СЕПТЕМВРИ 21 г. No 11 / 21 > През септември се наблюдава леко понижение на търгуваните обеми на паричния пазар при запазване на лихвените нива > Еврото достигна петмесечен връх спрямо долара > Увеличение на оборота на търгуваните акции и облигации на БФБ София през септември
ДЪЛГОВИ ПАЗАРИ 7 Еталонни криви на доходност в Еврозоната 1.9.21г. и 1.1.21г. ` годишна доходност (%) 6 5 4 3 2 1 1.9.21 1.1.21 o/n 1w 1m 3m 12m bill 3y 5y 7y 1y инструмент Еталонни криви на доходност в България 1.9.21г. и 1.1.21г. годишна доходност (%) 7 6 5 4 3 2 1 1.9.21 1.1.21 o/n 1w 1m 3m 12m bill 3y 5y 7y 1y инструмент Еталонни криви на доходност в България и в Еврозоната 1.1.21г. 7 годишна доходност (%) 6 5 4 3 2 1 България Еврозона o/n 1w 1m 3m 12m bill 3y 5y 7y 1y инструмент Среден от Sofibid и Sofibor 2
Доходност на деноминираните в EUR български ДЦК и на кривата в Еврозоната 1.1.21г. годишна доходност (%) 7 6 5 4 3 2 1 BG местна BG глобална Еврозона 3m 12m bill 2y 3y 4y 5y 6y 7y 8y 9y 1y 15y инструмент 5 4.5 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1.5 SOFIBOR и емитиране на 3-месечни ДЦК през януари - септември 21г. (%) 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 3M SOFIBID 3M SOFIBOR 3M ДЦК LEONIA ОЛП 1. ПАРИЧЕН ПАЗАР През септември паричният пазар отчита лек ръст на търгуваните депозити и понижение на обема на репосделките спрямо август. Лихвените нива продължават да са стабилни. Пламен Петрунов (+359 2) 9145 161 3
9 Mеждубанковия паричен пазар, обеми (млн. лева) 6 3 Юли 21 Август 21 Септемв ри 21 депозитни сделки репо сделки Обемът на междубанковия паричен пазар през месец септември се понижава спрямо август с 4,2 на сто до 791,7 милиона лева, в резултат на понижение на обема на репо-сделките с 2,6 на сто до 1846,2 милиона лева. Депозитните сделки отчитат ръст от 2,3 на сто до 655,5 милиона лева. През септември на европаричния пазар общият обем на срочните сделки се увеличава спрямо предходния месец. Депозитните сделки се повишават със 7 на сто до 663,3 милиона лева, а репо-сделките отчитат спад от 1,6 на сто до 181, милиона лева. 6 Междубанков европаричен пазар, обеми (в млн.лева) 4 2 Евро Евро Евро Долар Долар Долар Други Други Други Юли 21 Август 21 Септемв ри 21 Юли 21 Август 21 Септемв ри 21 Юли 21 Август 21 Септемв ри 21 депозитни сделки репо сделки 4
Банковата система остава ликвидна и през септември, макар и при понижение на среднодневните свръхрезерви до 14445 хиляди лева за септември след 3976 хиляди лева през август (свръхрезервите са изчислени на база календарен месец, а не период на поддържане от 4-то число на всеки месец, до 3-то на следващия). Общо в десет календарни дни от месеца е отчетен недостиг на средства (отрицателна стойност на свръхрезерва). 1,6 Междубанков паричен пазар и свръхрезерви през септември 21г. (млн. лева) 1,4 1,2 1, 8 6 4 2-2 -4 1.9 2.9 3.9 7.9 8.9 9.9 1.9 13.9 14.9 15.9 паричен пазар 16.9 17.9 2.9 21.9 23.9 свръхрезерви 24.9 27.9 28.9 29.9 3.9 Ликвидността в банковата система всеки месец се влияе от движението на парични потоци чрез държавни ценни книжа (бонове и облигации на Министерството на финансите), като на нетна основа през септември от банките излизат 573,7 милиона лева, които са намалили размера на ресурсите. Значителният отрицателен поток за банковата система се дължи на активната емисионна политика на Министерството на финансите през месеца. От преводи за пенсии през месеца има увеличение на ресурсите от 68, милиона лева. 5
5 Депозити през септември 21г. (млн.лева) 4 3 2 1 1.9 2.9 3.9 7.9 8.9 9.9 1.9 13.9 14.9 15.9 16.9 17.9 2.9 21.9 23.9 24.9 27.9 28.9 29.9 3.9 депозитни операции - общо необезпечени в т.ч. овърнайт обезпечени 1.1. Междубанков пазар: депозитни и репооперации В обема на паричния междубанков пазар най-голям дял запазват сделките за предоставяне на депозити, като през месец септември този дял е 76,6 на сто, след 71,8 на сто през август. Сделките с депозити са основният инструмент на търговските банки за управление на текущата им ежедневна ликвидност. Необезпечен пазар Предоставените между участниците на пазара срочни необезпечени депозити през септември са в размер на 655,5 милиона лева, като 88,1 на сто от тях (5333,5 милиона лева) са овърнайт-сделки, при дял от 88,5 на сто (5241,1 милиона лева) през август. 5 Необезпечен пазар на депозити през септември 21г. (млн. лева) 4 3 2 1 1.9 2.9 3.9 7.9 8.9 9.9 1.9 13.9 14.9 овърнайт 15.9 6 16.9 17.9 2.9 други 21.9 23.9 24.9 27.9 28.9 29.9 3.9
.5.4.3.2.1. Лихвеният процент овърнайт по необезпечените депозитни сделки средно за месеца е,17 процента годишно, без промяна спрямо нивото през август. Средномесечната стойност на ЛЕОНИА, индекс, базиран на необезпеченото предоставяне на депозити овърнайт от 14 банки, запазва стойността си,.17 през септември спрямо предходния месец. Така размерът на основния лихвен процент на БНБ през октомври 21 година е,17%. Индексът ЛЕОНИА се запазва без промяна през целия месец на ниво от,17% като отрицателният спред с аналогичния индекс, отразяващ овърнайт пазара на еврозоната, ЕОNIA, се запазва. Овърнайт лихвени нива, септември 21 1.9 2.9 3.9 7.9 8.9 9.9 1.9 13.9 14.9 15.9 16.9 17.9 2.9 21.9 23.9 24.9 27.9 28.9 29.9 3.9 Овърнайт цена по необезпечени сделки SOFIBID ON SOFIBOR ON 1. LEONIA / EONIA.8.6.4.2. 1.9 2.9 3.9 7.9 8.9 9.9 1.9 13.9 14.9 15.9 16.9 17.9 2.9 21.9 23.9 24.9 27.9 28.9 29.9 3.9 LEONIA EONIA 7
Кривата на доходността на паричния пазар към края на септември продължава тенденцията на леко понижение спрямо тази през август, като то е по-силно в по-дългите (над 7 месеца) срочности. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Кривата на доходността на паричния пазар отразява средната стойност на SOFIBID и SOFIBOR 3.9.21 31.8.21. ON SW 2W 3W 1M 2M 3M 4M 5M 6M 7M 8M 9M 1M 11M 12M Обезпечен пазар Обезпечени сделки с депозити през септември няма, а репо-сделките заемат дял от 23,4 процента (1846,2 милиона лева) от междубанковия паричен пазар. През август техният дял е 28,2 на сто (2324,5 милиона лева). БЪЛГАРСКИ МЕЖДУБАНКОВ ПАРИЧЕН ПАЗАР И СДЕЛКИ НА ЕВРОПАРИЧНИЯ ПАЗАР МЕЖДУ БЪЛГАРСКИ БАНКИ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ 21 г. (в милиони от съответната валута) ПАЗАРИ: междубанков паричен пазар сделки на европаричния пазар между български банки стойност в милиони BGN равностойност в млн. EUR стойност в милиони EUR равностойност в млн. BGN стойност в милиони USD равностойност в млн. BGN равностойност в млн. EUR равностойност в млн. BGN равностойност в млн. EUR ВИДОВЕ СДЕЛКИ: необезпечени депозитни сделки 655.5 396.1 2731.1 5341.6 823.3 1233.5 63.7 54.7 28. обезпечени депозитни сделки - - - - - - - - - репо на български ДЦК* 1846.2 943.9 39.3 76.9 69.4 14. 53.2 - - окончателни покупки на краткоср. български левови ДЦК - - - - - - - - - окончателни покупки на дългоср.** левови български ДЦК* 39.1 2. - - - - - - - окончателни покупки на дългоср** валутни български ДЦК* 9.9 5.1 29.4 57.5 - - - - - * по пазарна стойност; за репо - само стъпката на покупка на ценна книга (заемане на пари) ** над 1-годишни облигации по първоначална срочност Източник: БНБ, по всекидневни съобщения на търговските банки сделки в BGN сделки в EUR сделки в USD сделки в други валути 8
1.2. Междубанкови окончателни сделки с облигации На вторичния междубанков пазар на държавни ценни книжа (ДЦК) през септември са отчетени окончателни сделки с пазарна стойност от 49, милиона лева (след 93,9 милиона лева през август), като сделките са с емисии със срок до и над 12 месеца. На пазара се появява и краткосрочна (със срок при емитиране от 1 година) емисия ДЦК. На европазара през септември общият обем на окончателните сделки с ДЦК е 57,5 милиона лева, след 31, милиона лева през август. 18 Окончателни сделки с български ДЦК през септември 21г. (млн. лева) 16 14 12 1 8 6 4 2 1.9 2.9 3.9 7.9 8.9 9.9 1.9 13.9 14.9 15.9 16.9 17.9 2.9 21.9 23.9 24.9 27.9 28.9 29.9 3.9 лев ов и емисии ДЦК до 12 мес. левови емисии ДЦК над 12 мес. валутни емисии ДЦК 9
2. КАПИТАЛОВ ПАЗАР Българска народна банка, като агент на Министерство на Борис Малинчев (+359 2) 9145 174 финансите, проведе през септември следните аукциони за пласмент на държавни ценни книжа: - на 13 септември за част от нова емисия BG311 (365-дневни съкровищни бонове) с падеж 15.9.211 г. в размер на 35 млн. лева и средна цена за участие в аукциона 97,2 лева за 1 лева номинал. Министерството на финансите одобри поръчки в размер на 115,81 милиона лева; - на 27 септември за част от нова емисия BG2421218 (петнадесетгодишни лихвоносни съкровищни облигации) с падеж 29.9.225 г. в размер на 45 млн. евро и годишна лихва 5,75%. Министерство на финансите одобри поръчки в Рекорден обем на пласмента на ДЦК от 15-годишната EUR емисия размер на 234,15 милиона евро. През септември Българска фондова борса София (БФБ- София) регистрира за търговия на неофициалния пазар на облигации следните емисии корпоративни облигации: - 3-годишни облигации за 2,5 милиона евро на Интеркарт Файнанс АД - София, издадени на Нови емисии корпоративни облигации за борсова търговия 5.3.21 г., с годишна лихва 1,%, 6-месечно купонно плащане (борсов код 29IA); - 6-годишни облигации за 1 милиона евро на ЕЛАРГ Фонд за Земеделска Земя АДСИЦ - София, издадени на 3.8.27 г., с годишна лихва 8,5%, 6-месечно купонно плащане (борсов код 4ЕСА); - 5-годишни облигации за 2 милиона евро на Специализирани логистични системи АД - София, издадени на 4.5.21 г., с годишна лихва 7,5%, 6-месечно купонно плащане (борсов код 2SLA). Месечният оборот на борсовата търговия с корпоративни облигации се многократно повече от 5 пъти през септември, като състави 11,9 млн. лева (,6 млн. лева среднодневно), при 2,1 млн. лева за август. Позначителен оборот достигна търговията с облигации на 1
ТЦ-ИМЕ АД (6.4 млн.лв) и Ти Би Ай Кредит ЕАД (2.6 млн.лв.). 5 4 3 2 1 1.9 2.9 БФБ сделки с облигации през септември 21г. (дата Т; млн. лева) 3.9 7.9 8.9 9.9 1.9 13.9 14.9 15.9 16.9 17.9 2.9 21.9 23.9 24.9 27.9 28.9 29.9 3.9 офиц. пазар офиц.- извън рег. пазар неоф. пазар неоф.- извън рег. пазар Цените на деноминираните в EUR глобални облигации с падеж 213 г. слязоха до нивото от 19%, а деноминираните в USD глобални облигации с падеж 215 г. се покачиха над нивото от 118%. На вторичния пазар цените на компенсаторните инструменти леко спаднаха в края на месеца до нивото от,19 лева. Месечният оборот на пазара на компенсаторни инструменти остана без промени и състави,4 млн. лева (,18 млн. лева среднодневно) при също,4 млн. лева за август. 5 4 3 2 1 1.9 2.9 3.9 7.9 БФБ сделки с компенсаторки през септември 21г. (дата Т; хил. лева) 8.9 9.9 1.9 13.9 14.9 15.9 16.9 17.9 2.9 21.9 23.9 24.9 11 27.9 28.9 29.9 3.9 неоф. пазар неоф.- извън рег. пазар прив. пазар (комп.)
145 BG4 и SOFIX 5 ПАЗАРИ НА АКТИВИ НЕТНИ АКТИВИ: акции 135 125 115 15 95 85 75 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 BG4 SOFIX (дясна скала) 45 4 35 3 25 БРУТНИ АКТИВИ: недвижимости (по данни на НСИ за тримесечие) 1 98 96 94 92 9 88 86 84 82 8 Цени на недвижими имоти (в лв./кв. м.) 1.1.211.2.21 1.3.211.4.211.5.211.6.211.7.211.8.211.9.21 22 Злато (XAU/BGN) 21 2 19 18 17 16 15 стоки 14 1.21 2.21 3.21 4.21 4.21 5.21 6.21 7.21 8.21 9.21 валута Валутен пазар (USD/BGN) 1.7 1.65 1.6 1.55 1.5 1.45 1.4 1.35 1.3 1.25 1.2 1.21 2.21 3.21 4.21 4.21 5.21 6.21 7.21 8.21 9.21 12
АКЦИИ (НЕТНИ АКТИВИ) Борис Малинчев (+359 2) 9145 174 БФБ-СОФИЯ - ПЪРВИЧЕН ПАЗАР (млн. лв.) септември 21 г. Емитирани ценни книжа акции облигации права Ценни книжа, предназначени за: официален неофициален официален пазар неофициален неофициален пазар пазар пазар пазар СДЕЛКИ: Източник: всекидневни съобщения на БФБ-София ОБОРОТ НА ТЪРГОВИЯТА С ЦЕННИ КНИЖА РЕГИСТРИРАНИ НА БФБ-СОФИЯ : БОРСОВА И ИЗВЪНБОРСОВА (млн. лв.) септември 21 г. ПАЗАРИ ПАЗАРИ НА АКЦИИ ПАЗАР НА ПАЗАРИ НА ОБЛИГАЦИИ ДРУГИ ПАЗАРИ официален пазар на акции неофиц. пазар на акции официален пазар на облигации неофициален пазар на облигации пазар на права ДРУЖЕСТВА СЪС СПЕЦИАЛНА ИНВЕСТ. ЦЕЛ (сегменти A,B) (сегменти A,B) общински облигации корпор. облигации общински облигации корпор. oблигации пазар на компенсатор ни инструменти пазар на колективни инвестиционни схеми Търговия с акции, не регистрирани на БФБ- София на публични на дружества непублични дружества ИНСТРУМЕНТИ И СДЕЛКИ: Търговия на БФБ Сделки с първични инструм., 12.4 1.5 2.1. 11.9.4.1.2 в това число: обичайни сделки 12.4 1.5 2.1. 11.9.4.1.2 - - сд. на прив. пазар (в брой) - - - - - - - - Прив. пазар. (с/у компенсат.)* - - - - - - - - Сделки с производни (дериватни). инструменти, в това число: варанти. ИНСТРУМЕНТИ И СДЕЛКИ: Търговия извън БФБ Сделки с първични инструм. (блок., регистр., репо, търгово изкупуване, обратно изкупуване и др.). Източник: всекидневни съобщения на БФБ-София * Не са включени в горните общи суми Месечният оборот на борсовите сделки с акции през септември отбеляза увеличение от 16% и състави 25, млн. лева (среднодневно 1,25 млн. лева) при 21,6 млн. лева през юли. По-значителни сделки бяха сключени с акции на Каучук АД (4. млн.лв.). Стойността на сделките с акции, извършвани извън борсата (с използване на борсовата платформа) състави 32,6 млн. лв. Позначителни сделки имаше с акции на Етропал АД (9, млн.лв.), Петрол АД (6 млн.лв.) и Интерлоджик лизинг АД (2.6 млн.лв.). БФБ сделки с акции през септември 21г. (дата Т; млн. лева) прив.паз.(bgn) 15 1 5 1.9 2.9 3.9 7.9 8.9 9.9 1.9 13.9 14.9 15.9 16.9 17.9 2.9 21.9 23.9 13 24.9 27.9 28.9 29.9 3.9 АДСИЦ - извън рег.пазар АДСИЦ неоф.паз - извън рег.пазар неоф.паз. офиц.паз. - извън рег.пазар офиц.паз.
Цените на българския фондов пазар през месеца бяха в относителен синхрон с цените на световните фондови пазари. DAX, SOFIX и BET през септември 21г. 65 6 55 5 45 4 35 3 25 2 14 13 12 11 1 9 8 1.9 2.9 3.9 7.9 8.9 9.9 1.9 13.9 14.9 15.9 16.9 17.9 2.9 21.9 23.9 24.9 27.9 28.9 29.9 3.9 DAX BET SOFIX (дясна скала) BG4 през септември 21г. 1.9 2.9 3.9 7.9 8.9 9.9 1.9 13.9 14.9 15.9 16.9 17.9 2.9 21.9 23.9 24.9 27.9 28.9 29.9 3.9 65 6 55 5 45 4 35 3 25 2 14
Ценови индекси на пенсионни фондове през септември 21г. (1 юли 24г. BGN 1) 1.3 1.25 1.2 1.15 1.1 1.5 1. 1 95 9 85 8 75 7 65 6 55 5 12. 119. 118. 117. 116. 115. 114. 113. 112. 111. 11. 19. 18. 17. 16. 15. 14. 13. 12. 11. 1. 4.1 11.1 18.1 25.1 1.9 2.9 3.9 4.9 5.9 6.9 7.9 8.9 9.9 1.9 11.9 12.9 13.9 14.9 15.9 16.9 17.9 18.9 19.9 2.9 21.9 22.9 VOLIDEX PROFIDEX UNIDEX 23.9 24.9 25.9 26.9 27.9 28.9 29.9 3.9 Цени на банкови акции в България, еврозоната и нововъзникващите пазари през м.януари - септември 21 г. 1.2 8.2 15.2 22.2 1.3 9.3 16.3 23.3 3.3 8.4 15.4 22.4 29.4 1.5 17.5 25.5 1.6 8.6 15.6 22.6 29.6 6.7 13.7 2.7 27.7 3.8 1.8 17.8 24.8 31.8 8.9 15.9 23.9 3.9 BG4 и цените на акциите на БФБ - София на български банки през м.септември 21 г. 465 445 425 45 385 365 345 325 35 285 265 245 225 9. 88. 86. 84. 82. 8. 78. 76. 74. 72. 7. БАНКИ БФБ БАНКИ Ев розон а. БАНКИ НПаз. (дясна скала) BG4 БАНКИ БФБ (дясна скала) 1.9 2.9 3.9 7.9 8.9 9.9 1.9 13.9 14.9 15.9 16.9 17.9 2.9 21.9 23.9 24.9 27.9 28.9 29.9 3.9 15
Цените на акциите на банките, листвани на БФБ София, в основни линии следваха движението на водещите борсови индекси SOFIX и BG4, но към края на месеца отбелязаха известен спад спрямо общия тренд на индексите. На първичния пазар на БФБ-София през месец септември нямаше пласменти на акции. БФБ първичен пазар през септември 21г. (дата Т; хил. лева) 1 8 6 4 2 1.9 2.9 3.9 7.9 8.9 3. ВАЛУТЕН ПАЗАР 9.9 1.9 13.9 14.9 15.9 16.9 17.9 2.9 21.9 23.9 24.9 27.9 28.9 29.9 3.9 акции права/акции ДЦК облигации Възходът на долара спрямо еврото, започнал през втората половина на август, продължи и през първата седмица на септември, когато щатската валута падна под нивата на 1.27 долара за евро. В последствие еврото взе превес до края на септември и достигна повече от 5 месечен връх спрямо зелените пари. Въпреки някои положителни данни за създаване на повече работни места през август в производствения сектор на САЩ, както и нарастване на разходите за потребление за пореден месец, мненията за забавяне темповете на възстановяване на американската икономика поддържат нисък интерес към американската валута. Възстановяването на европейската икономика също не върви равномерно, с изключение на страни като Швейцария и някои скандинавски държави. Германия отрази застоя при възстановяването на световната икономика и отчете за юли почти нулев ръст на индустриалното производство и спад на износа. Любомир Тонев (+359 2) 9145 168 16
Кредитният рейтинг на Испания бе намален, а проблеми с една от големите ирландски банки неминуемо предизвиква опасения за продължаващи проблеми в евросъюза. На обратния полюс са Китай и Австралия, чиито темпове на развитие заострят апетита за повече риск у играчите. Японската централна банка осъществи в средата на септември първа интервенция от 6 години насам на валутните пазари, за да ограничи нарастването на курса на йената, която продължи да се търгува спрямо долара близо до 15 годишен максимум. През септември курсът долар-лев се движи низходящо в границите 1,5439 на 8 септември до 1,4335 в последния ден на месеца. Средната стойност за септември е 1,49821, с около 2 стотинки по-ниско от средния курс за предходния месец. 1.56 Ежедневен референтен курс на БНБ за USD през септември 21г. (лева за 1 USD) 1.54 1.52 1.5 1.48 1.46 1.44 1.42 1.4 1.9 2.9 3.9 4.9 5.9 6.9 7.9 8.9 9.9 1.9 11.9 12.9 13.9 14.9 15.9 16.9 17.9 18.9 19.9 2.9 21.9 22.9 23.9 24.9 25.9 26.9 27.9 28.9 17 29.9 3.9
Млн. USD 45 4 35 3 25 2 15 1 5 1.9 2.9 Дневни обороти и курсове на USD на банките през септември 21г. 3.9 7.9 8.9 9.9 1.9 13.9 14.9 15.9 16.9 17.9 2.9 купени/продадени между банките продадени на крайни клиенти среден курс на продажби на крайни клиенти Общият оборот на местния валутен пазар за септември е с около 4 млд.евро по-малък от оборота за август и възлиза на 2475,2 млн.евра, а среднодневният оборот е 1235,3 млн.евро. Намалението на общия оборот, очертано като тенденция от началото на второто полугодие на т.г., обхваща всички сегменти на валутния пазар. Най-силно то е изразено при търговията между банките и БНБ, където е с около 2 млд.евро, в сравнение с предходния месец. Почти е реализиран паритет при покупките и продажбите, като централната банка е нетен купувач. При сделките с бюджетни организации БНБ е нетен купувач със салдо 83,1 млн.евро. Междубанковата търговия, без участието на БНБ, намалява съществено през септември в сравнение с предходния месец. 21.9 23.9 24.9 27.9 28.9 29.9 3.9 1.59 1.57 1.55 1.53 1.51 1.49 1.47 1.45 1.43 1.41 1.39 1.37 1.35 купени от крайни клиенти среден курс на покупки от крайни клиенти среден курс между търговските банки Лева за 1 USD 18
Валутна търговия между банките от септември 29г. до септември 21г. (в млн. евро) Септември.1 Август.1 Юли.1 Юни.1 Май.1 Април.1 Март.1 Февруари.1 Януари.1 Декември.9 Ноември.9 Октомври.9 Септември.9 54.6 63.2 63.7 73.9 49.7 44.2 64.3 133.9 152.8 113.6 95.5 188.1 242.1 Септември.1 Август.1 Юли.1 Юни.1 Май.1 Април.1 Март.1 Февруари.1 Януари.1 Декември.9 Ноември.9 Октомври.9 Септември.9 Месечна търговия с EUR между БНБ и банките от септември 29г. до септември 21г. (млн. евро) -7734-856 -8498-8624 -8338-6541 -7244-6574 -7411-7173 -6133-5229 -621 ` 262-83 -346-269 2 1 278 13 81 164 133 121 35 5231 6283 5864 6819 7347 6655 7735 765 7973 7337 8631 8745 8373 купена от банките продадена на банките нето 19
1.99984 Курс на EUR през септември 21 г. (лева за 1 EUR). 1.95583 1.91182 18 1.9 2.9 3.9 4.9 5.9 6.9 7.9 8.9 9.9 1.9 11.9 12.9 13.9 14.9 15.9 16.9 17.9 18.9 19.9 2.9 21.9 22.9 23.9 24.9 25.9 26.9 27.9 28.9 29.9 3.9 БНБ междубанков банки от клиенти банки на клиенти Дневни обороти на сделките с EUR на банките през септември 21г. (млн. евро) 16 14 12 1 8 6 4 2 1.9 2.9 3.9 4.9 5.9 6.9 7.9 8.9 9.9 1.9 11.9 12.9 13.9 14.9 15.9 16.9 17.9 18.9 19.9 2.9 21.9 22.9 23.9 24.9 25.9 26.9 27.9 28.9 2 29.9 3.9 купени/продадени между банките купени от крайни клиенти продадени на крайни клиенти
4 Ежедневна търговия с EUR между БНБ и банките през септември 21г. (млн. евро) 3 2 1-1 -2-3 -4 1.9 2.9 3.9 4.9 5.9 6.9 7.9 8.9 9.9 1.9 11.9 12.9 13.9 14.9 15.9 16.9 17.9 18.9 19.9 2.9 21.9 22.9 23.9 24.9 25.9 26.9 27.9 28.9 29.9 3.9 вальор spot - нето tom - вальор утре sd: вальор днес През месец септември общият оборот между банките и крайните им клиенти възлиза на 351,6 млн. евро и бележи спад в сравнение с оборота от предходния месец. Банките купуват чуждестранна валута от клиентите си повече отколкото им продават с 92,4 млн. евро. 2 Валутна търговия на банките с крайни клиенти - общо през септември 21г. (в млн. евро) 15 1 5-5 -1-15 -2 1.9 2.9 3.9 4.9 21 5.9 6.9 7.9 8.9 9.9 1.9 11.9 12.9 13.9 14.9 15.9 16.9 17.9 18.9 19.9 2.9 21.9 22.9 23.9 24.9 25.9 26.9 27.9 28.9 29.9 3.9 купени от крайни клиенти продадени на крайни клиенти нето
2 Валутна търговия на банките с чуждестранни лица през септември 21г. (в млн. евро) 15 1 5-5 -1-15 -2 1.9 2.9 3.9 4.9 5.9 6.9 7.9 8.9 9.9 1.9 11.9 12.9 13.9 14.9 15.9 16.9 17.9 18.9 19.9 2.9 21.9 22.9 23.9 24.9 25.9 26.9 27.9 28.9 29.9 3.9 купени от чуждестранни лица продадени на чуждестранни лица нето Финансовите институции регистрирани в БНБ по чл. 3, ал.2 от Закона за кредитните институции и докладващи ежедневно в БНБ търговия с чуждестранна валута срещу левове на територията на страната също намаляват оборота си на пазара през септември. Те купуват чуждестранна валута в размер на 72,2 млн. евро и продават такава за 71,7 млн. евро. Валутен пазар през септември 21г. (в млн. евро) Купена Продадена Нето Междубанков пазар (търговски банки) 54.6 54.6. (Търговски) банки с крайни клиенти 1797. 174.6 92.4 - от тях: с чуждестранни лица 15. 45.6 59.4 БНБ - Общо 5355.1 5271.3 83.8 БНБ с банки - Общо 5231. 5228.9 2.1 в т.ч.: *БНБ с банки - вальор СПОТ (2 раб. дни) 232. 3133.9-831.9 *БНБ с банки - вальор УТРЕ 14.. 14. *БНБ с банки - вальор ДНЕС 2915. 295. 82. *БНБ с банки - на каса... БНБ с бюджетни организации 124.1 4.9 83.1 БНБ с др. клиенти на каса.1 1.5-1.4 Източник: БНБ, по всекидневни съобщения на банките и БНБ 22
Валутна структура на търговията за някои участници, септември 21г. 1% 8% 6% 4% Други USD EUR 2% % 1 2 3 1-междубанкова (без БНБ); 2-между банки и крайни клиенти; 3-валутна търговия на финансовите институции Валутни сделки суоп и форуърд срещу левове приравнени към евро (по оценка) Валутни суоп и форуърд сделки на банките с крайни клиенти (в млн. eвро) Купени Продадени Салдо септември 21 1225.6 1326.6-11. - от тях: с чуждестранни лица 1171.5 1261.3-89.8 Валутна структура (процент) EUR 98.2 98.2 Други 1.8 1.8 Валутни суоп и форуърд сделки между банките (в млн. eвро) Купени Продадени Салдо септември 21 48.3 48.3. Валутна структура (процент) EUR 79.1 79.1 USD 2.9 2.9 При сделките суоп са включени както сделките за покупка, така и последващите сделки за продажба на чуждестранна валута срещу левове Източник: БНБ, по всекидневни съобщения на банките 23
ТЕНДЕНЦИИ В краткосрочен план се очаква: паричният пазар да остане при сравнително ниски лихвени нива; SOFIX да продължи с колебанията си около нивото от 38 пункта; движение на курса долар/лев през октомври в рамките на от 1,4-1,48 лева за щатски долар. 24