ИВАН ЗЛАТЕВ МИТКО ДИНЕВ

ХТУ 99 АД ЕЛЕМЕНТ 7.8 СТАРА ЗАГОРА 123165292 УСЛУГИ А. Неразпределена печалба Справка за финансовите резултати Показатели Сума а 1 I. Неразпределена печалба в началото на периода 52 II. Увеличение на неразпределената печалба за сметка на: 1. Печалбата от предходната година 73 2.Приложение на препоръчителния подход за отразяване на грешки, промени в счетоводната политика и др. 35 3. Прехвърляне на преоценъчен резерв на отписани активи 4. Други източници Обща сума II: 108 III. Разпределение на печалбата от минали години 1. За покриване на загуба от минали години 2. За резерви 3. За дивиденти, в т.ч. за държавата 4. Дарения 5. Увеличаване на основния капитал 6. За други цели 7. Неразпределена печалба Общо сума III: IV. Неразпределена печалба в края на периода 160 Б. Непокрита загуба I. Непокрита загуба в началото на периода (167) II. Увеличение на загубата за сметка на: 1. Прехвърляне на загуба от предходната година 2. Други Общо сума II: III. Покриване на загуби от минали години за сметка на: 1. Неразпределена печалба от минали години 2. Резерви 3. Основен капитал Общо сума III: IV. Непокрита загуба към 31.12. (167) В. Финансов резултат от текущата година 1. Печалба 2. Загуба (13) Забележка: В справката се оповестява разпределението на печалбата от минали години (покриването на загуби от минали години) без печалбата (загубата) от текущата година, посочена в раздел "Собствен капитал", група Финансов резултат Дата: 24.02.2006 Съставител: Ръководител:

ХТУ 99 АД ЕЛЕМЕНТ 7.9 Съставител (предприятие) БУЛСТАТ СТАРА ЗАГОРА 123165292 Справка за активите и пасивите по отсрочени данъци ВИДОВЕ ВРЕМЕННИ РАЗЛИКИ, ДАНЪЧНИ ЗАГУБИ И КРЕДИТИ кредит 1 2 3 4 I. В началото на годината 4 А. Намаляеми 1. Разлики между счетоводната амортизационна квота и данъчно признатите разходи за амортизация 2. Неизползвани отпуски 3 Превишение на лихвени плащания по ЗКПО 4. Провизии 5. Загуба 6.... Общо А: 0 0 0 Б. Облагаеми 1... 2... Общо Б. В. Данъчни загуби Г. Данъчни кредити ІІ Изменения през годината (възникнали и признати през годината) А. Намаляеми 1. Разлики между счетоводната амортизационна квота и данъчно признатите разходи за амортизация 2. Неизползвани отпуски 0 3. Превишение на лихвени плащания по ЗКПО 4. Провизии 0 0 5. Загуба 6... Общо А: 0 0 0 Б. Облагаеми 1... 2... Общо Б. В. Данъчни загуби Г. Данъчни кредити IІІ. Корекции на временни разлики А. Намаляеми 1. Разлики между счетоводната амортизационна квота и данъчно признатите разходи за амортизация 2. Неизползвани отпуски 3.Превишение на лихвени плащания по ЗКПО 4.Провизии 5.Загуба 6... Размер на временната разлика, данъчната загуба или Актив по отсрочени данъци Пасив по отсрочени данъци

7... 0 0 0 Общо А: Б. Облагаеми 1... 2... Общо Б. В. Данъчни загуби Г. Данъчни кредити ІV. В Края на годината (І+ІІ+ІІІ) 4 А. Намаляеми 1.Разлики между счетоводната амортизационна квота и данъчно признатите разходи за амортизация 2. Неизползвани отпуски 3. Превишение на лихвени плащания по ЗКПО 4. Провизии 5. Загуба 6... Общо А: Б. Облагаеми 1... 2... Общо Б. В. Данъчни загуби Г. Данъчни кредити Забележка: 1. В раздел ІІ измененията на сумите на временните разлики, данъчните загуби и кредити и сумите на активите и пасивите по отсрочени данъци се посочват нетно (компенсирано като разлика между възникналите и признатите през годината). 2. В раздел ІІІ се посочва корекцията на сумата на активите и пасивите по отсрочени данъци само в резултат 3. В раздели на промяна ІІ и ІІІ измененията в данъчната и ставка. корекциите на сумите на временните разлики, данъчните загуби и кредити и сумите на активите и пасивите по отсрочени данъци се посочват като: Положителна величина, когато изменението / корекцията води до увеличение на сумата в края на годината спрямо сумата в началото на годината; Отрицателна величина, когато изменението/ корекцията води до намаление на сумата в края на годината спрямо сумата в началото на годината. Дата: Съставител: Ръководител: ИВАН ЗЛАТЕВ МИТКО ДИНЕВ