ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2003г. ИНФОРМАЦИОННА КАРТА ИМЕ НА ФИРМАТА ТРАНС АИДА ИНВЕСТ АД ХАСКОВО УПРАВЛЯВАЩ : ИВАН ГЕОРГИЕВ СТАМАТОВ АКТУАЛЕН АДРЕС : ГР. ХАСКОВО Град: ХАСКОВО Област: ХАСКОВО Ул., ОКОЛОВРЪСТНО ШОСЕ Тел. 038/ 60 79 11 Факс 038 / 60 79 30 Е-mail БУЛСТАТ /ЕИК/ 126159473 БРОЙ ЗАЕТИ ЛИЦА 0 ОТРАСЪЛ : (Отрасълът се отбелязва в съответната клетка със знак "Х") СЕЛСКО СТОПАНСТВО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПРОМИШЛЕНОСТ ТЪРГОВИЯ С : РЕМОНТ НА : СТРОИТЕЛСТВО НА : ТРАНСПОРТ ТУРИЗЪМ СЪОБЩЕНИЯ, ФИНАНСИ ПО СПЕЦИАЛНО ПО СПЕЦИАЛНО ПО СПЕЦИАЛНО ПО СПЕЦИАЛНО ПО СПЕЦИАЛНО ПО- СПЕЦИАЛНО ПО- СПЕЦИАЛНО ПО- СПЕЦИАЛНО НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПРОЕКТИРАНЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО БИЗНЕСУСЛУГИ ПО- СПЕЦИАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ СПЕЦИФИЧНИ ДЕЙНОСТИ : - УПРАВЛЕНИЕ НА ДЯЛОВЕ И АКЦИИ (холдинг) - ПРИДОБИВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТ В ПРЕДПРИЯТИЯ (РМД) НЕСТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ДРУГИ ОСНОВНА ГРУПА ПРЕДЛАГАНИ ИЗДЕЛИЯ, ПРОДУКТИ, УСЛУГИ : ДА ДА ЧЛЕН НА БТПП: (Невярното се изчиства с бутон Delete) ЧЛЕН НА РЕГИОНАЛНА ПАЛАТА: ГРАД: ХАСКОВО (Невярното се изчиства с бутон Delete) СОБСТВЕНОСТ : Българска % 100 Чуждестранна % Държава: ИЗГОТВИЛ: ТЕОДОРА ЯЧЕВА (Име, тел. за контакт) Ръководител: ИВАН СТАМАТОВ (Име, тел. за контакт) Дата:
"ТРАНС АИДА ИНВЕСТ" АД СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС към 31 декември 2003 година АКТИВ 2003 2002 Дълготрайни активи Машини и съоръжения 2 3 Инвестиции в дъщерни предприятия 3 307 307 Общо 309 310 Парични средства в брой - 1 Сума на актива 309 311 ПАСИВ 2003 2002 Собствен капитал 4 Основен капитал 50 50 Други резерви 206 206 Натрупани загуби (5) (5) Загуба (2) Общо за собствен капитал 249 251 Краткосрочни пасиви 5 60 60 Сума на пасива 309 311 Финансовия отчет на страници от 1 до 8 е одобрен от Съвета на директорите и е подписан на 20.03.2004г. от : Изп. Директор Иван Стаматов
Съставител: Теодора Ячева
"ТРАНС АИДА ИНВЕСТ" АД ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ за 2003 година Наименование 2003 2002 Приходи - - Разходи за обичайната дейност Разходи за външни услуги 1 1 Разходи за амортизации 1 Общо: 2 1 Загуба (2) (1) Изп. Директор Съставител: Иван Стаматов Теодора Ячева
"ТРАНС АИДА ИНВЕСТ" АД ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК за 2003 година 2003 2002 Паричен поток от оперативна дейност Плащания на доставчици (1) Паричен поток използван в оперативната дейност (1) - Нетно намаление на паричните средства (1) - Парични средства на 1 януари 1 1 Парични средства на 31 декември - 1 Изп. Директор: Съставител: Иван Стаматов Теодора Ячева
"ТРАНС АИДА ИНВЕСТ" АД ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ за 2003 година Основен капитал Други резерви Салдо на 1 януари 2003 50 206 Загуба за годината - - Салдо на 31 декември 2003 50 206 Изп. директор Съставител: Иван Стаматов Теодора Ячева
Приложение 7 към НСС 1 Елемент 7.1 СПРАВКА за оповестяване на счетоводната политика на "ТРАНС АИДА ИНВЕСТ" АД ХАСКОВО Съдържанието на този елемент се определя от предприятието в съответствие с изискването за оповестяване, предвидено в НСС 1- Представяне на финансови отчети, и изискванията на останалите счетоводни стандарти Дружеството прилага счетоводна политика в съответствие със закона за счетоводството и Националните счетоводни стандарти. Счетоводната политика е съобразена с принципите на счетоводното законодателство, спазен е принципът на текущо начисляване, надеждност, предпазливост, достоверност, съпоставимост между приходите и разходите, както и принципът на действащо предприятие. Дълготрайните активи са заведени по историческа цена, от 01,01,2003 година ръководството избира препоръчителния подход съгласно НСС 16 - цена на придобиване минус натрупаната амортизация и минус евентуалната обезценка на активите. Няма събития, настъпили след датата на съставяне на финансовия отчет, които биха повлияли на резултата за отчетния период.
I. активи ПОКАЗАТЕЛИ a Отчетна стойност на дълготрайните активи В началото на периода на постъпилит е през периода СПРАВКА за дълготрайните (дългосрочните) активи към 2003 г. на "ТРАНС АИДА ИНВЕСТ" АД ХАСКОВО на излезлите през периода В края на периода (1+2-3) Последваща оценка Увелич ение Намале ние Преоценен а стойност (4+5-6) (хил.лв) А м о р т и з а ц и я Последваща оценка Преоценена Начисл Отписа амортизация В В края ена на в края на началот на Увеличен Намалени през през периода о на периода ие е период период (11+12-13) периода (8+9-10) а а Елемент 7.2 към НСС 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Балансова стойност в края на периода (7-14) 1. Земи (терени) 2. Сгради и конструкции 3. Машини и оборудване 5 5 5 2 1 3 3 2 4. Съоръжения 5. Транспортни средства 6. Основни стада 7. II III. Други дълготрайни материални активи Обща сума I: 5 5 5 2 1 3 3 2 Дълготрайни Дългосрочни нематериални финансови активи (без дългосрочни вземания) 1. Дялове и участия, в т.ч.: 307 307 307 307 в дъщерни предприятия 307 307 307 307 в смесени предприятия в асоциирани предприятия в други предприятия 2. Инвестиционни имоти 3. Други дългосрочни ценни книжа Обща сума III IV. Търговска репутация 1. Положителна репутация 2. Отрицателна репутация Обща сума IV: Общ сбор ( I+ II+ III+ IV) 312 312 312 2 1 3 3 309 Дата: 15,02,2004 Съставител: Изп.директор:
СПРАВКА Елемент 7.3 към НСС 1 за вземанията, задълженията и провизиите към "ТРАНС АИДА ИНВЕСТ" АД ХАСКОВО А. ВЗЕМАНИЯ (в хил.лв) Сума на Степен на ликвидност ПОКАЗАТЕЛИ вземани до 1 ята година над 1 година а 1 2 3 I. Невнесен капитал II. Дългосрочни вземания 1. Вземания от свързани предприятия - предоставени заеми - други 2. Вземания от предоставени търговски заеми 3. Други дългосрочни вземания, в т.ч.: - финансов лизинг - аванси - други Всичко за II.: III. Краткосрочни вземания 1. Вземания от свързани предприятия - предоставени заеми - от продажби - други 2. Вземания от клиенти 3. Вземания от предоставени аванси 4. Вземания от предоставени търговски заеми 5. Съдебни вземания 6. Присъдени вземания 7. Данъци за възстановяване 8. Други краткосрочни вземания Всичко за III.: Общо вземания: (I+II+III) Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛИ (в хил.лв.) Сума на Степен на изискуемост Стойност на задълже до 1 над 1 година обезпечението нието година а 1 2 3 4 I. Дългосрочни задължения 1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от: 2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.: 3. Задължения по получени търговски заеми 4. Задължения по облигационни заеми 5. Задължения по получени аванси 6. Отсрочени данъци 7. Други дългосрочни задължения, в т.ч.:
- по финансов лизинг Всичко за I: II. Краткосрочни задължения 1. Задължения към свързани предприятия, в т.ч. от: доставени активи и услуги 2. Задължения към финансови предприятия, в т.ч.: 3. Задължения по търговски заеми 4. Задължения към доставчици 60 60 5. Задължения по получени аванси 6. Задължения към персонала 7. Данъчни задължения 8. Задължения към осигурителни предприятия 9. Други краткосрочни задължения неплатени лихви Всичко за II: 60 60 Общо задължения: (I+II) 60 60 В. ПРОВИЗИИ (в хил.лв) ПОКАЗАТЕЛИ В Увеличени В края на Намаление началот е годината а 1 2 3 4 1. Провизии за правни задължения 2. Провизии за конструктивни задължения 3. Други провизии Обща сума: (1+2+3) Забележка: Вземанията и задълженията от и към чужбина се посочват в отделна справка за всяка страна. Дата: 15,02,2004г Съставител: Изп.директор:
обикновени СПРАВКА привилегировани конвертируеми Увеличе ние Намален ие Инвестиц ии от техническ и резерви (в хил.лв.) Инвестиции от други резерви а 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I. Краткосрочни финансови активи в ценни книжа 1. Акции 2. Изкупени собствени акции 3. Облигации 4. Изкупени собствени облигации 5. Държавни ценни книжа Обща сума I: II. Дългосрочни финансови активи в ценни книжа 1. Акции 2. Облигации ПОКАЗАТЕЛИ 3. Държавни ценни книжа 4. Инвестиционни бонове 5. Други документи и права Обща сума II: за ценните книжа към 31,12, 2003г, на "ТРАНС АИДА ИНВЕСТ" АД ХАСКОВО Вид и брой на ценните книжа отчетна стойност Стойност на ценните книжа Преоценка Преоценена стойност (4+5+6) Eлемент No7.4 към НСС 1 В това число Дата: 15,02,2004г, Съставител: Изп.директор:
Елемент 7.5 къв НСС 1 СПРАВКА за участията в капиталите на други предприятия към 31,12,2003г, (в хил.лв.) на "Транс Аида Инвест" АД Хасково Наименование и седалище на предприятията, в които са съучастията Размер на съучастието Процент на съучастието в капитала на другото предприятие Съучастие в ценни книжа, приети за търговия на фондова борса Съучастие в ценни книжа, неприети за търговия на фондова борса а 1 2 3 4 А. В СТРАНАТА I. В дъщерни предприятия 1. "Транс Аида" АД Хасково 307 80% 2. 3. 4. Обща сума I: 307 II. В смесени предприятия 1. 2. 3. 4. Обща сума II: III. В асоциирани предприятия 1. 2. 3. 4. Обща сума III: IV. В други предприятия 1. 2. 3. 4. Обща сума IV: Обща сума за страната (I+II+III+IV) Б. В ЧУЖБИНА I. В дъщерни предприятия 1. 2. 3. 4. Обща сума I: II. В смесени предприятия 1. 2. 3. 4. III. В асоциирани предприятия Обща сума II: 1. 2. 3. 4. Обща сума III: IV. В други предприятия 1.
2. 3. 4. Обща сума IV: Обща сума за чужбина (I+II+III+IV) 307 Дата: 15.02.2004г. Съставител: Изп.директор:
Елемент 7.6 към НСС 1 СПРАВКА за приходите и разходите от лихви към 31,12,2003г, на "ТРАНС АИДА ИНВЕСТ" АД ХАСКОВО (в хил.лв.) Сума ПОКАЗАТЕЛИ начислени платени/получени а 1 2 I. Приходи от лихви 1. Лихви по разплащателни и депозитни сметки 2. Лихви по предоставени дългосрочни заеми 3. Лихви по предоставени краткосрочни заеми 4. Лихви по търговски вземания 5. Други лихви Обща сума на приходите от лихви (1+2+3+4+5) II. Разходи за лихви 1. Лихви по краткосрочни заеми, в т.ч. по: - редовни заеми в левове - просрочени заеми в левове - редовни заеми във валута - просрочени заеми във валута 2. Лихви по дългосрочни заеми, в т.ч. по: - редовни заеми в левове - просрочени заеми в левове - редовни заеми във валута - просрочени заеми във валута 3. Лихви по дългове, свързани с дялово участие 4. Лихви по неизплатени заплати в срок 5. Лихви по държавни вземания 6. Лихви по търговски задължения 7. Други лихви Обща сума на разходите за лихви (1+2+3+4+5+6+7) Дата: 15.02.2004г. Съставител: Изп.директор:
Елемент 7.7 към НСС 1 СПРАВКА за извънредните приходи и разходи към 31,12,2003г, на "ТРАНС АИДА ИНВЕСТ" АД ХАСКОВО (в хил.лв.) ПОКАЗАТЕЛИ Сума I. Извънредни приходи А I 1. Получени застрахователни обезщетения 2. Други II. Извънредни разходи Обща сума I: 1. Разходи от природни и други бедствия 2. Разходи от принудително отчуждаване на активи 3. Други Обща сума II: Дата: 15.02.2004г. Съставител: Изп.директор:
СПРАВКА за финансовите резултати към 31,12,2003г, на "ТРАНС АИДА ИНВЕСТ" АД ХАСКОВО ПОКАЗАТЕЛИ (в хил. лв.) Елемент 7.8 към НСС 1 Сума А. Неразпределена печалба I. Неразпределена печалба към 01.01. II. Увеличение на неразпределената печалба за сметка на: 1. Печалба от предходната година a 1 2. Приложение на препоръчителния подход за отразяване на грешки, промени в счетоводната политика и др. 3. Прехвърляне на преоценъчен резерв за отписани активи 4. Други източници Обща сума II: III. Разпределение на печалбата от минали години : 1. За покриване на загуби от минали години 2. За резерви 3. За дивиденти в т.ч. за държавата 4. Дарения 5. Увеличаване на основния капитал 6. За други цели 7. Неразпределена печалба Обща сума III: IV. Неразпределена печалба към 31.12. Б. Непокрита загуба I. Непокрита загуба към 01.01. -5 II. Увеличение на загубата за сметка на: 1. Прехвърляне на загуба от предходната година 2. Други Всичко за II: III. Покриване на загуби от минали години за сметка на: 1. Неразпределена печалба от минали години 2. Резерви 3. Основен капитал Обща сума III: IV. Непокрита загуба към 31.12. -7 В. Финансов резултат от текущата година 1. Печалба 2. Загуба 2 Забележка: В справката се оповестява разпределението на печалбата от минали години (покриване на загуби от минали години) без печалбата (загубата) от текущата година, посочена в раздел "Собствен капитал", група "Финансов резултат" Дата: 15.02.2004г. Съставител: Изп.директор:
временните разлики: Данък Данък за върху общините печалбата Данък за общините (в хил.лв.) Данък върху печалбата 1 3 4 5 6 7 8 I. В НАЧАЛОТО НА ГОДИНАТА А. Намаляеми 1. Разлики между счетоводната амортизационна квота и данъчно признатите разходи за амортизации 2. От обезценка на материални запаси 3. Превишения на лихвени плащания по ЗКПО 4. Провизии 5. Загуба 6. Други разлики ОБЩО А: (1+2+3+4+5+6) Б. Облагаеми ВИДОВЕ ВРЕМЕННИ РАЗЛИКИ II. ВЪЗНИКНАЛИ ПРЕЗ ГОДИНАТА А. Намаляеми 1. Разлики между счетоводната амортизационна квота и данъчно признатите разходи за амортизации 2. От обезценка на материални запаси 3. Превишения на лихвени плащания по ЗКПО 4. Провизии 5. Загуба 6. Други разлики ОБЩО А: (1+2+3+4+5+6) Б. Облагаеми III. ПРИЗНАТИ ПРЕЗ ГОДИНАТА А. Намаляеми С П Р А В К А за данъци от печалбата върху временни разлики към 31,12,2003г, на "ТРАНС АИДА ИНВЕСТ" АД ХАСКОВО За увеличаване на облагаемата печалба Суми на данъците върху Суми на временнит е разлики Елемент No 7.9 към НСС 1 За намаляване на облагаемата печалба Суми на временните разлики Суми на данъците върху временните разлики
1. Разлики между счетоводната амортизационна квота и данъчно признатите разходи за амортизации 2. От обезценка на материални запаси 3. Превишения на лихвени плащания по ЗКПО 4. Провизии 5. Загуба 6. Други разлики ОБЩО А: (1+2+3+4+5+6) Б. Облагаеми IV. КОРЕКЦИИ НА ВРЕМЕННИ РАЗЛИКИ А. Намаляеми 1. Разлики между счетоводната амортизационна квота и данъчно признатите разходи за амортизации 2. От обезценка на материални запаси 3. Превишение на лихвени плащания по ЗКПО 4. Провизии 5. Загуба 6. Други разлики ОБЩО А: (1+2+3+4+5+6) Б. Облагаеми V. В КРАЯ НА ГОДИНАТА А. Намаляеми 1. Разлики между счетоводната квота и данъчно признатите амортизационни разходи за 2. От преоценка на материални запаси 3. Превишения на лихвени плащания по ЗКПО 4. Провизии 5. Загуба 6. Други разлики ОБЩО А: (1+2+3+4+5+6) Б. Облагаеми Дата:15.02.2004 г. Съставител: Изп.директор:
ОДИТОРСКИ ДОКЛАД до ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА "ТРАНС АИДА ИНВЕСТ" АД ГР. ХАСКОВО Ние извършихме одит на приложения финансовия отчет на "ТРАНС АИДА ИНВЕСТ" АД към 31 декември 2003г. Отговорността за изготвянето на този финансов отчет се носи от ръководството на дружеството. Нашата отговорност се свежда до изразяване на одиторско мнение, основаващо се единствено на извършения от нас одит. Нашият одит бе проведен в съответствие с професионалните изисквания на Международните одиторски стандарти. Тези стандарти налагат одитът да бъде планиран и проведен така, че ние да се убедим в разумна степен на сигурност доколко годишният финансов отчет не съдържа съществени неточности, отклонения и несъответствия. Одитът включва проверка на база на тестове на доказателствата относно сумите и оповестяванията, представени във финансовия отчет. Одитът също така включва оценка на прилаганите счетоводни принципи и съществените приблизителни оценки направени от ръководството, както и на цялостното представяне във финансовия отчет. Считаме, че извършеният от нас одит предоставя достатъчно разумна база за изразяване на одиторско мнение. В резултат на това удостоверяваме, че финансовият отчет представя достоверно, във всички аспекти на същественост имущественото и финансово състояние на дружеството към 31 декември 2003г., както и получения финансов резултат, промените в паричните потоци и собствения капитал за годината, в съответствие с Националното счетоводно законодателство. д.е.с. Маргарита Димитрова регистриран одитор 20.03.2004г. гр.димитровград