Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ Райфайзен Консервативен фонд България РГ-05-1246-1/14.02.2006 Дата брой дялове в НСА на дял 16.09.2019 125133855.20 81625338.5657 1.5330 1.5330 1.5330 1.5284 17.09.2019 125143944.12 81642139.2625 1.5328 1.5328 1.5328 1.5282 18.09.2019 125117812.74 81620304.1317 1.5329 1.5329 1.5329 1.5283 19.09.2019 124894982.55 81470630.7408 1.5330 1.5330 1.5330 1.5284 20.09.2019 124936829.56 81499140.1932 1.5330 1.5330 1.5330 1.5284 24.09.2019 124892027.13 81422751.0857 1.5339 1.5339 1.5339 1.5293 25.09.2019 124871091.88 81427338.0213 1.5335 1.5335 1.5335 1.5289 26.09.2019 124953372.09 81482019.1644 1.5335 1.5335 1.5335 1.5289 27.09.2019 125131210.58 81598703.3042 1.5335 1.5335 1.5335 1.5289 30.09.2019 125186799.85 81599370.3938 1.5342 1.5342 1.5342 1.5296
Наименование на колективната инвестиционна схема:дф Райфайзен България Фонд Активна защита в РГ-05-1494-1/09.09.2009 Валута, в която е деноминирана емисията: EUR на Активите в брой дялове в НСА на един дял в 16.09.2019 42109374.62 21530181.37 18167483.7084 1.1851 1.1851 1.1851 1.1815 17.09.2019 42202685.64 21577890.53 18191955.7411 1.1861 1.1861 1.1861 1.1825 18.09.2019 42256035.91 21605168.09 18202736.7834 1.1869 1.1869 1.1869 1.1833 19.09.2019 42220489.32 21586993.41 18201511.0678 1.1860 1.1860 1.1860 1.1824 20.09.2019 42244824.64 21599435.86 18201511.0678 1.1867 1.1867 1.1867 1.1831 24.09.2019 42215988.75 21584692.30 18171674.3664 1.1878 1.1878 1.1878 1.1842 25.09.2019 42376006.55 21666508.11 18259949.3417 1.1866 1.1866 1.1866 1.1830 26.09.2019 42319394.08 21637562.61 18237402.5814 1.1864 1.1864 1.1864 1.1828 27.09.2019 42278171.28 21616485.73 18228481.7478 1.1859 1.1859 1.1859 1.1823 30.09.2019 42240281.77 21597113.13 18229661.5317 1.1847 1.1847 1.1847 1.1811
Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ Райфайзен България Фонд Глобален Растеж РГ-05-1584-1/19.12.2012 Дата брой дялове в на Активите на дял над 6 месеца под 6 месеца 16.09.2019 7679469.63 5763644.6493 1.3324 1.3324 1.3324 1.3231 17.09.2019 7620629.90 5754107.0349 1.3244 1.3244 1.3244 1.3151 18.09.2019 7482440.92 5671757.2490 1.3192 1.3192 1.3192 1.3100 19.09.2019 7488904.18 5665341.1787 1.3219 1.3219 1.3219 1.3126 20.09.2019 7494138.66 5665409.2624 1.3228 1.3228 1.3228 1.3135 24.09.2019 7424368.42 5660904.7021 1.3115 1.3115 1.3115 1.3023 25.09.2019 7448368.98 5661102.9481 1.3157 1.3157 1.3157 1.3065 26.09.2019 7453700.13 5662433.0381 1.3163 1.3163 1.3163 1.3071 27.09.2019 7428675.44 5661179.5243 1.3122 1.3122 1.3122 1.3030 30.09.2019 7475871.44 5660417.4453 1.3207 1.3207 1.3207 1.3115
Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ Райфайзен България Фонд Глобален Микс РГ-05-1616-1/10.03.2016 Валута, в която е деноминирана емисията: EUR на Активите в Брой дялове в НСА на един дял в 16.09.2019 22585592.55 11547830.10 10821948.9606 1.0671 1.0671 1.0671 1.0618 17.09.2019 23743102.99 12139655.79 11368877.8008 1.0678 1.0678 1.0678 1.0625 18.09.2019 23746863.09 12141578.30 11376993.2530 1.0672 1.0672 1.0672 1.0619 19.09.2019 23776252.07 12156604.65 11386392.2040 1.0676 1.0676 1.0676 1.0623 20.09.2019 23785991.23 12161584.20 11386392.2040 1.0681 1.0681 1.0681 1.0628 24.09.2019 23835133.34 12186710.16 11386420.3044 1.0703 1.0703 1.0703 1.0649 25.09.2019 24017814.00 12280113.30 11480184.9330 1.0697 1.0697 1.0697 1.0644 26.09.2019 24331242.32 12440366.66 11630731.5084 1.0696 1.0696 1.0696 1.0643 27.09.2019 24352138.38 12451050.64 11639611.0726 1.0697 1.0697 1.0697 1.0644 30.09.2019 24342522.74 12446134.24 11639639.1204 1.0693 1.0693 1.0693 1.0640
Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ Райфайзен България Активна Защита в лева РГ-05-1637-1/26.07.2017 Брой дялове в на Активите на един дял 16.09.2019 3780556.93 3861835.5529 0.9790 0.9790 0.9790 0.9761 17.09.2019 3783989.26 3862029.9403 0.9798 0.9798 0.9798 0.9769 18.09.2019 3800837.69 3876671.6886 0.9804 0.9804 0.9804 0.9775 19.09.2019 3798201.65 3876978.0877 0.9797 0.9797 0.9797 0.9768 20.09.2019 3808202.31 3884984.4182 0.9802 0.9802 0.9802 0.9773 24.09.2019 3817835.04 3891194.5021 0.9811 0.9811 0.9811 0.9782 25.09.2019 3823161.52 3900739.9034 0.9801 0.9801 0.9801 0.9772 26.09.2019 3815348.32 3893178.3672 0.9800 0.9800 0.9800 0.9771 27.09.2019 3811236.97 3890868.2613 0.9795 0.9795 0.9795 0.9766 30.09.2019 3802076.07 3885314.8034 0.9786 0.9786 0.9786 0.9757
инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ "Райфайзен (България) Глобален Балансиран фонд" РГ-05-1640-1 / 11.12.2017 Брой дялове в на Активите на един дял 16.09.2019 5404509.08 5195793.1315 1.0402 1.0402 1.0402 1.0340 17.09.2019 5406631.02 5195793.1315 1.0406 1.0406 1.0406 1.0344 18.09.2019 5420871.22 5216861.1944 1.0391 1.0391 1.0391 1.0329 19.09.2019 5422060.22 5216861.1944 1.0393 1.0393 1.0393 1.0331 20.09.2019 5426048.28 5216861.1944 1.0401 1.0401 1.0401 1.0339 24.09.2019 5432283.39 5216909.3037 1.0413 1.0413 1.0413 1.0351 25.09.2019 5421879.17 5217005.4483 1.0393 1.0393 1.0393 1.0331 26.09.2019 5403747.43 5197555.7477 1.0397 1.0397 1.0397 1.0335 27.09.2019 5246756.90 5046421.0238 1.0397 1.0397 1.0397 1.0335 30.09.2019 5291656.96 5094608.0006 1.0387 1.0387 1.0387 1.0325