Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ППФ "Топлина". АКТИВИ към края на пходната година Относителен дял от активите на към 31.12.2008.г. Относителен дял от активите на 1 2 3 4 5 6 1. Ценни книжа - общо, в т.ч.: 4716 76,61 7744 77,64 1.1. дългови ценни книжа 3357 54,53 6661 66,78 1.2. дялови ценни книжа (акции, права, дялове) 1359 22,08 1083 10,86 2. Банкови депозити 1267 20,58 2050 20,55 3. Инвестиционни имоти 0 0 0 0,00 4. Парични сства на каса и по разплащателни сметки 166 2,7 180 1,81 5. Вземания 7 0,11 0 0,00 ОБЩО 6156 100,00 9974 100,00
Прилоожение 2 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЯЛОВИ ЦЕННИ КНИЖА ПО ЕМИТЕНТИ наппф "Топлина" към 31.12.2008..г. Вид икономическа НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА Вид ценна книга Код на валута дейност на емитента* Относителен дял от активите на 1 2 3 5 6 9 10 1. Акции, извън посочените по т.2 и 3, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа и права, издадени във връзка с увеличаване на капитала на публично дружество - общо, в т.ч.: 378,73 3,80 1.1. СТАРА ПЛАНИНА ОЛД АД АКЦИИ Управление на холдингови дружества BGN 7,49 0,08 1.2. ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД АКЦИИ Финансово посничество BGN 5,41 0,05 Друго финансово посничество, 1.3. СИНЕРГОН ОЛДИНГ АД АКЦИИ застраховане и осигуряване чрез BGN 4,83 0,05 Други специализирани строителни 1.4. ЕНЕМОНА АД АКЦИИ дейности BGN 17,87 0,18 Търговско посничество с горива, 1.5. ИМИМПОРТ АД АКЦИИ руди, метали и химични продукти BGN 16,12 0,16 Производство на електрически 1.6. МОНБАТ АД АКЦИИ акумулатори, батерии и първични BGN 21,10 0,21 елементи Консултации по управление и стопанска 1.7. ЕВРООЛД БЪЛГАРИЯ АД АКЦИИ дейност BGN 3,12 0,03 Производство на електрически 1.8. ЕЛИМ ИСКРА АД - ПАЗАРДЖИК АКЦИИ акумулатори, батерии и първични BGN 15,95 0,16 елементи Производство на продукти от други 1.9. ИДРОИЗОМАТ АД АКЦИИ неметални минерали, некласифицирани BGN 20,10 0,20 другаде 1.10. ИДРОЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД АКЦИИ Производство на помпи и компресори BGN 23,61 0,24 Строителство и ремонт на плавателни 1.11. КРЗ ОДЕСОС АД АКЦИИ съдове, без тези за развлечение и спорт BGN 14,29 0,14 Производство на памучни и тип памучни 1.12. МАРИЦАТЕКС АД АКЦИИ тъкани BGN 21,56 0,22 Производство на преносими ръчни 1.13. МАШСТРОЙ АД - ТРОЯН АКЦИИ инструменти с вграден двигател BGN 58,02 0,58 Производство на азотни съединения и 1.14. НЕОИМ АД АКЦИИ торове BGN 25,53 0,26 Производство на олово, цинк, калай и 1.15. ОЛОВНО-ЦИНКОВ КОМПЛЕКС АД АКЦИИ техните сплави BGN 2,75 0,03 Производство на бои, лакове и подобни 1.16. ОРГАИМ АД АКЦИИ продукти, печатарско мастило и китове BGN 7,22 0,07 1.17. ПЛЕВЕН-БУЛГАРТАБАК АД АКЦИИ Производство на тютюневи изделия BGN 71,15 0,71 1.18. СОФАРМА АД-СОФИЯ АКЦИИ Производство на лекарствени продукти BGN 11,32 0,12 1.19. Производство на преносими ръчни ВАПЦАРОВ ОЛДИНГ АД АКЦИИ инструменти с вграден двигател BGN 31,30 0,31 2. Акции на дружество със специална инвестиционна цел, лицензирано по а на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и права, издадени във връзка с увеличаване на капитала на публично дружество - общо, в т.ч.: 2.1. 2.2. 3. Акции и/или дялове, издадени от колективни инвестиционни схеми по а на Закона за публичното плагане на ценни книжа - общо, в т.ч.: 704,13 7,06 Друго финансово посничество, 3.1. ИД БЕНЧМАРК ФОНД - 2 АКЦИИ АД АКЦИИ застраховане и осигуряване чрез BGN 71,42 0,72 Друго финансово посничество, 3.2. ДФ БЕНЧМАРК ФОНД - 4 ЕНЕРГЕТИКА ДЯЛОВЕ застраховане и осигуряване чрез BGN 201,36 2,02
към 31.12.2008..г. Вид икономическа НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА Вид ценна книга Код на валута дейност на емитента* Относителен дял от активите на 1 2 3 5 6 9 10 Друго финансово посничество, 3.3. ДФ ДСК РАСТЕЖ ДЯЛОВЕ застраховане и осигуряване чрез BGN 60,37 0,61 Друго финансово посничество, 3.4. ДФ КД АКЦИИ БЪЛГАРИЯ ДЯЛОВЕ застраховане и осигуряване чрез BGN 22,37 0,23 Друго финансово посничество, 3.5. ДФ КАПМАН МАКС ДЯЛОВЕ застраховане и осигуряване чрез BGN 148,10 1,48 Друго финансово посничество, 3.6. ДФ ЮГ МАРКЕТ МАКСИМУМ ДЯЛОВЕ застраховане и осигуряване чрез BGN 66,29 0,66 Друго финансово посничество, 3.7. ДФ СИНЕРГОН ПРОФИТ ДЯЛОВЕ застраховане и осигуряване чрез BGN 51,21 0,51 Друго финансово посничество, 3.8. ДФ АДВАНС IPO-ФОНД ДЯЛОВЕ застраховане и осигуряване чрез EUR 83,02 0,83.. 4. Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави членки на Европейския съюз, или други държави страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство - общо, в т.ч.: 4.1. 4.2.. 5. Акции, включени в индекси на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наба на КФН - общо, в т.ч.: 5.1. 5.2.. 6. Акции и/или дялове на колективна инвестиционна схема, чието седалище или седалището на управляващото я дружество се намира в държава членка на Европейския съюз, или в друга държава страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство, съот 6.1. 6.2.... ОБЩО 1082,87 10,86 * Видът на икономическата дейност на емитента се посочва съгласно последната утвърдена от пседателя на НСИ Национална класификация на икономическите дейности: сектори и подсектори
Приложение 3 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ДЪЛГОВИ ЦЕННИ КНИЖА на ППФ "Топлина" Към 31.12.2008 г. НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА Вид икономическа дейност на емитента* Код на валута на дълговите ценни книжа Относителен дял от активите на 1 2 4 5 8 9 1. Ценни книжа, издадени или гарантирани от българската държава, задълженията по които съставляват държавен или държавногарантиран дълг - общо, в т.ч. по емисии: 5185,50 51,99 1.1. МФ BGN 563,06 5,65 1.2. МФ BGN 234,03 2,35 1.3. МФ BGN 609,64 6,11 1.4. МФ EUR 750,43 7,52 1.5. МФ BGN 343,43 3,44 1.6. МФ EUR 753,35 7,55 1.7. МФ EUR 1931,55 19,37 2 2.1. 2.2. Общински ценни книжа, издадени от български общини съгласно Закона за общинския дълг - общо, в т.ч.: 3 3.1. 3.2... 4 Корпоративни облигации, извън посочените в т.3, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.: 655,60 6,57 4.1. МЕТИЗИ АД -РОМАН Изтегляне на тел BGN 106,75 1,07 4.2. ОБЕДИНЕНА МЛЕЧНА КОМПАНИЯ АД EUR 147,95 1,48 4.3. ТИ БИ АЙ КРЕДИТ ЕАД Финансов лизинг EUR 400,90 4,02. 5 Обезпечени корпоративни облигации, които не са приети за търговия на регулиран пазар - общо, в т.ч.: 5.1. 5.2... 6 6.1. 6.2... Ипотечни облигации, издадени съгласно Закона за ипотечните облигации, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа - общо, в т.ч.: Изкупуване и преработване на мляко за производство на млечни продукти Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави членки на Европейския съюз, или от други държави страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство, или техни централни банки - общо, в т.ч.:
Към 31.12.2008 г. НАИМЕНОВАНИЕ НА ЕМИТЕНТА Вид икономическа дейност на емитента* Код на валута на дълговите ценни книжа Относителен дял от активите на 1 2 4 5 8 9 7 Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от държави, посочени в наба на КФН, или от техни централни банки - общо, в т.ч.: 7.1. 7.2... 8 Дългови ценни книжа, издадени или гарантирани от Европейската централна банка или от Европейската инвестиционна банка - общо, в т.ч.: 616,57 6,18 8.1. ЕВРОПЕЙСКА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА Финансово посничество BGN 616,57 6,18 8.2... 9 Дългови ценни книжа, издадени от чуждестранни общини, приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държави членки на Европейския съюз, или други държави страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство - общо, в т.ч.: 9.1. 9.2... Дългови ценни книжа, извън посочените в т. 6, 7, 8 и 9, приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държави членки на Европейския съюз, 10 203,67 2,04 или други държави страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство - общо, в т.ч.: 10.1. EFG- XS0354472531 Финансово посничество 203,67 2,04 10.2... 11 11.1. 11.2... 12 12.1. 12.2... Квалифицирани дългови ценни книжа**, издадени от чуждестранни общини, приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наба на КФН - общо, в т.ч.: Квалифицирани дългови ценни книжа**, извън посочените в т. 6, 7, 8 и 11, приети за търговия на регулирани пазари на ценни книжа в държави, посочени в наба на КФН - общо, в т.ч.: ОБЩО 6661,35 66,78 * Видът на икономическата дейност на емитента се посочва съгласно последната утвърдена от пседателя на НСИ Национална класификация на икономическите дейности: сектори и подсектори ** Квалифицирани дългови ценни книжа са дългови ценни книжа с инвестиционен китен рейтинг, присъден от международно призната рейтингова агенция.