Първичен пазар на ДЦК. Първичен пазар на ДЦК

април юни 204 г. Емисия емисия падеж Валута Лихвен процент аукцио плащане Номил стойност предложеното аукцио количество Съвкуп номил стойност участие в в т. ч. състезателни несъстезателни Съвкуп номил стойност в т. ч. състезателни несъстезателни Це 00 единици номил и съответстваща доходност - минимал - максимал - средно претегле Резултати от проведените аукциони за продажба ДЦК през април юни 204 г. BG 20 300 4 7 BG 20 40 4 22 BG 20 400 4 24 BG 20 30 4 5 BG 20 40 4 22 BG 20 300 4 7 BG 20 30 4 5 BG 30 03 4 006 22.0.204 2.02.204 5.0.204 26.03.204 2.02.204 22.0.204 26.03.204 30.06.204 22.0.209 2.02.202 5.07.2024 26.09.206 2.02.202 22.0.209 26.09.206 30..204 BGN EUR BGN BGN EUR BGN BGN BGN 2.50 3.00 4.00.50 3.00 2.50.50-07.04.204 28.04.204 2.05.204 9.05.204 26.05.204 09.06.204 23.06.204 30.06.204 ІI отваряне ІI отваряне ІII отваряне ІI отваряне ІII отваряне ІII отваряне ІII отваряне 09.04.204 30.04.204 4.05.204 2.05.204 28.05.204.06.204 25.06.204 30.06.204 50 000 000 25 000 000 50 000 000 50 000 000 25 000 000 50 000 000 50 000 000 500 000 000 07 220 000 63 830 000 90 865 000 67 900 000 77 75 000 73 400 000 50 550 000 508 560 000 92 950 000 46 400 000 9 750 000 8 600 000 55 950 000 68 000 000 47 250 000 508 560 000 4 270 000 7 430 000 7 5 000 49 300 000 2 225 000 5 400 000 3 300 000-50 000 000 25 000 000 50 000 000 50 000 000 25 000 000 50 000 000-228 560 000 35 730 000 2 500 000 25 000 000 25 000 000 2 500 000 44 600 000-228 560 000 4 270 000 2 500 000 25 000 000 25 000 000 2 500 000 5 400 000 - - це ГД це (евро) ГД це ГД це ГД це (евро) ГД це ГД це ГД це ГД 02.70.92 02.97 2.54 07.35 3.8 0.46 0.87 04.40 2.3 02.87.86 - - 99.05 2.26 03.9.8 03.3 2.49 07.98 3. 0.67 0.78 05.26 2.7 03.36.75 - - 99.36.52 02.80.89 03.09 2.52 07.49 3.6 0.57 0.83 04.68 2.26 03..80 - - 99.8.95 Коефициент покритие за аукционите за продажба ДЦК Коефициентът покритие се изчислява като съотношение между съвкупта номил стойност участие в и съвкупта номил стойност предложеното ДЦК за аукцион.

Структура дълга Дълг по държавни ценни книжа, емитирани от правителството вътрешния пазар Дълг по ДЦК, емитирани за финсиране бюджетния дефицит в т. ч. облигации с общо целево предзчение за физически лица Дълг по ДЦК, емитирани за структурта реформа Търгуеми държавни ценни книжа в обращение към 30 юни 204 г., емитирани от правителството вътрешния пазар (номил стойност в хил. лв.) Размер дълга 2004 2 2 59 49 277 469 457 2 680 66 2005 2 375 053 48 09 467 67 2 842 724 2006 2 544 03 20 668 4 796 2 955 809 2007 2 838 275 9 680 36 638 3 99 93 2008 2 735 90 9 05 337 358 3 073 268 2009 2 705 333 667 304 27 3 009 459 200 3 652 450 0 28 708 3 934 58 20 4 220 46 0 252 55 4 472 977 202 4 763 355 0 27 62 4 980 976 203 6 08 95 0 8 454 6 289 649 юни 204 7 923 932 0 52 096 8 076 028 Забележка: Левовата равностойност ДЦК, деноминирани в чуждестран валута, е изчисле по определените от БНБ обменни курсове, валидни за последния работен ден съответния период. Вид валутата Общ обем (номил стойност) Лихвен процент Предстоящо лихвено плащане BG 30 00 4002 BGN 08.07.204 400 000 000.00 - - BG 30 0 3002 BGN 04.09.204 300 000 000.00 - - BG 30 0 4000 BGN 29.0.204 400 000 000.00 - - BG 30 03 4006 BGN 30..204 228 560 000.00 - - BG 20 400 0522 BGN 2.0.205 50 000 000.00 4.25 2.07.204 BG 20 400 0620 BGN 04.0.206 20 090 000.00 3.50 04.07.204 BG 20 30 37 BGN 30.0.206 226 400 000.00.50 30.07.204 BG 20 300 3 EUR 30.03.206 23 50 000.00 4.00 30.09.204 левова равностойност 47 589 263.30 BG 20 30 45 BGN 26.09.206 00 000 000.00.50 26.09.204 BG 20 400 0728 BGN 0.0.207 400 000 000.00 4.25 0.07.204 BG 20 40 020 BGN 7.02.207 363 752 308.00 4.50 7.08.204 BG 20 099 93226 BGN 0.07.207 508 733.08 ОЛП 0.07.204 BG 20 400 0826 BGN 6.0.208 290 700 000.00 4.50 6.07.204 BG 20 300 39 BGN 23.0.208 330 000 000.00 3.00 23.07.204 BG 20 098 93228 BGN 0.0.208 2 53 29.58 ОЛП 0.0.204 BG 20 404 0329 EUR.0.208 00 000 000.00 6.00.0.204 левова равностойност 95 583 000.00 BG 20 096 93222 BGN 0.2.208 23 022.06 ОЛП 0.2.204 BG 20 097 94228 USD 0.0.209 47 48 92.70 LIBOR 0.07.204 левова равностойност 67 57 242.99 BG 20 400 99223 EUR 0.0.209 4 765 436.25 EURIBOR 0.07.204 левова равностойност 8 686 093.8 BG 20 40 226 EUR 8.0.209 25 000 000.00 4.50 8.07.204 левова равностойност 244 478 750.00 BG 20 300 47 BGN 22.0.209 50 000 000.00 2.50 22.07.204 BG 20 400 0924 BGN 28.0.209 57 500 000.00 4.95 28.07.204 BG 20 40 324 EUR 6.0.2020 65 000 000.00 3.50 6.07.204 левова равностойност 322 7 950.00 BG 20 400 022 BGN 3.07.2020 33 0 000.00 5.00 3.07.204 BG 20 40 422 EUR 2.02.202 75 000 000.00 3.00 2.08.204 левова равностойност 46 687 250.00 BG 20 400 20 BGN 9.07.202 322 900 000.00 5.00 9.07.204 BG 20 400 228 BGN.07.2022 305 000 000.00 5.00.07.204 BG 20 400 326 BGN 09.07.2023 350 000 000.00 4.00 09.07.204 BG 20 400 424 BGN 5.07.2024 50 000 000.00 4.00 5.07.204 BG 20 402 028 EUR 29.09.2025 234 05 000.00 5.75 29.09.204 левова равностойност 457 869 582.5 Общо в левове 8 076 028 324.34 Забележка: Левовата равностойност ДЦК, деноминирани във валута, е изчисле по определения от БНБ обменен курс чуждестранните валути към българския лев, валидни за 30 юни 204 г. Търгуеми държавни ценни книжа, емитирани от правителството външните пазари, в обращение към 30 юни 204 г. Размер и структура блокираните ДЦК Вид Общ обем Лихвен Предстоящо процент лихвено валутата (номил плащане стойност) глобални облигации XS045623624 USD 5.0.205 086 35 000.00 8.25 5.07.204 левова равностойност 555 654 632.00 еврооблигации XS0802005289 EUR 09.07.207 950 000 000.00 4.25 09.07.204 левова равностойност 858 038 500.00 Общо в левове 3 43 693 32.00 Забележка: Левовата равностойност ДЦК е изчисле по определените от БНБ обменни курсове чуждестранните валути към българския лев за 30 юни 204 г. Забележка: Левовата равностойност ДЦК, деноминирани в чуждестран валута, е изчисле по определените от БНБ обменни курсове, валидни за последния работен ден съответния период. 2

Вторичен пазар ДЦК Вторичен пазар ДЦК Обем видовете сделки с търгуеми ДЦК (II тримесечие) видовете сделки с търгуеми ДЦК (II тримесечие) Забележки:. Обемът репо сделките включва обратните репо сделки и тези, сключени през текущия ден. 2. Сделките с ДЦК, деноминирани във валута, са в левова равностойност по определения от БНБ обменен курс съответта валута в деня сделката. Забележка: Броят репо сделките включва обратните репо сделки и тези, сключени през текущия ден. Обем и структура сделките с търгуеми ДЦК по срочност емисиите (II тримесечие) Забележки:. Обемът репо сделките включва обратните репо сделки и тези, сключени през текущия работен ден. 2. Сделките с ДЦК, деноминирани във валута, са в левова равностойност по определения от БНБ обменен курс съответта валута в деня сделката. Обем и структура сделките с търгуеми ДЦК по валута емисиите (II тримесечие) Забележка: Левовата равностойност сделките с ДЦК, деноминирани във валута, е изчисле по определения от БНБ обменен курс съответта валута в деня сделката. 3

Държатели ДЦК Забележки:. Левовата равностойност ДЦК, деноминирани във валута, е изчисле по определения от БНБ обменен курс, валиден за последния работен ден съответния период. 2. По данни БНБ и участниците в ЕСРОТ. ДЦК в портфейла застрахователни дружества и пенсионни фондове Забележка: Левовата равностойност ДЦК, деноминирани във валута, е изчисле по определения от БНБ обменен курс, валиден за последния работен ден съответния период. Доходност по репо сделки с ДЦК и лихвен процент по междубанковите депозити (II тримесечие) 4

Вторичен пазар ДЦК Вторичен пазар ДЦК Обем сключените сделки с ДЦК вторичния пазар и сделки с ценни книжа Българската фондова борса и извънборсовия пазар Забележки:. Обемът сделките с ДЦК включва покупко-продажбите, репо сделките (в т.ч. обратните репо сделки и тези, сключени през текущия ден) и сделките със и за сметка клиенти. 2. Сделките с ДЦК, деноминирани във валута, са в левова равностойност по определения от БНБ обменен курс съответта валута в деня сделката. 3. Информацията за обема сделките БФБ и извънборсовия пазар е по пазар стойност и е предоставе от управление Банково БНБ. Котировки купува и продава деноминираните в щатски долари ДЦК, емитирани по ЗУНК Котировки купува и продава 5-годишта емисия български еврооблигации Котировки купува и продава българските глобални облигации в щатски долари Доходност по 0-годишни бенчмаркови облигации, юни 203 г. юни 204 г. Източник: По данни ЕЦБ. 5

Списък участниците в Електронта система за регистриране и обслужване търговията с ДЦК (ЕСРОТ) Код участника Наименование SWIFT адрес Първичен дилър* участник в АДЦК Поддепозитар Банки 020 ИНВЕСТБАНК АД IORTBGSF НЕ ДА 030 ОБЩИНСКА БАНКА АД SOMBBGSF ДА ДА 045 ИНГ БАНК Н.В. КЛОН СОФИЯ INGBBGSF НЕ ДА 050 ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД FINVBGSF ДА ДА 055 РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ) ЕАД RZBBBGSF ДА ДА 060 БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА АД BGUSBGSF НЕ ДА 070 БАНКА ПИРЕОС БЪЛГАРИЯ АД PIRBBGSF НЕ ДА 0200 ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД UBBSBGSF ДА ДА 0220 КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД*** KORPBGSF ДА НЕ 0240 ТЪРГОВСКА БАНКА Д АД DEMIBGSF НЕ ДА 0250 СИТИБАНК ЕВРОПА АД КЛОН БЪЛГАРИЯ CITIBGSF ДА ДА 0260 ТОКУДА БАНК АД CREXBGSF НЕ ДА 0300 БАНКА ДСК ЕАД STSABGSF ДА ДА 030 ТИ БИ АЙ Банк ЕАД** TBIBBGSF НЕ НЕ 0400 СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД TTBBBG22 ДА ДА 0440 БНП ПАРИБА С.А. КЛОН СОФИЯ BNPABGSX НЕ ДА 0470 ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК АД IABGBGSF НЕ ДА 0480 КРЕДИ АГРИКОЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД BINVBGSF НЕ НЕ 0545 ТЕКСИМ АД TEXIBGSF НЕ ДА 056 АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД BUINBGSF ДА ДА 0620 БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД NASBBGSF НЕ ДА 0790 ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД CECBBGSF ДА ДА 0800 УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД UNCRBGSF ДА ДА 0888 СИБАНК ЕАД BUIBBGSF ДА ДА 0898 АЛФА БАНК АД КЛОН БЪЛГАРИЯ CRBABGSF НЕ ДА 0920 ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД BPBIBGSF ДА ДА Централни депозитари ценни книжа 2057 Клиърстрийм Бенкинг С.А. (ICSD) CEDELULL НЕ ДА Други 482 МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ - НЕ НЕ 6666 РЕЗЕРВЕН ОБЕЗПЕЧИТЕЛЕН ФОНД - НЕ НЕ * За периода януари 3 декември 204 г. ** Участник в системата от 2 май 204 г. *** Считано от 27.06.204 г., в съответствие с решение МФ, притежаваните от клиентите банката ДЦК са прехвърлени по клиентския регистър Уникредит Булбанк АД - като банка-поддепозитар, която ще извършва плащанията ДЦК с стъпил падеж и лихвите по тях. Тримесечен бюлетин Българската род банка За въпроси и коментари управление Фискални услуги Телефон: 02/945 30. Факс: 02/980 2425, 980 6493 Издателска подготовка, печат и книговезко изпълнение: отдел Печатни издания, дирекция Административ Българска род банка, 204 000 София, пл. Княз Александър I Материалите са получени за редакцион обработка 8 юли 204 г. Информацията в бюлети може да се ползва единствено с изричното позоваване източника.

СЪКРОВИЩНИ БОНОВЕ, ЕМИТИРАНИ В ЛЕВОВЕ Номил стойност Це 00 лв. номил доходност до падежа годиш ефектив годиш датата () BG 30 03 4006/30.06.204 30.06.204 30..204 53 500 000 000.00 508 560 000.00 228 560 000.00 28 540 403.00 0 09 597.00 98.99 99.05 99.36 99.8.02 0.83 2.40.95 2.42.96 0.05 Общо петмесечни емисии 500 000 000.00 508 560 000.00 228 560 000.00 28 540 403.00 0 09 597.00 BG 30 00 4002/08.0.204 08.0.204 08.07.204 8 400 000 000.00 80 400 000.00 400 000 000.00 398 80 440.0 98 559.99 99.65 99.66 99.75 99.70 0.35 0.30 0.70 0.60 0.70 0.60 0.02 Общо шестмесечни емисии 400 000 000.00 80 400 000.00 400 000 000.00 398 80 440.0 98 559.99 BG 30 0 4000/29.0.204 29.0.204 29.0.204 273 400 000 000.00 843 800 000.00 400 000 000.00 398 248 045.00 75 955.00 99.5 99.52 99.60 99.56 0.49 0.44 0.65 0.58 0.65 0.58 0.02 Общо деветмесечни емисии 400 000 000.00 843 800 000.00 400 000 000.00 398 248 045.00 75 955.00 BG 30 0 3002/04.09.203 04.09.203 04.09.204 365 300 000 000.00 058 700 000.00 300 000 000.00 298 205 449.97 794 550.03 99.29 99.38 99.42 99.40 0.72 0.60 0.7 0.60 0.7 0.60 0.02 Общо едногодишни емисии 300 000 000.00 058 700 000.00 300 000 000.00 298 205 449.97 794 550.03 Общо краткосрочни ДЦК 2 600 000 000.00 4 22 460 000.00 2 328 560 000.00 2 33 795 337.98 4 764 662.02 Забележка: Доходността съкровищните бонове се изчислява съгласно прилагата от МФ методика и възприетата от.i.200 г. лихве конвенция (АСТ/360).

СЪКРОВИЩНИ ОБЛИГАЦИИ, ЕМИТИРАНИ В ЛЕВОВЕ /дата Номил стойност Це 00 лв. номил Надбавка д Годиш годиш BG 20 30 45/26.03.204 26.09.206 95 50 000 000.00 455 000 000.00 00 000 000.00.50 І отваряне 26.03.204 26.09.206 50 000 000.00 236 550 000.00 50 000 000.00 50 529 350.0 0.00 529 350.0 00.89 0.0 0.3 0.06.50.4.07 0.04 IІ отваряне 2.05.204 26.09.206 50 000 000.00 67 900 000.00 50 000 000.00 50 899 225.00 0.00 784 224.99 0.36 0.46 0.67 0.57.50 0.92 0.83 0.05 IIІ отваряне 2 25.06.204 26.09.206 50 000 000.00 50 550 000.00 0.00 - - - 00.68 - - -.50.20-0.05 Общо 2 години и 6 месеца 50 000 000.00 455 000 000.00 00 000 000.00 0 428 575.0 0.00 33 575.00 BG 20 30 37/30.0.203 30.0.206 095 95 000 000.00 654 875 000.00 226 400 000.00.50 І отваряне 30.0.203 30.0.206 40 000 000.00 49 000 000.00 40 000 000.00 40 444 880.00 0.00 444 880.00 00.77 00.97 0.26 0..50.24.3 0.03 IІ отваряне 0.04.203 30.0.206 40 000 000.00 43 650 000.00 40 000 000.00 40 320 249.99 0.00 204 250.00 00.30 00.44 00.56 00.5.50.40.32 0.0 IIІ отваряне 03.07.203 30.0.206 35 000 000.00 69 525 000.00 35 000 000.00 35 00 465.0 20 034.99 0.00 99.44 99.50 99.88 99.66.50.73.64 0.02 IV отваряне 06..203 30.0.206 40 000 000.00 55 350 000.00 40 000 000.00 40 392 99.98 0.00 228 99.99 00.38 00.5 00.67 00.57.50.33.24 0.02 V отваряне 04.2.203 30.0.206 40 000 000.00 37 350 000.00 7 400 000.00 72 406 340.00 0.00 635 060.00 00.72 00.87 00.96 00.89.50.6.08 0.02 Общо 3-годишни 95 000 000.00 654 875 000.00 226 400 000.00 228 664 34.98 20 034.99 52 389.99 BG 20 300 39/23.0.203 23.0.208 826 330 000 000.00 780 880 000.00 330 000 000.00 3.00 І отваряне 23.0.203 23.0.208 40 000 000.00 26 000 000.00 40 000 000.00 42 563 005.00 0.00 2 563 005.00 05.63 06. 06.70 06.4 3.00.82.66 0.03 IІ отваряне 20.02.203 23.0.208 45 000 000.00 77 230 000.00 45 000 000.00 47 256 474.00 0.00 2 52 974.00 04.37 04.20 06.6 04.78 3.00 2.07.99 0.0 IIІ отваряне 27.03.203 23.0.208 50 000 000.00 07 900 000.00 50 000 000.00 5 907 087.50 0.00 647 087.50 03.00 03.08 03.82 03.29 3.00 2.35 2.29 0.0 IV отваряне 24.04.203 23.0.208 50 000 000.00 6 750 000.00 50 000 000.00 52 875 475.02 0.00 2 500 475.0 04.72 04.89 05.5 05.00 3.00.96.90 0.0 V отваряне 4.08.203 23.0.208 50 000 000.00 84 50 000.00 50 000 000.00 5 45 85.00 0.00 325 85.00 02.3 02.26 02.98 02.65 3.00 2.46 2.38 0.02 VI отваряне 8.09.203 23.0.208 45 000 000.00 4 650 000.00 45 000 000.00 46 439 485.00 0.00 227 985.00 02.45 02.6 02.88 02.73 3.00 2.42 2.35 0.02 VII отваряне 23.0.203 23.0.208 50 000 000.00 09 200 000.00 50 000 000.00 52 360 90.00 0.00 980 90.00 03.57 03.69 08.80 03.96 3.00 2.3 2.03 0.03 2 Министерството финсите отхвърли всички постъпили за участие в проведения 23.06.204 г. аукцион за продажба ДЦК от отворен тип с дата плащане 25.06.204 г. Забележка: Доходността съкровищните облигации се изчислява съгласно прилагата от МФ методика и възприетата от.i.200 г. лихве конвенция (АСТ/АСТ), като за ДЦК, емитирани до 22.XI.2004 г., се използва вградета в MICROSOFT EXCEL функция за доход (Yield ), а за ДЦК, емитирани след 22.XI.2004 г., се използва датата () 2

СЪКРОВИЩНИ ОБЛИГАЦИИ, ЕМИТИРАНИ В ЛЕВОВЕ /дата Номил стойност Це 00 лв. номил Надбавка д Годиш годиш BG 20 300 47/22.0.204 22.0.209 826 50 000 000.00 30 480 000.00 50 000 000.00 2.50 І отваряне 22.0.204 22.0.209 50 000 000.00 20 860 000.00 50 000 000.00 50 784 985.00 0.00 784 985.00 0.4 0.36 0.8 0.57 2.50 2.27 2.8 0.02 IІ отваряне 09.04.204 22.0.209 50 000 000.00 07 220 000.00 50 000 000.00 5 665 75.00 0.00 400 75.00 02.6 02.70 03.9 02.80 2.50.94.89 0.04 IIІ отваряне.06.204 22.0.209 50 000 000.00 73 400 000.00 50 000 000.00 52 034 667.50 0.00 554 667.50 02.95 02.87 03.36 03. 2.50.84.80 0.05 Общо 5-годишни 480 000 000.00 082 360 000.00 480 000 000.00 499 302 989.02 0.00 7 37 989.0 Общо средносрочни ДЦК 825 000 000.00 2 92 235 000.00 806 400 000.00 829 395 699.0 20 034.99 9 963 954.00 BG 20 40 020/7.02.200 7.02.207 2557 375 000 000.00 875 340 56.00 363 752 308.00 4.500 І отваряне 5.02.200 7.02.207 35 000 000.00 8 600 000.00 35 000 000.00 33 474 850.02 525 49.98 0.00 94.53 95.40 96.7 95.64 4.500 5.53 5.33 0.24 ІI отваряне 2.04.200 7.02.207 30 000 000.00 47 047 248.00 30 000 000.00 28 422 550.00 8 450.00 0.00 93.43 93.2 95.2 93.96 4.500 5.77 5.66 0.7 ІII отваряне 05.05.200 7.02.207 35 000 000.00 46 950 000.00 35 000 000.00 32 456 962.50 2 875 537.50 0.00 9.46 9.6 93.75 9.78 4.500 6.6 6.09 0.8 ІV отваряне 27.0.200 7.02.207 30 000 000.00 34 30 000.00 30 000 000.00 28 993 968.00 270 032.00 0.00 9.95 95.33 96.2 95.77 4.500 6.6 5.38 0.7 V отваряне 7.08.20 7.02.207 40 000 000.00 74 585 600.00 40 000 000.00 40 052 637.48.44 52 648.92 99.84 99.95 00.40 00.3 4.500 4.59 4.53 0.8 VI отваряне 2.09.20 7.02.207 55 000 000.00 60 050 000.00 55 000 000.00 55 63 49.97 0.00 394 650.00 00.35 00.57 0.00 00.72 4.500 4.48 4.40 0.8 VII отваряне 3 26.0.20 7.02.207 50 000 000.00 25 232 308.00 25 232 308.00 25 638 548.6 0.00 89 242.3 4.500 0.20 VIII отваряне 23..20 7.02.207 50 000 000.00 2 875 000.00 50 000 000.00 5 343 84.99 0.00 738 84.99 0.08 0.33 0.80 0.48 4.500 4.32 4.23 0.22 IX отваряне 25.0.202 7.02.207 50 000 000.00 46 870 000.00 63 520 000.00 66 473 830.00 0.00 696 34.00 02. 02.50 02.87 02.67 4.500 4.08 3.96 0.22 Общо 7-годишни 375 000 000.00 875 340 56.00 363 752 308.00 362 488 3.2 7 482 80.92 3 07 490.22 датата () 3 Количеството ДЦК при това отваряне е реализирано по фиксира от МФ це (00.75 лв. 00 лв. номил), обяве с условията за провеждане аукцио за обратно изкупуване ДЦК от емисия BG 20 300 07 чрез замя с ДЦК от емисия BG 20 40 020. Забележка: Доходността съкровищните облигации се изчислява съгласно прилагата от МФ методика и възприетата от.i.200 г. лихве конвенция (АСТ/АСТ), като за ДЦК, емитирани до 22.XI.2004 г., се използва вградета в MICROSOFT EXCEL функция за доход (Yield ), а за ДЦК, емитирани след 22.XI.2004 г., се използва 3

СЪКРОВИЩНИ ОБЛИГАЦИИ, ЕМИТИРАНИ В ЛЕВОВЕ /дата Номил стойност Це 00 лв. номил Надбавка д Годиш годиш BG 20 400 0522/2.0.2005 2.0.205 3652 50 000 000.00 637 757 000.00 50 000 000.00 4.25 І отваряне 2.0.2005 2.0.205 25 000 000.00 30 600 000.00 25 000 000.00 25 70 640.00 0.00 70 640.00 98.72 00.6 02.35 00.68 4.25 4.46 4.2 2.37 IІ отваряне 09.03.2005 2.0.205 25 000 000.00 02 50 000.00 25 000 000.00 25 434 249.97 0.00 27 749.96 00.8 00.80 04.27 0.09 4.25 4.27 4.6.9 ІIІ отваряне 08.06.2005 2.0.205 5 000 000.00 86 325 000.00 5 000 000.00 5 87 572.50 0.00 56 072.50 02.25 03.42 04.96 03.74 4.25 4.00 3.82 2.06 ІV отваряне 06.07.2005 2.0.205 35 000 000.00 58 625 000.00 35 000 000.00 37 464 34.98 0.00 750 35.00 03.88 04.7 06.60 05.00 4.25 3.80 3.66 2.04 V отваряне 2.09.2005 2.0.205 25 000 000.00 79 707 000.00 25 000 000.00 26 806 635.0 0.00 599 35.00 05.59 05.99 07.39 06.40 4.25 3.57 3.47 2.04 VІ отваряне 05.0.2005 2.0.205 25 000 000.00 80 350 000.00 25 000 000.00 26 797 595.03 0.00 550 095.02 05.60 05.94 07.25 06.20 4.25 3.57 3.49 2.04 BG 20 400 0620/04.0.2006 04.0.206 3652 220 000 000.00 488 020 000.00 20 090 000.00 3.50 І отваряне 04.0.2006 04.0.206 50 000 000.00 96 350 000.00 50 000 000.00 49 32 245.03 877 254.97 9 500.00 97.58 97.65 0.75 98.26 3.50 3.83 3.74 2.2 IІ отваряне 22.02.2006 04.0.206 30 000 000.00 07 905 000.00 30 000 000.00 29 423 549.00 77 45.00 0.00 96.63 97.23 98.75 97.6 3.50 3.95 3.83 2.25 IІІ отваряне 26.04.2006 04.0.206 50 000 000.00 97 40 000.00 50 000 000.00 46 546 793.00 3 988 207.00 0.00 90.64 9.25 96.8 92.02 3.50 4.77 4.58 2.48 IV отваряне 26.07.2006 04.0.206 20 000 000.00 67 765 000.00 20 000 000.00 8 242 870.50 799 29.50 0.00 88.06 90.5 92.59 9.00 3.50 5.7 4.74 2.69 V отваряне 20.2.2006 04.0.206 20 000 000.00 87 500 000.00 20 000 000.00 9 396 745.02 927 254.99 0.00 94.37 95.8 96.39 95.36 3.50 4.30 4.6 3.26 VI отваряне 4 30..20 04.0.206 50 000 000.00 3 090 000.00 3 090 000.00 3 037 47.00 497 440.00 0.00 3.50 0.22 датата () 4 Количеството ДЦК при това отваряне е реализирано по фиксира от МФ це (98.40 лв. 00 лв. номил), обяве с условията за провеждане аукцио за обратно изкупуване ДЦК от емисия BG 20 300 07 чрез замя с ДЦК от емисия BG 20 400 0620. Забележка: Доходността съкровищните облигации се изчислява съгласно прилагата от МФ методика и възприетата от.i.200 г. лихве конвенция (АСТ/АСТ), като за ДЦК, емитирани до 22.XI.2004 г., се използва вградета в MICROSOFT EXCEL функция за доход (Yield ), а за ДЦК, емитирани след 22.XI.2004 г., се използва 4

СЪКРОВИЩНИ ОБЛИГАЦИИ, ЕМИТИРАНИ В ЛЕВОВЕ /дата Номил стойност Це 00 лв. номил Надбавка д Годиш годиш BG 20 400 0728/0.0.2007 0.0.207 3653 400 000 000.00 024 290 000.00 400 000 000.00 4.25 I отваряне 0.0.2007 0.0.207 35 000 000.00 33 640 000.00 35 000 000.00 34 977 369.00 57 980.73 35 349.73 99. 99.52 04.00 99.94 4.25 4.42 4.3 3.43 II отваряне 2.02.2007 0.0.207 30 000 000.00 20 700 000.00 30 000 000.00 30 063 500.00 83 500.00 0.00 99.05 99.44 00.06 99.72 4.25 4.42 4.34 3.53 III отваряне 4.03.2007 0.0.207 30 000 000.00 98 700 000.00 30 000 000.00 30 273 680.00 50.00 54 830.00 99.62 99.96 00.80 00.8 4.25 4.35 4.28 3.52 IV отваряне 09.05.2007 0.0.207 25 000 000.00 93 600 000.00 25 000 000.00 25 09 505.00 237 995.00 0.00 98.33 98.5 99.76 99.05 4.25 4.52 4.43 3.8 V отваряне.07.2007 0.0.207 35 000 000.00 87 600 000.00 35 000 000.00 33 585 695.00 47 805.00 0.00 95.25 95.40 98.00 99.95 4.25 4.95 4.85 4.0 VI отваряне 9.09.2007 0.0.207 35 000 000.00 69 050 000.00 35 000 000.00 34 685 055.00 605 445.00 0.00 96.82 97.6 99.60 98.27 4.25 4.74 4.54 4.09 VII отваряне 4..2007 0.0.207 30 000 000.00 53 700 000.00 30 000 000.00 29 309 980.00 34 020.00 0.00 94.65 94.05 99.00 96.22 4.25 5.06 4.83 4.26 VIII отваряне 05.2.2007 0.0.207 30 000 000.00 59 050 000.00 30 000 000.00 28 487 780.00 2 028 220.00 0.00 9.69 92.5 95.0 93.24 4.25 5.50 5.27 4.58 IX отваряне 22.02.202 0.0.207 50 000 000.00 99 450 000.00 50 000 000.00 5 534 470.00 0.00 284 470.00 02.22 02.38 02.9 02.57 4.25 3.79 3.7 0.8 X отваряне 2.03.202 0.0.207 50 000 000.00 98 750 000.00 50 000 000.00 52 8 800.0 0.00 77 800.0 03.2 03.33 04.05 03.54 4.25 3.56 3.48 0.5 XI отваряне 6.05.202 0.0.207 50 000 000.00 0 050 000.00 50 000 000.00 5 79 944.98 0.00 984 944.99 0.32 0.72 02.40 0.97 4.25 3.98 3.83 0.4 датата () Забележка: Доходността съкровищните облигации се изчислява съгласно прилагата от МФ методика и възприетата от.i.200 г. лихве конвенция (АСТ/АСТ), като за ДЦК, емитирани до 22.XI.2004 г., се използва вградета в MICROSOFT EXCEL функция за доход (Yield ), а за ДЦК, емитирани след 22.XI.2004 г., се използва 5

СЪКРОВИЩНИ ОБЛИГАЦИИ, ЕМИТИРАНИ В ЛЕВОВЕ /дата Номил стойност Це 00 лв. номил Надбавка д Годиш годиш BG 20 400 0826/6.0.2008 6.0.208 3653 330 000 000.00 850 935 000.00 290 700 000.00 4.50 I отваряне 6.0.2008 6.0.208 30 000 000.00 70 000 000.00 30 000 000.00 28 587 50.00 42 490.00 0.00 93.2 93.85 98.0 95.29 4.50 5.46 5.7 4.68 II отваряне 2.03.2008 6.0.208 35 000 000.00 97 35 000.00 35 000 000.00 34 64 933.50 626 566.50 0.00 96. 97.00 00.20 98.2 4.50 5.07 4.78 4.83 III отваряне 2.05.2008 6.0.208 40 000 000.00 88 775 000.00 40 000 000.00 38 764 50.00 855 850.00 0.00 92.64 94.35 96.65 95.36 4.50 5.57 5.8 4.93 IV отваряне 0.0.2008 6.0.208 30 000 000.00 96 600 000.00 30 000 000.00 27 045 295.00 3 239 705.00 0.00 83.09 88. 9.5 89.20 4.50 7.3 6.2 5.38 V отваряне 2..2008 6.0.208 35 000 000.00 85 575 000.00 3 500 000.00 2 95 95.00 599 85.00 0.00 72.94 8.5 83.57 82.88 4.50 9.07 7.9 5.72 VI отваряне 0.2.2008 6.0.208 30 000 000.00 68 200 000.00 30 000 000.00 25 45 330.00 5 397 670.00 0.00 77.33 8.4 83.49 82.0 4.50 8.22 7.36 5.77 VII отваряне 04.04.202 6.0.208 50 000 000.00 47 700 000.00 42 200 000.00 43 55 540.00 0.00 906 200.00 0.96 0.23 03.32 02.5 4.50 4.6 4.2 0.5 VIII отваряне 25.07.202 6.0.208 35 000 000.00 72 000 000.00 35 000 000.00 36 840 424.99 0.00 80 925.0 04.5 04.86 05.45 05.5 4.50 3.69 3.49 0.6 IX отваряне 24.0.202 6.0.208 45 000 000.00 24 950 000.00 45 000 000.00 5 092 075.00 0.00 5 538 574.99.80 2.9 2.67 2.3 4.50 2.2 2.02 0.03 BG 20 400 0924/28.0.2009 28.0.209 3 652 95 000 000.00 374 975 000.00 57 500 000.00 4.95 I отваряне 28.0.2009 28.0.209 30 000 000.00 7 800 000.00 30 000 000.00 25 458 095.00 4 54 905.00 0.00 83.3 83.92 86.87 84.86 4.95 7.47 7.2 5.7 II отваряне 08.04.2009 28.0.209 35 000 000.00 59 050 000.00 35 000 000.00 30 330 60.00 5 002 340.00 0.00 83.47 83.60 88.7 85.7 4.95 7.48 7. 3.53 III отваряне 27.05.2009 28.0.209 35 000 000.00 35 475 000.00 24 975 000.00 2 303 060.00 4 074 037.50 0.00 82.35 80.66 86.5 83.69 4.95 7.70 7.47 2.27 IV отваряне 29.07.2009 28.0.209 35 000 000.00 24 250 000.00 7 525 000.00 6 086 70.00 439 582.50 0.00 77.76 80.33 8.42 80.87 4.95 8.57 7.99 2.24 V отваряне 30.09.2009 28.0.209 30 000 000.00 98 550 000.00 30 000 000.00 25 830 589.99 4 430 40.0 0.00 84.3 84.78 85.8 85.23 4.95 7.46 7.27.57 VI отваряне 02.0.2009 28.0.209 30 000 000.00 85 850 000.00 30 000 000.00 25 884 690.0 4 385 30.00 0.00 84.63 85.2 85.64 85.38 4.95 7.38 7.25.46 Общо 0-годишни 295 000 000.00 3 375 977 000.00 99 290 000.00 76 648 894.52 5 376 904.70 8 290 422.2 датата () Забележка: Доходността съкровищните облигации се изчислява съгласно прилагата от МФ методика и възприетата от.i.200 г. лихве конвенция (АСТ/АСТ), като за ДЦК, емитирани до 22.XI.2004 г., се използва вградета в MICROSOFT EXCEL функция за доход (Yield ), а за ДЦК, емитирани след 22.XI.2004 г., се използва 6

ДЪРЖАВНИ ЦЕННИ КНИЖА, РЕАЛИЗИРАНИ ЧРЕЗ АУКЦИОНИ, НАМИРАЩИ СЕ В ОБРАЩЕНИЕ КЪМ 30 ЮНИ204 Г. СЪКРОВИЩНИ ОБЛИГАЦИИ, ЕМИТИРАНИ В ЛЕВОВЕ /дата Номил стойност Це 00 лв. номил Надбавка д Годиш годиш BG 20 400 022/3.0.200 3.07.2020 3834 295 000 000.00 856 940 000.00 33 0 000.00 5.00 І отваряне 3.0.200 3.07.2020 30 000 000.00 87 200 000.00 30 000 000.00 27 545.0 2 888 454.99 0.00 87.90 88.85 95.29 90.37 5.00 6.74 6.37 0.39 IІ отваряне 24.02.200 3.07.2020 30 000 000.00 97 850 000.00 30 000 000.00 28 49 570.00 682 430.0 0.00 93.3 93.97 95.6 94.39 5.00 5.97 5.82 0.24 IІI отваряне 02.03.200 3.07.2020 30 000 000.00 8 00 000.00 30 000 000.00 28 497 80.00 700 820.00 0.00 93.45 93.95 95.7 94.33 5.00 5.95 5.83 0.8 IV отваряне 3.03.200 3.07.2020 30 000 000.00 6 000 000.00 30 000 000.00 28 8 425.00 2 96 575.00 0.00 92.05 92.40 93.90 92.68 5.00 6.5 6.06 0.8 V отваряне 28.04.200 3.07.2020 30 000 000.00 65 900 000.00 30 000 000.00 27 594 075.00 2 837 925.00 0.00 89.20 89.60 92.9 90.54 5.00 6.58 6.38 0.7 VI отваряне 5 27.05.200 3.07.2020 30 000 000.00 95 500 000.00 0.00 - - - 86.28 - - - 5.00 7.04-0.8 VII отваряне 30.06.200 3.07.2020 45 000 000.00 9 00 000.00 45 000 000.00 42 533 65.0 3 50 834.99 0.00 9.4 9.69 93.56 92.22 5.00 6.30 6.5 0.20 VIII отваряне 29.07.200 3.07.2020 45 000 000.00 4 860 000.00 93 0 000.00 86 390 328.00 6 924 54.00 0.00 92.0 9.8 94.20 92.56 5.00 6.7 6.0 0.8 IX отваряне 0..200 3.07.2020 25 000 000.00 62 430 000.00 25 000 000.00 24 092 84.97 37 85.04 0.00 93.89 94.53 95.3 94.73 5.00 5.93 5.8 0.7 BG 20 400 20/9.0.20 9.07.202 3834 320 000 000.00 777 335 000.00 322 900 000.00 5.00 І отваряне 9.0.20 9.07.202 45 000 000.00 54 220 000.00 45 000 000.00 43 50 425.0 489 574.99 0.00 95.47 96.52 97.02 96.69 5.00 5.65 5.49 0.8 ІI отваряне 09.03.20 9.07.202 35 000 000.00 23 750 000.00 35 000 000.00 34 309 869.98 924 630.02 0.00 96.3 97.08 97.6 97.36 5.00 5.57 5.40 0.8 IІI отваряне 29.04.20 9.07.202 25 000 000.00 70 950 000.00 22 900 000.00 22 632 355.00 58 375.00 0.00 96.77 97.9 97.80 97.46 5.00 5.49 5.39 0.9 IV отваряне 22.06.20 9.07.202 50 000 000.00 83 950 000.00 50 000 000.00 49 698 275.00 356 725.00 0.00 96.75 96.96 97.82 97.29 5.00 5.49 5.42 0.22 V отваряне 0.08.20 9.07.202 50 000 000.00 34 800 000.00 50 000 000.00 49 95 799.99 954 200.00 0.00 97.5 97.92 98.23 98.09 5.00 5.39 5.3 0.8 VI отваряне 05.0.20 9.07.202 55 000 000.00 05 650 000.00 55 000 000.00 54 680 400.00 908 00.00 0.00 97.66 97.85 99.7 98.35 5.00 5.38 5.28 0.20 VII отваряне 4.2.20 9.07.202 60 000 000.00 04 05 000.00 65 000 000.00 65 94 5.0 8 849.00 0.00 97.6 97.6 99.39 98.28 5.00 5.39 5.30 0.22 датата () 5 Министерството финсите отхвърли всички постъпили за участие в проведените 25.V.200 г. и 22.VII.203 г. аукциони за продажба ДЦК от отворен тип с дата плащане 27.V.200 г. и 24.VII.203 г. Забележка: Доходността съкровищните облигации се изчислява съгласно прилагата от МФ методика и възприетата от.i.200 г. лихве конвенция (АСТ/АСТ), като за ДЦК, емитирани до 22.XI.2004 г., се използва вградета в MICROSOFT EXCEL функция за доход (Yield ), а за ДЦК, емитирани след 22.XI.2004 г., се използва 7

СЪКРОВИЩНИ ОБЛИГАЦИИ, ЕМИТИРАНИ В ЛЕВОВЕ /дата Номил стойност Це 00 лв. номил Надбавка д Годиш годиш BG 20 400 228/.0.202.07.2022 3834 305 000 000.00 993 475 000.00 305 000 000.00 5.00 І отваряне.0.202.07.2022 50 000 000.00 36 340 000.00 50 000 000.00 48 865 60.0 34 839.99 0.00 97.05 97.45 98.84 97.73 5.00 5.44 5.35 0.22 IІ отваряне 4.03.202.07.2022 55 000 000.00 59 590 000.00 55 000 000.00 55 968 530.0 0.00 495 530.02 00.27 00.72 0.34 00.90 5.00 5.03 4.95 0.5 IIІ отваряне 8.07.202.07.2022 40 000 000.00 96 350 000.00 40 000 000.00 4 067 699.99 0.00 027 699.99 0.57 02.39 02.77 02.57 5.00 4.86 4.73 0.6 IV отваряне 5.08.202.07.2022 50 000 000.00 273 650 000.00 50 000 000.00 53 974 500.00 0.00 3 734 499.99 06.7 07.9 07.69 07.47 5.00 4.27 4.2 0.08 V отваряне 26.09.202.07.2022 55 000 000.00 53 95 000.00 55 000 000.00 62 457 425.03 0.00 6 879 925.02.82 2.25 4.2 2.5 5.00 3.59 3.5 0.04 VI отваряне 28..202.07.2022 55 000 000.00 74 350 000.00 55 000 000.00 63 4 95.00 0.00 7 085 95.00 2.60 2.8 3.73 2.88 5.00 3.48 3.45 0.04 BG 20 400 326/09.0.203 09.07.2023 3833 400 000 000.00 822 729 400.00 350 000 000.00 4.00 І отваряне 09.0.203 09.07.2023 50 000 000.00 77 39 000.00 50 000 000.00 52 620 402.20 0.00 2 620 402.20 04.45 05.08 05.7 05.24 4.00 3.52 3.43 0.03 II отваряне 06.02.203 09.07.2023 50 000 000.00 05 660 200.00 50 000 000.00 53 525 30.00 0.00 3 370 30.00 06.03 06.40 07.8 06.74 4.00 3.34 3.26 0.0 IIІ отваряне 3.03.203 09.07.2023 50 000 000.00 00 550 200.00 50 000 000.00 52 065 859.68 0.00 720 859.68 02.65 02.8 04.30 03.44 4.00 3.72 3.63 0.0 IV отваряне 29.05.203 09.07.2023 50 000 000.00 99 840 000.00 50 000 000.00 53 288 864.00 0.00 2 523 864.00 04.7 04.49 06.4 05.05 4.00 3.54 3.43 0.02 V отваряне 6 24.07.203 09.07.2023 50 000 000.00 58 400 000.00 0.00 - - - 00.22 - - - 4.00 4.0-0.02 VI отваряне 09.0.203 09.07.2023 50 000 000.00 4 350 000.00 50 000 000.00 5 505 289.99 0.00 000 289.99 0.36 0.78 02.44 02.00 4.00 3.87 3.79 0.03 VII отваряне 20..203 09.07.2023 50 000 000.00 86 400 000.00 50 000 000.00 52 69 085.00 0.00 956 085.00 03.47 03.58 04.39 03.9 4.00 3.60 3.55 0.02 VIII отваряне 8.2.203 09.07.2023 50 000 000.00 80 390 000.00 50 000 000.00 52 780 076.00 0.00 890 076.00 03.50 03.62 04. 03.78 4.00 3.59 3.56 0.02 датата () 6 Министерството финсите отхвърли всички постъпили за участие в проведените 25.V.200 г. и 22.VII.203 г. аукциони за продажба ДЦК от отворен тип с дата плащане 27.V.200 г. и 24.VII.203 г. Забележка: Доходността съкровищните облигации се изчислява съгласно прилагата от МФ методика и възприетата от.i.200 г. лихве конвенция (АСТ/АСТ), като за ДЦК, емитирани до 22.XI.2004 г., се използва вградета в MICROSOFT EXCEL функция за доход (Yield ), а за ДЦК, емитирани след 22.XI.2004 г., се използва 8

СЪКРОВИЩНИ ОБЛИГАЦИИ, ЕМИТИРАНИ В ЛЕВОВЕ /дата Номил стойност Це 00 лв. номил Надбавка д Годиш годиш BG 20 400 4 24/5.0.204 5.07.2024 3 834 50 000 000.00 465 755 000.00 50 000 000.00 4.00 І отваряне 5.0.204 5.07.2024 50 000 000.00 94 720 000.00 50 000 000.00 5 280 776.00 0.00 280 776.00 02.03 02.3 03.03 02.56 4.00 3.8 3.74 0.02 II отваряне 2.03.204 5.07.2024 50 000 000.00 80 70 000.00 50 000 000.00 52 44 234.98 0.00 2 09 234.97 03.72 04.04 04.46 04.22 4.00 3.60 3.55 0.04 IIІ отваряне 4.05.204 5.07.2024 50 000 000.00 90 865 000.00 50 000 000.00 54 396 232.53 0.00 3 746 232.50 07.04 07.35 07.98 07.49 4.00 3.22 3.6 0.05 Общо 0 години и 6 месеца 470 000 000.00 3 96 234 400.00 44 00 000.00 464 093 739.40 3 58 033.03 4 44 700.36 Общо дългосрочни ДЦК 3 40 000 000.00 8 67 55 556.00 3 004 052 308.00 3 003 230 945.04 90 377 8.65 62 803 62.79 Общо ДЦК реализирани чрез аукциони в левове 6 565 000 000.00 4 58 246 556.00 6 39 02 308.00 6 46 42 982.03 05 26 85.66 82 767 566.79 датата () Забележка: Доходността съкровищните облигации се изчислява съгласно прилагата от МФ методика и възприетата от.i.200 г. лихве конвенция (АСТ/АСТ), като за ДЦК, емитирани до 22.XI.2004 г., се използва вградета в MICROSOFT EXCEL функция за доход (Yield ), а за ДЦК, емитирани след 22.XI.2004 г., се използва 9

СЪКРОВИЩНИ ОБЛИГАЦИИ, ЕМИТИРАНИ В ЕВРО /дата Номил стойност (евро) Це 00 евро номил (евро) (евро) (евро) Надбавка д (евро) Годиш годиш датата () BG 20 300 3/30.03.20 30.03.206 827 335 000 000.00 72 369 000.00 23 50 000.00 4.00 І отваряне 30.03.20 30.03.206 25 000 000.00 8 670 000.00 25 000 000.00 24 880 55.0 9 484.99 0.00 98.87 99.42 99.92 99.52 4.00 4.30 4.6 0.8 IІ отваряне 8.05.20 30.03.206 35 000 000.00 7 520 000.00 35 000 000.00 35 2 940.00 76 060.00 0.00 99.25 99.68 00.05 99.78 4.00 4.22 4.0 0.2 IIІ отваряне 06.07.20 30.03.206 50 000 000.00 72 800 000.00 4 000 000.00 4 083 965.00 65 835.00 0.00 99.02 99.44 99.78 99.53 4.00 4.28 4.6 0.7 IV отваряне 28.09.20 30.03.206 35 000 000.00 66 850 000.00 35 000 000.00 35 898 629.99 0.00 202 29.99 00.4 00.6 0.2 00.58 4.00 4.0 3.90 0.8 V отваряне 9.0.20 30.03.206 35 000 000.00 72 404 000.00 35 000 000.00 35 24 45.6 0.00 67 95.60 00.7 00.28 00.95 00.48 4.00 4.00 3.93 0.20 VI отваряне 7 07.2.20 30.03.206 35 000 000.00 32 550 000.00 0.00 - - - 99.8 - - - 4.00 4.0-0.22 VII отваряне 5.02.202 30.03.206 35 000 000.00 6 65 000.00 35 000 000.00 36 288 709.99 0.00 760 209.99 0.74 02.0 02.66 02.7 4.00 3.58 3.47 0.8 VIII отваряне 29.02.202 30.03.206 50 000 000.00 78 460 000.00 34 50 000.00 35 779 608.00 0.00 696 742.00 0.80 0.89 02.34 02.02 4.00 3.56 3.50 0.8 IX отваряне 7.04.202 30.03.206 35 000 000.00 45 500 000.00 0.00 - - - 99.89 - - - 4.00 4.08-0.5 Общо 5-годишни 335 000 000.00 72 369 000.00 23 50 000.00 27 285 783.60 26 379.99 826 997.58 Общо средносрочни ДЦК 335 000 000.00 72 369 000.00 23 50 000.00 27 285 783.60 26 379.99 826 997.58 BG 20 40 226/8.0.202 8.0.209 2557 60 000 000.00 478 207 500.00 25 000 000.00 4.50 І отваряне 8.0.202 8.0.209 35 000 000.00 9 600 000.00 35 000 000.00 35 98 894.98 8 450.00 207 344.98 99.56 99.76 0.39 00.57 4.50 4.62 4.45 0.22 IІ отваряне 07.03.202 8.0.209 30 000 000.00 00 400 000.00 30 000 000.00 30 764 850.00 0.00 584 849.99 0.30 0.77 02.24 0.95 4.50 4.32 4.2 0.5 IIІ отваряне 2.09.202 8.0.209 30 000 000.00 0 465 000.00 30 000 000.00 32 985 470.0 0.00 2 778 470.0 08.29 09.09 09.63 09.26 4.50 3.08 2.9 0.04 IV отваряне 4..202 8.0.209 30 000 000.00 57 600 000.00 30 000 000.00 33 829 95.00 0.00 3 39 95.00 0.79 0.77 2.30.30 4.50 2.6 2.53 0.04 V отваряне 7 2.2.202 8.0.209 35 000 000.00 90 42 500.00 0.00 - - - 09.0 - - - 4.50 2.90-0.03 7 Министерството финсите отхвърли всички постъпили за участие в проведените 5.XII.20 г., 9.IV.202 г. и 0.XII.202 г. аукциони за продажба ДЦК от отворен тип, с дати плащане 7.XII.20 г.,.iv.202 г. и 2.XII.202 г. Забележка: Доходността съкровищните облигации се изчислява съгласно прилагата от МФ методика и възприетата от.i.200 г. лихве конвенция (АСТ/АСТ), като за ДЦК, емитирани до 22.XI.2004 г., се използва вградета в MICROSOFT EXCEL функция за доход (Yield), а за ДЦК, емитирани след 22.XI.2004 г., се използва 0

СЪКРОВИЩНИ ОБЛИГАЦИИ, ЕМИТИРАНИ В ЕВРО /дата Номил стойност (евро) Це 00 евро номил (евро) (евро) (евро) Надбавка д (евро) Годиш годиш BG 20 40 324/6.0.203 6.0.2020 2556 65 000 000.00 478 946 000.00 65 000 000.00 3.50 І отваряне 6.0.203 6.0.2020 20 000 000.00 98 056 000.00 20 000 000.00 2 244 459.97 0.00 244 459.97 05.44 06.07 06.66 06.22 3.50 2.66 2.54 0.03 IІ отваряне 3.02.203 6.0.2020 20 000 000.00 58 090 000.00 20 000 000.00 2 445 96.00 0.00 39 96.00 06.28 06.5 07.72 06.96 3.50 2.52 2.42 0.0 IIІ отваряне 20.03.203 6.0.2020 20 000 000.00 59 80 000.00 20 000 000.00 20 983 809.50 0.00 863 809.50 03.37 04.0 04.83 04.32 3.50 2.97 2.82 0.0 IV отваряне 5.05.203 6.0.2020 20 000 000.00 56 680 000.00 20 000 000.00 2 535 620.00 0.00 307 620.00 06.04 06.36 06.82 06.54 3.50 2.53 2.45 0.02 V отваряне 9.06.203 6.0.2020 20 000 000.00 33 970 000.00 20 000 000.00 2 30 36.00 0.00 834 36.00 03.84 03.87 04.60 04.7 3.50 2.88 2.82 0.0 VI отваряне 02.0.203 6.0.2020 20 000 000.00 55 640 000.00 20 000 000.00 20 688 562.00 0.00 538 562.00 02.27 02.56 03.00 02.69 3.50 3.2 3.05 0.03 VII отваряне 3..203 6.0.2020 25 000 000.00 65 540 000.00 25 000 000.00 26 90 309.99 0.00 902 80.00 03.3 03.5 03.83 03.6 3.50 2.96 2.88 0.02 VIII отваряне.2.203 6.0.2020 20 000 000.00 5 790 000.00 20 000 000.00 2 074 260.00 0.00 790 260.00 03.56 03.90 04.0 03.95 3.50 2.88 2.8 0.02 BG 20 40 422/2.02.204 2.02.202 2 557 75 000 000.00 207 355 000.00 75 000 000.00 3.00 І отваряне 2.02.204 2.02.202 25 000 000.00 66 350 000.00 25 000 000.00 25 092 055.00 0.00 92 055.00 99.96 00.2 00.63 00.37 3.00 3.03 2.97 0.04 IІ отваряне 30.04.204 2.02.202 25 000 000.00 63 830 000.00 25 000 000.00 25 929 935.02 0.00 772 435.0 02.66 02.97 03.3 03.09 3.00 2.59 2.52 0.04 IIІ отваряне 28.05.204 2.02.202 25 000 000.00 77 75 000.00 25 000 000.00 26 384 830.02 0.00 69 830.0 04.04 04.40 05.26 04.68 3.00 2.36 2.26 0.05 Общо 7-годишни 400 000 000.00 64 508 500.00 365 000 000.00 384 478 528.49 8 450.00 6 869 978.47 датата () Забележка: Доходността съкровищните облигации се изчислява съгласно прилагата от МФ методика и възприетата от.i.200 г. лихве конвенция (АСТ/АСТ), като за ДЦК, емитирани до 22.XI.2004 г., се използва вградета в MICROSOFT EXCEL функция за доход (Yield), а за ДЦК, емитирани след 22.XI.2004 г., се използва

СЪКРОВИЩНИ ОБЛИГАЦИИ, ЕМИТИРАНИ В ЕВРО /дата Номил стойност (евро) Це 00 евро номил (евро) (евро) (евро) Надбавка д (евро) Годиш годиш BG 20 404 0329/2..2003.0.208 5447 00 000 000.00 350 87 536.00 00 000 000.00 6.00 І отваряне 2..2003.0.208 20 000 000.00 73 628 536.00 20 000 000.00 8 962 764.79 037 235.2 0.00 92.3 93.90 0.97 94.8 6.00 6.85 6.55 2.60 IІ отваряне 23.0.2004.0.208 50 000 000.00 24 820 000.00 50 000 000.00 50 305 055.50 285 946.50 002.00 98.62 98.74 0.45 99.43 6.00 6.4 6.06 2.83 IІI отваряне 06.08.2004.0.208 5 000 000.00 62 878 000.00 5 000 000.00 5 376 060.48 0.00 88 060.47 99.40 00.27 0.9 00.59 6.00 6.06 5.94 2.44 IV отваряне 07.0.2005.0.208 5 000 000.00 89 545 000.00 5 000 000.00 6 805 042.50 0.00 587 542.50 09.07 0.38 0.9 0.58 6.00 5.4 4.99 2.37 Общо 4 години и месеца 00 000 000.00 350 87 536.00 00 000 000.00 0 448 923.27 323 8.7 676 604.97 BG 20 402 028/29.09.200 29.09.2025 5479 45 000 000.00 3 355 000.00 234 05 000.00 5.75 І отваряне 29.09.200 29.09.2025 45 000 000.00 3 355 000.00 234 05 000.00 220 64 369.00 3 490 63.00 0.00 93.24 92.89 97.57 94.24 5.75 6.56 6.45 0.7 Общо 5-годишни 45 000 000.00 3 355 000.00 234 05 000.00 220 64 369.00 3 490 63.00 0.00 Общо дългосрочни ДЦК 545 000 000.00 826 735 036.00 699 05 000.00 706 54 820.76 4 822 262.7 8 546 583.44 Общо ДЦК реализирани чрез аукциони в ЕВРО 880 000 000.00 2 548 04 036.00 92 65 000.00 923 827 604.36 5 083 642.70 20 373 58.02 датата () Забележка: Доходността съкровищните облигации се изчислява съгласно прилагата от МФ методика и възприетата от.i.200 г. лихве конвенция (АСТ/АСТ), като за ДЦК, емитирани до 22.XI.2004 г., се използва вградета в MICROSOFT EXCEL функция за доход (Yield), а за ДЦК, емитирани след 22.XI.2004 г., се използва 2