ДФ Статус Глобал ETFs Допълнителна информация към шестмесечен отчет по чл. 72 от Наредба 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества към първо шестмесечие на 2013 г. 1. Брой акции/дялове към края на отчетния период. Към края на юни нетната стойност на е 3 626 597.36 лева, което представлява увеличение от 178 335,80 лева за полугодието. Дяловете в обръщение са 18 696.8891 бр., като се увеличават с 1 755,3994 бр. спрямо края на декември. 2. Нетна стойност на на една акция и дял. Нетната стойност на един дял към края на месеците включени в периода е следната: Дата Нетна стойност на един дял 31.12.2012 104.0681 31.01.2013 103.9474 28.02.2013 107.6940 31.03.2013 109.2286 30.04.2013 107.6062 31.05.2013 106.0397 30.06.2013 99.1743
3. Обем и структура на инвестициите в портфейла по видове финансови инструменти. 30.6.2013 г. Дружество Брой ценни книжа Цена за брой Балансова стойност Процент от Lyxor ETF Malaysia 7 994 15.79 246 875.2 6.80% Lyxor ETF MSCI India 2 480 9.79 47 486.0 1.31% Lyxor ETF MSCI Taiwan 5 800 7.48 84 885.8 2.34% Lyxor Australia 2 500 35.79 174 997.9 4.82% db x-trackers FTSE Vietnam ETF 845 17.28 28 558.3 0.79% db x-trackers :MSCI Mexico 21 565 4.32 181 995.8 5.01% SHS DB X-TRACKERS MSCI CHILE TRN IND.ETF 1C 10 000 3.40 66 576.5 1.83% ishares MSCI Korea 2 862 25.76 144 193.8 3.97% ishares MSCI AC Far East ex-japan Small Cap 1 100 21.25 45 717.5 1.26% Ishares MSCI Taiwan 2 323 25.41 115 447.6 3.18% ISHARES MSCI CANADA 1 600 20.85 65 246.5 1.80% CS ETF (IE) ON MSCI CANADA CAD B 900 81.84 144 058.6 3.97% ISHARES MSCI LATIN AMERICA 3 400 15.98 106 264.2 2.92% Lyxor ETF Brazil Ibovesp 3 000 15.31 89 831.3 2.47% Lyxor ETF Korea 608 35.83 42 607.1 1.17% Lyxor ETF PAN AFRICA 3 000 7.28 42 703.6 1.18% DB X-TRACKERS MSCI SING.IM TRN I.ETF 1C 53 000 0.95 98 683.4 2.72% Db x-trackers MSCI TAIWAN 3 833 14.04 105 253.6 2.90% Db x-trackers MSCI Korea 1 301 40.35 102 672.0 2.83% Db x-trackers MSCI Asia ex Japan 1 100 23.81 51 225.1 1.41% DB X-TRACKERS MSCI EM ASIA 1 020 27.11 54 083.0 1.49% Amundi Funds Thailand - C 1 437.028 134.11 288 170.1 7.93% Amundi Funds Asean New Markets - C 1 720.45 105.70 271 919.0 7.48% FIDELITY FUNDS-INDONESIA FUND A (USD) 1 500 32.01 71 795.9 1.98% SHS DB X-TRACKERS MSCI INDO.TRN IN.ETF 1C 5 499 12.08 129 921.7 3.58%
LYXOR ETF MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN 1 524 33.97 101 253.9 2.79% Ishares-MCSI AC Far East ex Japan 1 720 32.67 109 902.8 3.03% Общо 3 012 325.9 82.91% 4.Промените в структурата на портфейла, които са настъпили през отчетния период Промени в структурата на портфейла по основни инструменти Активи 31.12.2012 31.01.2013 28.02.2013 31.03.2013 30.04.2013 31.05.2013 30.06.2013 Структура на спрямо общата им стойност /%/ Дялове в КИС, акции и права 2 718 528 2 720 083 2 847 481 2 904 420 3 307 461 3 257 745 3 012 326 82.9% Облигации - - - - - - - - Промени в структурата по емитенти 31.12.2012 30.06.2013 Емитент Брой ценни книжа Цена за брой Балансова стойност Процент от Брой ценни книжа Цена за брой Балансова стойност Процент от Lyxor ETF Malaysia Lyxor ETF MSCI India Lyxor ETF MSCI Taiwan 7 994 28.477 227 644.2 6.59% 7 994 30.88 246 875.2 6.80% 2 480 20.536 50 929.8 1.47% 2 480 19.15 47 486.0 1.31% 5 800 14.186 82 276.7 2.38% 5 800 14.64 84 885.8 2.34% Lyxor Australia 2 500 74.439 186 097.2 5.39% 2 500 70.00 174 997.9 4.82%
db x-trackers FTSE Vietnam ETF db x-trackers :MSCI Mexico DB X-TRACKERS MSCI CHILE TRN ishares MSCI Korea ishares MSCI AC Far East ex-japan Small Cap Ishares MSCI Taiwan ISHARES MSCI CANADA CS ETF (IE) ON MSCI CANADA CAD B ISHARES MSCI LATIN AMERICA Lyxor ETF Brazil Ibovesp 845 31.411 26 542.0 0.77% 845 33.80 28 558.3 0.79% 21 565 9.054 195 239.5 5.65% 21 565 8.44 181 995.8 5.01% 10 000 7.387 73 871.7 2.14% 10 000 6.66 66 576.5 1.83% 2 862 57.443 164 401.1 4.76% 2 862 50.38 144 193.8 3.97% 1 100 39.625 43 587.6 1.26% 1 100 41.56 45 717.5 1.26% 2 323 48.602 112 903.3 3.27% 2 323 49.70 115 447.6 3.18% 1 600 42.989 68 782.6 1.99% 1 600 40.78 65 246.5 1.80% - - - - 900 160.07 144 058.6 3.97% 3 400 36.907 125 482.1 3.63% 3 400 31.25 106 264.2 2.92% 3 000 40.662 121 985.1 3.53% 3 000 29.94 89 831.3 2.47% Lyxor ETF Korea 608 79.857 48 552.8 1.41% 608 70.08 42 607.1 1.17% Lyxor ETF PAN AFRICA DB X-TRACKERS MSCI SING.IM TRN I.ETF 1C Db x-trackers MSCI TAIWAN Db x-trackers MSCI Korea Db x-trackers MSCI Asia ex Japan DB X-TRACKERS MSCI EM ASIA Amundi Funds Thailand - C Amundi Funds Asean New Markets - C 3 000 19.255 57 765.4 1.67% 3 000 14.23 42 703.6 1.18% 53 000 1.917 101 585.8 2.94% 53 000 1.86 98 683.4 2.72% 3 833 26.697 102 329.9 2.96% 3 833 27.46 105 253.6 2.90% 1 301 90.086 117 201.3 3.39% 1 301 78.92 102 672.0 2.83% 1 100 48.935 53 828.4 1.56% 1 100 46.57 51 225.1 1.41% 1 020 56.230 57 354.7 1.66% 1 020 53.02 54 083.0 1.49% 805.715 190.272 153 304.8 4.44% 1 437.028 200.53 288 170.1 7.93% 891.355 154.962 138 126.2 4.00% 1 720.45 158.05 271 919.0 7.48% FIDELITY FUNDS- INDONESIA FUND A (USD) 1 500 43.217 64 825.9 1.88% 1 500 47.86 71 795.9 1.98%
SHS DB X- TRACKERS MSCI INDO.TRN IN.ETF 1C LYXOR ETF MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN Ishares-MCSI AC Far East ex Japan 5 499 22.062 121 317.6 3.51% 5 499 23.63 129 921.7 3.58% 1 524 69.882 106 499.9 3.08% 1 524 66.44 101 253.9 2.79% 1 720 67.496 116 092.6 3.36% 1 720 63.90 109 902.8 3.03% Общо 2 718 528.3 78.69% 3 012 325.9 82.91% 5. Промените в състоянието на в рамките на отчетния период, включващи приходи от инвестиции; други приходи; разходи за управление; такса за обслужване на банката депозитар; други плащания и данъци; нетни приходи; разпределение на дохода и инвестиции на този доход; промени в капитала; нарастване или спад на инвестициите и всички други промени, които са се отразили на стойността на и пасивите; Промените в състоянието на Активи 31.12.2012 31.01.2013 28.02.2013 31.03.2013 30.04.2013 31.05.2013 30.06.2013 Структура на спрямо общата им стойност /%/ Дялове в КИС, акции и права 2 718 528 2 720 083 2 847 481 2 904 420 3 307 461 3 257 745 3 012 326 82.9% Облигации 0 0 0 0 0 0 0 0.0% Парични средства Депозити до 3 мес. 275 688 251 912 647 298 641 496 573 259 369 550 363 028 9.99% 458 620 460 176 59 390 59 390 59 390 255 752 256 200 7.05% Вземания 1 713 1 495 1 742 410 2 198 446 485 0.0% Други 0 412 377 1 545 1 977 1 202 1 033 0.0% Общо: 3 454 550 3 434 078 3 556 289 3 607 261 3 944 285 3 884 696 3 633 073 100.0%
Разходи за управление; такса за обслужване на банката депозитар; други плащания и данъци Разходи от 01.01.2012 г. до 30.06.2012 г. от 01.01.2013 г. до 30.06.2013 г. Разходи по преоценка на финансови активи и инструменти Разходи по операции с финансови инструменти, в т.ч.: 637 409 1 231 094 0 1 231 094 - възнаграждения на инвестиционни посредници 0 0 Разходи по валутни преоценки 29 397 70 513 Разходи за управление 24 216 36 074 Разходи банката депозитар 1 711 2 797 Разходи за други услуги 1 691 1 882 Банкови такси 250 762 Общо: 694 674 1 343 122 Приходи от инвестиции Приходи от 01.01.2012 г. до 30.06.2012 г. от 01.01.2013 г. до 30.06.2013 г. Приходи от лихви 6 448 4 243 Приходи от дивиденти 1 541 3 304 Приходи от операции с финансови инструменти 0 0 Приходи от преоценка на финансови активи и инструменти 714 084 1 079 541 Приходи от валутни преоценки 47 080 70 878 Общо: 769 154 1 157 966
Промени в капитала Капитал 31.12.2012 г. 30.06.2013 г. Брой дялове 16 941.4897 18 696.8891 Нетна стойност на 3 448 261.56 3 626 597.36 Десислава Петкова Изпълнителен директор Ина Пандова Гл.Счетоводител Дата: 30.07.2013 г. гр. София
Вътрешна информация относно обстоятелства настъпили през отчетния период През изтеклото шестмесечие обхващащо периода от 01.01.2013 г. до 30.06.2013 г. няма обстоятелства, представляващи вътрешна информация, които биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлаганите дялове на ДФ Статус Глобал ETFs. Десислава Петкова Изпълнителен директор